Skutečný holding bývá zřídka jednopatrový. Mateřská společnost → mezilehlý subholding → operační dcery, někdy i dcery dcer a společné podniky. Rozšířili jsme intercompany agendu v Symfiu tak, aby uměla namodelovat i vícestupňovou vlastnickou strukturu — a konsolidovat na správné úrovni, automaticky.

Proč to řešíme

Většina konsolidačních nástrojů předpokládá, že skupina je plochá: jedna matka, několik dcer. Reálné holdingy takhle ale nevypadají. Obvyklá struktura má tři až pět úrovní — investiční matka, oborové subholdingy, operační firmy, zahraniční pobočky, JV.

Když tu strukturu zploštíte, ztratíte dvě věci: správnou úroveň eliminace vnitroskupinových vztahů a přehled, co se eliminuje kde. Pak buď konsolidujete ručně v Excelu po úrovních, nebo máte na reportu eliminace, kterým nikdo nerozumí.

Co je nově

Hierarchie společností bez omezení počtu úrovní. Každá společnost má pole Rodičovská entita. Nastavíte řetězec vztahů, Symfio dál pracuje s reálným stromem.

Úroveň eliminace na účtu. Na každém účtu v kategorizaci nastavíte, kde se má vnitroskupinová transakce eliminovat:

• Skupina – eliminace na úrovni celé konsolidované skupiny
• Podskupina – eliminace na úrovni dceřiného subholdingu
• Podskupina 2, 3, 4 – pro hlubší vlastnické struktury
• 0 – účet není součástí intercompany konsolidace

Protistrana přímo na účtu. U účtů, kde to dává smysl, přiřadíte konkrétní společnost ve skupině, se kterou vnitroskupinové transakce typicky probíhají. Sledování intercompany vztahů na úrovni jednotlivých dvojic firem je tím pádem otázkou jednoho dropdownu, ne složité analytiky.

Kontrola hierarchie v reportech

V sekci Reporty vedle vyhledávacího pole klikněte na ikonu oka a pak na ikonu hierarchie (orgchart). Zobrazí se kompletní strom nastavené struktury — rychlá kontrola, že majetkové vztahy odpovídají realitě, a zároveň filtr pro reporting jednotlivých vrstev skupiny.

Na co si dát pozor

Hierarchii držte aktuální. Akvizice, restrukturalizace, nové JV — při každé změně vlastnické struktury aktualizujte Rodičovskou entitu. Bez toho vám eliminace spadne na špatnou úroveň.

Ukládejte. Po úpravách v Kategorizaci → Seznamy klikněte na Uložit data vpravo dole. Neuložené změny se při opuštění stránky ztratí.

Jak začít

Celý postup nastavení hierarchie, intercompany sloupců i protistran je popsaný v dokumentaci — od prvního přidání rodičovské entity až po řešení nejčastějších otázek.

→ Nastavení skupinové (intercompany) agendy a konsolidace