{"schema":"symfio-docs/1","name":"Symfio – dokumentace","description":"Uživatelská dokumentace Symfio (go.symfio.app): finanční reporting, konsolidace, plánování, datové konektory a Conrad – AI controller. Těla článků jsou v Markdownu.","languages":["cs"],"generated":"2026-10-12T00:53:06+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:13+00:00","feed_url":"https://symfio.app/docs.json?lang=cs","count":32,"parameters":{"lang":"cs|en","since":"ISO 8601 date/time","slug":"article slug","id":"article ID","fields":"index","pretty":"1"},"articles":[{"id":3625,"lang":"cs","title":"Conrad: první kroky s AI controllerem","slug":"conrad-prvni-kroky-s-ai-controllerem","url":"https://symfio.app/docs/conrad-prvni-kroky-s-ai-controllerem/","topic":{"id":"sec-a6","title":"Conrad - AI controller"},"order":0,"summary":"Seznámíte se s obrazovkou Conrada, zjistíte, na co se ho ptát a jak formulovat otázky, aby odpovědi byly přesné a dohledatelné.","reading_minutes":7,"created":"2026-10-08T10:17:25+00:00","updated":"2026-10-08T12:09:39+00:00","headings":["Než začnete","Obrazovka Conrada","První konverzace","Na co se Conrada ptát","Jak se ptát, aby odpověď byla užitečná","Omezení a na co si dát pozor"],"content_markdown":"Seznámíte se s obrazovkou Conrada, zjistíte, na co se ho ptát a jak formulovat otázky, aby odpovědi byly přesné a dohledatelné.\n\n**Conrad** je AI controller zabudovaný přímo v Symfio. Ptáte se ho běžnou řečí na výkazy, cash flow a pohledávky a on odpovídá z dat, která máte v Symfio načtená. Použijete ho, když potřebujete rychle shrnout výsledky, najít odchylku nebo zkontrolovat, jak je něco zaúčtované, aniž byste proklikávali reporty.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** Conrada může používat každý uživatel Symfio. Odpovídá pouze z dat společností, ke kterým máte oprávnění; co nevidíte v reportech, neuvidí ani Conrad.\n- **Časová náročnost:** první odpověď během minuty; žádné nastavování.\n- **Připravte si:** aktuální účetní data (čas poslední aktualizace vidíte dole na každém reportu) a konkrétní otázku: která společnost, jaké období, co chcete vědět.\n\n## Obrazovka Conrada\n\nConrada otevřete kliknutím na **Conrad** v levém menu (adresa `go.symfio.app/cs/conrad`).\n\n- **Hlavička:** avatar, jméno **Conrad**, štítek *AI CONTROLLER* a podtitul *„Ptejte se běžnou řečí na výkazy, cash flow a pohledávky.\"* Vpravo je tlačítko **Dovednosti**, které otevře správu dovedností.\n- **Levý panel konverzací:** tlačítko **+ Nová konverzace**, pole **Hledat konverzace** a seznam **NEDÁVNÉ** s názvem konverzace, datem a časem. Menu **…** u každé konverzace nabízí další akce.\n- **Úvodní obrazovka:***„Ahoj, jsem Conrad. Co byste chtěli vědět?\"* a výzva *„Začněte jedním z těchto návrhů nebo se zeptejte na cokoli o svých datech v Symfiu.\"* Pod ní jsou čtyři návrhy, každý se štítkem reportu, ze kterého vychází:\n   - *Shrň výsledovku za tento měsíc* (Výkaz zisku a ztrát),\n   - *Které faktury jsou po splatnosti?* (Pohledávky a závazky),\n   - *Vysvětli změnu cash flow oproti minulému čtvrtletí* (Cash flow),\n   - *5 největších nákladových položek letos* (Manažerské shrnutí).\n- **Vstupní pole** *„Zeptejte se Conrada na své finance…\"* s tlačítky **Přiložit** (přiložení souboru), **Dovednosti** (výběr dovednosti pro tuto odpověď), výběrem modelu (např. `claude-opus-5-5 (Azure, global)`) a šipkou pro odeslání. Nápověda pod polem: *Enter odešle · Shift + Enter nový řádek*.\n\n![Úvodní obrazovka Conrada s návrhy otázek, seznamem nedávných konverzací a vstupním polem.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/conrad-home.jpg)\n*Úvodní obrazovka Conrada s návrhy otázek, seznamem nedávných konverzací a vstupním polem.*\n\n## První konverzace\n\n1. Klikněte v levém menu na **Conrad**.\n2. Klikněte na jeden z návrhů, nebo napište vlastní otázku do pole **Zeptejte se Conrada na své finance…**. Uveďte společnost a období, např. *„Shrň výsledovku Karlínfornia Property za září 2026 a porovnej ji s plánem.\"*\n3. Odešlete otázku klávesou `Enter` nebo šipkou. Nový řádek v otázce vložíte kombinací `Shift` + `Enter`.\n4. Přečtěte si odpověď a pokračujte doplňujícími otázkami ve stejné konverzaci. Conrad si pamatuje kontext konverzace, takže můžete psát *„a teď totéž za srpen\"*.\n5. Pro jiné téma založte **+ Nová konverzace**. Starší konverzace najdete v seznamu **NEDÁVNÉ** nebo přes **Hledat konverzace**.\n\n## Na co se Conrada ptát\n\nConrad pracuje nad stejnými daty jako reporty Symfio: výkazy, cash flow, pohledávky a závazky a mapování účtů. Typické úlohy a příklady otázek (názvy konverzací z demo prostředí):\n\n| Oblast | Příklad otázky |\n| --- | --- |\n| **Výkazy** | *„Top 3 drivery výsledků H1 2026\"* – které položky nejvíc ovlivnily zisk v prvním pololetí a o kolik. |\n| **Cash flow** | *„Vysvětli změnu cash flow oproti minulému čtvrtletí\"* – rozpad změny na provozní, investiční a finanční tok. |\n| **Pohledávky** | *„Neuhradené faktúry holdingu podľa urgencie\"* – otevřené doklady seřazené podle dnů po splatnosti. |\n| **Mapování účtů** | *„Kontrola mappingu účtů Karlínfornia\"* nebo *„ukaz mi ako mame zaradeny ucet 518900\"* – do jaké kategorie a podkategorie výsledovky účet spadá a zda to dává smysl. |\n| **Anomálie ve skupině** | *„Podezřelé transakce ve skupině\"* – neobvyklé částky, duplicitní doklady nebo zápisy mimo běžný vzorec napříč společnostmi. |\n\nPtát se můžete česky, slovensky i anglicky; Conrad odpovídá v jazyce otázky.\n\n## Jak se ptát, aby odpověď byla užitečná\n\n**Pojmenujte společnost a období.** *„Jaké máme náklady?\"* je příliš obecné. Lepší: *„Režijní náklady Karlínfornia Property za Q3 2026 po střediscích, porovnej s Q2.\"* Pokud máte přístup k více společnostem, Conrad jinak musí hádat, kterou myslíte.\n\n**Řekněte si o tabulku.** Dodejte *„odpověz tabulkou se sloupci položka, částka, podíl v %\"*. Výsledek pak snadno překopírujete do e-mailu nebo prezentace.\n\n**Chtějte zdrojové řádky.** U každého důležitého čísla si vyžádejte účetní zápisy, ze kterých vzniklo: *„vypiš zápisy deníku, které tvoří tuto částku, včetně dokladu a účtu\"*. Pak je ověříte v **Reporty › Zdrojová data**.\n\n**Použijte dovednost.** Pokud chcete stejný typ analýzy opakovaně (např. měsíční komentář k výsledovce ve stejné struktuře), uložte si postup jako dovednost a vyberte ji tlačítkem **Dovednosti** u vstupního pole. Viz [Dovednosti Conrada](https://symfio.app/docs/dovednosti-conrada/).\n\n**Přiložte podklad.** Tlačítkem **Přiložit** nahrajete soubor (např. rozpočet od vedení nebo export z banky) a požádáte Conrada o srovnání s daty v Symfio.\n\n## Omezení a na co si dát pozor\n\n**Conrad odpovídá z dat načtených v Symfio.** Neví nic o dokladech, které ještě nejsou v účetnictví nebo nebyly synchronizovány. Zkontrolujte čas *Aktualizace účetních dat* dole na reportech; pokud je starý, odpověď bude vycházet ze starých dat.\n\n**Důležitá čísla ověřte v reportu.** Conrad je asistent, ne zdroj pravdy. Částky, které jdou vedení, do banky nebo auditorům, si vždy ověřte přímo ve Výkazu zisku a ztrát, Rozvaze či Pohledávkách a závazcích (drill-down *Klikněte na hodnotu pro detail*).\n\n**Oprávnění platí i pro Conrada.** Vidí jen společnosti a reporty, ke kterým máte přístup nastavený v **Společnosti › Uživatelé**. Pokud se ptáte na společnost, ke které přístup nemáte, data nedostanete.\n\n**Kategorizace rozhoduje o kvalitě odpovědí.** Pokud máte účty nenamapované (hodnoty v *Nezařazené náklady*), Conrad je neumí správně zařadit ani okomentovat. Doplňte mapování v **Kategorizace › Mapování**.","faq":[{"question":"Může Conrad měnit data nebo nastavení v Symfio?","answer":"Conrad slouží k dotazování a analýze dat. Mapování účtů, plány nebo nastavení společnosti upravujte v příslušných částech aplikace; Conrad vám k nim nejvýš navrhne, co změnit."},{"question":"Proč Conrad nevidí některou společnost?","answer":"Nemáte k ní oprávnění, nebo pro ni ještě nejsou načtená data ze zdroje dat. Zkontrolujte **Společnosti › Uživatelé** a **Zdroje dat** (stav *Připojeno*)."},{"question":"K čemu je výběr modelu u vstupního pole?","answer":"Určuje, který AI model odpověď připraví (např. `claude-opus-5-5 (Azure, global)`). Pro běžnou práci nechte výchozí volbu."},{"question":"Jaký je rozdíl mezi Conradem a připojením Claude přes MCP?","answer":"Conrad je v aplikaci a nic nenastavujete. Připojení přes MCP server použijete, když chcete nad daty Symfio pracovat ve vlastním Claude, viz [Připojení Claude k Symfio MCP serveru](https://symfio.app/docs/pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru/)."}],"related":[{"id":3627,"title":"Dovednosti Conrada","url":"https://symfio.app/docs/dovednosti-conrada/"},{"id":3629,"title":"Připojení Claude k Symfio MCP serveru","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru/"},{"id":3630,"title":"Vložení Claude artifactu do Symfio","url":"https://symfio.app/docs/vlozeni-claude-artifactu-do-symfio/"},{"id":3546,"title":"Správa uživatelů a rolí","url":"https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/"}],"translations":{"en":{"id":3703,"url":"https://symfio.app/en/docs/conrad-getting-started-with-the-ai-controller-2/"}}},{"id":3559,"lang":"cs","title":"Datový konektor ABRA Flexi","slug":"datovy-konektor-abra-flexi","url":"https://symfio.app/docs/datovy-konektor-abra-flexi/","topic":{"id":"sec-a2","title":"Zdroje dat a konektory"},"order":0,"summary":"Připojíte účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) přes API a zjistíte, kde najít potřebné přístupové údaje.","reading_minutes":4,"created":"2026-10-08T09:38:35+00:00","updated":"2026-10-08T09:38:36+00:00","headings":["Než začnete","Vytvoření datového zdroje","Základní informace","Detaily připojení","Po dokončení","Tipy a časté chyby"],"content_markdown":"Připojíte účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) přes API a zjistíte, kde najít potřebné přístupové údaje.\n\nKonektor **ABRA Flexi API** propojí účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) se Symfio. Po připojení se účetní data stahují automaticky a jsou k dispozici pro reporting i plánování bez ručních exportů.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** napojení provádí uživatel s rolí **Administrátor**.\n- **Časová náročnost:** 5–10 minut.\n- **Co si připravit:** čtyři údaje z vašeho systému ABRA Flexi – viz tabulka.\n\n| Údaj | Kde ho najdete |\n| --- | --- |\n| `API společnost` | Identifikátor firmy (účetní jednotky) v ABRA Flexi. Vidíte ho v adrese prohlížeče po přihlášení do Flexi – je to část za `/c/`, např. u adresy `https://demo.flexibee.eu/c/demo` je to `demo`. Zadávejte bez diakritiky, přesně tak, jak je uveden v adrese. |\n| `Vlastní atribut` | URL adresa vašeho Flexi serveru včetně protokolu, např. `https://demo.flexibee.eu`. U vlastní instalace jde o adresu serveru včetně portu (standardně 5434). |\n| `Uživatelské jméno` | Přihlašovací jméno uživatele ABRA Flexi, který má přístup k REST API. |\n| `Heslo` | Heslo tohoto uživatele. |\n\n**Tip:** Přístupové údaje získáte od správce vašeho systému ABRA Flexi. Doporučujeme založit pro Symfio samostatného uživatele s právy pouze pro čtení – připojení pak nezávisí na hesle konkrétního zaměstnance a při jeho změně se nepřeruší.\n\n## Vytvoření datového zdroje\n\n1. Otevřete **Společnosti**, vyberte společnost a klikněte na záložku **Zdroje dat**.\n2. Klikněte na **+ Přidat zdroj dat**.\n3. V kroku **Typ zdroje dat** vyberte **ABRA Flexi API**.\n\n![Krok 1: výběr konektoru ABRA Flexi API.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/ds-wizard-types-2.jpg)\n*Krok 1: výběr konektoru ABRA Flexi API.*\n\n## Základní informace\n\n1. Do pole `Název zdroje dat` zadejte libovolný název pro identifikaci, např. „ABRA Flexi – Karlínfornia\".\n2. Vyberte `Období od` – první měsíc, od kterého chcete data stahovat (např. první měsíc předchozího fiskálního roku, chcete-li meziroční srovnání).\n3. Vyberte `Období do` – poslední měsíc, který se má načítat. Nastavte ho dostatečně dopředu, aby se stahovaly i nově zaúčtované měsíce.\n4. Klikněte na **Pokračovat**.\n\n![Krok 2: název zdroje dat a období od–do.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/ds-wizard-basic-1.jpg)\n*Krok 2: název zdroje dat a období od–do.*\n\n## Detaily připojení\n\n1. Vyplňte `API společnost` – identifikátor firmy ve Flexi.\n2. Vyplňte `Vlastní atribut` – URL adresu Flexi serveru.\n3. Vyplňte `Uživatelské jméno` a `Heslo` uživatele s přístupem k API.\n4. Zkontrolujte zadané údaje a klikněte na **Pokračovat**, poté v kroku **Dokončeno** na **Dokončit**.\n\n**Poznámka:** Údaje musí přesně odpovídat konfiguraci vašeho Flexi serveru. Při chybném identifikátoru firmy, adrese nebo heslu se připojení nepodaří a data se nenačtou.\n\n## Po dokončení\n\nNový zdroj se zobrazí v tabulce zdrojů dat se stavem **Připojeno**. Symfio začne automaticky stahovat a zpracovávat účetní data; v reportech se objeví zpravidla do 60 minut. Čas posledního načtení vidíte ve sloupci **Naposledy aktualizováno** a v patičce reportů („Aktualizace účetních dat\"). Další aktualizace probíhají automaticky.\n\nPo prvním načtení zkontrolujte v reportu **Zdrojová data** počet zápisů deníku a účtovou osnovu a nové účty zařaďte v **Kategorizace › Mapování**.\n\n## Tipy a časté chyby\n\n| Problém | Řešení |\n| --- | --- |\n| Připojení se nezdařilo | Zkontrolujte URL adresu (včetně `https://` a případného portu), identifikátor firmy a přihlašovací údaje. Ověřte, že se stejnými údaji lze přihlásit do Flexi v prohlížeči. |\n| Chybí data za určité období | Ověřte, že zvolené `Období od` / `Období do` pokrývá měsíce, které ve Flexi očekáváte, a že jsou v daném období doklady zaúčtované. |\n| Data se přestala aktualizovat | Nejčastěji vypršelo nebo bylo změněno heslo uživatele API. Použijte samostatného uživatele pro Symfio. |\n| Neznám přístupové údaje k API | Kontaktujte správce vašeho systému ABRA Flexi. |","faq":[{"question":"Máme ve Flexi více firem (účetních jednotek). Jak je připojím?","answer":"Každá účetní jednotka je v Symfio samostatná společnost s vlastním zdrojem dat. Založte společnost, přidejte jí zdroj ABRA Flexi API a do `API společnost` zadejte identifikátor příslušné firmy."},{"question":"Může Symfio do Flexi něco zapisovat?","answer":"Ne. Konektor data pouze čte. Proto stačí uživatel s právy pro čtení."},{"question":"Jak často se data aktualizují?","answer":"Automaticky a pravidelně, bez vašeho zásahu. Přesný čas poslední aktualizace najdete ve sloupci Naposledy aktualizováno a v patičce každého reportu."}],"related":[{"id":3552,"title":"Přehled datových zdrojů a konektorů","url":"https://symfio.app/docs/prehled-datovych-zdroju-a-konektoru/"},{"id":3567,"title":"Zdrojová data: kontrola načtených dat","url":"https://symfio.app/docs/zdrojova-data-kontrola-dat/"},{"id":3562,"title":"Připojení účetních systémů přes SQL (Pohoda, Helios, Money, Kros)","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-ucetnich-systemu-pres-sql-pohoda-helios-money-kros/"},{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"}],"translations":{"en":{"id":3661,"url":"https://symfio.app/en/docs/abra-flexi-data-connector/"}}},{"id":3627,"lang":"cs","title":"Dovednosti Conrada","slug":"dovednosti-conrada","url":"https://symfio.app/docs/dovednosti-conrada/","topic":{"id":"sec-a6","title":"Conrad - AI controller"},"order":0,"summary":"Naučíte se vytvořit dovednost, která Conradovi říká, jak připravit report, používat ji v chatu a napsat ji tak, aby dávala konzistentní výstupy.","reading_minutes":6,"created":"2026-10-08T10:17:55+00:00","updated":"2026-10-08T12:05:57+00:00","headings":["Než začnete","Stránka Dovednosti Conrada","Vytvoření dovednosti","Použití dovednosti v chatu","Příklady dovedností","Jak napsat dobrou dovednost","Správa dovedností"],"content_markdown":"Naučíte se vytvořit dovednost, která Conradovi říká, jak připravit report, používat ji v chatu a napsat ji tak, aby dávala konzistentní výstupy.\n\nDovednosti jsou uložené instrukce, které Conradovi říkají, jak má připravit report nebo analýzu. Použijete je, když chcete stejný typ výstupu opakovaně (měsíční komentář k výsledovce, kontrola nekonzistencí, pohled „zkušeného finančáka\") a nechcete pokaždé psát dlouhé zadání.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** dovednost si může vytvořit každý uživatel Conrada. Upravovat dovednost může jen její vlastník.\n- **Časová náročnost:** 5 minut na první dovednost.\n- **Připravte si:** zadání, které už jste Conradovi jednou úspěšně napsali a chcete ho zopakovat; ideálně i ukázku výstupu, který se vám líbil.\n\n## Stránka Dovednosti Conrada\n\nStránku otevřete tlačítkem **Dovednosti** v hlavičce Conrada (adresa `go.symfio.app/cs/conrad/skills`). Nahoře je vysvětlení:\n\n**Dovednosti Conradovi říkají, jak připravit report.** Soukromé dovednosti jsou jen vaše; dovednosti organizace sdílíte s uživateli Symfia. Upravovat je mohou jen jejich vlastníci. Smazat můžete své dovednosti, vestavěné dovednosti a dovednosti organizace.\n\nNa stránce najdete tlačítka **Vytvořit dovednost**, **Obnovit** a odkaz **Zpět do chatu**. Tabulka dovedností má sloupce **Název**, **Popis**, **Viditelnost**, **Vlastník**, **Upraveno** a **Akce** (**Upravit**, **Smazat**).\n\n![Stránka Dovednosti Conrada se seznamem dovedností a tlačítkem Vytvořit dovednost.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/conrad-skills.jpg)\n*Stránka Dovednosti Conrada se seznamem dovedností a tlačítkem Vytvořit dovednost.*\n\n### Typy dovedností podle viditelnosti\n\n| Viditelnost | Kdo ji vidí a používá | Kdo ji upravuje |\n| --- | --- | --- |\n| **Soukromá** | Pouze vy. | Vy (vlastník). |\n| **Organizace** | Všichni uživatelé Symfio ve vaší organizaci. | Pouze vlastník; ostatní ji mohou používat. |\n| **Vestavěná** | Všichni; dodává je Symfio jako výchozí postupy. | Nelze upravovat; lze ji smazat ze svého seznamu. |\n\n**Tip:** začněte soukromou dovedností, odlaďte ji na několika konverzacích a teprve pak ji sdílejte jako dovednost organizace. Kolegové pak dostanou ověřený postup a konzistentní výstupy.\n\n## Vytvoření dovednosti\n\n1. V Conradovi klikněte na **Dovednosti** a poté na **Vytvořit dovednost**.\n2. Zadejte **Název**. Používejte krátký název bez diakritiky a mezer, např. `mesicni-komentar-vysledovky`; snadno se pak vybírá v chatu.\n3. Vyplňte **Popis** / instrukce: co má Conrad udělat, v jaké struktuře má odpovědět a jaká pravidla má dodržet (viz Jak napsat dobrou dovednost).\n4. Zvolte viditelnost (**Soukromá**, nebo **Organizace**) a dovednost uložte.\n5. Vraťte se odkazem **Zpět do chatu**. Pokud novou dovednost v seznamu nevidíte, klikněte na **Obnovit**.\n\n## Použití dovednosti v chatu\n\n1. Otevřete konverzaci v Conradovi (nebo založte **+ Nová konverzace**).\n2. U vstupního pole klikněte na tlačítko **Dovednosti** a vyberte dovednost ze seznamu.\n3. Napište konkrétní zadání: společnost, období a případné upřesnění, např. *„Karlínfornia Property, září 2026\"*.\n4. Odešlete klávesou `Enter`. Conrad připraví odpověď podle instrukcí v dovednosti.\n\n**Dovednost nenahrazuje zadání.** Říká Conradovi *jak* má pracovat; *co* a *za jaké období* má analyzovat, musíte stále uvést v otázce.\n\n## Příklady dovedností\n\n| Název | Popis v demu | K čemu slouží |\n| --- | --- | --- |\n| `analyzuj-jako-zkuseny-financak` | *analyzuj podklady ktere dostanes jakou zkuseny financak* | Conrad se na data dívá očima zkušeného finančního ředitele: hledá drivery výsledku, komentuje marže a trendy, upozorní na rizika a navrhne, na co se zeptat účetní. |\n| `najdi-nekonzistentnosti` | *upozorni na nestandardni polozky* | Conrad projde data a vypíše neobvyklé položky: skoky proti předchozím měsícům, zápisy na netypických účtech, duplicity, chybějící kategorizaci. |\n\nDalší náměty: `komentar-k-uzaverce` (pevná struktura měsíčního komentáře pro vedení), `kontrola-mapovani` (ověření, že účty 5xx/6xx mají přiřazenou kategorii výsledovky), `pohledavky-po-splatnosti` (seznam dlužníků podle urgence s doporučeným krokem).\n\n## Jak napsat dobrou dovednost\n\nDovednost pište jako instrukci pro nového kolegu, který vaše data vidí poprvé. Osvědčená struktura:\n\n1. **Role a cíl:** jednou větou, kdo Conrad je a co má vzniknout. *„Jsi controller skupiny. Připrav měsíční komentář k výsledovce pro vedení.\"*\n2. **Formát výstupu:** přesně popište strukturu. *„1) Shrnutí ve 3 větách, 2) tabulka Tržby / Hrubý zisk / Provozní zisk / Čistý zisk se sloupci skutečnost, plán, Δ, Δ %, 3) tři největší odchylky s vysvětlením, 4) doporučení.\"*\n3. **Pravidla:** jak zacházet s čísly a jazykem. *„Částky v tisících Kč bez desetinných míst. Odchylky vždy proti plánu scénáře Main. Používej názvy kategorií ze Symfio. Odpovídej česky.\"*\n4. **Výjimky:** co ignorovat nebo řešit zvlášť. *„Vnitroskupinové transakce vyluč. Položky pod 50 tis. Kč nekomentuj jednotlivě, shrň je jako Ostatní. Pokud chybí plán, napiš to a porovnej s minulým rokem.\"*\n5. **Zdroje:** vyžádejte dohledatelnost. *„U každé odchylky uveď účet a doklad, ze kterého vychází.\"*\n\n**Tip:** dovednost odlaďte iterativně. Spusťte ji, porovnejte výstup s tím, co byste napsali sami, a chybějící pravidlo doplňte do instrukcí přes **Upravit**. Po třech až čtyřech kolech bývá výstup stabilní.\n\n**Pozor:** do dovednosti nepište konkrétní čísla ani „správné\" výsledky, které by Conrad měl potvrdit. Dovednost má popisovat postup a formát, data si Conrad vždy bere z aktuálního stavu v Symfio.\n\n## Správa dovedností\n\n- **Upravit:** ve sloupci **Akce** klikněte na **Upravit**; k dispozici jen u dovedností, které vlastníte.\n- **Smazat:** ve sloupci **Akce** klikněte na **Smazat**. Smazat můžete své dovednosti, vestavěné dovednosti a dovednosti organizace.\n- **Obnovit:** načte aktuální seznam, např. po tom, co kolega přidal novou dovednost organizace.","faq":[{"question":"Mohu upravit dovednost organizace, kterou vytvořil kolega?","answer":"Ne. Upravovat dovednost může jen její vlastník. Můžete ji použít, nebo si vytvořit vlastní soukromou dovednost se stejnými instrukcemi a upravit si ji podle sebe."},{"question":"Lze v jedné otázce použít více dovedností?","answer":"Vyberte jednu dovednost, která nejlépe odpovídá úloze. Pokud často kombinujete dva postupy, spojte je do jedné nové dovednosti."},{"question":"Dá se smazaná vestavěná dovednost obnovit?","answer":"Vestavěné dovednosti dodává Symfio. Pokud jste některou smazali a chcete ji zpět, obraťte se na podporu Symfio."},{"question":"Vidí Conrad s dovedností víc dat než bez ní?","answer":"Ne. Dovednost mění jen způsob zpracování a formát odpovědi. Oprávnění ke společnostem a datům zůstávají stejná."}],"related":[{"id":3625,"title":"Conrad: první kroky s AI controllerem","url":"https://symfio.app/docs/conrad-prvni-kroky-s-ai-controllerem/"},{"id":3629,"title":"Připojení Claude k Symfio MCP serveru","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru/"},{"id":3608,"title":"Vytvoření vlastního reportu","url":"https://symfio.app/docs/vytvoreni-vlastniho-reportu/"}],"translations":{"en":{"id":3705,"url":"https://symfio.app/en/docs/conrad-skills-2/"}}},{"id":3564,"lang":"cs","title":"Externí zdroje plánů (Google Sheets)","slug":"externi-zdroje-planu-google-sheets","url":"https://symfio.app/docs/externi-zdroje-planu-google-sheets/","topic":{"id":"sec-a2","title":"Zdroje dat a konektory"},"order":0,"summary":"Připojíte plán nebo rozpočet vedený v Google Sheets jako externí zdroj plánu společnosti.","reading_minutes":3,"created":"2026-10-08T09:40:04+00:00","updated":"2026-10-08T09:40:08+00:00","headings":["Než začnete","K čemu externí zdroje plánů slouží","Krok 1: Nasdílejte tabulku technickému účtu Symfio","Krok 2: Přidejte zdroj plánu v Symfio","Po dokončení"],"content_markdown":"Připojíte plán nebo rozpočet vedený v Google Sheets jako externí zdroj plánu společnosti.\n\nŘada firem vede rozpočet nebo finanční plán v tabulce Google Sheets. Záložka **Externí zdroje** umožňuje takovou tabulku připojit ke společnosti v Symfio, aby se plánované hodnoty načítaly automaticky a daly se porovnávat se skutečností v reportech – bez ručního přepisování čísel.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** externí zdroje spravuje uživatel s rolí **Administrátor**. K samotné tabulce potřebujete právo sdílení v Google Sheets.\n- **Časová náročnost:** 5 minut.\n- **Co si připravit:** tabulku Google Sheets s plánem ve struktuře dohodnuté se Symfio (šablonu vám poskytne podpora nebo Customer Success) a její URL adresu.\n\n## K čemu externí zdroje plánů slouží\n\n- Plán nebo rozpočet, který připravujete v Google Sheets, se objeví v reportu **Zdrojová data** na záložkách **Finanční plán** nebo **Custom plán**.\n- Plánované hodnoty jsou k dispozici v reportech pro srovnání se skutečností.\n- Tabulku dál upravujete v Google Sheets – Symfio si načte aktuální obsah, takže nemusíte nic exportovat.\n\n**Poznámka:** Externí zdroj plánu je něco jiného než **Plány** výkazu zisku a ztráty, které vytváříte a editujete přímo v Symfio. Externí zdroj použijte, když plán již existuje mimo Symfio a chcete ho pouze zobrazit a porovnávat.\n\n## Krok 1: Nasdílejte tabulku technickému účtu Symfio\n\nSymfio čte tabulku pod účtem `pbi@proefo.com`. Bez přístupu tohoto účtu se připojení nezdaří.\n\n1. Otevřete tabulku v Google Sheets.\n2. Klikněte vpravo nahoře na **Sdílet**.\n3. Do pole pro přidání lidí zadejte `pbi@proefo.com`.\n4. Nastavte roli **Čtenář** (Viewer) – práva k úpravám nejsou potřeba.\n5. Potvrďte tlačítkem **Odeslat** (případné upozornění e-mailem můžete vypnout).\n6. Zkopírujte URL adresu tabulky z adresního řádku prohlížeče (začíná `https://docs.google.com/spreadsheets/d/…`).\n\n## Krok 2: Přidejte zdroj plánu v Symfio\n\n1. Otevřete **Společnosti**, vyberte společnost a klikněte na záložku **Externí zdroje**. Pokud zatím žádný zdroj nemáte, zobrazí se text „Nenalezeny žádné zdroje plánů – Přidejte zdroj plánu pro začátek plánování.\"\n2. Klikněte na **+ Přidat zdroj plánu**.\n3. Do pole `Název` zadejte srozumitelný název, např. „Rozpočet 2026\".\n4. Do pole `URL` vložte zkopírovanou adresu tabulky Google Sheets.\n5. Zkontrolujte poznámku pod formulářem: *„Uživatel pbi@proefo.com musí mít přístup k souboru před připojením.\"* – pokud jste tabulku ještě nenasdíleli, udělejte to teď.\n6. Klikněte na **Uložit**. Zdroj se objeví v seznamu externích zdrojů společnosti.\n\n![Formulář Přidat zdroj plánu: Název, URL tabulky Google Sheets a upozornění na přístup účtu pbi@proefo.com.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/plan-source-add.jpg)\n*Formulář Přidat zdroj plánu: Název, URL tabulky Google Sheets a upozornění na přístup účtu pbi@proefo.com.*\n\n## Po dokončení\n\nNačtená data zkontrolujte v reportu **Zdrojová data** na záložce **Finanční plán** nebo **Custom plán**. Pokud se data nezobrazí, ověřte sdílení tabulky a strukturu listu podle šablony.","faq":[{"question":"Mohu připojit Excel na SharePointu nebo OneDrive místo Google Sheets?","answer":"Formulář přijímá URL tabulky Google Sheets. Pro jiné zdroje se poraďte s podporou na support@symfio.app."},{"question":"Jak rychle se projeví změna v tabulce?","answer":"Symfio načítá externí zdroje společně s aktualizací účetních dat. Čas poslední aktualizace vidíte v patičce reportu („Aktualizace účetních dat“)."},{"question":"Jaká data mám do tabulky dávat?","answer":"Plánované hodnoty po měsících ve struktuře šablony (např. kategorie výsledovky, středisko, měsíc, částka). Konkrétní šablonu vám poskytne podpora při zavádění."}],"related":[{"id":3567,"title":"Zdrojová data: kontrola načtených dat","url":"https://symfio.app/docs/zdrojova-data-kontrola-dat/"},{"id":3552,"title":"Přehled datových zdrojů a konektorů","url":"https://symfio.app/docs/prehled-datovych-zdroju-a-konektoru/"},{"id":3556,"title":"Import účetních dat z Excelu","url":"https://symfio.app/docs/import-ucetnich-dat-z-excelu/"}],"translations":{"en":{"id":3665,"url":"https://symfio.app/en/docs/external-plan-sources-google-sheets-2/"}}},{"id":3556,"lang":"cs","title":"Import účetních dat z Excelu","slug":"import-ucetnich-dat-z-excelu","url":"https://symfio.app/docs/import-ucetnich-dat-z-excelu/","topic":{"id":"sec-a2","title":"Zdroje dat a konektory"},"order":0,"summary":"Naučíte se připravit Excel soubor podle šablony Symfio a nahrát jej jako zdroj dat společnosti.","reading_minutes":4,"created":"2026-10-08T09:37:41+00:00","updated":"2026-10-08T09:37:46+00:00","headings":["Než začnete","Struktura Excel souboru","Vytvoření zdroje dat z Excelu","Validace a přeskakované řádky","Po dokončení"],"content_markdown":"Naučíte se připravit Excel soubor podle šablony Symfio a nahrát jej jako zdroj dat společnosti.\n\nImport z Excelu je nejrychlejší způsob, jak dostat účetní data do Symfio, když váš účetní systém zatím nemá konektor nebo chcete nahrát historická data. Připravíte jeden soubor s předepsanými listy, nahrajete ho jako zdroj dat společnosti a Symfio z něj sestaví reporty.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** import provádí uživatel s rolí **Administrátor**. Uživatel s rolí **Čtenář** může do reportů jen nahlížet a přidávat komentáře.\n- **Časová náročnost:** 5–15 minut (plus příprava souboru).\n- **Co si připravit:** Excel soubor (.xlsx) sestavený podle šablony Symfio. Podrobný návod a šablonu najdete na [symfio.app/docs/excel-import](https://symfio.app/docs/excel-import/).\n\n## Struktura Excel souboru\n\nSoubor obsahuje až pět listů. První řádek každého listu musí obsahovat hlavičky sloupců.\n\n| List | Povinný | Popis |\n| --- | --- | --- |\n| Účetní deník | Ano | Účetní transakce s datem, částkou a účty. |\n| Účtová osnova | Ne | Seznam účtů s čísly a názvy. |\n| Střediska | Ne | Nákladová střediska. |\n| Zakázky | Ne | Projekty / zakázky. |\n| Činnosti | Ne | Typy činností. |\n\n### Účetní deník\n\nNejdůležitější list. Symfio podporuje dva způsoby zápisu transakcí – zvolte ten, který odpovídá exportu z vašeho účetnictví:\n\n| Typ účtování | Kdy použít | Povinné sloupce |\n| --- | --- | --- |\n| Účet / Protiúčet (Account / Counter account) | Máte sloupce Účet a Protiúčet. | Text, Částka, Číslo účtu, Datum |\n| Má dáti / Dal (Debit / Credit) | Máte sloupce Má dáti a Dal. | Text, Částka, Datum |\n\n**Formát dat:** datum ve tvaru `DD-MM-YYYY`, desetinná místa oddělená čárkou (např. `1234,56`). Sloupce, které nechcete použít, můžete v souboru ponechat – Symfio je ignoruje.\n\n### Ostatní listy\n\n| List | Povinné sloupce |\n| --- | --- |\n| Účtová osnova | Číslo účtu, Název účtu |\n| Střediska | ID střediska, Název střediska |\n| Zakázky | ID zakázky, Název zakázky |\n| Činnosti | ID činnosti, Název činnosti |\n\n## Vytvoření zdroje dat z Excelu\n\n1. Otevřete **Společnosti**, vyberte společnost a klikněte na záložku **Zdroje dat**.\n2. Klikněte na **+ Přidat zdroj dat**.\n3. V kroku **Typ zdroje dat** vyberte **Excel soubor**.\n4. V kroku **Základní informace** vyplňte `Název zdroje dat` (např. „Excel 2025\") a `Období od` / `Období do` – první a poslední měsíc, který soubor obsahuje. Pokud si potřebujete připomenout strukturu souboru, použijte odkaz **Pro návod jak naimportovat Excel klikněte sem**. Klikněte na **Pokračovat**.\n5. V kroku **Detaily připojení** zaškrtněte listy, které váš soubor obsahuje: **Účetní deník**, **Účtová osnova**, **Střediska**, **Zakázky**, **Činnosti**.\n6. Přetáhněte soubor do pole **Klikněte pro nahrání nebo přetáhněte soubor**, nebo na pole klikněte a soubor vyberte. Podporovány jsou pouze Excel soubory.\n7. Klikněte na **Dokončit**. Zdroj se zobrazí v tabulce se stavem **Připojeno**.\n\n![Krok 1: v seznamu typů vyberte Excel soubor.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/ds-wizard-types-1.jpg)\n*Krok 1: v seznamu typů vyberte Excel soubor.*\n\n![Krok 3: výběr listů, které soubor obsahuje, a pole pro nahrání souboru.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/ds-wizard-excel.jpg)\n*Krok 3: výběr listů, které soubor obsahuje, a pole pro nahrání souboru.*\n\n## Validace a přeskakované řádky\n\nSymfio nahrávaná data kontroluje. Pokud najde chyby (například text místo částky nebo chybějící datum), zobrazí jejich seznam s čísly řádků. Opravte soubor a nahrajte jej znovu.\n\nNěkteré řádky deníku se přeskočí automaticky a do dat se nenahrají:\n\n- řádky s prázdnou nebo nulovou částkou,\n- řádky s textem místo čísla v poli částky,\n- řádky bez vyplněného účtu i protiúčtu (u typu Účet / Protiúčet),\n- řádky bez vyplněného Má dáti i Dal (u typu Má dáti / Dal).\n\n## Po dokončení\n\nData se zpracují automaticky a v reportech se objeví zpravidla do 60 minut. Poté si v reportu **Zdrojová data** ověřte počet zápisů deníku a to, že se načetla účtová osnova a střediska. Nové účty poté zařaďte do kategorií v **Kategorizace › Mapování**, jinak se zobrazí jako nezařazené.","faq":[{"question":"Musím nahrávat všech pět listů?","answer":"Ne. Povinný je pouze Účetní deník. Bez účtové osnovy ale Symfio nezná názvy účtů a bez středisek, zakázek a činností nelze reporty podle těchto dimenzí členit."},{"question":"Může být v jednom souboru více let?","answer":"Ano. Nastavte `Období od` a `Období do` tak, aby pokrývaly celý rozsah zápisů v souboru. Zápisy mimo zadané období se nenačtou."},{"question":"Co když má export z účetnictví jiné názvy sloupců?","answer":"Upravte hlavičky v Excelu podle šablony na [symfio.app/docs/excel-import](https://symfio.app/docs/excel-import/). Pořadí sloupců není důležité, názvy ano."},{"question":"Jak nahrané údaje odstraním?","answer":"Zdroj dat deaktivujte v záložce Zdroje dat přes menu **⋮**. Jeho data se přestanou do reportů počítat."}],"related":[{"id":3552,"title":"Přehled datových zdrojů a konektorů","url":"https://symfio.app/docs/prehled-datovych-zdroju-a-konektoru/"},{"id":3567,"title":"Zdrojová data: kontrola načtených dat","url":"https://symfio.app/docs/zdrojova-data-kontrola-dat/"},{"id":3562,"title":"Připojení účetních systémů přes SQL (Pohoda, Helios, Money, Kros)","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-ucetnich-systemu-pres-sql-pohoda-helios-money-kros/"},{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"}],"translations":{"en":{"id":3659,"url":"https://symfio.app/en/docs/importing-accounting-data-from-excel/"}}},{"id":3570,"lang":"cs","title":"Kategorizace: nastavení okruhů, dimenzí a parametrů manažerského reportingu","slug":"kategorizace-nastaveni-okruhu-dimenzi-a-parametru-manazerskeho-reportingu","url":"https://symfio.app/docs/kategorizace-nastaveni-okruhu-dimenzi-a-parametru-manazerskeho-reportingu/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Kompletní přehled částí Seznamy, Kategorie a Mapování a toho, jak jimi převedete účetní data do manažerských výkazů.","reading_minutes":13,"created":"2026-10-08T09:53:05+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:02+00:00","headings":["Než začnete","Kde kategorizaci najdete","Seznamy","Kategorie","Mapování","Po dokončení"],"content_markdown":"Kompletní přehled částí Seznamy, Kategorie a Mapování a toho, jak jimi převedete účetní data do manažerských výkazů.\n\nKategorizace je jednou z klíčových částí Symfio. Určuje metodiku, podle které se položková data z vašeho zdrojového finančního účetnictví převádějí do výstupních reportů manažerského výkaznictví. Nastavení v této části přímo určuje strukturu a členění manažerského reportingu vaší společnosti nebo skupiny: definujete zde typologii, kategorie a jejich vazby na analytické účty výsledovky a rozvahy.\n\nSprávná kategorizace je základním předpokladem pro zobrazení klíčových výkazů – **Výkazu zisku a ztrát**, **Rozvahy** a **Výkazu peněžních toků** – i pro korektní fungování dalších reportů a metrik v Symfio (například Manažerského souhrnu nebo plánů).\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** kategorizaci může nastavovat pouze uživatel s rolí **Administrátor** dané společnosti (oprávnění *Zobrazit kategorie / seznamy / mapování management dat*).\n- **Časová náročnost:** 90–120 minut podle rozsahu účtové osnovy a počtu dimenzí, které chcete mapovat.\n- **Co si připravit:** napojený a aktivní zdroj účetních dat se seznamy účtů, středisek, zakázek a činností (záložka **Zdroje dat** musí ukazovat stav **Připojeno**). Hodí se také mít předem rozmyšlenou cílovou strukturu výsledovky, například v Excelu.\n\n## Kde kategorizaci najdete\n\nKategorizace se nastavuje pro každou společnost zvlášť v jejím detailu.\n\n1. V levém menu klikněte na **Společnosti** a vyberte společnost, kterou chcete nastavit (rychle ji přepnete také zkratkou `Ctrl`+`K`).\n2. V detailu společnosti otevřete záložku **Kategorizace**.\n3. Z rozbalovací nabídky vyberte jednu ze tří částí: **Kategorie**, **Seznamy** nebo **Mapování**.\n\nDoporučené pořadí práce je **Seznamy → Kategorie → Mapování**: nejprve zkontrolujete a doplníte číselníky, poté připravíte vlastní kategorie a nakonec k účtům přiřadíte reportingové dimenze.\n\n![Detail společnosti, záložka Kategorizace › Seznamy › Účtová osnova.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/lists.jpg)\n*Detail společnosti, záložka Kategorizace › Seznamy › Účtová osnova.*\n\n## Seznamy\n\nPo napojení zdroje účetních dat se do Seznamů **automaticky** přenesou data z účtové osnovy, středisek, zakázek a činností. Každý typ dat má vlastní záložku: **Účtová osnova**, **Střediska**, **Zakázky** a **Činnosti**. Seznamy jsou základem pro mapování reportingových dimenzí a můžete je doplnit o vlastní metadata.\n\n### Účtová osnova\n\nNa záložce **Účtová osnova** vidíte analytické účty přenesené z vašeho účetního zdroje. Sloupce `Číslo účtu` a `Název účtu` jsou pouze informativní a nelze je upravovat. U každého účtu můžete vyplnit nebo nastavit:\n\n| Sloupec | Způsob zadání | Popis |\n| --- | --- | --- |\n| `Vlastní název účtu` | ruční zápis do buňky | Interní název účtu pro reportingové účely. |\n| `Štítek` | dvojklik → rozbalovací nabídka | Reportingová kategorie účtu (viz Štítky níže). |\n| `Štítek protiúčtu` | dvojklik → rozbalovací nabídka | Reportingová kategorie protiúčtu. |\n| `Výchozí ID střediska` | ruční zápis do buňky | Přednastavené středisko přiřazované k transakcím na daném účtu. |\n| `Výchozí ID činnosti` | ruční zápis do buňky | Přednastavená činnost přiřazovaná k transakcím na daném účtu. |\n| `Kategorie vnitroskupiny` | ruční zápis do buňky | Slouží ke skupinové konsolidaci – označuje vnitroskupinové účty (např. Vnitroskupinové služby, Vnitroskupinové saldo, Vnitroskupinový kapitál). |\n| `Podkategorie vnitroskupiny` | ruční zápis do buňky | Detailnější členění vnitroskupinových položek. |\n\n### Štítky\n\nŠtítkování slouží k označení položek podle jejich významu nebo funkce v reportingu. Díky štítkům určíte například, které položky mají vstupovat do výpočtu ukazatelů v reportech, jako je **Výkaz peněžních toků** (přímá metoda) nebo **Manažerský souhrn**. Jinými slovy, štítky vám dávají přesnější a flexibilnější kontrolu nad tím, jak se jednotlivé nákladové či výnosové položky promítají do analytických přehledů.\n\n1. Dvakrát klikněte do buňky `Štítek` u příslušného účtu.\n2. Vyberte hodnotu z rozbalovací nabídky (například *Vlastní kapitál*, *Neprovozní* nebo *Capex*). Štítky lze kombinovat – k jednomu účtu můžete přiřadit více štítků najednou.\n3. Stejným způsobem vyplňte sloupec `Štítek protiúčtu`, pokud má být štítkem označen i protiúčet.\n\nPopis každého štítku a jeho využití zobrazuje rozbalovací nabídka přímo v aplikaci. Samostatnou sadu štítků mají střediska, zakázky a činnosti.\n\n**Poznámka pro skupiny:** Pro společnosti fungující v rámci skupiny slouží ke konsolidaci a rekonciliaci kromě kategorií vnitroskupiny také pozice společnosti v hierarchii skupiny (rodičovská entita, úroveň vnitroskupiny) a přiřazení protistrany ze skupiny k účtu. Před nastavením protistran musí být správně založeny profily všech společností ve skupině (pole **Rodičovská entita** v detailu společnosti). Správnost eliminací ověříte v Rozvaze kontrolním pohledem vnitroskupiny, kde musí řádek CELKEM dávat 0.\n\n### Přidání účtu a uložení\n\n1. Potřebujete-li do osnovy doplnit další analytický účet, klikněte vpravo nahoře na **+ Přidat účet**.\n2. Zadejte číslo a název účtu a potvrďte tlačítkem **Přidat**.\n3. Po dokončení všech úprav klikněte vpravo dole na **Uložit data**.\n\n### Střediska, Zakázky a Činnosti\n\nZáložky **Střediska**, **Zakázky** a **Činnosti** zobrazují číselníky přenesené z vašeho účetního zdroje. Ke každé položce můžete doplnit:\n\n- štítek – dvojklikem z rozbalovací nabídky,\n- kategorii (střediska, zakázky nebo činnosti), odpovědnou osobu a jméno zaměstnance – ručním zápisem do buňky.\n\nNovou položku přidáte tlačítkem pro přidání v pravém horním rohu záložky (zadáte ID a název a potvrdíte tlačítkem **Přidat**). Po úpravách vždy klikněte na **Uložit data**.\n\n## Kategorie\n\nČást **Kategorie** obsahuje přednastavené hodnoty dimenzí pro tři klíčové výstupy reportingu. Výchozí hodnoty (ve sloupci `Vlastní` označené jako **Výchozí**) nelze upravovat, ale můžete je rozšířit o vlastní položky. Každá kategorie má `Hodnotu v angličtině` a `Hodnotu v češtině`, takže se správně zobrazí v obou jazykových verzích aplikace.\n\n![Kategorizace › Kategorie – záložka Podkategorie výsledovky s výchozími i vlastními položkami.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/categories.jpg)\n*Kategorizace › Kategorie – záložka Podkategorie výsledovky s výchozími i vlastními položkami.*\n\n### Výsledovka\n\n- **Podkategorie výsledovky** – přednastavené hodnoty pro detailní členění manažerské výsledovky, například Výnosy z produktů a služeb, Produkční náklady, Mzdové náklady, Odpisy, Daň z příjmu nebo Vnitropodnikové náklady a výnosy. Hlavní **Kategorie výsledovky** (Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady, Ostatní náklady, Ostatní výnosy) jsou v Symfio pevně dané.\n- **Podkategorie výsledovky 2** – volitelná další úroveň členění. Výchozí hodnoty jsou Nepřiřazené náklady a Nepřiřazené výnosy, další můžete doplnit.\n\n### Rozvaha\n\n- **Kategorie rozvahy** – přednastavené hodnoty pro hlavní členění rozvahy, například Vlastní kapitál, Krátkodobá aktiva, Krátkodobé závazky, Daně, Hotovost/Peněžní prostředky nebo Dlouhodobý majetek.\n- **Podkategorie rozvahy** – detailnější členění rozvahových účtů, například Zisk a ztráta, Základní kapitál, DPH, Pohledávky, Závazky, Peníze v bance, Nemovitosti nebo Náklady příštích období.\n\n### Peněžní tok\n\n- **Podkategorie peněžního toku** – přednastavené hodnoty pro detailní členění výkazu cash flow, například Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci, DPH, Daně, Dividendy nebo Kapitálové výdaje.\n\n### Přidání vlastní kategorie\n\n1. Otevřete příslušnou záložku (například **Podkategorie výsledovky**).\n2. Klikněte vpravo nahoře na **+ Přidat kategorii**.\n3. Vyplňte hodnotu v angličtině i v češtině a potvrďte tlačítkem **Přidat kategorii**. Nová položka má ve sloupci `Vlastní` hodnotu **Vlastní**.\n4. Klikněte vpravo dole na **Uložit kategorie**.\n\n**Pozor:** Pod tabulkou aplikace upozorňuje: „Úpravou vlastních kategorií ztratíte možnost jejich automatického přiřazení.\" Pokud vlastní kategorii přejmenujete, musíte účty do ní namapovat ručně. Podrobnosti najdete v článku [Správa kategorií pro finanční reporty](https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/).\n\n## Mapování\n\nMapování je nejdůležitější krok kategorizace. Přiřadíte zde reportingové dimenze ke konkrétním analytickým účtům – bez správného mapování se data ve výstupních reportech nezobrazí správně. Každý řádek tabulky odpovídá jednomu účtu z účtové osnovy a hodnotu v buňce otevřete dvojklikem. Mapování je rozděleno na dvě záložky: **Obecné** a **Peněžní tok**.\n\n![Kategorizace › Mapování, záložka Obecné – dimenze výsledovky a rozvahy pro každý účet.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/mappings.jpg)\n*Kategorizace › Mapování, záložka Obecné – dimenze výsledovky a rozvahy pro každý účet.*\n\n### Záložka Obecné\n\nNa záložce **Obecné** nastavíte dimenze pro Výkaz zisku a ztrát a Rozvahu. Nad tabulkou je přepínač **Automaticky přiřadit výchozí subkategorie výsledovky**, který předvyplní výchozí podkategorie podle čísel účtů; vlevo nahoře najdete tlačítko **+ Přidat řádek** pro ruční doplnění kombinace, která v tabulce chybí.\n\n| Sloupec | Povinný | Význam |\n| --- | --- | --- |\n| `Typ výsledovky` | ano (účty tříd 5 a 6) | Určuje, zda jde o **Náklady** (účty třídy 5) nebo **Tržby** (účty třídy 6). Bez této hodnoty se účet ve výsledovce vůbec nezobrazí. |\n| `Kategorie výsledovky` | doporučený | Hlavní členění manažerské výsledovky: Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady, Ostatní náklady, Ostatní výnosy – podle povahy účtu. |\n| `Podkategorie výsledovky` | doporučený | Detailnější členění v rámci kategorie. Účty, které nechcete přiřadit, nastavte na **Prázdné**, **Nepřiřazené náklady** nebo **Nepřiřazené výnosy**. |\n| `Podkategorie výsledovky 2` | volitelný | Nejnižší úroveň členění účtů tříd 5 a 6. Nastavte ji jen tehdy, když ji vaše reportingové potřeby vyžadují. |\n| `Štítek` | volitelný | Doplňkový identifikátor, který zajišťuje správné přiřazení položek do Výkazu zisku a ztrát a dalších reportů. Lze kdykoli změnit; význam štítků viz část Seznamy › Štítky. |\n| `Typ rozvahy` | ano (účty tříd 0 až 4) | Dostupné hodnoty: **Aktiva**, **Pasiva a vlastní kapitál**, **Přechodné účty**. |\n| `Kategorie rozvahy` | doporučený | Hlavní členění rozvahy (Vlastní kapitál, Krátkodobé závazky, Krátkodobá aktiva, Daně, Hotovost/Peněžní prostředky …). |\n| `Podkategorie rozvahy` | volitelný | Detailnější členění rozvahových účtů (Zisk a ztráta, Základní kapitál, DPH, Zaměstnanci, Závazky, Pohledávky, Peníze v bance …). |\n\n**Poznámka:** Výchozí nastavení Symfio neobsahuje předdefinované položky pro `Podkategorii výsledovky 2`. Pokud je vaše manažerské výkaznictví vyžaduje, založte je v části Kategorie nebo kontaktujte Symfio tým – rádi pomůžeme s jejich přípravou a nahráním.\n\n**Příklad – mapování nákladového účtu 518000:**\n\n1. Najděte v tabulce účet `518000`.\n2. Ve sloupci `Typ výsledovky` vyberte dvojklikem **Náklady**.\n3. Ve sloupci `Kategorie výsledovky` vyberte **Hrubé náklady**.\n4. Ve sloupci `Podkategorie výsledovky` vyberte **Produkční náklady**.\n5. Pokud nechcete položky na účtu 518000 dále členit, ponechte `Podkategorii výsledovky 2` prázdnou. V opačném případě vyberte připravenou podkategorii 2.\n6. S ohledem na povahu nákladů na tomto účtu není nutné účet štítkovat.\n7. Ve sloupci `Typ rozvahy` vyberte **Pasiva a vlastní kapitál**, v `Kategorii rozvahy` **Vlastní kapitál** a v `Podkategorii rozvahy` **Zisk a ztráta** – výsledkové účty tak správně vstupují do hospodářského výsledku v rozvaze.\n\nAnalytické účty tříd 0 až 4 mapujete podle stejné logiky, avšak výhradně na typy, kategorie a podkategorie náležící do oblasti Rozvahy.\n\n**Tip:** Účty, které nechcete zahrnout do výsledovky nebo rozvahy, nastavte u příslušné dimenze na hodnotu **Prázdné**.\n\nPo dokončení klikněte na **Uložit mapování**. Pro hromadnou kontrolu nebo úpravu využijte tlačítka **Export do Excelu** a **Import z Excelu** (podrobně v článku [Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow](https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/)).\n\n### Záložka Peněžní tok\n\nNa záložce **Peněžní tok** namapujete dimenze reportu **Výkaz peněžních toků**, který Symfio sestavuje *přímou metodou*. Každý řádek zde odpovídá jednomu protiúčtu z účtové osnovy.\n\n| Sloupec | Význam |\n| --- | --- |\n| `Kategorie PT` | Přiřadí účet do jednoho ze tří základních toků: **Provozní peněžní tok**, **Investiční peněžní tok** nebo **Finanční peněžní tok**. |\n| `Podkategorie PT` | Detailnější členění v rámci zvolené kategorie – například Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci, Platby předem, DPH nebo Daně. |\n| `Štítek` | Doplňkový identifikátor pro správné přiřazení položek do Výkazu peněžních toků. Nastavuje se stejným postupem jako na záložce Obecné. |\n\n![Kategorizace › Mapování, záložka Peněžní tok – Kategorie PT a Podkategorie PT podle protiúčtů.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/mappings-cf.jpg)\n*Kategorizace › Mapování, záložka Peněžní tok – Kategorie PT a Podkategorie PT podle protiúčtů.*\n\nPo dokončení klikněte na **Uložit mapování**.\n\n## Po dokončení\n\nPo uložení veškerého mapování zkontrolujte výslednou strukturu v menu **Reporty › Výkazy** – konkrétně ve **Výkazu zisku a ztrát**, **Rozvaze** a **Výkazu peněžních toků**. Pokud struktura neodpovídá vašim očekáváním, upravte příslušné mapování a znovu je uložte. Postup kontroly popisuje článek [Kontrola výsledovky a mapování kategorií v reportu](https://symfio.app/docs/kontrola-vysledovky-a-mapovani-kategorii-v-reportu/).","faq":[{"question":"Musím kategorizaci nastavit pro každou společnost zvlášť?","answer":"Ano. Seznamy, kategorie i mapování se vedou na úrovni společnosti. Při založení nové společnosti můžete v poli **Subkategorizace výsledovky** zvolit **Výchozí** a získat tak sadu doporučených podkategorií výsledovky."},{"question":"Proč se účet nezobrazuje ve Výkazu zisku a ztrát?","answer":"Nejčastěji chybí hodnota `Typ výsledovky` nebo mapování nebylo uloženo tlačítkem **Uložit mapování**. Zkontrolujte také, že od uložení uplynula doba potřebná k přepočtu reportů."},{"question":"Mohu přidat novou hlavní Kategorii výsledovky?","answer":"Hlavní kategorie výsledovky (Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady, Ostatní náklady, Ostatní výnosy) jsou předdefinované. Vlastní položky zakládáte na úrovni podkategorií; novou hlavní kategorii řeší Symfio tým v rámci úprav na míru."},{"question":"Co se stane se starým mapováním, když změním zdroj dat?","answer":"Mapování je vázané na čísla účtů v Seznamech. Pokud nový zdroj obsahuje stejná čísla účtů, mapování zůstane zachované; nové účty se v tabulce objeví bez přiřazení a je potřeba je doplnit."}],"related":[{"id":3575,"title":"Nastavení základní konfigurace a kategorií výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/"},{"id":3578,"title":"Nastavení a správa kategorií pro finanční reporty","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/"},{"id":3580,"title":"Nastavení struktury výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"}],"translations":{"en":{"id":3670,"url":"https://symfio.app/en/docs/categorization-setting-up-areas-dimensions-and-parameters-of-management-reporting-2/"}}},{"id":3612,"lang":"cs","title":"Komentáře ve statických reportech","slug":"komentare-ve-statickych-reportech","url":"https://symfio.app/docs/komentare-ve-statickych-reportech/","topic":{"id":"sec-a4","title":"Reporty a výkazy"},"order":0,"summary":"Naučíte se zapnout komentáře ve statickém reportu, ukládat je a najít je i ve sbalených částech tabulky.","reading_minutes":5,"created":"2026-10-08T10:12:11+00:00","updated":"2026-10-08T12:19:06+00:00","headings":["Než začnete","Zapnutí komentářů","Ukládání komentářů","Orientace v komentářích","Tipy a časté chyby"],"content_markdown":"Naučíte se zapnout komentáře ve statickém reportu, ukládat je a najít je i ve sbalených částech tabulky.\n\nKomentáře slouží k vysvětlení konkrétních čísel, sdílení kontextu nebo interní diskusi nad výsledky přímo v reportu. Píšete je k hodnotám ve **statickém reportu**, tedy k zafixované verzi čísel (např. uzávěrka měsíce nebo podklad pro poradu).\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** přístup k danému výkazu a k uloženému statickému reportu.\n- **Časová náročnost:** 2–3 minuty na zapnutí komentářů, poté podle počtu komentářů.\n- **Připravte si:** uložený **statický report**. Pokud ho ještě nemáte, vytvořte ho podle článku [Vytvoření vlastního reportu](https://symfio.app/docs/vytvoreni-vlastniho-reportu/) a při ukládání přes **ULOŽIT REPORT JAKO** zvolte typ *Statický report*.\n\n**Jen ve statických reportech.** Komentáře lze vytvářet a používat pouze ve statických reportech, protože jsou navázané na konkrétní uložený stav dat. V živém (vizuálním) reportu, kde se hodnoty mění s každou aktualizací účetních dat, by ztratily smysl. Pokud v reportu nemůžete komentář přidat, zkontrolujte nejprve, zda pracujete se statickým reportem.\n\n## Zapnutí komentářů\n\nKomentáře **nejsou v tabulce vidět automaticky**. Nejprve je musíte zapnout:\n\n1. Otevřete statický report: na stránce výkazu klikněte v pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** na **Zobrazit** a vyberte chip reportu v části **ULOŽENÉ REPORTY**.\n2. Klikněte na přepínač **Komentáře** v pruhu uložených reportů.\n3. Vyberte sloupce, u kterých se mají komentáře zobrazovat (např. Skutečnost, Plán, Porovnání).\n4. Klikněte v tabulce na hodnotu, kterou chcete okomentovat, a napište komentář. Teprve po zapnutí komentářů se v tabulce objeví možnost komentář přidat.\n\n![Pruh ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY s přepínačem Komentáře.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/saved-reports-3.jpg)\n*Pruh ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY s přepínačem Komentáře.*\n\n## Ukládání komentářů\n\nKomentáře se **neukládají automaticky**. Jakmile napíšete první komentář, aplikace vás na to upozorní modrým panelem a ve stavovém řádku ve spodní části obrazovky uvidíte text *Unsaved changes* (neuložené změny).\n\n1. Napište všechny komentáře, které chcete k reportu přidat.\n2. Zkontrolujte stavový řádek ve spodní části obrazovky.\n3. Uložte komentáře tlačítkem v modrém panelu dříve, než stránku opustíte nebo obnovíte.\n\n**Pozor:** pokud stránku obnovíte nebo zavřete bez uložení, o neuložené komentáře přijdete.\n\n## Orientace v komentářích\n\n- **Zobrazit komentáře (Show Comments)** umožní rychle „prolistovat\" všechny komentáře v reportu.\n- **Skryté komentáře (Hidden Comments):** máte-li sbalenou část tabulky, ve které je komentář, ve spodním panelu se objeví upozornění, že jsou některé komentáře skryté. Rozbalením příslušné úrovně (znakem **+** u řádku nebo ikonou **Rozbalit na další úroveň hierarchie**) se ke komentáři dostanete.\n- **Stavový panel** ve spodní části obrazovky vždy ukazuje, zda máte neuložené změny (*Unsaved changes*).\n\n**Komentáře ve statických reportech z menu Vlastní:** komentáře podporují i vlastní statické reporty, které máte v menu **Vlastní** (např. report Závěrka vytvořený jako Claude artifact). Slouží k zachycení toho, co se v období změnilo a proč.\n\n![Vlastní statický report Závěrka v menu Vlastní se sekcí komentářů „Co se změnilo\".](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/custom-report.jpg)\n*Vlastní statický report Závěrka v menu Vlastní se sekcí komentářů „Co se změnilo\".*\n\n## Tipy a časté chyby\n\n| Situace | Co s tím |\n| --- | --- |\n| V tabulce nevidím žádné komentáře | Zapněte je přepínačem **Komentáře** a vyberte sloupce (viz Zapnutí komentářů). |\n| Nejde přidat komentář | Report není statický. Komentáře fungují jen ve statických reportech. Uložte report znovu přes **ULOŽIT REPORT JAKO** jako *Statický report*. |\n| Po obnovení stránky zmizely komentáře | Nebyly uložené. Sledujte modrý panel a stavový řádek *Unsaved changes* a komentáře před odchodem ze stránky uložte. |\n| Komentář v reportu je, ale nevidím ho | Je pravděpodobně ve sbalené části tabulky. Podívejte se na upozornění o skrytých komentářích ve spodním panelu a rozbalte příslušnou úroveň. |\n\n**Tip:** komentujte na úrovni, kde vzniká odchylka (např. konkrétní středisko nebo účet), ne až na součtovém řádku. Kolegové pak nemusí hledat, která položka za změnou stojí.","faq":[{"question":"Mohu komentovat i živý (vizuální) report?","answer":"Ne. Ve vizuálním reportu se data průběžně mění, komentář by tak ztratil vazbu na hodnotu. Uložte si aktuální stav jako statický report a komentujte ten."},{"question":"Vidí komentáře i kolegové?","answer":"Komentáře jsou součástí uloženého statického reportu. Kdo má přístup k danému výkazu a reportu, vidí po zapnutí přepínače **Komentáře** i uložené komentáře."},{"question":"Mohu změnit filtry statického reportu, abych okomentoval jiné řádky?","answer":"Ne, filtry statického reportu jsou uzamčené. Potřebujete-li jiný výběr řádků, uložte nový statický report s požadovanou hierarchií a filtry."}],"related":[{"id":3599,"title":"Manažerský souhrn","url":"https://symfio.app/docs/manazersky-souhrn/"},{"id":3601,"title":"Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a export","url":"https://symfio.app/docs/prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export/"},{"id":3606,"title":"Pohledávky a závazky","url":"https://symfio.app/docs/pohledavky-a-zavazky/"}],"translations":{"en":{"id":3697,"url":"https://symfio.app/en/docs/comments-in-static-reports-2/"}}},{"id":3586,"lang":"cs","title":"Kontrola výsledovky a mapování kategorií v reportu","slug":"kontrola-vysledovky-a-mapovani-kategorii-v-reportu","url":"https://symfio.app/docs/kontrola-vysledovky-a-mapovani-kategorii-v-reportu/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Ověříte ve Výkazu zisku a ztrát, že se položky zobrazují ve správných kategoriích, a opravíte chybné mapování.","reading_minutes":4,"created":"2026-10-08T09:57:36+00:00","updated":"2026-10-08T09:57:37+00:00","headings":["Než začnete","Co se do reportu načítá","Doporučený postup kontroly"],"content_markdown":"Ověříte ve Výkazu zisku a ztrát, že se položky zobrazují ve správných kategoriích, a opravíte chybné mapování.\n\nPo vytvoření kategorií a dokončení mapování zkontrolujte výsledný report **Výkaz zisku a ztrát**. Report zobrazí výnosy a náklady podle struktury, kterou jste nastavili v části **Kategorie** a následně přiřadili v části **Mapování**. Kontrolu udělejte po prvním nastavení a po každé větší změně mapování.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** pro zobrazení reportu stačí oprávnění *Zobrazit výkaz zisku a ztrát* (role Čtenář, Editor i Administrátor); pro opravu mapování potřebujete roli **Administrátor**.\n- **Časová náročnost:** 15–30 minut.\n- **Co si připravit:** výsledovku z účetnictví za jedno uzavřené období, se kterou budete součty porovnávat. Počítejte s tím, že změny mapování se v reportu projeví přibližně do 1 hodiny od uložení.\n\n## Co se do reportu načítá\n\nDo výsledovky se načtou položky, které:\n\n- mají nastavený `Typ výsledovky`,\n- mají přiřazenou odpovídající `Kategorii výsledovky`,\n- mají nastavenou `Podkategorii výsledovky`,\n- mají uložené platné mapování.\n\nPokud používáte druhou úroveň členění, položky se ve výsledovce dále rozdělí také podle `Podkategorie výsledovky 2`. Účty s typem výsledovky, ale bez kategorie, se zobrazí v řádku **Nezařazené náklady**.\n\n**Důležité:** Samotné vytvoření kategorie nestačí. Aby se položka zobrazila ve výsledovce ve správném řádku, musí být do této kategorie také namapována.\n\n## Doporučený postup kontroly\n\n1. V levém menu otevřete **Reporty › Výkazy › Výkaz zisku a ztrát**.\n2. Tlačítkem **Výběr společností** vyberte kontrolovanou společnost a potvrďte tlačítkem **Použít**.\n3. Tlačítkem **Výběr období** zvolte období (např. Minulý rok nebo konkrétní roky) a granularitu **Měsíc**, **Čtvrtletí**, **Terciál** nebo **Fiskální rok**; případně zapněte **Zobrazit roční součty**. Potvrďte tlačítkem **Použít**.\n4. V pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** klikněte na **Zobrazit** a vyberte uložený report **Kategorie**. Řádky se seskupí v hierarchii Kategorie výsledovky › Podkategorie výsledovky.\n5. Zkontrolujte, že se výnosy zobrazují v řádku **Tržby** a v odpovídajících výnosových podkategoriích.\n6. Zkontrolujte, že se náklady zobrazují v řádcích **Hrubé náklady**, **Režijní náklady** a **Ostatní náklady** a v odpovídajících nákladových podkategoriích.\n7. Rozbalte jednotlivé řádky tlačítkem **+** (nebo ikonou **Rozbalit na další úroveň hierarchie**) a ověřte přiřazené podkategorie výsledovky.\n8. Porovnejte součty **ČISTÝ ZISK** a **CELKOVÉ NÁKLADY** za uzavřené období s účetnictvím. U podezřelé hodnoty použijte **Klikněte na hodnotu pro detail** – zobrazí se účetní zápisy, které hodnotu tvoří, včetně čísla účtu.\n9. Pokud některá položka chybí nebo je v nesprávném řádku, vraťte se do detailu společnosti na **Kategorizace › Mapování** a upravte její mapování.\n10. Po úpravě klikněte na **Uložit mapování**, počkejte na přepočet a report znovu zkontrolujte.\n\n![Výkaz zisku a ztrát – rozbalený pruh Uložené reporty a filtry s pohledem Kategorie.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/saved-reports.jpg)\n*Výkaz zisku a ztrát – rozbalený pruh Uložené reporty a filtry s pohledem Kategorie.*\n\n![Výkaz zisku a ztrát podle kategorií a podkategorií výsledovky; řádky rozbalíte tlačítkem +.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/income-statement-1.jpg)\n*Výkaz zisku a ztrát podle kategorií a podkategorií výsledovky; řádky rozbalíte tlačítkem +.*","faq":[{"question":"Upravil jsem mapování, ale report vypadá stejně. Proč?","answer":"Změny se promítnou přibližně do 1 hodiny. Zkontrolujte čas v patičce reportu („Aktualizace účetních dat“) a ověřte, že jste mapování uložili tlačítkem **Uložit mapování**."},{"question":"Jak zjistím, které účty tvoří konkrétní řádek?","answer":"Klikněte na hodnotu v tabulce (funkce **Klikněte na hodnotu pro detail**) nebo přepněte na uložený report **Účet**."},{"question":"Mohu si kontrolní pohled uložit?","answer":"Ano. Nastavte období, granularitu a hierarchii řádků a v pruhu Uložené reporty a filtry použijte **ULOŽIT REPORT JAKO**. Při příští kontrole pohled otevřete jedním kliknutím."}],"related":[{"id":3570,"title":"Kategorizace: nastavení okruhů, dimenzí a parametrů manažerského reportingu","url":"https://symfio.app/docs/kategorizace-nastaveni-okruhu-dimenzi-a-parametru-manazerskeho-reportingu/"},{"id":3575,"title":"Nastavení základní konfigurace a kategorií výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/"},{"id":3578,"title":"Nastavení a správa kategorií pro finanční reporty","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/"},{"id":3580,"title":"Nastavení struktury výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/"}],"translations":{"en":{"id":3681,"url":"https://symfio.app/en/docs/checking-the-income-statement-and-category-mapping-in-the-report-2/"}}},{"id":3599,"lang":"cs","title":"Manažerský souhrn","slug":"manazersky-souhrn","url":"https://symfio.app/docs/manazersky-souhrn/","topic":{"id":"sec-a4","title":"Reporty a výkazy"},"order":0,"summary":"Zjistíte, co zobrazují jednotlivé widgety Manažerského souhrnu, jak s nimi pracovat a jak číst barvy a ikony.","reading_minutes":5,"created":"2026-10-08T10:09:02+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:10+00:00","headings":["Než začnete","Otevření a rozložení stránky","Horní lišta","KPI dlaždice (24 měsíců)","Widget Faktury - splatnost (2 měsíce)","Grafy","Jak číst barvy a ikony"],"content_markdown":"Zjistíte, co zobrazují jednotlivé widgety Manažerského souhrnu, jak s nimi pracovat a jak číst barvy a ikony.\n\nManažerský souhrn je úvodní stránka sekce Reporty. Na jedné obrazovce ukazuje klíčové finanční ukazatele za posledních 24 měsíců, výhled splatností faktur a čtyři grafy vývoje výnosů, marží a zisku. Použijte ho, když potřebujete rychle zjistit, jak si společnost nebo celá skupina stojí, než se ponoříte do detailních výkazů.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** stránku vidí každý uživatel (Čtenář, Editor i Administrátor), který má u dané společnosti zapnutý přístup `Zobrazit manažerský souhrn`.\n- **Data:** souhrn vychází z načtených účetních dat a z mapování výsledovky. Pokud jsou kategorie výsledovky namapované neúplně, projeví se to i zde (například nižší hrubý zisk).\n\n## Otevření a rozložení stránky\n\nKlikněte v levém menu na **Reporty › Manažerský souhrn**. Pod nadpisem stránky je podtitul „Klíčové finanční ukazatele a cashflow výhled\". Stránka má tři části: horní lištu s nastavením, řadu KPI dlaždic a pod nimi kalendář splatností a grafy.\n\n![Manažerský souhrn – lišta, KPI dlaždice za 24 měsíců, kalendář splatností faktur a grafy](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/nav-overview.jpg)\n*Manažerský souhrn – lišta, KPI dlaždice za 24 měsíců, kalendář splatností faktur a grafy*\n\n## Horní lišta\n\n| Prvek | K čemu slouží |\n| --- | --- |\n| **Výběr společností** (ikona budovy, text „Vše vybráno\") | Vyberte jednu, několik nebo všechny společnosti. Více společností = konsolidovaný souhrn za skupinu. Potvrďte tlačítkem **Použít**. |\n| **Měsíc** (například „10/2026\") | Měsíc, ke kterému se souhrn počítá. KPI za 24 měsíců i grafy končí tímto měsícem. |\n| **Měna** (tlačítko „CZK\") | Přepočet všech hodnot do jiné měny. Hodí se u skupin s entitami v EUR nebo USD. |\n| **Zvětšit na celou obrazovku** | Skryje menu a hlavičku – vhodné pro prezentaci na poradě nebo na obrazovce v kanceláři. |\n| **Výchozí nastavení** | Vrátí rozložení widgetů do původního stavu, pokud jste je přeskupili nebo změnili jejich velikost. |\n\n## KPI dlaždice (24 měsíců)\n\nČtyři dlaždice shrnují vývoj za posledních 24 měsíců do vybraného měsíce. Každá obsahuje aktuální hodnotu a malý graf (sparkline), ze kterého je vidět trend.\n\n- **VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (24M)** – tržby z hlavní činnosti (kategorie výsledovky Tržby).\n- **PROVOZNÍ A ČISTÁ MARŽE (24M)** – provozní marže a čistá marže v procentech.\n- **ČISTÝ ZISK (24M)** – výsledek po všech nákladech a výnosech.\n- **HRUBÝ ZISK (24M)** – tržby po odečtení hrubých (přímých) nákladů.\n\n**Poznámka:** Ukazatele odpovídají řádkům Výkazu zisku a ztrát (Tržby, HRUBÝ ZISK, PROVOZNÍ MARŽE, ČISTÝ ZISK, ČISTÁ MARŽE). Pokud vám hodnota nesedí, otevřete výkaz a zkontrolujte mapování kategorií výsledovky.\n\n## Widget Faktury - splatnost (2 měsíce)\n\nKalendář dvou měsíců ukazuje, kolik faktur a v jaké hodnotě je splatných v jednotlivých dnech. Je to rychlý výhled krátkodobého cash flow.\n\n1. Přepněte přepínačem **Vydané** / **Přijaté**, zda chcete vidět pohledávky (co vám mají zaplatit), nebo závazky (co máte zaplatit vy).\n2. Přečtěte v každém dni počet dokladů a součet částek: příjmy jsou se znaménkem **+** zeleně, výdaje se znaménkem **−** červeně.\n3. Sledujte barevné tečky u dnů – signalizují stav splatnosti dokladů (po splatnosti vs. ve lhůtě).\n4. Otevřete detail jednotlivých dokladů v reportu [Pohledávky a závazky](https://symfio.app/docs/pohledavky-a-zavazky/), pokud potřebujete konkrétní faktury.\n\n## Grafy\n\nPod KPI dlaždicemi jsou čtyři grafy za stejné období. Najetím myší na sloupec nebo bod zobrazíte přesnou hodnotu.\n\n| Graf | Co ukazuje |\n| --- | --- |\n| **Výnosy z hlavní činnosti (CZK)** | Sloupce tržeb po měsících – sezónnost a růst. |\n| **Provozní a čistá marže (%)** | Dvě čáry: *Provozní marže %* a *Čistá marže %*. Rozestup mezi čarami ukazuje vliv ostatních nákladů a výnosů (úroky, daně). |\n| **Čistý zisk (CZK)** | Měsíční čistý zisk nebo ztráta. |\n| **Provozní zisk (CZK)** | Měsíční provozní výsledek před ostatními náklady a výnosy. |\n\nNázev grafu obsahuje měnu, ve které se hodnoty zobrazují – po přepnutí měny v liště se změní i popisek.\n\n## Jak číst barvy a ikony\n\n- **Zelená** = kladná hodnota nebo příjem; **červená** = záporná hodnota nebo výdaj. Stejná konvence platí v celé aplikaci (například sloupec Δ ve výkazech).\n- Každý widget má v rohu ikony pro **nastavení**, **rozšíření** a **zvětšení na celou obrazovku**. Jeden graf tak můžete zvětšit přes celou obrazovku bez ztráty ostatního rozložení.\n- Rozložení widgetů si můžete upravit; tlačítkem **Výchozí nastavení** se kdykoli vrátíte k původnímu.","faq":[{"question":"Proč se hodnoty v souhrnu liší od výkazu zisku a ztrát?","answer":"Zkontrolujte, zda máte v obou pohledech stejný výběr společností, stejnou měnu a stejný měsíc. Souhrn vždy ukazuje posledních 24 měsíců do zvoleného měsíce."},{"question":"Mohu změnit období KPI dlaždic na jiné než 24 měsíců?","answer":"Dlaždice jsou pevně nastavené na 24 měsíců. Pro jiná období použijte Výkaz zisku a ztrát s výběrem období."},{"question":"Co znamená červené číslo v kalendáři splatností?","answer":"Je to součet přijatých faktur (výdajů) splatných v daný den. Zelené číslo se znaménkem + je součet vydaných faktur (příjmů)."},{"question":"Proč nevidím Manažerský souhrn u některé společnosti?","answer":"Administrátor vám u této společnosti nezapnul přístup `Zobrazit manažerský souhrn`. Požádejte ho o úpravu v záložce Uživatelé."}],"related":[{"id":3601,"title":"Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a export","url":"https://symfio.app/docs/prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export/"},{"id":3606,"title":"Pohledávky a závazky","url":"https://symfio.app/docs/pohledavky-a-zavazky/"},{"id":3595,"title":"Nastavení skupinové agendy a konsolidace","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-skupinove-agendy-a-konsolidace/"},{"id":3546,"title":"Správa uživatelů a rolí","url":"https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/"}],"translations":{"en":{"id":3689,"url":"https://symfio.app/en/docs/executive-summary-2/"}}},{"id":3583,"lang":"cs","title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","slug":"mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Přiřadíte účtům typ, kategorii a podkategorii výsledovky i rozvahy a namapujete peněžní tok, včetně hromadného importu z Excelu.","reading_minutes":8,"created":"2026-10-08T09:57:11+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:07+00:00","headings":["Než začnete","Otevření stránky Mapování","Práce s tabulkou mapování","Nastavení mapování","Automatické přiřazení podkategorií","Kontrola upozornění","Hromadná úprava mapování","Záložka Peněžní tok"],"content_markdown":"Přiřadíte účtům typ, kategorii a podkategorii výsledovky i rozvahy a namapujete peněžní tok, včetně hromadného importu z Excelu.\n\nV části **Kategorizace › Mapování** přiřadíte účetním položkám strukturu, podle které se zobrazí ve Výkazu zisku a ztrát, v Rozvaze a ve Výkazu peněžních toků. Mapování propojuje účet (a případně středisko) s dimenzemi `Typ výsledovky`, `Kategorie výsledovky`, `Podkategorie výsledovky` a `Podkategorie výsledovky 2`; na samostatné záložce pak s kategoriemi peněžního toku.\n\n**Důležité:** Do Výkazu zisku a ztrát se načtou pouze položky, které mají nastavený `Typ výsledovky`. Aby se položka zobrazila ve správné části výsledovky, musí mít přiřazenou také odpovídající kategorii a podkategorii výsledovky.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** role **Administrátor** u dané společnosti (oprávnění *Zobrazit mapování management dat*).\n- **Časová náročnost:** 30–90 minut podle rozsahu účtové osnovy.\n- **Co si připravit:** napojený zdroj dat (účty se do tabulky načítají ze Seznamů), hotové vlastní podkategorie ([Správa kategorií](https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/)) a zkontrolované [základní nastavení](https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/) společnosti.\n\n## Otevření stránky Mapování\n\n1. V levém menu klikněte na **Společnosti** a vyberte společnost, kterou chcete upravit.\n2. V detailu společnosti otevřete záložku **Kategorizace**.\n3. Z rozbalovací nabídky vyberte **Mapování**. Otevře se tabulka s účty a jejich aktuálním mapováním.\n\n![Kategorizace › Mapování, záložka Obecné – tabulka účtů s dimenzemi výsledovky a rozvahy.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/mappings-2.jpg)\n*Kategorizace › Mapování, záložka Obecné – tabulka účtů s dimenzemi výsledovky a rozvahy.*\n\n## Práce s tabulkou mapování\n\nPo otevření stránky je aktivní záložka **Obecné**. Obsahuje mapování používané pro výsledovku, rozvahu a ostatní obecné finanční přehledy. Záložka **Peněžní tok** slouží pro samostatné nastavení mapování cash flow. Hodnotu v buňce otevřete dvojklikem a vyberete ji z rozbalovací nabídky.\n\n| Sloupec | Význam |\n| --- | --- |\n| `Účet` | Účet, který mapujete. Pokud máte v Nastavení zapnutou kategorizaci i podle střediska, zakázky nebo činnosti, může mít stejné číslo účtu více řádků – jeden pro každou kombinaci. |\n| `Typ výsledovky` | Určuje, zda položka patří mezi **Tržby**, nebo **Náklady**. Povinné pro účty výsledovky. |\n| `Kategorie výsledovky` | Hlavní kategorie výsledovky (Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady, Ostatní náklady, Ostatní výnosy). |\n| `Podkategorie výsledovky` | Detailnější členění v rámci kategorie výsledovky. |\n| `Podkategorie výsledovky 2` | Druhá úroveň detailu, pokud ji používáte. |\n| `Štítek` | Doplňkový identifikátor pro správné zařazení položky v reportech. |\n| `Typ rozvahy` | **Aktiva**, **Pasiva a vlastní kapitál** nebo **Přechodné účty**. Povinné pro rozvahové účty. |\n| `Kategorie rozvahy` / `Podkategorie rozvahy` | Hlavní a detailní členění rozvahy (např. Vlastní kapitál › Zisk a ztráta, Krátkodobé závazky › DPH, Hotovost/Peněžní prostředky › Peníze v bance). |\n\n**Příklad:** Účet „Kurzové zisky\" může mít nastavený `Typ výsledovky` **Tržby**, `Kategorii výsledovky` **Ostatní výnosy**, `Podkategorii výsledovky` **Ostatní finanční výnosy** a `Podkategorii výsledovky 2` **Nepřiřazené výnosy**. Pokud je účet používán ve více střediscích, můžete mapování nastavit samostatně pro každou kombinaci účtu a střediska.\n\n## Nastavení mapování\n\n1. Vyhledejte v tabulce účet, který chcete zařadit do výsledovky. Pokud kombinace účtu a střediska v tabulce chybí, přidejte ji tlačítkem **+ Přidat řádek** vlevo nahoře.\n2. Pokud účet používáte pro více středisek, zkontrolujte, že upravujete správný řádek.\n3. Dvakrát klikněte do buňky `Typ výsledovky` a vyberte **Tržby**, nebo **Náklady**.\n4. Ve sloupci `Kategorie výsledovky` vyberte hlavní kategorii.\n5. Ve sloupci `Podkategorie výsledovky` vyberte odpovídající podkategorii.\n6. Pokud využíváte druhou úroveň členění, nastavte také `Podkategorii výsledovky 2`.\n7. U rozvahových účtů vyplňte stejným způsobem `Typ rozvahy`, `Kategorii rozvahy` a `Podkategorii rozvahy`.\n8. Po dokončení klikněte vpravo dole na **Uložit mapování**.\n\n**Tip:** Při mapování postupujte od obecného k detailnímu členění: nejdříve Typ výsledovky, potom Kategorie výsledovky, dále Podkategorie výsledovky a nakonec Podkategorie výsledovky 2.\n\n## Automatické přiřazení podkategorií\n\nNad tabulkou je přepínač **Automaticky přiřadit výchozí subkategorie výsledovky**. Po jeho zapnutí Symfio automaticky přiřadí výchozí podkategorie výsledovky podle čísel účtů (vychází z účtových tříd nastavených v polích **Kategorie výnosových účtů** a **Kategorie nákladových účtů**).\n\n**Doporučení:** Automatické přiřazení použijte jako výchozí bod. Před uložením ale vždy zkontrolujte, zda automaticky přiřazené podkategorie odpovídají vašemu požadovanému členění výsledovky. Automatické přiřazení funguje jen pro výchozí podkategorie a pro vlastní podkategorie, které jste po vytvoření neupravovali.\n\n## Kontrola upozornění\n\nSymfio zobrazuje nad tabulkou upozornění, pokud mapování není kompletní nebo pokud stejné kombinace obsahují rozdílné zařazení.\n\n### Položka má Typ výsledovky, ale chybí kategorizace\n\nUpozornění *„Některé řádky mají typ výsledovky, ale chybí kategorie výsledovky.\"* znamená, že některé řádky mají nastavený `Typ výsledovky`, ale nemají vyplněnou kategorii výsledovky nebo některou z požadovaných podkategorií.\n\n1. Vyhledejte řádky, které nemají vyplněnou kategorii nebo podkategorii.\n2. Doplňte `Kategorii výsledovky` a odpovídající `Podkategorii výsledovky`.\n3. Uložte změny tlačítkem **Uložit mapování**.\n\n**Důležité:** Neúplné mapování může způsobit, že se položka ve výsledovce zobrazí na nesprávném místě (např. v řádku Nezařazené náklady), případně nebude správně zařazena do struktury reportu.\n\n### Stejná kombinace má různé kategorie\n\nUpozornění *„Některé řádky mají různé kategorie pro stejnou kombinaci\"* znamená, že stejná kombinace účtu a střediska je namapována rozdílně.\n\n1. Vyhledejte řádky se stejným účtem a střediskem.\n2. Zkontrolujte jejich `Typ výsledovky`, `Kategorii výsledovky` a obě úrovně podkategorií.\n3. Sjednoťte mapování, pokud mají položky patřit do stejné části výsledovky.\n4. Uložte změny.\n\n**Tip:** Pokud rozdílné mapování není záměrné, sjednoťte ho před vytvořením reportu. Předejdete rozdílnému zařazení stejných dat ve výsledovce.\n\n## Hromadná úprava mapování\n\nVedle tlačítka **Uložit mapování** jsou dostupné volby **Export do Excelu** a **Import z Excelu**. Využijete je při hromadné kontrole nebo úpravě většího počtu řádků.\n\n1. Klikněte na **Export do Excelu** a uložte soubor s aktuálním mapováním.\n2. Upravte hodnoty v Excelu – zachovejte strukturu sloupců a názvy kategorií přesně tak, jak jsou v aplikaci.\n3. Klikněte na **Import z Excelu**, vyberte upravený soubor a zkontrolujte načtené hodnoty v tabulce.\n4. Potvrďte tlačítkem **Uložit mapování**.\n\n**Doporučení:** Před hromadným importem si vždy nejdříve exportujte aktuální mapování do Excelu. Budete tak mít k dispozici zálohu současného nastavení.\n\n## Záložka Peněžní tok\n\nNa záložce **Peněžní tok** namapujete dimenze reportu **Výkaz peněžních toků**, který Symfio sestavuje přímou metodou. Každý řádek odpovídá jednomu protiúčtu z účtové osnovy.\n\n1. Přepněte na záložku **Peněžní tok**.\n2. Ve sloupci `Kategorie PT` vyberte dvojklikem **Provozní peněžní tok**, **Investiční peněžní tok**, nebo **Finanční peněžní tok**.\n3. Ve sloupci `Podkategorie PT` vyberte detailnější členění – například Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci, DPH, Daně nebo Platby předem.\n4. V případě potřeby doplňte `Štítek` stejným postupem jako na záložce Obecné.\n5. Klikněte na **Uložit mapování**.\n\n![Kategorizace › Mapování, záložka Peněžní tok – Kategorie PT a Podkategorie PT.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/mappings-cf-1.jpg)\n*Kategorizace › Mapování, záložka Peněžní tok – Kategorie PT a Podkategorie PT.*","faq":[{"question":"Kdy se změna mapování projeví v reportech?","answer":"Přibližně do 1 hodiny od uložení. Čas poslední aktualizace vidíte v patičce každého reportu („Aktualizace účetních dat“)."},{"question":"Co mám nastavit u účtů, které do výsledovky nepatří?","answer":"U příslušné dimenze zvolte hodnotu **Prázdné**, případně **Nepřiřazené náklady** / **Nepřiřazené výnosy**, pokud chcete, aby se částka zobrazila v souhrnném řádku nezařazených položek."},{"question":"Proč se v tabulce neobjevil nový účet z účetnictví?","answer":"Účty se načítají ze Seznamů po aktualizaci dat ze zdroje. Zkontrolujte záložku **Zdroje dat** (stav Připojeno) a čas poslední aktualizace; účet můžete také doplnit ručně tlačítkem **+ Přidat řádek**."}],"related":[{"id":3570,"title":"Kategorizace: nastavení okruhů, dimenzí a parametrů manažerského reportingu","url":"https://symfio.app/docs/kategorizace-nastaveni-okruhu-dimenzi-a-parametru-manazerskeho-reportingu/"},{"id":3575,"title":"Nastavení základní konfigurace a kategorií výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/"},{"id":3578,"title":"Nastavení a správa kategorií pro finanční reporty","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/"},{"id":3580,"title":"Nastavení struktury výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/"}],"translations":{"en":{"id":3679,"url":"https://symfio.app/en/docs/mapping-accounting-data-for-the-income-statement-and-cash-flow-2/"}}},{"id":3578,"lang":"cs","title":"Nastavení a správa kategorií pro finanční reporty","slug":"nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Naučíte se přidávat vlastní podkategorie výsledovky a pracovat s výchozími kategoriemi.","reading_minutes":4,"created":"2026-10-08T09:56:00+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:05+00:00","headings":["Než začnete","Otevření kategorií","Přehled záložek","Záložka Podkategorie výsledovky","Přidání vlastní podkategorie","Záložka Podkategorie výsledovky 2"],"content_markdown":"Naučíte se přidávat vlastní podkategorie výsledovky a pracovat s výchozími kategoriemi.\n\nV části **Kategorizace › Kategorie** spravujete strukturu kategorií, které Symfio používá ve finančních reportech. Pro výsledovku jsou relevantní záložky **Podkategorie výsledovky** a **Podkategorie výsledovky 2**. Vlastní kategorie zde vytvoříte a následně je použijete při mapování účetních dat; kategorie označené jako **Výchozí** jsou předdefinované systémem.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** role **Administrátor** u dané společnosti (oprávnění *Zobrazit kategorie management dat*).\n- **Časová náročnost:** 10–20 minut podle počtu vlastních kategorií.\n- **Co si připravit:** seznam podkategorií, které chcete ve výsledovce sledovat samostatně, včetně jejich českého a anglického názvu.\n\n## Otevření kategorií\n\n1. V levém menu klikněte na **Společnosti** a vyberte společnost.\n2. V detailu společnosti otevřete záložku **Kategorizace**.\n3. Z rozbalovací nabídky vyberte **Kategorie**. Otevře se přehled kategorií rozdělený do několika záložek.\n\n![Kategorizace › Kategorie – přehled záložek a tabulka podkategorií výsledovky.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/categories-2.jpg)\n*Kategorizace › Kategorie – přehled záložek a tabulka podkategorií výsledovky.*\n\n**Tip:** V této části zatím neprovádíte mapování účtů. Nejdříve připravíte strukturu kategorií, do které budete data mapovat v dalším kroku ([Mapování účetních dat](https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/)).\n\n## Přehled záložek\n\n| Záložka | Použití |\n| --- | --- |\n| **Podkategorie výsledovky** | Podkategorie používané pro první úroveň členění výsledovky. |\n| **Podkategorie výsledovky 2** | Druhá, detailnější úroveň podkategorií výsledovky. |\n| **Kategorie rozvahy** | Kategorie pro rozvahu. |\n| **Podkategorie rozvahy** | Podkategorie pro rozvahu. |\n| **Podkategorie peněžního toku** | Podkategorie pro výkaz peněžních toků. |\n\nPro nastavení výsledovky podle kategorií pracujte se záložkami **Podkategorie výsledovky** a případně **Podkategorie výsledovky 2**.\n\n## Záložka Podkategorie výsledovky\n\nTabulka obsahuje tyto sloupce:\n\n| Sloupec | Význam |\n| --- | --- |\n| `Hodnota v angličtině` | Název kategorie v angličtině (zobrazí se v anglické verzi aplikace). |\n| `Hodnota v češtině` | Název kategorie v češtině. |\n| `Vlastní` | Informace, zda jde o systémovou kategorii (**Výchozí**), nebo o kategorii vytvořenou klientem (**Vlastní**). |\n\nV seznamu najdete předdefinované položky jako *Nepřiřazené výnosy*, *Nepřiřazené náklady*, *Úrokové náklady* nebo *Produkční náklady*. Ty mají ve sloupci `Vlastní` hodnotu **Výchozí**. Vlastní položky v demu Karlínfornia jsou například *Bankovní poplatky*, *IT a software* nebo *Inženýring*.\n\n**Důležité:** Výchozí kategorie jsou systémové a nelze je měnit. Upravovat lze pouze kategorie označené jako **Vlastní**. Při úpravě vlastní kategorie navíc ztratíte možnost jejího automatického přiřazování – aplikace na to upozorňuje přímo pod tabulkou textem „Úpravou vlastních kategorií ztratíte možnost jejich automatického přiřazení\".\n\n## Přidání vlastní podkategorie\n\nPokud potřebujete sledovat náklady nebo výnosy detailněji, vytvořte vlastní podkategorii.\n\n1. Otevřete záložku **Podkategorie výsledovky**.\n2. Klikněte vpravo nahoře na **+ Přidat kategorii**.\n3. Vyplňte název nové kategorie v angličtině a v češtině a potvrďte tlačítkem **Přidat kategorii**.\n4. Zkontrolujte, že má nová položka ve sloupci `Vlastní` hodnotu **Vlastní**.\n5. Klikněte vpravo dole na **Uložit kategorie**.\n\n**Tip:** Podkategorie pojmenovávejte podle toho, jak chcete náklady a výnosy číst ve výsledovce. Například místo jedné obecné kategorie „Marketing\" můžete vytvořit samostatné podkategorie „Online reklama\", „Eventy\" a „PR\".\n\n## Záložka Podkategorie výsledovky 2\n\nZáložka **Podkategorie výsledovky 2** slouží pro druhou, detailnější úroveň členění výsledovky. Použijte ji tehdy, když jedna úroveň podkategorií nestačí pro požadovanou strukturu reportu. Například:\n\n| Podkategorie výsledovky | Podkategorie výsledovky 2 |\n| --- | --- |\n| Marketing | Online reklama |\n| Marketing | Eventy |\n| Personální náklady | Mzdy |\n| Personální náklady | Bonusy |\n\n1. Klikněte na záložku **Podkategorie výsledovky 2**.\n2. Pro přidání vlastní položky klikněte na **+ Přidat kategorii**.\n3. Vyplňte názvy kategorie v angličtině a v češtině a potvrďte.\n4. Změny uložte tlačítkem **Uložit kategorie**.\n\n**Poznámka:** I zde lze upravovat pouze položky označené jako **Vlastní**. Předdefinované položky (*Nepřiřazené náklady*, *Nepřiřazené výnosy*) nelze měnit.","faq":[{"question":"Mohu smazat nebo přejmenovat výchozí kategorii?","answer":"Ne. Výchozí kategorie jsou systémové. Pokud vám nevyhovují, vytvořte vlastní podkategorii a účty namapujte do ní; výchozí kategorii prostě nepoužívejte."},{"question":"Proč musím vyplňovat i anglický název?","answer":"Symfio má českou i anglickou verzi (přepínač jazyka v hlavičce). Každá kategorie se v reportech zobrazuje v jazyce, který má uživatel zapnutý."},{"question":"Kde vlastní kategorii použiji?","answer":"V části **Kategorizace › Mapování** ve sloupcích `Podkategorie výsledovky` a `Podkategorie výsledovky 2`, při vytváření vlastních reportů a jako dimenzi plánů výkazu zisku a ztráty."}],"related":[{"id":3570,"title":"Kategorizace: nastavení okruhů, dimenzí a parametrů manažerského reportingu","url":"https://symfio.app/docs/kategorizace-nastaveni-okruhu-dimenzi-a-parametru-manazerskeho-reportingu/"},{"id":3575,"title":"Nastavení základní konfigurace a kategorií výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/"},{"id":3580,"title":"Nastavení struktury výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"}],"translations":{"en":{"id":3675,"url":"https://symfio.app/en/docs/managing-categories-for-financial-reports-2/"}}},{"id":3595,"lang":"cs","title":"Nastavení skupinové agendy a konsolidace","slug":"nastaveni-skupinove-agendy-a-konsolidace","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-skupinove-agendy-a-konsolidace/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Naučíte se nastavit hierarchii společností pomocí rodičovské entity, označit vnitroskupinové účty, zobrazit konsolidovaný pohled a zkontrolovat, že eliminace v rozvaze sedí na nulu.","reading_minutes":8,"created":"2026-10-08T10:00:25+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:09+00:00","headings":["Než začnete","1. Nastavení hierarchie společností","2. Nastavení vnitroskupinových parametrů","3. Konsolidovaný pohled ve výkazech","4. Kontrola vnitroskupinových eliminací v rozvaze","5. Entity v cizí měně a kurzy"],"content_markdown":"Naučíte se nastavit hierarchii společností pomocí rodičovské entity, označit vnitroskupinové účty, zobrazit konsolidovaný pohled a zkontrolovat, že eliminace v rozvaze sedí na nulu.\n\nNastavte hierarchii společností ve vaší skupině a připravte data pro skupinovou konsolidaci a vnitroskupinové (intercompany) reporty. Po dokončení uvidíte ve výkazech konsolidovaný pohled za celou skupinu nebo její část a budete mít kontrolu, že vnitroskupinové vztahy sedí.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** nastavení může provést pouze uživatel s rolí **Administrátor** u všech dotčených společností.\n- **Časová náročnost:** podle počtu společností ve skupině a počtu vnitroskupinových účtů, obvykle 1–3 hodiny.\n- **Připravte si:**\n   - všechny společnosti skupiny zaregistrované v Symfio (viz [Přidání společnosti](https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/)),\n   - přehled majetkové struktury skupiny (která společnost je mateřská ke které),\n   - seznam účtů, které se používají pro vnitroskupinové transakce (půjčky, služby, saldo, kapitál).\n\n## 1. Nastavení hierarchie společností\n\nPrvním krokem je definování vztahů mezi společnostmi podle skutečné majetkové struktury vaší skupiny. Vztah určuje pole `Rodičovská entita` u každé dceřiné společnosti.\n\n1. Klikněte v levém menu na **Společnosti**.\n2. Vyberte společnost, kterou chcete hierarchicky zařadit (dceřinou společnost).\n3. Klikněte na záložce **Detaily** na tlačítko **Upravit společnost**.\n4. Vyberte v poli **Rodičovská entita** z rozbalovací nabídky mateřskou společnost (například Karlínfornia Republic a.s. jako holding).\n5. Uložte změny tlačítkem **Upravit společnost**.\n6. Opakujte postup pro každou dceřinou společnost ve skupině.\n\n**Tip:** Mateřská společnost na nejvyšší úrovni zůstává bez rodičovské entity. Rodičovskou entitu můžete vyplnit už při zakládání společnosti ve formuláři **Přidat společnost**.\n\n**Poznámka:** Hierarchie ovlivňuje veškeré nastavení, výstupní reporty i dashboardy. Zaznamenejte si ji a při každé změně ve skupině (nová akvizice, prodej, fúze) ji v Symfio včas aktualizujte nebo přidejte nové majetkově provázané entity.\n\n### Kontrola hierarchie ve výběru společností\n\nNastavenou strukturu si zkontrolujete v libovolném reportu v sekci **Reporty**.\n\n![Výběr společností v reportu – zaškrtnutím společností vytvoříte konsolidovaný pohled](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entity-selector.jpg)\n*Výběr společností v reportu – zaškrtnutím společností vytvoříte konsolidovaný pohled*\n\n1. Otevřete například **Reporty › Výkazy › Rozvaha**.\n2. Klikněte v liště na tlačítko výběru společností (ikona budovy, text „Vše vybráno\").\n3. Zkontrolujte seznam společností skupiny. Zaškrtnutím jednotlivých společností nebo volbou **Vybrat vše** určíte, za které společnosti se report sestaví.\n4. Potvrďte tlačítkem **Použít**.\n\n## 2. Nastavení vnitroskupinových parametrů\n\nPo nastavení hierarchie definujte, které účty se používají pro vnitroskupinové transakce a jak se mají při konsolidaci eliminovat. Nastavení se provádí v účtové osnově každé společnosti.\n\n![Kategorizace › Seznamy › Účtová osnova – sloupce Kategorie vnitroskupiny a Podkategorie vnitroskupiny v pravé části tabulky](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/lists-1.jpg)\n*Kategorizace › Seznamy › Účtová osnova – sloupce Kategorie vnitroskupiny a Podkategorie vnitroskupiny v pravé části tabulky*\n\n1. Klikněte v levém menu na **Společnosti** a vyberte společnost.\n2. Otevřete záložku **Kategorizace** a zvolte **Seznamy**.\n3. Zůstaňte na záložce **Účtová osnova**.\n4. Posuňte tabulku posuvníkem ve spodní části obrazovky doprava k vnitroskupinovým sloupcům.\n5. Vyberte u každého vnitroskupinového účtu hodnotu ve sloupci `Kategorie vnitroskupiny` a `Podkategorie vnitroskupiny`.\n6. Uložte změny tlačítkem **Uložit data**.\n7. Opakujte pro každou společnost ve skupině.\n\n### Vnitroskupinové sloupce\n\n| Sloupec | Popis |\n| --- | --- |\n| `Kategorie vnitroskupiny` | Hlavní kategorie pro třídění vnitroskupinových transakcí, například `Vnitroskupinové služby`, `Vnitroskupinové saldo`, `Vnitroskupinový kapitál` nebo `Vnitroskupinové financování`. Slouží pro eliminace v konsolidaci. |\n| `Podkategorie vnitroskupiny` | Detailnější členění v rámci kategorie. |\n| `Úroveň vnitroskupiny` | Určuje, na které úrovni konsolidace se účet eliminuje (viz níže). Zobrazuje se u skupin s víceúrovňovou strukturou. |\n| `Protistrana` | Společnost ve skupině, se kterou přes daný účet probíhají vnitroskupinové transakce. |\n\n### Úroveň vnitroskupiny\n\nPokud má vaše skupina více úrovní (holding › dcery › vnučky), určíte u každého vnitroskupinového účtu, na které úrovni se má eliminovat. Dvojklikem na buňku ve sloupci `Úroveň vnitroskupiny` otevřete nabídku s těmito možnostmi:\n\n| Hodnota | Význam |\n| --- | --- |\n| `0` | Účet **není** součástí vnitroskupinové konsolidace. |\n| `Skupina` | Účet patří do nejvyšší úrovně mateřské společnosti – eliminace na úrovni celé skupiny. |\n| `Podskupina` | Účet patří do nižší úrovně dceřiné společnosti – eliminace na úrovni podskupiny. |\n| `Podskupina 2` až `4` | Nižší úrovně hierarchie (dcery dceřiných společností) pro složitější struktury. |\n\n### Protistrana\n\nDvojklikem na buňku ve sloupci `Protistrana` otevřete seznam všech zaregistrovaných společností skupiny. Vyberte společnost, se kterou přes daný účet typicky probíhají vnitroskupinové transakce. Protistrany nastavte stejným způsobem u každé společnosti, kterou jste zařadili do skupinové hierarchie – vztah musí být vyplněný na obou stranách.\n\n### Filtrování a ukládání\n\nPro snazší práci s velkým množstvím účtů použijte filtry v záhlaví sloupců. Kliknutím na ikonu filtru zobrazíte možnosti:\n\n- **Obsahuje / Neobsahuje** – hledání podle textu,\n- **Rovná se / Nerovná se** – přesná shoda,\n- **Začíná na / Končí na** – hledání podle začátku nebo konce,\n- **Prázdný / Není prázdný** – filtrování nevyplněných položek (ideální pro kontrolu, kterým účtům kategorie ještě chybí).\n\n**Důležité:** Po každé změně klikněte na tlačítko **Uložit data**. Neuložené změny se při opuštění stránky ztratí.\n\n## 3. Konsolidovaný pohled ve výkazech\n\nKonsolidovaný pohled získáte ve všech výkazech (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Výkaz peněžních toků) i v Manažerském souhrnu a Pohledávkách a závazcích jednoduše výběrem více společností.\n\n1. Otevřete požadovaný report.\n2. Klikněte na tlačítko výběru společností a zaškrtněte mateřskou společnost a dceřiné společnosti, které chcete konsolidovat. Volbou **Vybrat vše** zahrnete celou skupinu.\n3. Potvrďte tlačítkem **Použít**.\n4. Rozbalte řádky ikonou **+**. Uložený report **Společnost** zobrazí hodnoty v členění po jednotlivých společnostech.\n\n**Poznámka:** Konsolidovaný výkaz skládá řádky podle názvů kategorií a podkategorií. Používejte proto u všech společností ve skupině stejnou sadu kategorií (výsledovky, rozvahy i peněžních toků).\n\n## 4. Kontrola vnitroskupinových eliminací v rozvaze\n\nSprávnost označení vnitroskupinových účtů ověříte kontrolním pohledem rozvahy. Vnitroskupinové pohledávky a závazky, půjčky a kapitálové účasti se musí v rámci skupiny vzájemně vyrušit.\n\n![Rozvaha podle IntercompanyEliminationCheck – řádek CELKEM musí být 0](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/balance-sheet-1.jpg)\n*Rozvaha podle IntercompanyEliminationCheck – řádek CELKEM musí být 0*\n\n1. Otevřete **Reporty › Výkazy › Rozvaha**.\n2. Vyberte ve výběru společností celou skupinu (**Vybrat vše**) a potvrďte tlačítkem **Použít**.\n3. Klikněte v pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** na **Zobrazit** a vyberte uložený report **IntercompanyEliminationCheck**.\n4. Zkontrolujte nadpis pohledu: **Rozvaha podle IntercompanyEliminationCheck — Kategorie vnitroskupiny › Podkategorie vnitroskupiny › Název společnosti › Název firmy › Účet**.\n5. Zkontrolujte řádky `VNITROSKUPINOVÉ FINANCOVÁNÍ`, `VNITROSKUPINOVÉ SALDO`, `VNITROSKUPINOVÉ SLUŽBY` a `VNITROSKUPINOVÝ KAPITÁL`. Řádek **CELKEM** musí být **0** – pak eliminace sedí.\n6. Rozbalte kategorii, která není nulová, až na úroveň společnosti a účtu, a kliknutím na hodnotu otevřete účetní zápisy, které rozdíl tvoří.\n\nŘádek `NO INTERCOMPANY CATEGORY` obsahuje všechny účty bez vyplněné kategorie vnitroskupiny. Ten nemusí být nulový – jde o běžné (nevnitroskupinové) účty.\n\n**Tip:** Nejčastější příčiny nenulového součtu: jedna strana vztahu nemá účet označený kategorií vnitroskupiny, faktura je zaúčtovaná jen u jedné společnosti (časový nesoulad), nebo jde o kurzový rozdíl u entity v cizí měně (viz níže).\n\n## 5. Entity v cizí měně a kurzy\n\nPokud má některá společnost ve skupině jinou měnu než ostatní (například dcera v EUR a skupina v CZK), přepočítává Symfio její data do měny reportu **pevným ročním kurzem**. Použité kurzy najdete v **Reporty › Zdrojová data** na záložce **Kurzy**. Měnu zobrazení reportu přepnete tlačítkem měny (například **CZK**) v liště reportu.\n\n**Poznámka:** Protože se používá jeden kurz za celý rok a účetnictví jednotlivých společností účtuje denními kurzy, může u vnitroskupinových vztahů s cizoměnovou entitou zůstat v kontrolním pohledu drobný kurzový rozdíl. Ten není chybou mapování.","faq":[{"question":"Jak změním rodičovskou entitu u společnosti?","answer":"Přejděte do **Společnosti**, vyberte společnost, klikněte na **Upravit společnost** a změňte hodnotu v poli **Rodičovská entita**. Uložte tlačítkem Upravit společnost."},{"question":"Co když nemám nastavenou žádnou úroveň vnitroskupiny?","answer":"Účty s hodnotou `0` nebo prázdnou hodnotou se při konsolidaci neeliminují a zobrazí se v plné výši."},{"question":"Musím nastavit protistranu u každého účtu?","answer":"Ne. Protistranu nastavte pouze u účtů, kde potřebujete sledovat konkrétní vnitroskupinové vztahy."},{"question":"Mohu konsolidovat jen část skupiny?","answer":"Ano. Ve výběru společností zaškrtněte jen společnosti dané podskupiny a klikněte na Použít. Nastavení si můžete uložit tlačítkem **ULOŽIT REPORT JAKO**."}],"related":[{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"},{"id":3544,"title":"Nastavení společnosti","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-spolecnosti/"},{"id":3589,"title":"Rozvaha podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","url":"https://symfio.app/docs/rozvaha-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/"},{"id":3601,"title":"Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a export","url":"https://symfio.app/docs/prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export/"}],"translations":{"en":{"id":3687,"url":"https://symfio.app/en/docs/setting-up-the-group-structure-and-consolidation-2/"}}},{"id":3544,"lang":"cs","title":"Nastavení společnosti","slug":"nastaveni-spolecnosti","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-spolecnosti/","topic":{"id":"sec-a1","title":"Začínáme"},"order":0,"summary":"Nastavte účtové třídy výnosů a nákladů, otevírací období, výchozí sazby DPH a kontokorent, aby Symfio správně četlo účetní data.","reading_minutes":5,"created":"2026-10-08T09:23:01+00:00","updated":"2026-10-08T12:33:58+00:00","headings":["Než začnete","Otevření nastavení","Význam jednotlivých polí","Upravit společnost a Odkazy"],"content_markdown":"Nastavte účtové třídy výnosů a nákladů, otevírací období, výchozí sazby DPH a kontokorent, aby Symfio správně četlo účetní data.\n\nNa záložce **Nastavení** v detailu společnosti určujete, jak Symfio čte účetní data dané společnosti: které účtové třídy považuje za výnosy a náklady, od kdy data zpracovává, jaké sazby DPH používá pro prognózu cash flow a jaký kontokorent připočítává k hotovosti. Projděte si ji hned po připojení zdroje dat a kdykoli se vám výkazy nezdají.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** **Administrátor** společnosti (nebo uživatel s přístupem `Zobrazit nastavení`).\n- **Časová náročnost:** 5 minut.\n- **Připravte si:** informaci o struktuře účtové osnovy (třídy výnosů a nákladů), způsob číslování středisek a případně výši kontokorentního rámce.\n\n**Pozor:** Nastavení ovlivňuje výpočet všech reportů dané společnosti. Změny provádějte s rozmyslem a po uložení zkontrolujte Výkaz zisku a ztrát.\n\n## Otevření nastavení\n\n1. Otevřete v levém menu **Společnosti** a klikněte na společnost (nebo použijte `Ctrl` + `K`).\n2. Přejděte na záložku **Nastavení**.\n3. Upravte potřebná pole (viz tabulka níže).\n4. Klikněte na **Uložit nastavení**.\n\n![Záložka Nastavení společnosti s parametry kategorizace, DPH a kontokorentu.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entity-settings.jpg)\n*Záložka Nastavení společnosti s parametry kategorizace, DPH a kontokorentu.*\n\n## Význam jednotlivých polí\n\n| Pole | Co znamená | Typická hodnota |\n| --- | --- | --- |\n| `Kategorizace výsledovky podle oddělení` | Podle jaké dimenze se účetní zápisy řadí do kategorií výsledovky. Výchozí volba `Účet` znamená, že o kategorii rozhoduje číslo účtu podle tabulky na záložce Kategorizace › Mapování. | Účet |\n| `ID zaměstnance je v ID střediska odděleno` | Pokud vaše účetnictví kóduje do ID střediska i zaměstnance (např. `12345-07`), zadejte počet znaků, které tvoří vlastní středisko. Symfio podle toho oddělí středisko od identifikace zaměstnance. | 5 |\n| `Výchozí sazba DPH pro výnosy` | Sazba v %, kterou Symfio použije pro odhad odvodu DPH z plánovaných výnosů v prognóze peněžních toků. | 21 |\n| `Výchozí sazba DPH pro náklady` | Sazba v %, kterou Symfio použije pro odhad DPH na vstupu z plánovaných nákladů v prognóze peněžních toků. | 21 |\n| `Ruční první datum aplikace / otevírací období` | Datum, od kterého Symfio zpracovává účetní data a ze kterého bere otevírací zůstatky. Zápisy před tímto datem se do výkazů nenačítají. | 1. 1. prvního sledovaného roku |\n| `Kategorie výnosových účtů` | Účtová třída, kterou Symfio považuje za výnosy. V české účtové osnově je to třída 6 (účty 6xx). | 6 |\n| `Kategorie nákladových účtů` | Účtová třída, kterou Symfio považuje za náklady. V české účtové osnově je to třída 5 (účty 5xx). | 5 |\n| `Hodnota kontokorentu` | Výše kontokorentního rámce. Připočítává se k dostupné hotovosti v prognóze peněžních toků, aby bylo vidět skutečně využitelné prostředky. | 0 nebo výše rámce |\n\n### Účtové třídy výnosů a nákladů\n\nPole `Kategorie výnosových účtů` a `Kategorie nákladových účtů` říkají Symfio, které účty tvoří výsledovku. Pro české a slovenské účetnictví ponechte hodnoty `6` a `5`. Pokud používáte jinou účtovou osnovu (např. zahraniční entita s jinou strukturou), zadejte odpovídající třídu – jinak se účty nezobrazí ve Výkazu zisku a ztrát a skončí v řádku Nezařazené náklady.\n\n### Sazby DPH\n\nVýchozí sazby DPH se používají pouze pro prognózu peněžních toků: z plánovaných výnosů a nákladů Symfio dopočítá odhad DPH, které bude nutné odvést nebo které bude možné nárokovat. Pokud má společnost převážně plnění v jiné sazbě (např. snížená sazba nebo osvobozená plnění), nastavte sazbu, která odpovídá většině obratu. Skutečnost z účetnictví tyto hodnoty neovlivní.\n\n### Otevírací období\n\nHodnota `Ruční první datum aplikace / otevírací období` určuje počátek dat. Nastavte ji na začátek prvního roku, který chcete v reportech vidět. Pokud připojíte historická data za více let a datum zůstane pozdější, starší roky se v reportech neobjeví.\n\n### Kontokorent\n\n`Hodnota kontokorentu` zvyšuje dostupnou hotovost v prognóze peněžních toků o sjednaný úvěrový rámec. Zadejte částku v měně společnosti. Pokud společnost kontokorent nemá, nechte 0.\n\n## Upravit společnost a Odkazy\n\nZáložka **Nastavení** řeší zpracování dat. Základní údaje společnosti najdete na záložce **Detaily**:\n\n- **Upravit společnost** – tlačítko na záložce Detaily otevře formulář se stejnými poli jako při přidání společnosti (Předplatné, IČO, Název, DIČ, Ulice, Země, Měna, Logo, Rodičovská entita, Subkategorizace výsledovky). Změny uložíte tlačítkem **Upravit společnost**.\n- **Odkazy** – sekce na záložce Detaily s tlačítkem **+ Přidat odkaz**. Slouží k uložení odkazů na dokumenty a systémy související se společností (např. sdílená složka se závěrkami).\n\nPodrobný postup najdete v článku [Přidání společnosti](https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/).","faq":[{"question":"Musím nastavení vyplňovat u každé společnosti ve skupině?","answer":"Ano. Nastavení je vázané na společnost. U skupiny firem se stejnou účetní metodikou použijte stejné hodnoty."},{"question":"Proč se mi v reportech nezobrazují data za starší roky?","answer":"Zkontrolujte `Ruční první datum aplikace / otevírací období` – data před tímto datem se nezpracovávají. Zároveň ověřte období nastavené u zdroje dat (Období od / Období do)."},{"question":"Ovlivní sazby DPH skutečná čísla ve výkazech?","answer":"Ne. Používají se jen pro odhad DPH v prognóze peněžních toků. Skutečné výkazy vycházejí ze zaúčtovaných hodnot."}],"related":[{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"},{"id":3546,"title":"Správa uživatelů a rolí","url":"https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/"},{"id":3540,"title":"Přehled aplikace a navigace","url":"https://symfio.app/docs/prehled-aplikace-a-navigace/"}],"translations":{"en":{"id":3651,"url":"https://symfio.app/en/docs/company-settings-2/"}}},{"id":3580,"lang":"cs","title":"Nastavení struktury výsledovky","slug":"nastaveni-struktury-vysledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Pochopíte, jak na sebe navazují nastavení, kategorie a mapování a kde hledat příčinu chyb v reportu.","reading_minutes":5,"created":"2026-10-08T09:56:31+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:05+00:00","headings":["Než začnete","Jak kategorizace funguje","Řešení nejčastějších problémů","Výsledek nastavení"],"content_markdown":"Pochopíte, jak na sebe navazují nastavení, kategorie a mapování a kde hledat příčinu chyb v reportu.\n\nStrukturu výsledovky si v Symfio nastavíte podle kategorií a podkategorií, které odpovídají vašemu internímu reportingu. Tento článek shrnuje, jak na sebe jednotlivé kroky navazují a kde hledat příčinu, když report nevypadá podle očekávání.\n\nPo dokončení nastavení se do výsledovky automaticky načtou všechny položky, které mají přiřazený `Typ výsledovky`. Data se zobrazí podle nastavených kategorií a podkategorií výsledovky.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** účet s rolí **Administrátor**, který má u dané společnosti oprávnění upravovat **Nastavení** a **Kategorizaci**.\n- **Časová náročnost:** celé nastavení včetně mapování 90–120 minut; tento přehled přečtete za 5 minut.\n- **Co si připravit:** importovaná nebo napojená účetní data (záložka **Zdroje dat** ve stavu **Připojeno**) a představu o požadované struktuře výsledovky ve vaší firmě – například hlavní skupiny nákladů a výnosů, které chcete sledovat samostatně.\n\n**Důležité:** Symfio obsahuje předdefinované hlavní kategorie výsledovky (Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady, Ostatní náklady, Ostatní výnosy). V rámci běžného nastavení si vytváříte vlastní *podkategorie*. Pokud potřebujete novou hlavní kategorii výsledovky, řeší se to úpravou na míru – kontaktujte Symfio tým.\n\n## Jak kategorizace funguje\n\nStruktura výsledovky vzniká ve třech navazujících krocích. Všechny najdete v detailu společnosti (**Společnosti** › vybraná společnost).\n\n1. Na záložce **Nastavení** zkontrolujte parametry kategorizace výsledovky – podle čeho se kategorizuje (**Účet**, případně Středisko, Zakázka, Činnost) a které účtové třídy jsou výnosové a nákladové. Podrobně v článku [Nastavení základní konfigurace](https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/).\n2. Na záložce **Kategorizace › Kategorie** vytvořte podkategorie, které chcete ve výsledovce používat ([Správa kategorií](https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/)).\n3. Na záložce **Kategorizace › Mapování** přiřaďte jednotlivé účty do odpovídající kategorie a podkategorie výsledovky ([Mapování účetních dat](https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/)).\n\n![Kategorizace › Mapování – každému účtu přiřadíte Typ, Kategorii a Podkategorii výsledovky.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/mappings-1.jpg)\n*Kategorizace › Mapování – každému účtu přiřadíte Typ, Kategorii a Podkategorii výsledovky.*\n\nDo reportu **Výkaz zisku a ztrát** se následně načtou všechny položky s definovaným `Typem výsledovky`. Řádky reportu (Tržby, Hrubé náklady, HRUBÝ ZISK, Režijní náklady, PROVOZNÍ ZISK, Ostatní náklady, Ostatní výnosy, ČISTÝ ZISK, EBITDA a marže) se počítají právě z kategorií výsledovky; podkategorie tvoří další úrovně hierarchie, které rozbalíte tlačítkem **+** u řádku.\n\n**Tip:** Nejdříve si připravte jednoduchou strukturu kategorií a podkategorií mimo Symfio, například v Excelu. Při následném mapování tak budete vědět, kam má každá položka patřit.\n\n## Řešení nejčastějších problémů\n\n| Problém v reportu | Co zkontrolovat |\n| --- | --- |\n| Položka se ve výsledovce nezobrazuje | Ověřte, zda má účet nastavený `Typ výsledovky` a zda je mapování uložené tlačítkem **Uložit mapování**. |\n| Položka je ve špatné kategorii | Zkontrolujte `Kategorii výsledovky` a `Podkategorii výsledovky` v části **Mapování**. |\n| Položka je uvedena příliš obecně | Doplňte nebo upravte `Podkategorii výsledovky 2`. |\n| Stejný účet se zobrazuje rozdílně | Zkontrolujte mapování účtu pro jednotlivá střediska (platí při kategorizaci podle oddělení). |\n| Aplikace zobrazuje upozornění nad tabulkou mapování | Doplňte chybějící kategorizaci nebo sjednoťte rozdílné mapování stejné kombinace účtu a střediska. |\n| Změna se v reportu neprojevila | Reporty se přepočítávají přibližně do 1 hodiny po uložení; čas poslední aktualizace vidíte v patičce reportu. |\n\n**Tip:** Po prvním nastavení proveďte kontrolu alespoň za jedno uzavřené období, jehož hodnoty znáte z účetnictví. Snadno tak ověříte, že je struktura výsledovky i zařazení položek správné. Postup popisuje článek [Kontrola výsledovky](https://symfio.app/docs/kontrola-vysledovky-a-mapovani-kategorii-v-reportu/).\n\n## Výsledek nastavení\n\nPo dokončení všech kroků máte vlastní strukturu výsledovky podle kategorií a podkategorií. Report **Výkaz zisku a ztrát** (v menu **Reporty › Výkazy**) pak poskytuje přehled výnosů a nákladů v členění, které odpovídá vašemu internímu reportingu – včetně srovnání se scénářem plánu ve sloupcích **PLN** a **Δ**.\n\n![Výkaz zisku a ztrát – výsledná struktura podle kategorií a podkategorií výsledovky.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/income-statement.jpg)\n*Výkaz zisku a ztrát – výsledná struktura podle kategorií a podkategorií výsledovky.*","faq":[{"question":"Musím použít všechny tři úrovně (kategorie, podkategorie, podkategorie 2)?","answer":"Ne. Povinný je pouze `Typ výsledovky`. Kategorie a podkategorie doporučujeme vyplnit vždy; podkategorii 2 jen tehdy, když ji vaše reportingové potřeby vyžadují."},{"question":"Lze mít jinou strukturu výsledovky pro každou společnost ve skupině?","answer":"Ano, kategorie i mapování se nastavují pro každou společnost zvlášť. Pro konsolidovaný pohled je ale vhodné používat ve všech společnostech stejné názvy podkategorií, aby se řádky správně sečetly."},{"question":"Ovlivní změna struktury historická data?","answer":"Ne. Mapování se aplikuje na všechna načtená období; strukturu můžete kdykoli upravit bez ztráty dat."}],"related":[{"id":3570,"title":"Kategorizace: nastavení okruhů, dimenzí a parametrů manažerského reportingu","url":"https://symfio.app/docs/kategorizace-nastaveni-okruhu-dimenzi-a-parametru-manazerskeho-reportingu/"},{"id":3575,"title":"Nastavení základní konfigurace a kategorií výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/"},{"id":3578,"title":"Nastavení a správa kategorií pro finanční reporty","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"}],"translations":{"en":{"id":3677,"url":"https://symfio.app/en/docs/setting-up-the-income-statement-structure-2/"}}},{"id":3575,"lang":"cs","title":"Nastavení základní konfigurace a kategorií výsledovky","slug":"nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-zakladni-konfigurace-a-kategorii-vysledovky/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Zkontrolujete nastavení společnosti, které určuje, podle čeho Symfio kategorizuje výnosy a náklady.","reading_minutes":4,"created":"2026-10-08T09:55:15+00:00","updated":"2026-10-08T09:55:16+00:00","headings":["Než začnete","Otevření nastavení společnosti","Nastavení důležitá pro výsledovku","Ostatní povinná nastavení","Výchozí sada podkategorií výsledovky"],"content_markdown":"Zkontrolujete nastavení společnosti, které určuje, podle čeho Symfio kategorizuje výnosy a náklady.\n\nPřed vytvořením struktury výsledovky zkontrolujte základní nastavení společnosti na záložce **Nastavení**. Některé hodnoty v této části ovlivňují, podle čeho Symfio kategorizuje účetní data a jak se následně zobrazí ve finančních přehledech.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** role **Administrátor** u dané společnosti (oprávnění *Zobrazit nastavení*).\n- **Časová náročnost:** přibližně 10 minut.\n- **Co si připravit:** informaci, ve kterých účtových třídách vede vaše účetnictví výnosy a náklady, a zda chcete výsledovku členit jen podle účtů, nebo i podle středisek, zakázek či činností.\n\n## Otevření nastavení společnosti\n\n1. V levém menu klikněte na **Společnosti** a vyberte společnost, kterou chcete upravit.\n2. V horní liště detailu společnosti otevřete záložku **Nastavení**.\n3. Zkontrolujte zobrazený formulář se základním nastavením společnosti.\n4. Vyplňte nebo zkontrolujte všechna pole označená hvězdičkou `*` – jsou povinná.\n5. Klikněte na **Uložit nastavení**.\n\n![Detail společnosti, záložka Nastavení – základní parametry kategorizace.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entity-settings-1.jpg)\n*Detail společnosti, záložka Nastavení – základní parametry kategorizace.*\n\n**Důležité:** Pokud není vyplněno některé povinné pole, nastavení nemusí jít uložit. Před pokračováním proto ověřte, že u žádného povinného pole nezůstala prázdná hodnota.\n\n## Nastavení důležitá pro výsledovku\n\nPro tvorbu výsledovky jsou klíčová zejména tato pole:\n\n| Pole | Co nastavit |\n| --- | --- |\n| **Kategorizace výsledovky podle oddělení** | Určuje, podle jakých údajů probíhá kategorizace výsledovky. Hodnota **Účet** je povinná; volitelně můžete přidat **Středisko**, **Zakázku** nebo **Činnost**. Pokud přidáte další dimenzi, může mít stejný účet v Mapování více řádků (jeden pro každou kombinaci). |\n| **Kategorie výnosových účtů** | Účtová třída, kterou Symfio považuje za výnosové účty – v české účtové osnově typicky `6`. |\n| **Kategorie nákladových účtů** | Účtová třída, kterou Symfio považuje za nákladové účty – v české účtové osnově typicky `5`. |\n\n**Tip:** Hodnoty v polích **Kategorie výnosových účtů** a **Kategorie nákladových účtů** nastavte podle struktury účtové osnovy používané ve vaší společnosti. Před změnou ověřte nastavení s osobou odpovědnou za účetní data nebo reporting. Podle těchto tříd Symfio také předvyplňuje `Typ výsledovky` (Tržby / Náklady) při automatickém přiřazení v Mapování.\n\n## Ostatní povinná nastavení\n\nNa záložce jsou i další parametry, které s výsledovkou souvisejí nepřímo:\n\n- **ID zaměstnance je v ID střediska odděleno** – určuje pozici (počet znaků), od které je v identifikátoru střediska oddělen identifikátor zaměstnance, například `5`.\n- **Výchozí sazba DPH pro výnosy** (%) a **Výchozí sazba DPH pro náklady** (%) – výchozí sazby DPH platné pro vaši společnost.\n- **Ruční první datum aplikace / otevírací období** – první období, od kterého se v aplikaci zpracovávají data.\n- **Hodnota kontokorentu** – nepovinný údaj o výši kontokorentního rámce společnosti.\n\n**Důležité:** Tyto hodnoty nastavujte podle účetních a organizačních pravidel společnosti. Pokud si nejste významem některého pole jistí, neměňte je bez konzultace se správcem Symfio nebo implementačním týmem.\n\n## Výchozí sada podkategorií výsledovky\n\nPři zakládání společnosti (tlačítko **+ Přidat společnost**) volíte v poli **Subkategorizace výsledovky** mezi hodnotami **Výchozí** a **Vlastní**. Volba **Výchozí** vytvoří sadu doporučených Symfio podkategorií výsledovky (např. Výnosy z produktů a služeb, Produkční náklady, Mzdové náklady, Odpisy), se kterou můžete rovnou začít mapovat. Vlastní podkategorie doplníte kdykoli později na záložce **Kategorizace › Kategorie**.\n\n![Kategorizace › Kategorie – výchozí podkategorie výsledovky připravené Symfio.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/categories-1.jpg)\n*Kategorizace › Kategorie – výchozí podkategorie výsledovky připravené Symfio.*","faq":[{"question":"Co se stane, když změním Kategorii výnosových nebo nákladových účtů?","answer":"Symfio podle těchto tříd rozpoznává výnosové a nákladové účty při automatickém přiřazení. Po změně zkontrolujte Mapování a report Výkaz zisku a ztrát – změna se projeví přibližně do 1 hodiny."},{"question":"Kdy má smysl kategorizovat výsledovku i podle středisek?","answer":"Když stejný účet používáte pro různé typy nákladů podle středisek (například účet 518 pro IT i marketing). V Mapování pak nastavíte zařazení pro každou kombinaci účtu a střediska zvlášť."},{"question":"Nastavení se nedaří uložit. Co s tím?","answer":"Nejčastěji chybí hodnota v některém povinném poli označeném hvězdičkou. Projděte formulář odshora dolů a doplňte prázdná pole."}],"related":[{"id":3570,"title":"Kategorizace: nastavení okruhů, dimenzí a parametrů manažerského reportingu","url":"https://symfio.app/docs/kategorizace-nastaveni-okruhu-dimenzi-a-parametru-manazerskeho-reportingu/"},{"id":3580,"title":"Nastavení struktury výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/"},{"id":3578,"title":"Nastavení a správa kategorií pro finanční reporty","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-a-sprava-kategorii-pro-financni-reporty/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"}],"translations":{"en":{"id":3673,"url":"https://symfio.app/en/docs/setting-up-basic-configuration-and-income-statement-categories-2/"}}},{"id":3617,"lang":"cs","title":"Plán výkazu zisku a ztrát","slug":"plan-vykazu-zisku-a-ztrat","url":"https://symfio.app/docs/plan-vykazu-zisku-a-ztrat/","topic":{"id":"sec-a5","title":"Plánování"},"order":0,"summary":"Naučíte se vytvořit rozpočet nebo prognózu výsledovky, přidat řádky a hodnoty, pracovat se scénáři a porovnat plán se skutečností ve Výkazu zisku a ztrát.","reading_minutes":10,"created":"2026-10-08T10:16:30+00:00","updated":"2026-10-08T12:16:26+00:00","headings":["Než začnete","Seznam plánů","Vytvoření nového plánu","Detail plánu","Přidávání řádků do plánu","Zadávání plánovaných hodnot","Porovnání se skutečností","Komentáře k plánu","Práce se scénáři","Plán ve Výkazu zisku a ztrát","Uložení a správa plánů"],"content_markdown":"Naučíte se vytvořit rozpočet nebo prognózu výsledovky, přidat řádky a hodnoty, pracovat se scénáři a porovnat plán se skutečností ve Výkazu zisku a ztrát.\n\nV sekci **Plány** vytváříte finanční plány a rozpočty výkazu zisku a ztrát přímo v Symfio. Plánované hodnoty porovnáváte se skutečností, pracujete s více scénáři a plán se vám zobrazí přímo ve Výkazu zisku a ztrát ve sloupcích **PLN** a **Δ**.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** plány může vytvářet a upravovat pouze uživatel s rolí **Administrátor**. Ostatní uživatelé plány vidí, pokud mají u společnosti zapnuté oprávnění *Zobrazit plány výkaz zisku a ztrát*.\n- **Časová náročnost:** 5–10 minut pro vytvoření základního plánu, dále podle počtu řádků.\n- **Připravte si:** přehled o dimenzích, které chcete v plánu sledovat (střediska, činnosti, zakázky), účty z účtové osnovy, na které budete plánovat, a plánované hodnoty výnosů a nákladů po měsících.\n\n**Fakturace:** nad seznamem plánů je žlutá lišta s textem *„Vytvořením plánu souhlasíte s tím, že bude fakturován na začátku příštího týdne dle ceníku\"*. Každý vytvořený plán je zpoplatněn podle ceníku na [https://symfio.app/cenik/](https://symfio.app/cenik/). Plány proto zakládejte uvážlivě; zkušební plán raději smažte.\n\n**Tip:** před vytvořením plánu si rozmyslete, v jaké granularitě chcete plánovat. Můžete plánovat na úrovni jednotlivých účtů, středisek nebo jejich kombinací. Dimenze nelze po vytvoření plánu změnit.\n\n## Seznam plánů\n\nPo kliknutí na **Plány** v levém menu uvidíte seznam všech plánů se sloupci **Název**, **Společnost**, **Typ** (Rozpočet / Prognóza) a **Roky** (např. 2024-2026). Seznam můžete omezit filtrem společností (výchozí *Vše vybráno*). Ikona koše na konci řádku plán smaže.\n\n![Seznam plánů výkazu zisku a ztrát s fakturační lištou a tlačítkem + Přidat plán.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/plans-list.jpg)\n*Seznam plánů výkazu zisku a ztrát s fakturační lištou a tlačítkem + Přidat plán.*\n\n## Vytvoření nového plánu\n\n1. V levém menu klikněte na **Plány**.\n2. Klikněte na tlačítko **+ Přidat plán**. Otevře se formulář **Přidat plán výkazu zisku a ztrát**.\n3. Zvolte typ plánu: **Rozpočet** („Navrhněte si budget dopředu\"), nebo **Prognóza** („Plánujte své projekce kontinuálně\").\n4. Vyplňte **Vybrat společnost**, **Název**, **Od roku** a **Do roku**.\n5. Nastavte **Dimenze 0–4** (viz níže).\n6. Klikněte na **Uložit**. Otevře se detail plánu.\n\n![Formulář Přidat plán výkazu zisku a ztrát: typ plánu, společnost, název, roky a dimenze.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/plan-add.jpg)\n*Formulář Přidat plán výkazu zisku a ztrát: typ plánu, společnost, název, roky a dimenze.*\n\n### Typ plánu\n\n| Typ | Použití |\n| --- | --- |\n| **Rozpočet** | Pro pevně stanovený budget na určité období. |\n| **Prognóza** | Pro průběžně aktualizované projekce (forecast). |\n\n**Důležité:** rozpočty i prognózy se nastavují vždy na fixní kalendářní období (celé roky od *Od roku* do *Do roku*).\n\n### Základní parametry\n\n| Pole | Povinné | Popis |\n| --- | --- | --- |\n| **Vybrat společnost** | Ano | Společnost, pro kterou plán vytváříte. Plán je vždy vázaný na jednu společnost. |\n| **Název** | Ano | Libovolný název pro identifikaci plánu (např. *Budget 2026*). |\n| **Od roku** | Ano | Počáteční rok plánu (nabídka 2021–2031), typicky poslední uzavřený rok, abyste viděli i historii. |\n| **Do roku** | Ano | Koncový rok plánu (nabídka 2026–2036). |\n\n### Nastavení dimenzí\n\nDimenze určují strukturu (hierarchii řádků) vašeho plánu. K dispozici máte pět dimenzí:\n\n- **Dimenze 0** má výchozí hodnotu **Typ výsledovky** (Výnosy / Náklady). Jedna z dimenzí musí Typ výsledovky vždy obsahovat, jinak nelze plán uložit a data bez přiřazeného typu výsledovky se nezobrazí.\n- **Dimenze 1–4** jsou volitelné. Vyberte: *Prázdné*, *Účet*, *Činnost*, *Středisko*, *Název firmy*, *Zakázka*, *Kategorie výsledovky*, *Podkategorie výsledovky*, *Podkategorie výsledovky 2* nebo *Typ výsledovky*.\n\n**Příklad:** Dimenze 0 = Typ výsledovky, Dimenze 1 = Podkategorie výsledovky, Dimenze 2 = Středisko. Tabulka plánu pak bude mít hierarchii *Typ výsledovky | Podkategorie výsledovky | Středisko*. Nepotřebné dimenze nechte na hodnotě *Prázdné*.\n\n## Detail plánu\n\nPo uložení se otevře detail plánu. V hlavičce najdete:\n\n- **Scénář** – přepínání mezi scénáři plánu (výchozí `Main`).\n- **Uzavřené období** – měsíc, do kterého jsou data skutečnost (např. `09/2026`). Měsíce do tohoto data jsou v tabulce označené **Actual** a nelze je editovat; plánujete od následujícího měsíce.\n- **Úroveň materiality transakce** – částka, pod kterou se drobné položky seskupí, aby byl plán přehlednější.\n- KPI dlaždice: **Výnosy**, **Plánované výnosy**, **Náklady**, **Plánované náklady**, **Skutečný čistý zisk**, **Plánovaný čistý zisk**.\n- Přepínač **Porovnat se skutečností** a tlačítka **Rozbalit vše**, **Sbalit vše**, **Úroveň**, **Komentáře (0)** a **Přidat řádek**.\n- Tabulku s hierarchií podle zvolených dimenzí a sloupci po měsících; na konci řádek *Úroveň vnitroskupiny*.\n\n![Detail plánu: Scénář, Uzavřené období, KPI dlaždice a tabulka se sloupci Actual a plánovanými měsíci.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/plan-detail.jpg)\n*Detail plánu: Scénář, Uzavřené období, KPI dlaždice a tabulka se sloupci Actual a plánovanými měsíci.*\n\n**Upozornění v tabulce:** *„Data bez přiřazeného typu výsledovky nejsou zobrazena\"*. Pokud některé účty nemají v mapování přiřazený Typ výsledovky, do plánu ani do skutečnosti se nepromítnou. Doplňte mapování v záložce **Kategorizace › Mapování**.\n\n## Přidávání řádků do plánu\n\nNový plán má prázdnou tabulku. Řádky pro výnosy a náklady přidáváte ručně:\n\n1. Klikněte na tlačítko **Přidat řádek**.\n2. V dialogovém okně postupně vyplňte hodnoty pro všechny dimenze plánu.\n3. V poli **Typ výsledovky** vyberte **Výnosy** (pro plánování příjmů), nebo **Náklady** (pro plánování výdajů).\n4. Potvrďte tlačítkem **Přidat řádek**.\n\n### Vytvoření nové položky dimenze\n\nPokud potřebná položka (např. středisko nebo činnost) v seznamu neexistuje, vytvoříte ji přímo v dialogu:\n\n1. Zadejte název nové položky do vyhledávacího pole dimenze.\n2. Klikněte na tlačítko **+** vedle pole.\n3. Vyplňte **ID** a **Název** nové položky.\n4. Potvrďte tlačítkem **Přidat** a dokončete přidání řádku.\n\n**Tip:** každý řádek představuje jednu kombinaci dimenzí, do které zadáváte měsíční hodnoty. Pro komplexní plán vytvořte samostatné řádky pro výnosy i náklady každé kombinace (např. středisko + účet).\n\n## Zadávání plánovaných hodnot\n\nPo přidání řádků se v tabulce zobrazí hierarchická struktura podle nastavených dimenzí. Hodnoty zadáváte přímo do buněk na nejnižší úrovni hierarchie, a to pouze v plánovaných měsících (sloupce bez označení **Actual**).\n\n1. Klikněte do buňky odpovídající konkrétnímu měsíci.\n2. Zadejte plánovanou hodnotu v měně společnosti (např. Kč).\n3. Přejděte na další buňku nebo potvrďte klávesou `Enter`.\n4. Po dokončení úprav plán uložte (tlačítko **Uložit plán**).\n\nHodnoty se automaticky sčítají do vyšších úrovní hierarchie a promítají se do KPI dlaždic **Plánované výnosy**, **Plánované náklady** a **Plánovaný čistý zisk** nad tabulkou.\n\n## Porovnání se skutečností\n\n1. Zapněte přepínač **Porovnat se skutečností** nad tabulkou.\n2. V tabulce se vedle plánu zobrazí sloupce **Actual** s reálnými hodnotami z účetnictví.\n3. Rozdíly mezi plánem a skutečností jsou barevně odlišené (červená = překročení, zelená = úspora).\n\nPro přehlednost použijte tlačítka **Rozbalit vše** / **Sbalit vše** nebo **Úroveň**, kterým rozbalíte tabulku jen do zvolené úrovně hierarchie.\n\n## Komentáře k plánu\n\nK jednotlivým položkám plánu můžete přidávat komentáře pro vysvětlení odchylek nebo poznámky pro kolegy.\n\n1. Klikněte na tlačítko **Komentáře (0)** nad tabulkou (číslo udává počet komentářů).\n2. Napište komentář do textového pole.\n3. Potvrďte tlačítkem **Přidat**.\n\n## Práce se scénáři\n\nKaždý plán může obsahovat více scénářů. Scénáře umožňují porovnávat různé varianty plánu, například optimistický, pesimistický a realistický. Mezi scénáři přepínáte v poli **Scénář** v hlavičce plánu; každý scénář upravujete nezávisle na ostatních.\n\n1. Klikněte na rozevírací pole **Scénář** v hlavičce plánu.\n2. Vyberte **+ Přidat scénář**.\n3. Zadejte název nového scénáře.\n4. Volitelně aktivujte **Kopírovat scénář**, aby se zkopírovaly hodnoty z existujícího scénáře.\n5. Potvrďte tlačítkem **Přidat scénář**.\n\n**Tip:** při vytváření alternativních scénářů využijte kopírování. Ušetříte čas a upravíte jen hodnoty, které se liší.\n\n## Plán ve Výkazu zisku a ztrát\n\nUložený plán se automaticky promítne do reportu **Reporty › Výkazy › Výkaz zisku a ztrát**. Každý měsíc tam má tři sloupce:\n\n- **SKT** – skutečnost z účetnictví,\n- **PLN** („Plan / Main\") – hodnota plánu ve zvoleném scénáři,\n- **Δ** („vs Plan / Main\") – rozdíl skutečnosti proti plánu absolutně a v procentech; kladné hodnoty zeleně, záporné červeně.\n\nVe vlastním reportu si zvolíte scénář, se kterým se má skutečnost porovnávat (viz [Vytvoření vlastního reportu](https://symfio.app/docs/vytvoreni-vlastniho-reportu/)).\n\n## Uložení a správa plánů\n\n- Po dokončení úprav plán uložte tlačítkem **Uložit plán**.\n- Pro návrat na seznam použijte odkaz **Zpět na plány výkazu zisku a ztráty**.\n- Plán smažete ikonou koše v pravé části řádku v seznamu plánů.\n\n**Upozornění:** odstranění plánu je nevratné. Spolu s plánem se smažou všechny jeho scénáře a zadané hodnoty.","faq":[{"question":"Mohu změnit strukturu dimenzí po vytvoření plánu?","answer":"Ne, dimenze se nastavují při vytváření plánu a nelze je následně měnit. Pokud potřebujete jinou strukturu, vytvořte nový plán."},{"question":"Jak často se aktualizují skutečné hodnoty?","answer":"Skutečné hodnoty se aktualizují automaticky při každé aktualizaci účetních dat ze zdroje dat. Čas poslední aktualizace vidíte dole na každém reportu (*Aktualizace účetních dat*)."},{"question":"Mohu exportovat plán do Excelu?","answer":"Data plánu najdete také v **Reporty › Zdrojová data** na záložce **Finanční plán**, kde je k dispozici tlačítko **Export**. Hodnoty plánu vedle skutečnosti exportujete i z Výkazu zisku a ztrát ikonou **Exportovat data**."},{"question":"Proč v plánu nevidím některé účty?","answer":"Zobrazují se jen data s přiřazeným Typem výsledovky. Zkontrolujte mapování účtů v detailu společnosti v záložce **Kategorizace › Mapování**."}],"related":[{"id":3621,"title":"Prognóza peněžních toků","url":"https://symfio.app/docs/prognoza-peneznich-toku/"},{"id":3608,"title":"Vytvoření vlastního reportu","url":"https://symfio.app/docs/vytvoreni-vlastniho-reportu/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"},{"id":3549,"title":"Předplatné","url":"https://symfio.app/docs/predplatne/"}],"translations":{"en":{"id":3698,"url":"https://symfio.app/en/docs/income-statement-plan-2/"}}},{"id":3606,"lang":"cs","title":"Pohledávky a závazky","slug":"pohledavky-a-zavazky","url":"https://symfio.app/docs/pohledavky-a-zavazky/","topic":{"id":"sec-a4","title":"Reporty a výkazy"},"order":0,"summary":"Zjistíte, jak v reportu Pohledávky a závazky sledovat otevřené doklady, stáří po splatnosti, největší dlužníky a nespárované platby.","reading_minutes":6,"created":"2026-10-08T10:10:16+00:00","updated":"2026-10-08T10:10:17+00:00","headings":["Než začnete","Lišta a souhrnné karty","Filtry a souhrn po splatnosti","Panel Podle názvu firmy","Panel Stáří","Tabulka dokladů","Co jsou Nespárované platby","Typické způsoby použití"],"content_markdown":"Zjistíte, jak v reportu Pohledávky a závazky sledovat otevřené doklady, stáří po splatnosti, největší dlužníky a nespárované platby.\n\nReport Pohledávky a závazky ukazuje všechny otevřené (neuhrazené) doklady vaší společnosti nebo skupiny: co vám dluží zákazníci, co dlužíte dodavatelům a které platby se zatím nepodařilo spárovat s fakturou. Použijte ho při řízení inkasa, plánování plateb a jako vstup pro prognózu peněžních toků.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** report vidí každý uživatel (Čtenář, Editor i Administrátor) s přístupem `Zobrazit pohledávky a závazky` u dané společnosti.\n- **Otevření:** v levém menu **Reporty › Pohledávky a závazky**.\n- **Data:** doklady se načítají z účetnictví (saldokonto). Stav odpovídá času v patičce „Aktualizace účetních dat\".\n\n![Pohledávky a závazky – souhrnné karty, filtry, panel Podle názvu firmy a Stáří, tabulka dokladů](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/receivables.jpg)\n*Pohledávky a závazky – souhrnné karty, filtry, panel Podle názvu firmy a Stáří, tabulka dokladů*\n\n## Lišta a souhrnné karty\n\nV liště nahoře vyberete společnosti (ikona budovy, **Použít**), měnu zobrazení (tlačítko „CZK\") a celou obrazovku. Pod lištou jsou tři souhrnné karty, které zároveň přepínají obsah celé stránky:\n\n| Karta | Co zobrazuje |\n| --- | --- |\n| **Pohledávky** | Součet neuhrazených vydaných faktur – co vám mají zaplatit zákazníci. |\n| **Závazky** | Součet neuhrazených přijatých faktur – co máte zaplatit dodavatelům. |\n| **Nespárované platby** | Součet plateb na bankovních účtech, ke kterým účetnictví zatím nepřiřadilo žádnou fakturu (viz níže). |\n\n1. Klikněte na kartu **Pohledávky**, **Závazky** nebo **Nespárované platby**.\n2. Sledujte, jak se podle vybrané karty změní filtry, levý panel i tabulka dokladů.\n\n## Filtry a souhrn po splatnosti\n\n- **Druh dokladu** (výchozí „Vše\") – zúží výběr na druh dokladu podle účetnictví (například faktura, zálohová faktura, dobropis).\n- **Typ dokladu** (výchozí „Vše\") – další členění podle typu v účetním systému.\n- **Jen po splatnosti** – zaškrtnutím skryjete doklady ve lhůtě splatnosti a vidíte jen dlužné položky.\n\nVedle filtrů je informační řádek se souhrnem, například *„238 otevřených dokladů · z toho 90+ dnů po splatnosti 63 431 631 CZK (18 dokladů)\"*. Na první pohled tak vidíte celkový počet otevřených dokladů a objem nejstarších pohledávek či závazků.\n\n## Panel Podle názvu firmy\n\nLevý panel **Podle názvu firmy** seřadí protistrany podle neuhrazeného zůstatku.\n\n1. Přepněte mezi **Top 5**, **Top 10** a **Vše**.\n2. Přečtěte ve sloupcích `NÁZEV FIRMY`, `%` a `NEUHRAZENÝ ZŮSTATEK`, jaký podíl na celku jednotlivé firmy mají. Řádek **Celkem** ukazuje součet.\n\nPanel je ideální pro určení priorit: pět největších dlužníků často tvoří většinu celkového objemu.\n\n## Panel Stáří\n\nKoláčový graf **Stáří** rozděluje neuhrazený zůstatek do pásem podle počtu dnů po splatnosti. U každého pásma vidíte procento i částku.\n\n| Pásmo | Význam |\n| --- | --- |\n| **Do splatnosti** | Doklady, kterým splatnost ještě neuplynula. |\n| **1 - 14 dnů** | Krátce po splatnosti – obvykle stačí připomínka. |\n| **15 - 29 dnů** | Po splatnosti déle než dva týdny. |\n| **30 - 59 dnů** | Měsíc až dva po splatnosti – doporučujeme aktivní upomínání. |\n| **60 - 89 dnů** | Dva až tři měsíce po splatnosti. |\n| **90+ dnů** | Více než tři měsíce po splatnosti – riziko nedobytnosti, zvažte opravnou položku nebo vymáhání. |\n\n## Tabulka dokladů\n\nPravá část stránky obsahuje tabulku všech otevřených dokladů pro vybranou kartu a filtry. Nad tabulkou je počet dokladů (například „238 dokladů\").\n\n1. Napište hledaný text do pole **Hledat v tabulce** (číslo dokladu, název firmy, částka).\n2. Klikněte na **Sloupce** (například „11/13\") a zaškrtněte, které sloupce chcete zobrazit.\n3. Zvolte v rozbalovací nabídce **Seznamy** jiný způsob zobrazení, pokud je k dispozici.\n4. Klikněte na **Export** pro stažení tabulky do Excelu – například pro předání obchodníkům nebo právnímu oddělení.\n\nHlavní sloupce tabulky:\n\n- `Entita` – společnost, které doklad patří (důležité při výběru více společností).\n- `Číslo dokladu`, `Název firmy`, `Název dokladu`.\n- `Neuhrazený zůstatek` – zbývající částka k úhradě.\n- `Po splatnosti` – štítek s barevnou tečkou podle pásma (například *due*, *15 - 29 days*, *30 - 59 days*, *90+ days*).\n- `Datum splatnosti` a další sloupce podle výběru.\n\nPoslední řádek **Celkem** sčítá neuhrazený zůstatek zobrazených dokladů.\n\n## Co jsou Nespárované platby\n\nNespárované platby jsou přijaté nebo odeslané platby na bankovních účtech, které účetnictví zatím nepřiřadilo ke konkrétní faktuře – typicky kvůli chybějícímu nebo chybnému variabilnímu symbolu, platbě předem nebo úhradě více faktur jednou částkou. Dokud nejsou spárované, zkreslují stav pohledávek a závazků: zákazník už zaplatil, ale faktura se stále jeví jako otevřená.\n\n1. Klikněte na kartu **Nespárované platby**.\n2. Projděte tabulku a podle názvu firmy a částky dohledejte odpovídající fakturu.\n3. Předejte seznam účetní ke spárování v účetním systému. Po další aktualizaci dat platba z přehledu zmizí a sníží se otevřený zůstatek faktury.\n\n## Typické způsoby použití\n\n- **Prioritizace inkasa:** karta Pohledávky, zaškrtnuté **Jen po splatnosti**, panel Podle názvu firmy na **Top 10**. Získáte seznam, komu volat jako prvnímu.\n- **Plánování plateb dodavatelům:** karta Závazky, seřazení podle Datum splatnosti, export pro schválení platebního příkazu.\n- **Vstup pro prognózu peněžních toků:** pásma Do splatnosti a 1 - 14 dnů ukazují, kolik peněz reálně přijde a odejde v nejbližších týdnech. Hodnoty použijte při vyplňování budoucích měsíců v **Prognóze peněžních toků**.\n- **Měsíční uzávěrka:** kontrola pásma 90+ dnů kvůli opravným položkám a kontrola Nespárovaných plateb před uzavřením období.\n- **Skupinový pohled:** výběr všech společností a sloupec Entita ukáže pohledávky celé skupiny včetně vzájemných vztahů mezi společnostmi.","faq":[{"question":"Proč se počet dokladů liší od účetního systému?","answer":"Zkontrolujte výběr společností, filtry Druh dokladu a Typ dokladu a zaškrtnutí Jen po splatnosti. Report zobrazuje pouze otevřené doklady k času poslední aktualizace dat."},{"question":"Mohu v reportu doklad označit jako uhrazený?","answer":"Ne. Symfio data z účetnictví pouze zobrazuje. Úhradu nebo spárování platby proveďte v účetním systému a počkejte na další aktualizaci dat."},{"question":"Jak zobrazím pohledávky za celou skupinu?","answer":"Ve výběru společností zvolte **Vybrat vše** a potvrďte Použít. Sloupec Entita v tabulce ukáže, které společnosti doklad patří."},{"question":"Co znamená štítek „due\" ve sloupci Po splatnosti?","answer":"Doklad je ve lhůtě splatnosti (pásmo Do splatnosti). Ostatní štítky uvádějí počet dnů po splatnosti."}],"related":[{"id":3599,"title":"Manažerský souhrn","url":"https://symfio.app/docs/manazersky-souhrn/"},{"id":3601,"title":"Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a export","url":"https://symfio.app/docs/prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export/"},{"id":3592,"title":"Výkaz peněžních toků podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","url":"https://symfio.app/docs/vykaz-peneznich-toku-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/"},{"id":3595,"title":"Nastavení skupinové agendy a konsolidace","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-skupinove-agendy-a-konsolidace/"}],"translations":{"en":{"id":3693,"url":"https://symfio.app/en/docs/receivables-and-payables-2/"}}},{"id":3601,"lang":"cs","title":"Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a export","slug":"prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export","url":"https://symfio.app/docs/prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export/","topic":{"id":"sec-a4","title":"Reporty a výkazy"},"order":0,"summary":"Naučíte se ovládat společnou lištu Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy a Výkazu peněžních toků: výběr společností a období, uložené reporty, hierarchii řádků, sloupce plánu a export.","reading_minutes":7,"created":"2026-10-08T10:09:42+00:00","updated":"2026-10-08T10:09:42+00:00","headings":["Než začnete","Výběr společností","Výběr období","Měsíc uzávěrky, měna a celá obrazovka","Uložené reporty a filtry","Práce s tabulkou"],"content_markdown":"Naučíte se ovládat společnou lištu Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy a Výkazu peněžních toků: výběr společností a období, uložené reporty, hierarchii řádků, sloupce plánu a export.\n\nVýkaz zisku a ztrát, Rozvaha a Výkaz peněžních toků sdílejí stejnou ovládací lištu a stejnou tabulku. Když se naučíte pracovat s jedním výkazem, umíte všechny tři. Tento článek popisuje výběr společností a období, uložené reporty, hierarchii řádků, sloupce plánu a export dat.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** výkazy vidí každý uživatel (Čtenář, Editor i Administrátor) s příslušným přístupem u dané společnosti: `Zobrazit výkaz zisku a ztrát`, `Zobrazit rozvahu`, `Zobrazit Cash flow`.\n- **Otevření:** v levém menu **Reporty › Výkazy** a zvolte **Výkaz zisku a ztrát**, **Rozvaha** nebo **Výkaz peněžních toků**.\n\n![Výkaz zisku a ztrát – lišta s výběrem společností a období, pruh uložených reportů, nadpis pohledu a tabulka se sloupci SKT / PLN / Δ](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/income-statement-2.jpg)\n*Výkaz zisku a ztrát – lišta s výběrem společností a období, pruh uložených reportů, nadpis pohledu a tabulka se sloupci SKT / PLN / Δ*\n\n## Výběr společností\n\n![Výběr společností – checkboxy, volba Vybrat vše a tlačítko Použít](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entity-selector-1.jpg)\n*Výběr společností – checkboxy, volba Vybrat vše a tlačítko Použít*\n\n1. Klikněte v liště na tlačítko s ikonou budovy (text například „Vše vybráno\").\n2. Zaškrtněte jednu nebo více společností. Volbou **Vybrat vše** zahrnete všechny společnosti, ke kterým máte přístup.\n3. Potvrďte tlačítkem **Použít**.\n\nVýběr více společností vytvoří konsolidovaný pohled – hodnoty se sečtou po řádcích. Členění po jednotlivých společnostech získáte uloženým reportem **Společnost** (viz níže).\n\n## Výběr období\n\n![Výběr období – rychlé volby, roky, granularita a přepínač Zobrazit roční součty](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/period-selector.jpg)\n*Výběr období – rychlé volby, roky, granularita a přepínač Zobrazit roční součty*\n\n1. Klikněte v liště na tlačítko s ikonou kalendáře (text například „2026\").\n2. Zvolte rychlou volbu: **Poslední 3 měsíce**, **Posledních 6 měsíců**, **Posledních 12 měsíců**, **Tento rok**, **Minulý rok** nebo **Poslední 2 roky**. Tlačítkem **Vymazat** výběr zrušíte.\n3. Vyberte případně konkrétní roky (2024, 2025, 2026 … nebo **Vše**).\n4. Nastavte granularitu sloupců: **Fiskální rok**, **Terciál**, **Čtvrtletí** nebo **Měsíc**.\n5. Zapněte přepínač **Zobrazit roční součty**, pokud chcete ke sloupcům přidat součet za každý rok.\n6. Potvrďte tlačítkem **Použít**.\n\nSloupce tabulky potom odpovídají zvolené granularitě, například 01/26, 02/26 … u měsíců.\n\n## Měsíc uzávěrky, měna a celá obrazovka\n\n- **Měsíc uzávěrky** (například „10/2026\") – poslední měsíc, do kterého se data zobrazují. Nastavte ho na poslední skutečně uzavřený měsíc, aby neúplný běžící měsíc nezkresloval trend.\n- **Měna** (tlačítko „CZK\") – přepočte celý výkaz do jiné měny. Entity v cizí měně se přepočítávají pevným ročním kurzem (viz Zdrojová data › Kurzy).\n- **Zvětšit na celou obrazovku** – skryje menu a hlavičku pro prezentaci.\n\n## Uložené reporty a filtry\n\nPruh **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** rozbalíte tlačítkem **Zobrazit**. Obsahuje předpřipravené pohledy a nástroje pro uložení vlastního nastavení.\n\n![Rozbalený pruh ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY – chipy uložených reportů, ULOŽIT REPORT JAKO, Komentáře a VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/saved-reports-1.jpg)\n*Rozbalený pruh ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY – chipy uložených reportů, ULOŽIT REPORT JAKO, Komentáře a VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT*\n\n### Uložené reporty (chipy)\n\nKaždý chip přepne hierarchii řádků podle jedné dimenze. Aktuální hierarchii vždy vidíte v nadpisu pohledu pod lištou, například *Výkaz zisku a ztrát podle vlastního výběru — Kategorie výsledovky › Podkategorie výsledovky › Středisko*.\n\n| Uložený report | Kdy ho použít |\n| --- | --- |\n| **Kategorie** | Standardní manažerský pohled: kategorie › podkategorie (Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady …). Výchozí volba pro měsíční reporting a kontrolu mapování. |\n| **Účet** | Pohled po účtech účtové osnovy. Použijte při odsouhlasení s účetnictvím nebo hledání konkrétního účtu. |\n| **Společnost** | Členění po společnostech při výběru více entit. Vhodné pro skupinový reporting a srovnání dcer. |\n| **Středisko** | Hodnoty podle středisek (oddělení, pobočky). Pro controlling nákladů a odpovědnostní reporting. |\n| **Zakázka** | Hodnoty podle zakázek nebo projektů. Pro projektové společnosti a sledování ziskovosti zakázek. |\n| **Činnost** | Hodnoty podle činností (segmentů). Pro firmy s více obory podnikání. |\n| **DefaultPresentation** | Výchozí prezentační pohled, ke kterému se vrátíte, když si rozpracovaný výkaz „rozbijete\". |\n| Další chipy (například IntercompanyEliminationCheck, „+99\") | Vlastní uložené reporty vaší organizace, například kontrolní pohled vnitroskupinových eliminací v Rozvaze. |\n\n### Uložení vlastního nastavení\n\n1. Nastavte společnosti, období, granularitu a hierarchii tak, jak potřebujete. V pruhu se objeví indikátor **Upraveno (neuloženo)**.\n2. Klikněte na **ULOŽIT REPORT JAKO** a pojmenujte report.\n3. Příště report otevřete jedním kliknutím na jeho chip.\n\n- **Komentáře** – přepínač zobrazení komentářů k hodnotám výkazu.\n- **VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT** – otevře průvodce, ve kterém si zvolíte vlastní pořadí dimenzí řádků (například Kategorie výsledovky › Středisko › Účet).\n\n## Práce s tabulkou\n\n### Ikony nad tabulkou\n\nV levém horním rohu tabulky jsou čtyři ikony (názvy se zobrazí po najetí myší):\n\n- **Exportovat data** – stáhne aktuální pohled do Excelu.\n- **Řazení** – seřadí řádky podle hodnoty.\n- **Rozbalit na další úroveň hierarchie** – otevře všechny řádky o jednu úroveň hlouběji.\n- **Sbalit o jednu úroveň** – zavře nejnižší otevřenou úroveň.\n\nU každého řádku je ikona **+** (Rozbalit) nebo **−** (Sbalit) pro práci s jednotlivými větvemi hierarchie.\n\n### Sloupce SKT, PLN a Δ\n\nVe Výkazu zisku a ztrát má každé období tři sloupce, pokud má společnost vytvořený plán:\n\n| Sloupec | Význam |\n| --- | --- |\n| **SKT** | Skutečnost z účetnictví. |\n| **PLN** „Plan / Main\" | Plánovaná hodnota ze scénáře `Main` plánu výkazu zisku a ztrát. |\n| **Δ** „vs Plan / Main\" | Rozdíl skutečnosti proti plánu absolutně i v procentech. Kladný rozdíl je **zeleně**, záporný **červeně**. |\n\nMezisoučty výkazu (HRUBÝ ZISK, PROVOZNÍ ZISK, ČISTÝ ZISK, EBITDA, CELKOVÉ NÁKLADY) jsou tučně, marže (HRUBÁ MARŽE, PROVOZNÍ MARŽE, ČISTÁ MARŽE, EBITDA MARŽE) v procentech.\n\n### Detail hodnoty (drill-down)\n\n1. Všimněte si tlačítka **Klikněte na hodnotu pro detail** vpravo nad tabulkou.\n2. Klikněte na libovolné číslo v tabulce.\n3. Prohlédněte si účetní zápisy (transakce), které hodnotu tvoří – doklad, text, částku, účet a protiúčet.\n\n### Patička\n\nDole na každém výkazu je údaj **Aktualizace účetních dat** s datem a časem posledního načtení dat z účetnictví. Pokud očekáváte novější čísla, zkontrolujte nejprve tento čas.","faq":[{"question":"Proč vidím v tabulce řádek Nezařazené náklady?","answer":"Některé nákladové účty nemají v Kategorizace › Mapování přiřazenou kategorii nebo podkategorii výsledovky. Klikněte na hodnotu, zjistěte účty a doplňte mapování."},{"question":"Jak porovnám dvě společnosti vedle sebe?","answer":"Vyberte obě společnosti ve výběru společností, potvrďte Použít a zvolte uložený report **Společnost**. Případně si přes VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT dejte dimenzi Název společnosti na první úroveň."},{"question":"Export obsahuje jen rozbalené řádky?","answer":"Export vychází z aktuálního pohledu. Před exportem rozbalte hierarchii ikonou **Rozbalit na další úroveň hierarchie** na požadovanou hloubku."},{"question":"Lze uložený report sdílet s kolegy?","answer":"Uložené reporty jsou dostupné v pruhu ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY uživatelům s přístupem k dané společnosti. Pro trvalé prezentační pohledy použijte vlastní statický report v menu Vlastní."}],"related":[{"id":3599,"title":"Manažerský souhrn","url":"https://symfio.app/docs/manazersky-souhrn/"},{"id":3589,"title":"Rozvaha podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","url":"https://symfio.app/docs/rozvaha-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/"},{"id":3592,"title":"Výkaz peněžních toků podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","url":"https://symfio.app/docs/vykaz-peneznich-toku-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/"},{"id":3595,"title":"Nastavení skupinové agendy a konsolidace","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-skupinove-agendy-a-konsolidace/"}],"translations":{"en":{"id":3691,"url":"https://symfio.app/en/docs/working-with-statements-filters-periods-hierarchy-and-export-2/"}}},{"id":3549,"lang":"cs","title":"Předplatné","slug":"predplatne","url":"https://symfio.app/docs/predplatne/","topic":{"id":"sec-a1","title":"Začínáme"},"order":0,"summary":"Zjistěte, co předplatné sdružuje, kde ho najdete a jak souvisí s fakturací plánů a prognóz.","reading_minutes":3,"created":"2026-10-08T09:25:27+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:00+00:00","headings":["Co je předplatné","Stránka Předplatná","Výběr předplatného při přidání společnosti","Fakturace plánů a prognóz","Změny předplatného"],"content_markdown":"Zjistěte, co předplatné sdružuje, kde ho najdete a jak souvisí s fakturací plánů a prognóz.\n\nPředplatné je v Symfio nadřazená jednotka, která sdružuje společnosti a uživatele jednoho zákazníka. Tento článek vysvětluje, k čemu předplatné slouží, kde ho najdete a jak souvisí s fakturací plánů a prognóz.\n\n## Co je předplatné\n\nKaždá společnost v Symfio patří do právě jednoho předplatného. Předplatné typicky odpovídá jednomu zákazníkovi nebo jedné skupině firem – pod ním jsou všechny jeho společnosti a uživatelé, kteří s nimi pracují. Díky tomu má Symfio tým přehled, které společnosti a služby patří k sobě a jak se fakturují.\n\n- **Společnosti** – každá nová společnost se při založení přiřadí k předplatnému.\n- **Uživatelé** – uživatelé pozvaní do společností předplatného jsou jeho součástí; oprávnění se ale vždy nastavují pro každou společnost zvlášť.\n- **Fakturace** – placené služby, např. plány výkazu zisku a ztráty a prognózy peněžních toků, se účtují na předplatné podle ceníku.\n\n## Stránka Předplatná\n\n![Stránka Předplatná se seznamem předplatných a vyhledáváním.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/subscriptions.jpg)\n*Stránka Předplatná se seznamem předplatných a vyhledáváním.*\n\n1. Klikněte v dolní části levého menu na **Předplatná**.\n2. Prohlédněte si seznam předplatných ve sloupci **Název**. Pokud jich máte více, použijte pole **Vyhledat předplatná**.\n3. Použijte název předplatného při zakládání nové společnosti (viz dále).\n\n## Výběr předplatného při přidání společnosti\n\n1. Otevřete **Společnosti** › **+ Přidat společnost**.\n2. Vyberte v prvním poli **Předplatné** položku, pod kterou má nová společnost patřit.\n3. Dokončete formulář podle článku [Přidání společnosti](https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/).\n\nPři úpravě společnosti (**Upravit společnost**) je předplatné předvyplněné podle aktuálního zařazení.\n\n## Fakturace plánů a prognóz\n\n**Poznámka:** Na stránkách **Plány** a **Prognóza peněžních toků** je lišta s textem „Vytvořením plánu souhlasíte s tím, že bude fakturován na začátku příštího týdne dle ceníku\". Vytvoření plánu nebo prognózy je tedy placená služba účtovaná na vaše předplatné. Aktuální ceník najdete na [symfio.app/pricing](https://symfio.app/pricing/).\n\n## Změny předplatného\n\nZaložení nového předplatného, přesun společnosti mezi předplatnými nebo změnu rozsahu služeb v aplikaci sami neprovedete. Obraťte se na Symfio tým (Customer Success) – uveďte název předplatného a společnosti, kterých se změna týká.","faq":[{"question":"Potřebuji pro každou společnost samostatné předplatné?","answer":"Ne. Jedno předplatné obvykle pokrývá všechny společnosti jednoho zákazníka nebo skupiny. Samostatná předplatná dávají smysl například pro oddělenou fakturaci."},{"question":"Kde zjistím, kolik mě stojí plány a prognózy?","answer":"Ceny jsou uvedeny v ceníku na [symfio.app/pricing](https://symfio.app/pricing/). Plán se fakturuje na začátku týdne následujícího po jeho vytvoření."},{"question":"Mohu změnit předplatné u existující společnosti?","answer":"Pole **Předplatné** je dostupné i při úpravě společnosti. Přesun mezi předplatnými ale doporučujeme předem domluvit se Symfio týmem kvůli fakturaci."}],"related":[{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"},{"id":3546,"title":"Správa uživatelů a rolí","url":"https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/"},{"id":3540,"title":"Přehled aplikace a navigace","url":"https://symfio.app/docs/prehled-aplikace-a-navigace/"}],"translations":{"en":{"id":3655,"url":"https://symfio.app/en/docs/subscription-2/"}}},{"id":3540,"lang":"cs","title":"Přehled aplikace a navigace","slug":"prehled-aplikace-a-navigace","url":"https://symfio.app/docs/prehled-aplikace-a-navigace/","topic":{"id":"sec-a1","title":"Začínáme"},"order":0,"summary":"Tento článek vás provede rozložením aplikace Symfio na adrese go.symfio.app: co najdete v levém menu, k čemu slouží ikony v hlavičce stránky a kde jsou administrační stránky. Přečtěte si ho, když se do aplikace přihlašujete poprvé nebo když hledáte konkrétní funkci.","reading_minutes":6,"created":"2026-10-08T09:06:18+00:00","updated":"2026-10-08T12:33:54+00:00","headings":["Levé menu","Hlavička stránky","Rychlé přepnutí společnosti","Aktuálnost dat","Kde jsou administrační stránky","Kde začít"],"content_markdown":"Tento článek vás provede rozložením aplikace Symfio na adrese go.symfio.app: co najdete v levém menu, k čemu slouží ikony v hlavičce stránky a kde jsou administrační stránky. Přečtěte si ho, když se do aplikace přihlašujete poprvé nebo když hledáte konkrétní funkci.\n\n![symfio app](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/nav-overview-1-1024x449.jpg)\n*Manažerský souhrn s levým menu a hlavičkou stránky – výchozí rozložení aplikace.*\n\n## Levé menu\n\nLevý tmavě fialový panel je hlavní navigace. Nahoře je logo Symfio, pod ním položky menu rozdělené do skupin. Panel sbalíte nebo rozbalíte ikonou vlevo nahoře v hlavičce – na menším monitoru tak získáte více místa pro tabulky.\n\n| Skupina menu | Položky | K čemu slouží |\n| --- | --- | --- |\n| **Reporty** | Manažerský souhrn · Výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Výkaz peněžních toků) · Pohledávky a závazky · Zdrojová data | Standardní finanční reporty nad daty z účetnictví. Zdrojová data slouží ke kontrole načtených účetních zápisů. |\n| **Vlastní** | Položky, které si vytvoříte sami (např. Závěrka, Controlling) | Vlastní statické reporty nebo externí odkazy (např. na SharePoint). |\n| **Plány** | Plány výkazu zisku a ztráty | Rozpočty a prognózy výsledovky, které se pak porovnávají se skutečností. |\n| **Prognóza peněžních toků** | Seznam prognóz cash flow | Plánování příjmů a výdajů na budoucí měsíce. |\n| **Conrad** | AI controller | Dotazy na výkazy, cash flow a pohledávky běžnou řečí. |\n| Dole | **Společnosti** · **Předplatná** | Administrace: správa společností, zdrojů dat, kategorizace, uživatelů a předplatných. |\n\n**Poznámka:** Položky v menu vidíte podle svých oprávnění. Pokud vám některý report chybí, požádejte administrátora společnosti, aby vám k němu povolil přístup (viz [Správa uživatelů a rolí](https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/)).\n\n## Hlavička stránky\n\n![Hlavička stránky: odkaz na dokumentaci, přepínač jazyka, Novinky a avatar uživatele.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/header.jpg)\n*Hlavička stránky: odkaz na dokumentaci, přepínač jazyka, Novinky a avatar uživatele.*\n\nV pravém horním rohu každé stránky najdete čtyři prvky:\n\n- **Ikona i** – odkaz **Documentation**, který otevře toto help centrum.\n- **Přepínač jazyka** (např. **CS**) – nabídka **Angličtina / Čeština**. Přepne celé rozhraní aplikace včetně názvů reportů.\n- **Novinky** – ikona zvonku s počtem nepřečtených novinek. Otevře panel **Novinky – Zůstaňte v obraze ohledně novinek na platformě** se seznamem novinek, datem a odkazem **Přečtěte si více**.\n- **Avatar** – kulatá ikona s vaší iniciálou. Otevře uživatelské menu, ve kterém se také odhlásíte.\n\n![symfio app](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/news-panel-1024x487.jpg)\n*Panel Novinky s přehledem změn na platformě.*\n\n### Jazyk v adrese stránky\n\nZvolený jazyk je součástí URL: české rozhraní běží na `go.symfio.app/cs/…`, anglické na `go.symfio.app/en/…`. Když kolegovi pošlete odkaz na report, otevře se mu ve stejném jazyce, v jakém jste ho zkopírovali. Jazyk kdykoli změníte přepínačem v hlavičce.\n\n## Rychlé přepnutí společnosti\n\nPokud spravujete více společností, nemusíte procházet seznam Společnosti. Stiskněte `Ctrl` + `K` – otevře se dialog **Přejít na společnost**, ve kterém začnete psát název a potvrdíte výběr. Stejná zkratka je zobrazena i v detailu společnosti vpravo nahoře.\n\n**Tip:** V samotných reportech přepínáte společnosti jinak – tlačítkem **Výběr společností** v liště reportu, kde můžete zaškrtnout jednu, několik nebo všechny společnosti (konsolidovaný pohled). Zkratka `Ctrl` + `K` slouží k přechodu do administrace konkrétní společnosti.\n\n## Aktuálnost dat\n\nDole na každém reportu je údaj **Aktualizace účetních dat**, např. `23. 09. 2026, 19:21`. Jde o čas posledního načtení dat ze zdrojů (účetní systém nebo Excel). Pokud ve výkazu nevidíte čerstvé zápisy, nejprve zkontrolujte tento čas a poté stav zdroje dat v detailu společnosti na záložce **Zdroje dat**.\n\n## Kde jsou administrační stránky\n\nAdministrace je soustředěna do dvou položek v dolní části levého menu:\n\n- **Společnosti** – seznam společností s tlačítkem **+ Přidat společnost**. Po kliknutí na společnost se otevře její detail se záložkami **Detaily, Zdroje dat, Externí zdroje, Kategorizace (Kategorie / Seznamy / Mapování), Uživatelé, Nastavení**. Zde se nastavuje vše, co se týká jedné společnosti.\n- **Předplatná** – seznam předplatných, která sdružují společnosti a uživatele (viz [Předplatné](https://symfio.app/docs/predplatne/)).\n\n## Kde začít\n\nPokud s aplikací Symfio začínáte, projděte kroky v tomto pořadí. Každý krok je podrobně popsán v samostatném článku.\n\n1. Přidejte společnost v menu **Společnosti** › **+ Přidat společnost** ([Přidání společnosti](https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/)).\n2. Připojte zdroj dat v detailu společnosti na záložce **Zdroje dat** › **+ Přidat zdroj dat** – účetní systém nebo Excel soubor.\n3. Zkontrolujte mapování účtů na záložce **Kategorizace** › **Mapování**, aby každý účet měl přiřazenou kategorii výsledovky a rozvahy.\n4. Pozvěte kolegy na záložce **Uživatelé** a nastavte jim role a přístupy ([Správa uživatelů a rolí](https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/)).\n5. Otevřete reporty v menu **Reporty** – začněte Manažerským souhrnem a Výkazem zisku a ztrát.","faq":[{"question":"Proč v menu nevidím položku Společnosti nebo Předplatná?","answer":"Tyto stránky vidí uživatelé s odpovídajícím oprávněním. Pokud máte roli Čtenář, požádejte administrátora vaší společnosti o rozšíření přístupu."},{"question":"Co znamená položka Admin v levém menu?","answer":"Interní nástroj Symfio týmu. Zobrazuje se pouze zaměstnancům Symfio a pro zákazníky není dostupný."},{"question":"Jak zjistím, kdy se naposledy načetla data z účetnictví?","answer":"Podívejte se na údaj **Aktualizace účetních dat** dole na libovolném reportu. Podrobnosti ke každému zdroji najdete v detailu společnosti na záložce **Zdroje dat** ve sloupci Naposledy aktualizováno."}],"related":[{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"},{"id":3546,"title":"Správa uživatelů a rolí","url":"https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/"},{"id":3549,"title":"Předplatné","url":"https://symfio.app/docs/predplatne/"},{"id":3544,"title":"Nastavení společnosti","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-spolecnosti/"}],"translations":{"en":{"id":3648,"url":"https://symfio.app/en/docs/application-overview-and-navigation/"}}},{"id":3552,"lang":"cs","title":"Přehled datových zdrojů a konektorů","slug":"prehled-datovych-zdroju-a-konektoru","url":"https://symfio.app/docs/prehled-datovych-zdroju-a-konektoru/","topic":{"id":"sec-a2","title":"Zdroje dat a konektory"},"order":0,"summary":"Zjistíte, jak funguje záložka Zdroje dat, jaké konektory máte k dispozici, co znamená období od–do a jak probíhá aktualizace účetních dat.","reading_minutes":6,"created":"2026-10-08T09:36:18+00:00","updated":"2026-10-08T09:36:22+00:00","headings":["Než začnete","Záložka Zdroje dat","Dostupné konektory","Průvodce přidáním zdroje dat","Jak probíhá aktualizace dat"],"content_markdown":"Zjistíte, jak funguje záložka Zdroje dat, jaké konektory máte k dispozici, co znamená období od–do a jak probíhá aktualizace účetních dat.\n\nZdroje dat jsou místo, odkud Symfio získává účetní data každé společnosti – z účetního systému přes konektor, nebo z Excel souboru. Tento článek vysvětluje, jak záložka **Zdroje dat** funguje, jaké konektory máte k dispozici, co znamená období od–do a jak probíhá aktualizace dat.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** zdroje dat spravuje uživatel s rolí **Administrátor** (u společnosti musí mít zapnuté oprávnění *Zobrazit zdroje dat*).\n- **Časová náročnost:** čtení 5 minut; připojení jednoho zdroje trvá 5–15 minut podle typu konektoru.\n- **Co si připravit:** přístupové údaje k účetnímu systému nebo Excel soubor podle šablony – viz srovnávací tabulka níže.\n\n## Záložka Zdroje dat\n\nZdroj dat patří vždy ke konkrétní společnosti. Otevřete menu **Společnosti**, vyberte společnost a klikněte na záložku **Zdroje dat**. Nad tabulkou je pole **Vyhledat zdroje dat** a tlačítko **+ Přidat zdroj dat**.\n\n![Záložka Zdroje dat v detailu společnosti s přehledem připojených zdrojů.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entity-data-sources.jpg)\n*Záložka Zdroje dat v detailu společnosti s přehledem připojených zdrojů.*\n\n| Sloupec | Význam |\n| --- | --- |\n| `Typ` | Ikona a název konektoru (např. Excel, Pohoda SQL, ABRA Flexi API). |\n| `Název` | Váš vlastní název zdroje zadaný v průvodci. |\n| `Stav` | **Připojeno** (zelený štítek) – zdroj je aktivní a jeho data vstupují do reportů. **Deaktivováno** (žlutý štítek) – zdroj je vypnutý a jeho data se do reportů nepočítají. |\n| `Naposledy aktualizováno` | Datum a čas posledního úspěšného načtení dat z tohoto zdroje. |\n| `⋮` | Menu akcí u řádku – zde zdroj deaktivujete, případně znovu aktivujete. |\n\n## Dostupné konektory\n\nPo kliknutí na **+ Přidat zdroj dat** vyberete typ zdroje. Konektory se liší způsobem připojení a tím, jaké údaje si musíte připravit.\n\n![Krok 1 průvodce: výběr typu zdroje dat. Připravované konektory jsou zobrazené šedě.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/ds-wizard-types.jpg)\n*Krok 1 průvodce: výběr typu zdroje dat. Připravované konektory jsou zobrazené šedě.*\n\n| Konektor | Typ připojení | Co potřebujete |\n| --- | --- | --- |\n| ABRA Flexi API | API | Identifikátor API společnosti, adresu serveru (Vlastní atribut), uživatelské jméno a heslo uživatele s přístupem k API. |\n| Helios iNuvio | SQL | Adresu SQL serveru, název databáze, uživatelské jméno a heslo (doporučeně jen pro čtení). Pokud server není dostupný z internetu, navíc integration runtime. |\n| Money S4 | SQL | Totéž jako u Helios iNuvio. |\n| Money S5 | SQL | Totéž jako u Helios iNuvio. |\n| Pohoda SQL | SQL | Totéž jako u Helios iNuvio. Platí pro varianty Pohoda s databází na SQL Serveru. |\n| Kros Omega | SQL | Totéž jako u Helios iNuvio. |\n| Excel soubor | Soubor | Excel soubor podle šablony Symfio s listy Účetní deník, Účtová osnova, Střediska, Zakázky a Činnosti. |\n\n**Připravované konektory** (v průvodci šedé, zatím je nelze vybrat): ABRA Gen API, QuickBooks, Premier, Magion, Odoo, Business Central a SQL Ekonom. Pod seznamem typů je text *„Nemůžete najít váš zdroj dat? Žádný problém! Kontaktujte náš tým podpory pro požadavek na přidání nových zdrojů dat.\"* Pokud používáte jiný systém, napište na **support@symfio.app** a do doby, než konektor vznikne, nahrávejte data z Excelu.\n\n## Průvodce přidáním zdroje dat\n\nVšechny konektory používají stejného průvodce ve čtyřech krocích. Liší se pouze obsah kroku 3.\n\n1. Otevřete **Společnosti**, vyberte společnost a přejděte na záložku **Zdroje dat**.\n2. Klikněte na **+ Přidat zdroj dat**.\n3. V kroku **Typ zdroje dat** („Vyberte typ zdroje dat\") klikněte na požadovaný konektor.\n4. V kroku **Základní informace** („Vyplňte název a období\") zadejte `Název zdroje dat`, `Období od` a `Období do` (měsíc a rok) a klikněte na **Pokračovat**.\n5. V kroku **Detaily připojení** („Připojte váš zdroj dat\") vyplňte přístupové údaje nebo nahrajte soubor – podle typu konektoru.\n6. V kroku **Dokončeno** („Dokončit nastavení\") klikněte na **Dokončit**. Nový zdroj se objeví v tabulce se stavem **Připojeno**.\n\n![Krok 2 průvodce: název zdroje dat a období od–do.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/ds-wizard-basic.jpg)\n*Krok 2 průvodce: název zdroje dat a období od–do.*\n\nTlačítky **Zpět na typy** a **Zpět na detaily** se můžete v průvodci kdykoli vrátit o krok zpět.\n\n### Co znamená období od–do\n\n`Období od` je první měsíc, jehož účetní zápisy se ze zdroje načtou. `Období do` je poslední načítaný měsíc. Načítají se všechny měsíce v tomto rozsahu včetně obou krajních. Zápisy mimo rozsah Symfio ignoruje, i když v účetním systému existují.\n\n- Chcete-li v reportech srovnání s minulými roky, nastavte `Období od` na první měsíc, který má být v reportech vidět.\n- U průběžně připojeného účetního systému nastavte `Období do` dostatečně dopředu (například na konec aktuálního fiskálního roku), aby se načítaly i nově zaúčtované měsíce.\n- U jednorázového importu z Excelu nastavte rozsah přesně na měsíce, které soubor obsahuje.\n\n## Jak probíhá aktualizace dat\n\nPřipojené zdroje (API a SQL konektory) se aktualizují automaticky – Symfio pravidelně stahuje nové a změněné účetní zápisy, nic nemusíte spouštět ručně. Čas poslední aktualizace vidíte na dvou místech:\n\n- ve sloupci **Naposledy aktualizováno** v tabulce zdrojů dat – pro každý zdroj zvlášť,\n- v patičce každého reportu jako *„Aktualizace účetních dat: 23. 09. 2026, 19:21\"* – čas, ke kterému platí čísla, která právě vidíte.\n\nPo prvním připojení se data v reportech objeví zpravidla do 60 minut. Zdroj typu **Excel soubor** se sám neaktualizuje – nová nebo opravená data nahrajete jako nový zdroj.","faq":[{"question":"Mohu mít u jedné společnosti více zdrojů dat?","answer":"Ano. Typický příklad je konektor na účetní systém pro aktuální roky a Excel s historií. Dbejte na to, aby se období aktivních zdrojů nepřekrývala."},{"question":"Proč report ukazuje starší datum aktualizace, než čekám?","answer":"Patička reportu ukazuje čas posledního zpracování účetních dat. Pokud je výrazně starší než obvykle, zkontrolujte stav zdroje v záložce Zdroje dat – zdroj může být deaktivovaný nebo mohly přestat platit přihlašovací údaje."},{"question":"Může zdroj dat přidat uživatel s rolí Editor nebo Čtenář?","answer":"Správa zdrojů dat je určena administrátorům. Uživatel vidí záložku Zdroje dat pouze tehdy, má-li u společnosti zapnuté oprávnění „Zobrazit zdroje dat“."},{"question":"Jak ověřím, že se data načetla správně?","answer":"Otevřete report **Zdrojová data** a zkontrolujte počet zápisů deníku, účtovou osnovu a střediska za načtené období. Postup najdete v článku o kontrole načtených dat."}],"related":[{"id":3556,"title":"Import účetních dat z Excelu","url":"https://symfio.app/docs/import-ucetnich-dat-z-excelu/"},{"id":3559,"title":"Datový konektor ABRA Flexi","url":"https://symfio.app/docs/datovy-konektor-abra-flexi/"},{"id":3562,"title":"Připojení účetních systémů přes SQL (Pohoda, Helios, Money, Kros)","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-ucetnich-systemu-pres-sql-pohoda-helios-money-kros/"},{"id":3564,"title":"Externí zdroje plánů (Google Sheets)","url":"https://symfio.app/docs/externi-zdroje-planu-google-sheets/"}],"translations":{"en":{"id":3657,"url":"https://symfio.app/en/docs/data-sources-and-connectors-overview-2/"}}},{"id":3541,"lang":"cs","title":"Přidání společnosti","slug":"pridani-spolecnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/","topic":{"id":"sec-a1","title":"Začínáme"},"order":0,"summary":"Společnost je základní jednotka v Symfio – ke každé společnosti se připojují zdroje dat, nastavuje kategorizace účtů a přidávají uživatelé. Tento článek popisuje, jak společnost založit, upravit její údaje, přidat k ní odkazy a jak mezi společnostmi přepínat.","reading_minutes":6,"created":"2026-10-08T09:08:39+00:00","updated":"2026-10-08T12:33:56+00:00","headings":["Než začnete","Přidání nové společnosti","Co udělat po přidání společnosti","Úprava údajů společnosti","Přidání odkazu ke společnosti","Přepínání mezi společnostmi"],"content_markdown":"Společnost je základní jednotka v Symfio – ke každé společnosti se připojují zdroje dat, nastavuje kategorizace účtů a přidávají uživatelé. Tento článek popisuje, jak společnost založit, upravit její údaje, přidat k ní odkazy a jak mezi společnostmi přepínat.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** společnost může přidat uživatel s rolí **Administrátor**.\n- **Časová náročnost:** 2–5 minut.\n- **Připravte si:** IČO společnosti (pro české a slovenské firmy se ostatní údaje doplní automaticky), název předplatného, do kterého společnost patří, a případně logo ve formátu PNG do 1 MB.\n\n| Pole | Povinné | Poznámka |\n| --- | --- | --- |\n| `Předplatné` | Ne | Předplatné, pod které společnost spadá (viz [Předplatné](https://symfio.app/docs/predplatne/)). |\n| `IČO společnosti` | Ano | Po zadání použijte tlačítko **Vyplnit data společnosti**. |\n| `Název společnosti` | Ano | Doplní se automaticky z IČO (CZ/SK). |\n| `DIČ společnosti` | Ne | Doplní se automaticky z IČO (CZ/SK). |\n| `Ulice společnosti` | Ano | Doplní se automaticky z IČO (CZ/SK). |\n| `Země společnosti` | Ano | Vyberte ze seznamu. |\n| `Měna` | Ano | Česká koruna (CZK) / Euro (EUR) / Americký dolar (USD). |\n| `Logo společnosti` | Ne | PNG, max. 1 MB. Zobrazuje se v seznamu společností a v reportech. |\n| `Rodičovská entita` | Ne | Nadřazená společnost ve skupině. |\n| `Subkategorizace výsledovky` | Ne | Výchozí / Vlastní. |\n\n## Přidání nové společnosti\n\n![](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entities-list-1024x449.jpg)\n*Seznam společností s tlačítkem + Přidat společnost.*\n\n1. Klikněte v levém menu na **Společnosti**.\n2. Klikněte na tlačítko **+ Přidat společnost**. Otevře se formulář Přidat společnost.\n3. Vyberte v poli **Předplatné** předplatné, do kterého má společnost patřit.\n4. Zadejte **IČO společnosti** a klikněte na **Vyplnit data společnosti**. Symfio načte název, DIČ a adresu z veřejných registrů.\n5. Zkontrolujte doplněná pole **Název společnosti**, **DIČ společnosti** a **Ulice společnosti**. U společností mimo ČR a SR je vyplňte ručně.\n6. Vyberte **Zemi společnosti**.\n7. Vyberte **Měnu** – měnu, ve které společnost účtuje (`Česká koruna (CZK)`, `Euro (EUR)` nebo `Americký dolar (USD)`).\n8. Nahrajte volitelně **Logo společnosti** – klikněte do pole nebo přetáhněte soubor PNG do 1 MB.\n9. Vyberte **Rodičovskou entitu**, pokud je společnost součástí skupiny. U samostatné společnosti nebo mateřské společnosti skupiny nechte pole prázdné.\n10. Zvolte **Subkategorizaci výsledovky**: `Výchozí` vytvoří sadu doporučených Symfio subkategorií výsledovky, `Vlastní` ponechá seznam prázdný pro vlastní strukturu.\n11. Klikněte na **Přidat společnost**. Pokud chcete formulář opustit bez uložení, klikněte na **Zpět na společnosti**.\n\n![](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entity-add-1024x449.jpg)\n*Formulář Přidat společnost s načtením údajů podle IČO.*\n\n**Tip:** Pokud si nejste jistí, zvolte `Výchozí` subkategorizaci. Výchozí podkategorie (např. Mzdové náklady, Odpisy, Výnosy z produktů a služeb) umožňují automatické přiřazení účtů v mapování. Vlastní kategorie můžete kdykoli doplnit na záložce **Kategorizace** › **Kategorie**.\n\n**Pozor:** Měnu společnosti volte podle měny účetnictví. Pokud jde o entitu v cizí měně v rámci skupiny, přepočítává se v konsolidovaných reportech pevným ročním kurzem (kurzy najdete v menu **Zdrojová data** › **Kurzy**).\n\n## Co udělat po přidání společnosti\n\nPo uložení se otevře detail společnosti se záložkami **Detaily, Zdroje dat, Externí zdroje, Kategorizace, Uživatelé, Nastavení**. Nová společnost zatím nemá žádná data – pokračujte takto:\n\n1. Připojte účetnictví nebo Excel na záložce **Zdroje dat** › **+ Přidat zdroj dat**.\n2. Zkontrolujte parametry na záložce **Nastavení** (účtové třídy výnosů a nákladů, sazby DPH) – viz [Nastavení společnosti](https://symfio.app/docs/nastaveni-spolecnosti/).\n3. Pozvěte uživatele na záložce **Uživatelé** – viz [Správa uživatelů a rolí](https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/).\n\n## Úprava údajů společnosti\n\n![](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/entity-detail-1024x449.jpg)\n*Detail společnosti – záložka Detaily s tlačítkem Upravit společnost a sekcí Odkazy.*\n\n1. Otevřete v levém menu **Společnosti** a klikněte na požadovanou společnost (nebo použijte `Ctrl` + `K`).\n2. Klikněte na záložce **Detaily** na tlačítko **Upravit společnost**.\n3. Upravte požadovaná pole. Formulář obsahuje stejná pole jako při přidání, navíc je předvyplněné **Předplatné**; zde také změníte **Rodičovskou entitu** nebo nahradíte logo.\n4. Klikněte na **Upravit společnost** pro uložení změn.\n\n## Přidání odkazu ke společnosti\n\nV sekci **Odkazy** na záložce **Detaily** můžete ke společnosti připojit odkazy na interní dokumenty, sdílené složky nebo web, abyste měli vše na jednom místě.\n\n1. Klikněte v sekci **Odkazy** na **+ Přidat odkaz**.\n2. Vyplňte zobrazovaný název odkazu a jeho URL.\n3. Uložte odkaz. Zobrazí se v seznamu v sekci Odkazy.\n\n## Přepínání mezi společnostmi\n\nMezi společnostmi přepínáte dvěma způsoby podle toho, co chcete dělat:\n\n- **Administrace společnosti** (zdroje dat, uživatelé, nastavení): stiskněte `Ctrl` + `K` a v dialogu **Přejít na společnost** vyberte společnost, nebo otevřete seznam **Společnosti** a společnost vyhledejte polem **Vyhledat společnosti**.\n- **Reporty**: v liště reportu klikněte na **Výběr společností**, zaškrtněte jednu, několik nebo **Vybrat vše** a potvrďte tlačítkem **Použít**. Výběr více společností zobrazí konsolidovaný pohled.","faq":[{"question":"Mohu mít více společností pod jedním účtem?","answer":"Ano. Počet společností není omezen; sdružují se do předplatných a případně do skupin přes pole Rodičovská entita. Přístup uživatelů se nastavuje pro každou společnost zvlášť."},{"question":"Proč se mi nedoplnily údaje automaticky?","answer":"Automatické doplnění z veřejných registrů funguje pro společnosti registrované v České republice a na Slovensku. Pro zahraniční společnosti vyplňte název, DIČ a adresu ručně. Zkontrolujte také, zda jste po zadání IČO klikli na tlačítko **Vyplnit data společnosti**."},{"question":"Jak změním rodičovskou entitu?","answer":"V detailu společnosti klikněte na **Upravit společnost**, vyberte novou hodnotu v poli **Rodičovská entita** a uložte tlačítkem **Upravit společnost**."},{"question":"Logo se nenahrálo. Co zkontrolovat?","answer":"Logo musí být ve formátu PNG a menší než 1 MB. Větší nebo jiné soubory (JPG, SVG) formulář nepřijme."}],"related":[{"id":3540,"title":"Přehled aplikace a navigace","url":"https://symfio.app/docs/prehled-aplikace-a-navigace/"},{"id":3544,"title":"Nastavení společnosti","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-spolecnosti/"},{"id":3546,"title":"Správa uživatelů a rolí","url":"https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/"},{"id":3549,"title":"Předplatné","url":"https://symfio.app/docs/predplatne/"}],"translations":{"en":{"id":3649,"url":"https://symfio.app/en/docs/adding-a-company/"}}},{"id":3629,"lang":"cs","title":"Připojení Claude k Symfio MCP serveru","slug":"pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru/","topic":{"id":"sec-a6","title":"Conrad - AI controller"},"order":0,"summary":"Naučíte se připojit Claude (web, Desktop i Claude Code) k Symfio MCP serveru, přihlásit se účtem Symfio a vyřešit nejčastější problémy.","reading_minutes":4,"created":"2026-10-08T10:18:25+00:00","updated":"2026-10-08T12:02:49+00:00","headings":["Než začnete","Doporučený postup: Claude na webu nebo Claude Desktop (chat)","Alternativa pro Claude Code (terminál / záložka Code v Claude Desktop)","Když něco nefunguje","Kontrolní seznam"],"content_markdown":"Naučíte se připojit Claude (web, Desktop i Claude Code) k Symfio MCP serveru, přihlásit se účtem Symfio a vyřešit nejčastější problémy.\n\nPo připojení k Symfio MCP serveru umí Claude pracovat přímo s daty v Symfio: zeptáte se ho běžnou řečí a potřebné údaje (výkazy, cash flow, pohledávky, mapování účtů) si vytáhne sám. Připojení nastavujete jednou, pak stačí občas obnovit přihlášení.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** jakýkoli uživatel Symfio. Claude přes MCP server vidí jen ty společnosti a reporty, ke kterým máte v Symfio oprávnění.\n- **Časová náročnost:** 3–5 minut.\n- **Připravte si:** účet Claude (web, Claude Desktop nebo Claude Code) a přihlašovací údaje ke svému účtu Symfio.\n\n| Parametr | Hodnota |\n| --- | --- |\n| **Adresa serveru** | `https://mcp.symfio.app/mcp` |\n| **Typ připojení** | HTTP + přihlášení přes OAuth (účet Symfio) |\n| **Název v Claude** | `symfio` |\n\n**Pozor na adresu:** musí končit na `/mcp`. Samotné `mcp.symfio.app` ani `/sse` nefungují (vrátí chybu 404).\n\n## Doporučený postup: Claude na webu nebo Claude Desktop (chat)\n\nNejjednodušší cesta bez terminálu: vše naklikáte v nastavení Claude.\n\n1. Otevřete **Settings → Connectors**.\n2. Klikněte na **Add custom connector**.\n3. Vyplňte **Name:** `Symfio` a **URL:** `https://mcp.symfio.app/mcp`.\n4. Klikněte na **Add** a potom na **Connect**.\n5. V prohlížeči se přihlaste svým **účtem Symfio** a povolte přístup pro Claude.\n6. V novém chatu zapněte konektor Symfio přes ikonu nástrojů pod vstupním polem.\n\nPak se stačí Claude normálně zeptat, např. *„Vytáhni mi ze Symfio…\"* – nástroje Symfio použije sám.\n\n## Alternativa pro Claude Code (terminál / záložka Code v Claude Desktop)\n\nKonektor z chatu se v Claude Code nepoužije. Pokud pracujete v Claude Code, nastavte připojení takto:\n\n### 1. Přidejte server Symfio do Claude\n\n1. Otevřete terminál (PowerShell nebo panel **Terminal** v aplikaci Claude).\n2. Spusťte příkaz `claude mcp add --transport http --scope user symfio https://mcp.symfio.app/mcp`\n\n`--scope user` znamená, že server bude dostupný ve všech vašich projektech a složkách, nejen v aktuální.\n\n### 2. Přihlaste se přes /mcp\n\n1. V terminálu spusťte `claude` (interaktivní režim).\n2. Napište `/mcp` a stiskněte `Enter`.\n3. V seznamu vyberte **symfio** – bude u něj *Needs authentication*.\n4. Zvolte **Authenticate**. Otevře se prohlížeč.\n\nV terminálu to vypadá takto: `claude` → `/mcp` → `symfio · needs authentication → Authenticate`.\n\n### 3. Potvrďte přístup v prohlížeči\n\nPřihlaste se svým **účtem Symfio** a povolte přístup pro Claude. Po úspěchu se v prohlížeči zobrazí hlášení, že můžete okno zavřít, a v Claude se symfio přepne na **connected**.\n\n### 4. Otevřete novou session a ověřte připojení\n\nNástroje Symfio se načtou **až v nové session** – v té, ve které jste se právě přihlásili, je ještě neuvidíte. Stav ověříte kdykoli příkazem `claude mcp list`. Správný výstup je: `symfio: https://mcp.symfio.app/mcp (HTTP) - ✓ Connected`.\n\n## Když něco nefunguje\n\n| Příznak | Řešení |\n| --- | --- |\n| **Chyba 404 / konektor se nepřipojí** | Zkontrolujte adresu, musí být přesně `https://mcp.symfio.app/mcp`. |\n| **Claude v chatu nepoužívá Symfio** | Zkontrolujte, že je konektor Symfio v daném chatu zapnutý (ikona nástrojů pod vstupním polem). |\n| **Needs authentication** (Claude Code) | Přihlášení vypršelo. Zopakujte kroky 2 a 3 (`claude` → `/mcp` → symfio → Authenticate). Po čase se to stává, je to normální. |\n| **Claude nevidí nástroje symfio** (Claude Code) | Otevřete novou session. Nástroje se nenačtou do session, která běžela během přihlašování. |\n| **/mcp v záložce Code nejde** | V Claude Desktop (záložka Code) se /mcp neotevře. Spusťte `claude` v běžném terminálu a přihlaste se tam – nastavení pak platí i v aplikaci. |\n| **symfio v seznamu chybí** (Claude Code) | Server není přidaný – zopakujte krok 1. |\n\n## Kontrolní seznam\n\n- Adresa je[`https://mcp.symfio.app/mcp`](https://mcp.symfio.app/mcp).\n- Chat: konektor Symfio je připojený a v chatu zapnutý.\n- Claude Code: `claude mcp list` ukazuje **symfio · Connected** a pracujete v **nové** session.","faq":[{"question":"Jaký je rozdíl mezi Conradem a připojením Claude přes MCP?","answer":"**Conrad** je AI controller přímo v aplikaci Symfio (menu **Conrad**) a nic nenastavujete. Připojení přes MCP server použijete, když chcete nad daty Symfio pracovat ve vlastním Claude (chat, Desktop, Claude Code), např. připravovat vlastní analýzy a artifacty."},{"question":"Vidí Claude přes MCP všechny společnosti?","answer":"Ne. Přihlašujete se svým účtem Symfio, a Claude proto vidí jen společnosti a reporty, ke kterým máte oprávnění."},{"question":"Musím se přihlašovat opakovaně?","answer":"Přihlášení přes OAuth po čase vyprší. V chatu stačí konektor znovu připojit (**Connect**), v Claude Code zopakovat `/mcp` → symfio → **Authenticate**."}],"related":[{"id":3625,"title":"Conrad: první kroky s AI controllerem","url":"https://symfio.app/docs/conrad-prvni-kroky-s-ai-controllerem/"},{"id":3630,"title":"Vložení Claude artifactu do Symfio","url":"https://symfio.app/docs/vlozeni-claude-artifactu-do-symfio/"},{"id":3627,"title":"Dovednosti Conrada","url":"https://symfio.app/docs/dovednosti-conrada/"}],"translations":{"en":{"id":3707,"url":"https://symfio.app/en/docs/connecting-claude-to-the-symfio-mcp-server-2/"}}},{"id":3562,"lang":"cs","title":"Připojení účetních systémů přes SQL (Pohoda, Helios, Money, Kros)","slug":"pripojeni-ucetnich-systemu-pres-sql-pohoda-helios-money-kros","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-ucetnich-systemu-pres-sql-pohoda-helios-money-kros/","topic":{"id":"sec-a2","title":"Zdroje dat a konektory"},"order":0,"summary":"Připojíte Pohoda SQL, Helios iNuvio, Money S4/S5 nebo Kros Omega přímo k databázi, včetně varianty s integration runtime pro servery v interní síti.","reading_minutes":6,"created":"2026-10-08T09:39:20+00:00","updated":"2026-10-08T09:39:24+00:00","headings":["Než začnete","Příprava na straně IT","Vytvoření datového zdroje","Po dokončení","Tipy a časté chyby"],"content_markdown":"Připojíte Pohoda SQL, Helios iNuvio, Money S4/S5 nebo Kros Omega přímo k databázi, včetně varianty s integration runtime pro servery v interní síti.\n\nÚčetní systémy **Pohoda SQL**, **Helios iNuvio**, **Money S4**, **Money S5** a **Kros Omega** ukládají data v databázi na SQL serveru. Symfio se k této databázi připojí přímo a účetní zápisy z ní pravidelně načítá. Všech pět konektorů používá stejný formulář připojení, proto je tento návod společný.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** zdroj dat zakládá uživatel s rolí **Administrátor**. Na straně účetního systému potřebujete součinnost správce databáze nebo IT.\n- **Časová náročnost:** 10–15 minut v Symfio; příprava databázového uživatele a síťového přístupu podle vašeho IT (obvykle do jednoho dne).\n- **Co si připravit:** údaje z tabulky níže a rozhodnutí, zda je SQL server dostupný z internetu.\n\n| Pole | Co zadat |\n| --- | --- |\n| `Server` | Název nebo IP adresa SQL serveru, případně včetně instance (např. `sql.firma.cz\\SQLEXPRESS`) nebo portu. |\n| `Název databáze` | Název databáze účetní jednotky na tomto serveru. Zjistíte ho od správce systému nebo v nástroji pro správu SQL serveru. |\n| `Uživatelské jméno` | Databázový uživatel vytvořený pro Symfio – doporučujeme pouze s právem čtení. |\n| `Heslo` | Heslo tohoto uživatele. |\n| `Integration runtime ID` | Vyplňte pouze pokud váš server není přístupný z internetu (viz níže). Jinak nechte prázdné. |\n\n## Příprava na straně IT\n\nPřed připojením předejte správci databáze tyto požadavky:\n\n- **Uživatel pouze pro čtení.** Založte v SQL serveru samostatný login pro Symfio s právem čtení (např. role `db_datareader`) nad databází účetní jednotky. Symfio do databáze nic nezapisuje.\n- **Síťový přístup.** Pokud je server dostupný z internetu, povolte na firewallu přístup pouze z IP adres Symfio – seznam adres vám poskytne podpora na **support@symfio.app**. Používejte šifrované připojení.\n- **Server v interní síti.** Pokud server není z internetu dostupný (typické pro Pohoda nebo Money na firemním serveru), použijte integration runtime – malou službu, která se nainstaluje na počítač ve vaší síti s přístupem k SQL serveru a data bezpečně předává do Symfio. Instalaci a registraci koordinujte s podporou Symfio.\n- **Test.** Ověřte, že se zadaným uživatelem a heslem lze k databázi připojit (např. ze stroje, kde poběží integration runtime).\n\n**Tip:** Heslo databázového uživatele nastavte bez expirace nebo si expiraci poznamenejte. Vypršelé heslo je nejčastější důvod, proč se data přestanou aktualizovat.\n\n## Vytvoření datového zdroje\n\n1. Otevřete **Společnosti**, vyberte společnost a klikněte na záložku **Zdroje dat**.\n2. Klikněte na **+ Přidat zdroj dat**.\n3. V kroku **Typ zdroje dat** vyberte svůj systém: **Pohoda SQL**, **Helios iNuvio**, **Money S4**, **Money S5** nebo **Kros Omega**.\n4. V kroku **Základní informace** zadejte `Název zdroje dat` (např. „Pohoda – hlavní účetnictví\"), `Období od` (první načítaný měsíc) a `Období do` (poslední načítaný měsíc – nastavte dostatečně dopředu). Klikněte na **Pokračovat**.\n5. V kroku **Detaily připojení** vyplňte `Server`, `Název databáze`, `Uživatelské jméno` a `Heslo`.\n6. Pokud je server dostupný z internetu, pole `Integration runtime ID` ponechte prázdné a pokračujte krokem 8.\n7. Pokud server z internetu dostupný není, klikněte na **Vygenerovat ID integration runtime**. Vygenerované ID si zkopírujte a pošlete podpoře Symfio – podle něj se integration runtime ve vaší síti spáruje s tímto zdrojem dat.\n8. Klikněte na **Pokračovat** a v kroku **Dokončeno** na **Dokončit**.\n\n![Krok 3 pro SQL konektory: Server, Název databáze, Uživatelské jméno, Heslo a volitelné Integration runtime ID.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/ds-wizard-sql.jpg)\n*Krok 3 pro SQL konektory: Server, Název databáze, Uživatelské jméno, Heslo a volitelné Integration runtime ID.*\n\n## Po dokončení\n\nZdroj se zobrazí v tabulce se stavem **Připojeno**. U serveru dostupného z internetu se data načtou zpravidla do 60 minut. U integration runtime se první načtení spustí po instalaci a registraci agenta ve vaší síti – podpora vám dá vědět, jakmile je připojení aktivní. Čas posledního načtení sledujte ve sloupci **Naposledy aktualizováno** a v patičce reportů.\n\nPo prvním načtení zkontrolujte v reportu **Zdrojová data** počet zápisů deníku proti účetnímu systému a nové účty zařaďte v **Kategorizace › Mapování**.\n\n## Tipy a časté chyby\n\n| Problém | Řešení |\n| --- | --- |\n| Data se nenačetla | Ověřte název serveru včetně instance nebo portu, název databáze a přihlašovací údaje. Zkontrolujte, zda firewall povoluje přístup z adres Symfio, nebo zda běží integration runtime. |\n| Chybí část zápisů | Zkontrolujte `Období od` / `Období do`. Zápisy mimo rozsah se nenačítají. |\n| Data se přestala aktualizovat | Nejčastěji vypršelo heslo databázového uživatele, změnila se adresa serveru nebo byl vypnut počítač s integration runtime. |\n| Více databází (např. jedna na každý rok) | Některé systémy vedou samostatnou databázi pro každé účetní období. Postup pro váš systém domluvte s podporou před vytvořením zdroje. |\n\n**Pozor:** Pokud máte u společnosti za stejné období aktivní jiný zdroj (např. starší Excel), deaktivujte ho přes menu **⋮**, jinak budou data v reportech dvakrát.","faq":[{"question":"Co přesně je integration runtime a kde běží?","answer":"Je to malá služba nainstalovaná na počítači nebo serveru ve vaší síti, který má přístup k SQL serveru. Připojuje se směrem ven do Symfio, takže nemusíte otevírat příchozí porty na firewallu. Stroj musí být trvale zapnutý, aby aktualizace probíhaly."},{"question":"Může Symfio měnit data v účetnictví?","answer":"Ne. Konektor data pouze čte, proto doporučujeme uživatele výhradně s právem čtení."},{"question":"Máme Pohodu bez SQL serveru (varianta s vlastní databází). Lze ji připojit?","answer":"Konektor Pohoda SQL vyžaduje databázi na SQL Serveru (varianty Pohoda SQL a E1). Pro ostatní varianty použijte import z Excelu nebo se poraďte s podporou."},{"question":"Jak často se data načítají?","answer":"Automaticky a pravidelně. Konkrétní čas poslední aktualizace vidíte ve sloupci Naposledy aktualizováno a v patičce každého reportu."}],"related":[{"id":3552,"title":"Přehled datových zdrojů a konektorů","url":"https://symfio.app/docs/prehled-datovych-zdroju-a-konektoru/"},{"id":3556,"title":"Import účetních dat z Excelu","url":"https://symfio.app/docs/import-ucetnich-dat-z-excelu/"},{"id":3559,"title":"Datový konektor ABRA Flexi","url":"https://symfio.app/docs/datovy-konektor-abra-flexi/"},{"id":3567,"title":"Zdrojová data: kontrola načtených dat","url":"https://symfio.app/docs/zdrojova-data-kontrola-dat/"}],"translations":{"en":{"id":3663,"url":"https://symfio.app/en/docs/connecting-accounting-systems-via-sql-pohoda-helios-money-kros-2/"}}},{"id":3621,"lang":"cs","title":"Prognóza peněžních toků","slug":"prognoza-peneznich-toku","url":"https://symfio.app/docs/prognoza-peneznich-toku/","topic":{"id":"sec-a5","title":"Plánování"},"order":0,"summary":"Naučíte se založit prognózu peněžních toků, naplnit budoucí měsíce příjmy a výdaji, pracovat se scénáři a sledovat konečný zůstatek hotovosti.","reading_minutes":9,"created":"2026-10-08T10:16:58+00:00","updated":"2026-10-08T12:12:41+00:00","headings":["Než začnete","Seznam prognóz","Vytvoření prognózy","Detail prognózy","Přidávání řádků prognózy","Zadávání hodnot","Úroveň materiality transakce","Práce se scénáři","Správa prognóz","Tipy a časté chyby"],"content_markdown":"Naučíte se založit prognózu peněžních toků, naplnit budoucí měsíce příjmy a výdaji, pracovat se scénáři a sledovat konečný zůstatek hotovosti.\n\nV sekci **Prognóza peněžních toků** plánujete cash flow své společnosti na měsíce dopředu. Vidíte skutečné příjmy a výdaje za minulé měsíce, doplňujete plánované hodnoty do budoucích měsíců a sledujete, jak se vyvíjí konečný zůstatek hotovosti. Můžete pracovat s více scénáři.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** prognózu může vytvořit pouze uživatel s rolí **Administrátor**. Ostatní ji vidí, pokud mají u společnosti zapnuté oprávnění *Zobrazit prognózu peněžních toků*.\n- **Časová náročnost:** 10–20 minut (v závislosti na počtu řádků a scénářů).\n- **Připravte si:** přehled plánovaných příjmů a výdajů, které chcete do prognózy zahrnout, a rozmyšlené dimenze (střediska, činnosti, zakázky). Dimenze nelze po vytvoření prognózy změnit.\n- **Zkontrolujte nastavení společnosti:** prognóza pracuje s hodnotami z detailu společnosti v záložce **Nastavení** – **Výchozí sazba DPH pro výnosy**, **Výchozí sazba DPH pro náklady** (přepočet plánovaných výnosů a nákladů na peněžní toky včetně DPH) a **Hodnota kontokorentu** (dostupný rámec nad rámec zůstatku hotovosti). Mějte je vyplněné dřív, než začnete plánovat.\n\n**Fakturace:** nad seznamem prognóz je stejná žlutá lišta jako u plánů: *„Vytvořením plánu souhlasíte s tím, že bude fakturován na začátku příštího týdne dle ceníku\"*. Každá vytvořená prognóza je zpoplatněna podle ceníku na [https://symfio.app/cenik/](https://symfio.app/cenik/).\n\n## Seznam prognóz\n\nPo kliknutí na **Prognóza peněžních toků** v levém menu uvidíte seznam prognóz se sloupci **Název**, **Společnost** a **Vytvořeno**. Kliknutím na řádek prognózu otevřete, ikonou koše ji smažete.\n\n![Seznam prognóz peněžních toků s tlačítkem + Přidat prognózu peněžních toků.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/cf-list.jpg)\n*Seznam prognóz peněžních toků s tlačítkem + Přidat prognózu peněžních toků.*\n\n## Vytvoření prognózy\n\n1. V levém menu klikněte na **Prognóza peněžních toků**.\n2. Klikněte na tlačítko **+ Přidat prognózu peněžních toků**.\n3. Vyplňte formulář (viz tabulka níže).\n4. Klikněte na **Uložit**. Otevře se detail prognózy.\n\n![Formulář nové prognózy: společnost, název, počet minulých a budoucích měsíců a dimenze.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/cf-add.jpg)\n*Formulář nové prognózy: společnost, název, počet minulých a budoucích měsíců a dimenze.*\n\n| Pole | Povinné | Popis |\n| --- | --- | --- |\n| **Vybrat společnost** | Ano | Společnost, pro kterou prognózu vytváříte. |\n| **Název** | Ano | Libovolný název pro identifikaci prognózy. |\n| **Minulé měsíce** | Ano | Počet historických měsíců, které se v tabulce zobrazí jako skutečnost. |\n| **Budoucí měsíce** | Ano | Počet měsíců, na které budete plánovat dopředu. |\n| **Dimenze 0** | Ano | Pevně **PT typ** (typ peněžního toku: Příjem / Výdaj). |\n| **Dimenze 1–4** | Ne | Volitelné členění dat. |\n\n### Nastavení dimenzí\n\nDimenze 1 až 4 umožňují strukturovat prognózu podle potřeb vaší společnosti. V rozbalovacím seznamu vyberte:\n\n- **Název firmy** – pro skupinové agendy (členění podle protistrany/společnosti),\n- **Středisko** – nákladová střediska,\n- **Činnost** – typy činností,\n- **Zakázka** – projektové zakázky,\n- **Kategorie PT** / **Podkategorie PT** – kategorizace peněžních toků (např. Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci, DPH, Daně),\n- **Protiúčet** – protiúčty z účetnictví,\n- **Prázdné** – dimenzi nepoužijete.\n\n**Poznámka:** pokud nepotřebujete všechny čtyři dimenze, nastavte nepotřebné na hodnotu **Prázdné**. Osvědčená struktura je *Typ PT | Kategorie PT | Název firmy*.\n\n## Detail prognózy\n\nV hlavičce detailu najdete tři nastavení, která ovlivňují zobrazení dat:\n\n| Nastavení | Popis |\n| --- | --- |\n| **Scénář** | Přepínání mezi vytvořenými scénáři (výchozí `Main`). |\n| **Uzavřené období** | Měsíc, do kterého jsou data skutečnost (např. `08/2026`). Historická data do tohoto měsíce jsou uzamčená; plánování začíná následujícím měsícem. |\n| **Úroveň materiality transakce** | Částka, pod kterou se drobné položky seskupí do kategorie **Ostatní**. |\n\nPod hlavičkou jsou KPI dlaždice **Zůstatek**, **Příjem**, **Plánovaný příjem**, **Výdaj**, **Plánovaný výdaj** a **Konečný zůstatek hotovosti** a tlačítka **Rozbalit vše**, **Sbalit vše**, **Úroveň**, **Zobrazit detail** a **Přidat řádek**.\n\nTabulka má sloupce po měsících (minulé i budoucí) a pevnou strukturu řádků:\n\n1. **Počáteční zůstatek hotovosti** – stav peněžních prostředků na začátku měsíce; v prvním měsíci se načítá z účetních dat.\n2. **Příjmy** – např. Provozní peněžní tok, členěné podle dimenzí.\n3. **Výdaje** – např. Provozní peněžní tok a Investiční peněžní tok, členěné podle dimenzí.\n4. **Konečný zůstatek hotovosti** – predikovaný stav na konci každého měsíce; stává se počátečním zůstatkem měsíce následujícího.\n\n![Detail prognózy: Scénář, Uzavřené období, KPI dlaždice a tabulka od počátečního po konečný zůstatek hotovosti.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/cf-detail.jpg)\n*Detail prognózy: Scénář, Uzavřené období, KPI dlaždice a tabulka od počátečního po konečný zůstatek hotovosti.*\n\n**Poznámka:** přechodné účty a interní peněžní toky jsou zahrnuty do zůstatku hotovosti, ale z praktických důvodů jsou vyloučeny z řádků příjmů a výdajů v tabulce prognózy.\n\n## Přidávání řádků prognózy\n\n1. Klikněte na tlačítko **Přidat řádek**.\n2. Vyberte **Typ peněžního toku**: **Příjem** (tržby, inkasa pohledávek), nebo **Výdaj** (náklady, úhrady závazků).\n3. Vyplňte hodnoty ostatních dimenzí prognózy.\n4. Potvrďte tlačítkem **Přidat řádek**.\n\n### Vytvoření nové hodnoty dimenze\n\nPokud hodnota, kterou potřebujete, v rozbalovacím seznamu neexistuje, vytvoříte ji přímo ve formuláři:\n\n1. Začněte do pole dimenze psát název nové hodnoty.\n2. Zobrazí se hlášení *Nenalezeno* s tlačítkem **+**.\n3. Klikněte na **+** a novou hodnotu vytvořte.\n4. Po vyplnění všech parametrů klikněte na **Přidat řádek**.\n\n**Tip:** příjmy a výdaje přidávejte samostatně. Pro každou kombinaci dimenzí (např. středisko + činnost + zakázka) vytvořte zvláštní řádek pro příjmy a zvláštní pro výdaje.\n\n## Zadávání hodnot\n\nMinulé měsíce jsou skutečnost a nelze je editovat. Budoucí měsíce vyplňujete ručně přímo do buněk na nejnižší úrovni hierarchie:\n\n1. Klikněte na buňku v řádku nejnižší úrovně v budoucím měsíci.\n2. Zadejte plánovanou částku.\n3. Potvrďte klávesou `Enter` nebo kliknutím mimo buňku.\n4. Po zadání všech hodnot prognózu uložte (tlačítko **Uložit prognózu**).\n\nHodnoty na vyšších úrovních hierarchie (součty za středisko, celkové příjmy a výdaje, konečný zůstatek hotovosti) se počítají automaticky a promítají se do KPI dlaždic nad tabulkou. Tlačítkem **Zobrazit detail** rozbalíte podrobnější pohled na položky za řádkem.\n\n## Úroveň materiality transakce\n\nÚroveň materiality zpřehlední prognózu seskupením menších položek:\n\n1. Zadejte do pole **Úroveň materiality transakce** libovolnou částku.\n2. Všechny řádky s hodnotami pod tímto limitem se automaticky sloučí do podkategorie **Ostatní**.\n3. Pro návrat k původnímu zobrazení všech položek hodnotu z pole vymažte.\n\n## Práce se scénáři\n\nKaždá prognóza může obsahovat více scénářů, které umožňují porovnávat různé varianty vývoje (optimistický, pesimistický, realistický). Mezi scénáři přepínáte v poli **Scénář**; každý scénář upravujete nezávisle na ostatních.\n\n1. Klikněte na rozbalovací pole **Scénář** v hlavičce prognózy.\n2. Vyberte **+ Přidat scénář**.\n3. Zadejte název nového scénáře.\n4. Volitelně aktivujte **Kopírovat scénář**, aby se zkopírovala data z existujícího scénáře.\n5. Klikněte na **Přidat scénář**.\n\n## Správa prognóz\n\n- **Otevření prognózy:** klikněte na řádek prognózy v seznamu.\n- **Úprava názvu a rozsahu historie:** název prognózy a rozsah zobrazených minulých měsíců můžete upravit v nastavení prognózy v jejím detailu.\n- **Smazání prognózy:** klikněte na ikonu koše v řádku prognózy.\n\n**Upozornění:** smazání prognózy je nevratné. Odstraní se všechny scénáře a zadaná data.\n\n## Tipy a časté chyby\n\n**Kategorie PT:** aby se minulé měsíce správně rozpadly do příjmů a výdajů, musí mít účty přiřazené kategorie peněžního toku v záložce **Kategorizace › Mapování › Peněžní tok**. Správnost ověříte v reportu **Výkaz peněžních toků**.\n\n**Výkaz vs. prognóza:** **Výkaz peněžních toků** v menu Reporty ukazuje skutečnost z účetnictví; **Prognóza peněžních toků** na ni navazuje budoucími měsíci, které plníte ručně.","faq":[{"question":"Mohu změnit dimenze po vytvoření prognózy?","answer":"Ne, dimenze jsou pevně nastaveny při vytvoření. Pokud potřebujete jiné dimenze, vytvořte novou prognózu."},{"question":"Jak se počítá počáteční zůstatek hotovosti?","answer":"Počáteční zůstatek se načítá automaticky z připojených účetních dat (peněžní prostředky k začátku prvního měsíce). Pokud nemáte připojený zdroj dat, hodnota bude nulová."},{"question":"Kde se do prognózy promítnou sazby DPH a kontokorent?","answer":"Z detailu společnosti, záložka **Nastavení**: **Výchozí sazba DPH pro výnosy** a **Výchozí sazba DPH pro náklady** slouží k přepočtu plánovaných výnosů a nákladů na peněžní toky, **Hodnota kontokorentu** určuje dostupný rámec nad rámec zůstatku. Po změně nastavení prognózu znovu otevřete."},{"question":"Mohu exportovat prognózu do Excelu?","answer":"Data prognózy najdete také v **Reporty › Zdrojová data** na záložce **Plán cash flow**, kde je k dispozici tlačítko **Export**."}],"related":[{"id":3617,"title":"Plán výkazu zisku a ztrát","url":"https://symfio.app/docs/plan-vykazu-zisku-a-ztrat/"},{"id":3544,"title":"Nastavení společnosti","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-spolecnosti/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"},{"id":3549,"title":"Předplatné","url":"https://symfio.app/docs/predplatne/"}],"translations":{"en":{"id":3701,"url":"https://symfio.app/en/docs/cash-flow-forecast-2/"}}},{"id":3566,"lang":"cs","title":"Propojení na externí API","slug":"propojeni-na-externi-api","url":"https://symfio.app/docs/propojeni-na-externi-api/","topic":{"id":"sec-a2","title":"Zdroje dat a konektory"},"order":0,"summary":"Zjistíte, k čemu slouží externí API Symfio, jak požádat o API klíč a kde najít dokumentaci.","reading_minutes":2,"created":"2026-10-08T09:40:48+00:00","updated":"2026-10-08T09:40:49+00:00","headings":["Než začnete","K čemu API slouží","Získání přístupu"],"content_markdown":"Zjistíte, k čemu slouží externí API Symfio, jak požádat o API klíč a kde najít dokumentaci.\n\nZe surových účetních dat z různých ERP systémů dělá Symfio jednu konzistentní, strukturovanou a každý den aktuální datovou vrstvu – ať máte jednu firmu, nebo padesát napříč různými účetnictvími. Dosud jste se k ní dostávali skrz reporty, dashboardy a exporty. Externí API ji otevírá přímo: data výsledovky a další strukturované údaje můžete číst z vlastních nástrojů.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** API je zabezpečené API klíčem. Klíč vydává Symfio tým na vyžádání; o přístup žádá zpravidla uživatel s rolí **Administrátor**.\n- **Časová náročnost:** žádost o klíč 5 minut; samotné napojení podle vašeho nástroje.\n- **Co si připravit:** seznam společností, jejichž data chcete přes API číst, a popis, kde data využijete (BI nástroj, datový sklad, vlastní aplikace).\n\n## K čemu API slouží\n\n- Načítání dat výsledovky a dalších strukturovaných údajů ze Symfio do BI nástrojů (Power BI, Tableau), datových skladů nebo interních aplikací.\n- Automatizované integrace – například pravidelné stahování měsíčních výsledků do skupinového reportingu bez ručních exportů.\n- Jednotná struktura dat napříč společnostmi, i když každá účtuje v jiném systému.\n\n## Získání přístupu\n\n1. Napište nám na **support@symfio.app**. Uveďte název organizace, společnosti, jejichž data chcete číst, a účel integrace.\n2. Vyčkejte na vydání API klíče. Klíč uchovávejte jako heslo – nesdílejte ho e-mailem s dalšími lidmi a neukládejte ho do veřejných repozitářů.\n3. Otevřete dokumentaci API: [https://my.symfio.app/external/api/v1/webjars/swagger-ui/index.html#/](https://my.symfio.app/external/api/v1/webjars/swagger-ui/index.html#/). Najdete v ní seznam dostupných koncových bodů, parametry a formát odpovědí.\n4. Vyzkoušejte volání přímo v dokumentaci (Swagger umožňuje po zadání klíče spouštět požadavky) a poté je přeneste do svého nástroje.","faq":[{"question":"Je API zdarma?","answer":"Podmínky přístupu k API vám potvrdí Symfio tým při vyřizování žádosti."},{"question":"Lze přes API do Symfio také zapisovat?","answer":"Externí API slouží primárně ke čtení dat. Aktuální rozsah koncových bodů najdete v odkazované dokumentaci."},{"question":"Co když klíč uniknul?","answer":"Napište neprodleně na support@symfio.app, klíč zneplatníme a vydáme nový."}],"related":[{"id":3629,"title":"Připojení Claude k Symfio MCP serveru","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru/"},{"id":3552,"title":"Přehled datových zdrojů a konektorů","url":"https://symfio.app/docs/prehled-datovych-zdroju-a-konektoru/"},{"id":3567,"title":"Zdrojová data: kontrola načtených dat","url":"https://symfio.app/docs/zdrojova-data-kontrola-dat/"}],"translations":{"en":{"id":3667,"url":"https://symfio.app/en/docs/connecting-to-the-external-api-2/"}}},{"id":3589,"lang":"cs","title":"Rozvaha podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","slug":"rozvaha-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola","url":"https://symfio.app/docs/rozvaha-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Naučíte se doplnit kategorie a podkategorie rozvahy, zkontrolovat mapování účtů a ověřit výslednou strukturu v reportu Rozvaha.","reading_minutes":7,"created":"2026-10-08T09:58:12+00:00","updated":"2026-10-08T09:58:13+00:00","headings":["Než začnete","Jak je rozvaha v Symfio strukturovaná","1. Kontrola a doplnění kategorií rozvahy","2. Kontrola a doplnění podkategorií rozvahy","3. Mapování účtů do struktury rozvahy","4. Kontrola výsledné rozvahy","Tipy a časté chyby"],"content_markdown":"Naučíte se doplnit kategorie a podkategorie rozvahy, zkontrolovat mapování účtů a ověřit výslednou strukturu v reportu Rozvaha.\n\nVlastní členění rozvahy podle kategorií a podkategorií vám umožní rychle vyhodnotit, z čeho se skládají aktiva, závazky a vlastní kapitál, a zobrazit účetní data v podobě, kterou používáte pro manažerský reporting, reporting skupině nebo pravidelnou finanční kontrolu. V tomto návodu doplníte kategorie a podkategorie rozvahy, zkontrolujete mapování účtů a ověříte výsledek v reportu **Rozvaha**.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** kategorie a mapování upravuje uživatel s rolí **Administrátor**, který má u dané společnosti zapnutý přístup `Zobrazit kategorie management dat` a `Zobrazit mapování management dat`.\n- **Časová náročnost:** 20–40 minut podle velikosti účtové osnovy.\n- **Připravte si:** požadovanou interní strukturu rozvahy (které účty patří do kterých skupin) a účtovou osnovu dané společnosti.\n\n## Jak je rozvaha v Symfio strukturovaná\n\nKaždý rozvahový účet má v mapování tři úrovně zařazení. Z nich se skládá hierarchie řádků v reportu.\n\n| Pole | Význam | Kdo nastavuje |\n| --- | --- | --- |\n| `Typ rozvahy` | Hlavní část rozvahy: `Aktiva`, `Pasiva a vlastní kapitál` nebo `Přechodné účty`. Určuje, zda a kde se účet v rozvaze zobrazí. | Systém. Uživatel hodnotu pouze kontroluje. |\n| `Kategorie rozvahy` | Hlavní členění v rámci typu, například `Vlastní kapitál`, `Krátkodobé závazky`, `Krátkodobá aktiva`, `Daně` nebo `Hotovost/Peněžní prostředky`. | Výchozí sada od Symfio, lze doplnit vlastní. |\n| `Podkategorie rozvahy` | Detailní členění v rámci kategorie, například `Zisk a ztráta`, `Základní kapitál`, `DPH`, `Zaměstnanci`, `Závazky`, `Pohledávky` nebo `Peníze v bance`. | Výchozí sada od Symfio, lze doplnit vlastní. |\n\n**Důležité:** Typ rozvahy je pevně daný parametr a neměňte ho. Vytváří základní kostru rozvahy automaticky. Položky, které podle typu do rozvahy nepatří (podrozvahové položky), se do reportu Rozvaha nenačítají. Vy se tak soustředíte jen na detailní členění pomocí kategorií a podkategorií.\n\n## 1. Kontrola a doplnění kategorií rozvahy\n\n1. Klikněte v levém menu na **Společnosti** a vyberte společnost, pro kterou chcete kategorie upravit.\n2. Otevřete záložku **Kategorizace** a v nabídce zvolte **Kategorie**.\n3. Přejděte na záložku **Kategorie rozvahy**.\n4. Zkontrolujte existující kategorie. Tabulka má sloupce `Hodnota v angličtině`, `Hodnota v češtině` a `Vlastní` – hodnota `Výchozí` označuje systémovou kategorii, hodnota `Vlastní` vaši kategorii.\n5. Pokud potřebujete novou kategorii, klikněte na **+ Přidat kategorii** a vyplňte název v angličtině a češtině.\n6. Uložte změny tlačítkem **Uložit kategorie**.\n\n**Poznámka:** Kategorie označené jako `Výchozí` jsou předdefinované systémem a nelze je upravovat. Upravovat můžete pouze kategorie označené jako `Vlastní`. Aplikace zároveň upozorňuje: „Úpravou vlastních kategorií ztratíte možnost jejich automatického přiřazení\". Vlastní kategorie proto musíte účtům přiřadit ručně v mapování.\n\n## 2. Kontrola a doplnění podkategorií rozvahy\n\nZáložka Podkategorie rozvahy slouží k detailnějšímu členění jednotlivých kategorií.\n\n1. V části **Kategorizace › Kategorie** otevřete záložku **Podkategorie rozvahy**.\n2. Zkontrolujte existující podkategorie, například `Zaměstnanci`, `Závazky`, `Pohledávky` nebo `Peníze v bance`.\n3. Pro novou podkategorii klikněte na **+ Přidat kategorii**.\n4. Vyplňte název v angličtině a češtině.\n5. Klikněte na **Uložit kategorie**.\n\n**Tip:** Vlastní podkategorie vytvářejte jen tehdy, když potřebujete rozvahu členit detailněji pro interní reporting. Čím méně vlastních položek, tím jednodušší je údržba mapování. Stejně jako u kategorií lze upravovat pouze položky označené jako `Vlastní`.\n\n## 3. Mapování účtů do struktury rozvahy\n\nV části Kategorizace › Mapování zkontrolujete, jak jsou jednotlivé účty zařazeny do struktury rozvahy. Pro rozvahu jsou důležité sloupce `Typ rozvahy`, `Kategorie rozvahy` a `Podkategorie rozvahy`.\n\n![Kategorizace › Mapování, záložka Obecné – vpravo sloupce Typ rozvahy, Kategorie rozvahy a Podkategorie rozvahy](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/mappings-3.jpg)\n*Kategorizace › Mapování, záložka Obecné – vpravo sloupce Typ rozvahy, Kategorie rozvahy a Podkategorie rozvahy*\n\n1. Otevřete záložku **Kategorizace** a zvolte **Mapování**. Zůstaňte na záložce **Obecné**.\n2. Vyhledejte v tabulce účet, který chcete zkontrolovat nebo upravit.\n3. Zkontrolujte hodnotu ve sloupci `Typ rozvahy`. Neměňte ji.\n4. Klikněte do pole ve sloupci `Kategorie rozvahy` a vyberte odpovídající kategorii.\n5. Klikněte do pole ve sloupci `Podkategorie rozvahy` a vyberte odpovídající podkategorii.\n6. Zkontrolujte všechny řádky účtu, pokud se stejný účet v tabulce vyskytuje vícekrát (například při kategorizaci podle středisek).\n7. Uložte změny tlačítkem **Uložit mapování**.\n\n**Příklad:** Účet s typem rozvahy `Pasiva a vlastní kapitál` zařadíte do kategorie `Vlastní kapitál` a podkategorie `Zisk a ztráta`.\n\n**Tip:** Postupujte od obecného k detailnímu: nejdříve zkontrolujte Typ rozvahy, potom vyberte Kategorii rozvahy a nakonec Podkategorii rozvahy. U rozsáhlé účtové osnovy použijte tlačítka **Export do Excelu** a **Import z Excelu** – mapování upravíte hromadně v tabulce a nahrajete zpět.\n\n## 4. Kontrola výsledné rozvahy\n\nPo doplnění kategorií a dokončení mapování zkontrolujte výslednou rozvahu.\n\n![Report Rozvaha – hierarchie řádků je uvedena v nadpisu pohledu, řádky rozbalíte ikonou +](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/balance-sheet.jpg)\n*Report Rozvaha – hierarchie řádků je uvedena v nadpisu pohledu, řádky rozbalíte ikonou +*\n\n1. Otevřete v levém menu **Reporty › Výkazy › Rozvaha**.\n2. Klikněte v pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** na **Zobrazit** a vyberte uložený report **Kategorie**.\n3. Vyberte společnost ve výběru společností a požadované období ve výběru období. Obojí potvrďte tlačítkem **Použít**.\n4. Zkontrolujte strukturu reportu. Hierarchie řádků je uvedena v nadpisu pohledu, například Typ rozvahy › Kategorie rozvahy › Podkategorie rozvahy › Účet › Název společnosti.\n5. Rozbalte řádky ikonou **+** u řádku nebo ikonou **Rozbalit na další úroveň hierarchie** nad tabulkou.\n6. Ověřte, že se každá položka zobrazuje ve správném typu, kategorii a podkategorii. Kliknutím na hodnotu otevřete detail účetních zápisů, které ji tvoří.\n7. Vraťte se do **Kategorizace › Mapování** a opravte zařazení, pokud je položka ve špatném řádku nebo v reportu chybí.\n\n**Výsledek:** Report Rozvaha v pohledu Kategorie zobrazuje strukturu rozvahy podle typu rozvahy, kategorie, podkategorie, účtu a společnosti – přesně podle vašeho mapování.\n\n## Tipy a časté chyby\n\n| Problém | Co zkontrolovat |\n| --- | --- |\n| Položka se v rozvaze nezobrazuje | Ověřte Typ rozvahy – podrozvahové položky se do rozvahy nenačítají. Zkontrolujte také, že má účet vyplněnou Kategorii rozvahy a Podkategorii rozvahy. |\n| Položka je ve špatné části rozvahy | Zkontrolujte Kategorii rozvahy a Podkategorii rozvahy v části Mapování. |\n| Účet se pro různá střediska zobrazuje odlišně | Zkontrolujte mapování každé kombinace účtu a střediska – stejný účet může mít v tabulce více řádků. |\n| Změna se v reportu neprojeví | Ověřte, že jste klikli na **Uložit mapování** (případně **Uložit kategorie**). Zkontrolujte také čas „Aktualizace účetních dat\" v patičce reportu. |\n\n**Pozor:** Neuložené změny v mapování i v kategoriích se při opuštění stránky ztratí. Ukládejte průběžně.","faq":[{"question":"Mohu přejmenovat výchozí kategorii rozvahy?","answer":"Ne. Výchozí kategorie (hodnota `Výchozí` ve sloupci Vlastní) jsou dané systémem. Pokud potřebujete jiný název nebo členění, vytvořte vlastní kategorii nebo podkategorii a přiřaďte ji účtům v mapování."},{"question":"Proč vidím v rozvaze řádek s nezařazenou položkou?","answer":"Účet má vyplněný Typ rozvahy, ale chybí mu Kategorie rozvahy nebo Podkategorie rozvahy. Doplňte je v Kategorizace › Mapování a klikněte na Uložit mapování."},{"question":"Platí nastavení pro všechny společnosti ve skupině?","answer":"Ne. Kategorie i mapování se nastavují pro každou společnost zvlášť. V konsolidovaném pohledu (více vybraných společností) se řádky skládají podle názvů kategorií, proto u všech společností používejte stejnou sadu kategorií a podkategorií."},{"question":"Mohu rozvahu členit i jinak než podle kategorií?","answer":"Ano. V pruhu ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY zvolte jiný uložený report (například Účet nebo Společnost) nebo si přes **VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT** sestavte vlastní pořadí dimenzí."}],"related":[{"id":3592,"title":"Výkaz peněžních toků podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","url":"https://symfio.app/docs/vykaz-peneznich-toku-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/"},{"id":3601,"title":"Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a export","url":"https://symfio.app/docs/prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export/"},{"id":3595,"title":"Nastavení skupinové agendy a konsolidace","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-skupinove-agendy-a-konsolidace/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"}],"translations":{"en":{"id":3683,"url":"https://symfio.app/en/docs/balance-sheet-by-categories-and-subcategories-setup-and-check-2/"}}},{"id":3546,"lang":"cs","title":"Správa uživatelů a rolí","slug":"sprava-uzivatelu-a-roli","url":"https://symfio.app/docs/sprava-uzivatelu-a-roli/","topic":{"id":"sec-a1","title":"Začínáme"},"order":0,"summary":"Pozvěte uživatele do společnosti, přiřaďte roli Čtenář, Editor nebo Administrátor a nastavte přístup k reportům, plánování a správě.","reading_minutes":6,"created":"2026-10-08T09:24:19+00:00","updated":"2026-10-08T09:24:20+00:00","headings":["Než začnete","Role uživatelů","Pozvání nového uživatele","Sledování pozvánek","Úprava role nebo přístupu","Odebrání uživatele"],"content_markdown":"Pozvěte uživatele do společnosti, přiřaďte roli Čtenář, Editor nebo Administrátor a nastavte přístup k reportům, plánování a správě.\n\nNa záložce **Uživatelé** v detailu společnosti pozvete kolegy do Symfio, přidělíte jim roli a určíte, které reporty a administrační stránky dané společnosti uvidí. Tento článek použijte, když nastupuje nový kolega, mění se jeho odpovědnost nebo ze společnosti odchází.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** uživatele spravuje **Administrátor** dané společnosti (resp. uživatel s přístupem `Zobrazit uživatele`).\n- **Časová náročnost:** 2–3 minuty na jednoho uživatele a společnost.\n- **Připravte si:** e-mailovou adresu uživatele a rozhodnutí, jakou roli a které části aplikace má mít k dispozici.\n\n**Poznámka:** Přístup se nastavuje **pro každou společnost zvlášť**. Pokud má kolega pracovat se všemi společnostmi ve skupině, zopakujte pozvání v každé z nich. Pozvání do mateřské společnosti samo o sobě nedává přístup k dceřiným společnostem.\n\n## Role uživatelů\n\nPři pozvání vybíráte jednu ze tří rolí. Role určuje, co uživatel smí s daty dělat; přepínače v sekci **Přístup** pak určují, které stránky uvidí.\n\n| Role | Co může | Pro koho |\n| --- | --- | --- |\n| **Čtenář** | Prohlíží reporty, plány a prognózy, ke kterým má přístup. Nic nemění. | Vedení, investoři, auditoři, kolegové, kteří potřebují jen číst. |\n| **Editor** | Vše jako Čtenář a navíc upravuje plány a prognózy, přidává komentáře a tam, kde mu to povolíte, pracuje s kategorizačními daty (kategorie, seznamy, mapování). | Controlleři, finanční manažeři, účetní. |\n| **Administrátor** | Plná správa společnosti včetně zdrojů dat, nastavení a uživatelů. | CFO, správce aplikace, hlavní účetní. |\n\n**Tip:** Řiďte se zásadou nejnižšího nutného oprávnění. Většině uživatelů stačí role Čtenář nebo Editor s přístupem jen k reportům; roli Administrátor dejte jen lidem, kteří skutečně spravují zdroje dat a uživatele.\n\n## Pozvání nového uživatele\n\n![Záložka Uživatelé v detailu společnosti se seznamem uživatelů a pozvánek.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/users.jpg)\n*Záložka Uživatelé v detailu společnosti se seznamem uživatelů a pozvánek.*\n\n1. Otevřete v levém menu **Společnosti** a klikněte na společnost (nebo použijte `Ctrl` + `K`).\n2. Přejděte na záložku **Uživatelé**.\n3. Klikněte na **Přidat uživatele**. Otevře se formulář **Pozvat uživatele**.\n4. Zadejte **E-mail** uživatele. Na tuto adresu se bude přihlašovat.\n5. Vyberte **Roli**: `Čtenář`, `Editor` nebo `Administrátor`.\n6. Nastavte v sekci **Přístup** přepínače podle toho, co má uživatel vidět. Tlačítkem **Vybrat vše** povolíte vše, tlačítkem **Zrušit vše** začnete od nuly.\n7. Klikněte na **Pozvat uživatele**. Pozvánka se objeví na záložce **Pozvánky**; pro návrat bez odeslání klikněte na **Zpět na uživatele**.\n\n![Formulář Pozvat uživatele s volbou role a přepínači přístupu.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/users-invite.jpg)\n*Formulář Pozvat uživatele s volbou role a přepínači přístupu.*\n\n### Přepínače přístupu\n\nPřepínače jsou rozdělené do tří skupin a odpovídají položkám levého menu a záložkám detailu společnosti:\n\n- **Reporty:** Zobrazit manažerský souhrn · Zobrazit výkaz zisku a ztrát · Zobrazit rozvahu · Zobrazit Cash flow · Zobrazit pohledávky a závazky · Zobrazit zdrojová data\n- **Plánování:** Zobrazit plány výkaz zisku a ztrát · Zobrazit prognózu peněžních toků\n- **Management:** Zobrazit zdroje dat · Zobrazit uživatele · Zobrazit kategorie management dat · Zobrazit seznamy management dat · Zobrazit mapování management dat · Zobrazit nastavení\n\nCo uživatel v dané společnosti nemá povolené, v menu ani v reportech neuvidí – včetně výběru společností v konsolidovaných reportech a odpovědí AI controllera Conrad, který respektuje oprávnění k entitám.\n\n**Pozor:** Noví uživatelé na platformě musí být schváleni Symfio týmem. Pokud zvete osobu, která Symfio dosud nepoužívá, počítejte s tím, že se přihlásí až po schválení. Uživatelé, kteří už mají účet (např. z jiné společnosti), získají přístup po přijetí pozvánky.\n\n## Sledování pozvánek\n\n1. Přejděte na záložce **Uživatelé** na kartu **Pozvánky**.\n2. Zkontrolujte, zda je pozvánka stále nevyřízená. Po přijetí se uživatel přesune do seznamu na kartě **Uživatelé** se stavem aktivního uživatele.\n3. Pokud se uživatel nemůže přihlásit, ověřte správnost e-mailu a to, zda už byl schválen Symfio týmem.\n\n## Úprava role nebo přístupu\n\n1. Najděte uživatele v tabulce na kartě **Uživatelé** (sloupce Jméno, E-mail, Role, Stav, Akce).\n2. Klikněte ve sloupci **Akce** na **Upravit**.\n3. Změňte **Roli** nebo přepínače v sekci **Přístup**.\n4. Uložte změny. Projeví se při příštím načtení stránky u daného uživatele.\n\n## Odebrání uživatele\n\n1. Najděte uživatele v tabulce na kartě **Uživatelé**.\n2. Klikněte ve sloupci **Akce** na **Odebrat** a potvrďte.\n3. Zopakujte odebrání v každé další společnosti, ke které měl uživatel přístup – odebrání platí jen pro aktuální společnost.","faq":[{"question":"Kolega přijal pozvánku, ale nevidí žádný report. Proč?","answer":"Zkontrolujte přepínače v sekci **Přístup** u jeho uživatele – pravděpodobně nemá povolený žádný report. Případně čeká na schválení Symfio týmem, pokud jde o nového uživatele na platformě."},{"question":"Musím uživatele zvát do každé společnosti zvlášť?","answer":"Ano. Oprávnění jsou vázaná na společnost. Pro přístup ke konsolidovanému pohledu za celou skupinu musí mít uživatel přístup ke každé zahrnuté společnosti."},{"question":"Jaký je rozdíl mezi rolí a přepínači přístupu?","answer":"Role určuje, co uživatel smí dělat (číst, upravovat, spravovat). Přepínače přístupu určují, které stránky a reporty dané společnosti uvidí. Kombinujete obojí – např. Editor s přístupem pouze k plánování."},{"question":"Může mít uživatel v různých společnostech různé role?","answer":"Ano. V jedné společnosti může být Administrátor, v jiné jen Čtenář."}],"related":[{"id":3540,"title":"Přehled aplikace a navigace","url":"https://symfio.app/docs/prehled-aplikace-a-navigace/"},{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"},{"id":3549,"title":"Předplatné","url":"https://symfio.app/docs/predplatne/"},{"id":3544,"title":"Nastavení společnosti","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-spolecnosti/"}],"translations":{"en":{"id":3653,"url":"https://symfio.app/en/docs/managing-users-and-roles-2/"}}},{"id":3630,"lang":"cs","title":"Vložení Claude artifactu do Symfio","slug":"vlozeni-claude-artifactu-do-symfio","url":"https://symfio.app/docs/vlozeni-claude-artifactu-do-symfio/","topic":{"id":"sec-a6","title":"Conrad - AI controller"},"order":0,"summary":"Naučíte se vygenerovat embed kód publikovaného Claude artifactu a zobrazit ho jako položku menu Vlastní u společnosti v Symfio.","reading_minutes":3,"created":"2026-10-08T10:19:05+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:13+00:00","headings":["Než začnete","1. Otevřete sdílení artifactu a získejte embed kód","2. Do „Allowed domains\" zadejte doménu Symfio","3. Zkopírujte kód","4. V Symfio přidejte odkaz do detailu společnosti","Kontrola před uložením","Tipy a časté chyby"],"content_markdown":"Naučíte se vygenerovat embed kód publikovaného Claude artifactu a zobrazit ho jako položku menu Vlastní u společnosti v Symfio.\n\nReport nebo dashboard, který jste si vytvořili v Claude jako artifact (např. komentovanou uzávěrku), můžete zobrazit přímo v Symfio v menu **Vlastní** dané společnosti. Tento návod popisuje, jak z artifactu vygenerovat embed kód a vložit ho jako odkaz v detailu společnosti.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** úpravy detailu společnosti (sekce **Odkazy**) provádí uživatel s rolí **Administrátor**.\n- **Časová náročnost:** 3 minuty.\n- **Připravte si:** hotový artifact v Claude a účet s možností ho publikovat.\n\n**Postup v kostce:** sdílení artifactu → **Get embed code** → do **Allowed domains** zadat doménu Symfio → **Copy code** → v Symfio **Společnosti → detail společnosti → Odkazy → + Přidat odkaz** a zaškrtnout zobrazení v menu.\n\n## 1. Otevřete sdílení artifactu a získejte embed kód\n\n1. Otevřete v Claude artifact a zvolte **Share / Publish**.\n2. Publikujte artifact jako **Published (Public)**.\n3. V okně **Artifact published** klikněte dole na **Get embed code**.\n\n## 2. Do „Allowed domains\" zadejte doménu Symfio\n\n1. Do pole **Allowed domains** vložte doménu, na které běží Symfio a která smí artifact zobrazit: `go.symfio.app`\n2. Více domén oddělte čárkou.\n\n**Pozor:** artifact se zobrazí jen na doménách uvedených v tomto poli. Pokud doména chybí nebo je v ní překlep, uvidíte v Symfio prázdné okno.\n\n## 3. Zkopírujte kód\n\n1. Klikněte na **Copy code**. Kód se zkopíruje do schránky.\n2. Vložíte ho do odkazu v Symfio v následujícím kroku.\n\n## 4. V Symfio přidejte odkaz do detailu společnosti\n\n1. V levém menu klikněte na **Společnosti** a otevřete detail společnosti.\n2. Na záložce **Detaily** v sekci **Odkazy** klikněte na **+ Přidat odkaz**.\n3. Vyplňte název odkazu (pole **Value**), který se zobrazí v menu, např. *Cashflow report*.\n4. Do pole **URL** vložte kód zkopírovaný v kroku 3.\n5. Zaškrtněte **Show in menu** (zobrazit v menu).\n6. Potvrďte tlačítkem **Add link** (Přidat odkaz).\n\n**Hotovo:** artifact se objeví v levém menu v sekci **Vlastní** u dané společnosti a otevře se přímo v Symfio, podobně jako v demu report *Závěrka*.\n\n![Claude artifact vložený jako vlastní statický report Závěrka v menu Vlastní.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/custom-report-1.jpg)\n*Claude artifact vložený jako vlastní statický report Závěrka v menu Vlastní.*\n\n## Kontrola před uložením\n\n- Artifact je **Published (Public)**.\n- V **Allowed domains** je přesně `go.symfio.app`.\n- V poli **URL** je kód zkopírovaný přes **Copy code**.\n- **Show in menu** je zaškrtnuté.\n\n## Tipy a časté chyby\n\n**Odkazy nemusí být jen artifacty:** stejným způsobem vložíte do menu **Vlastní** i běžný externí odkaz, např. na složku se smlouvami na SharePointu (v demu položka *Contracts*). Do pole **URL** pak vložte běžnou webovou adresu.\n\n**Data v artifactu:** artifact je statický snímek. Pokud chcete, aby Claude vycházel z aktuálních dat Symfio, připojte ho k [Symfio MCP serveru](https://symfio.app/docs/pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru/) a artifact po aktualizaci dat znovu vygenerujte a publikujte (embed kód zůstává stejný, pokud aktualizujete stejný artifact).","faq":[{"question":"Místo reportu vidím prázdné okno. Co s tím?","answer":"Nejčastěji chybí nebo je špatně zapsaná doména v **Allowed domains**. Musí tam být přesně `go.symfio.app`. Zkontrolujte také, že je artifact publikovaný jako **Published (Public)**."},{"question":"Kdo artifact v Symfio uvidí?","answer":"Uživatelé, kteří mají přístup k dané společnosti, uvidí odkaz v menu **Vlastní**. Artifact samotný je publikovaný veřejně na straně Claude, nevkládejte do něj proto citlivé údaje bez rozmyslu."},{"question":"Mohu k vloženému reportu přidávat komentáře?","answer":"Vlastní statické reporty v menu **Vlastní** podporují komentáře, viz [Komentáře ve statických reportech](https://symfio.app/docs/komentare-ve-statickych-reportech/)."}],"related":[{"id":3629,"title":"Připojení Claude k Symfio MCP serveru","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-claude-k-symfio-mcp-serveru/"},{"id":3612,"title":"Komentáře ve statických reportech","url":"https://symfio.app/docs/komentare-ve-statickych-reportech/"},{"id":3608,"title":"Vytvoření vlastního reportu","url":"https://symfio.app/docs/vytvoreni-vlastniho-reportu/"},{"id":3541,"title":"Přidání společnosti","url":"https://symfio.app/docs/pridani-spolecnosti/"}],"translations":{"en":{"id":3709,"url":"https://symfio.app/en/docs/embedding-a-claude-artifact-in-symfio-2/"}}},{"id":3592,"lang":"cs","title":"Výkaz peněžních toků podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","slug":"vykaz-peneznich-toku-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola","url":"https://symfio.app/docs/vykaz-peneznich-toku-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/","topic":{"id":"sec-a3","title":"Kategorizace a mapování"},"order":0,"summary":"Naučíte se označit hotovostní účty, doplnit podkategorie peněžního toku, namapovat protiúčty a zkontrolovat výsledný Výkaz peněžních toků.","reading_minutes":8,"created":"2026-10-08T09:58:50+00:00","updated":"2026-10-08T09:58:53+00:00","headings":["Než začnete","Jak funguje kategorizace peněžních toků","1. Označení hotovostních účtů","2. Nastavení podkategorií peněžního toku","3. Mapování peněžních toků podle protiúčtů","4. Kontrola výsledného Výkazu peněžních toků","Výsledek nastavení"],"content_markdown":"Naučíte se označit hotovostní účty, doplnit podkategorie peněžního toku, namapovat protiúčty a zkontrolovat výsledný Výkaz peněžních toků.\n\nVýkaz peněžních toků ukazuje, odkud peníze přicházejí a kam odcházejí. Aby odpovídal vašemu internímu reportingu, nastavíte si strukturu peněžních toků a namapujete účetní pohyby do odpovídajících kategorií a podkategorií. Tento návod použijte při prvním nastavení společnosti i vždy, když do účtové osnovy přibude nový bankovní účet nebo nový protiúčet.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** nastavení provádí uživatel s rolí **Administrátor**, který má u dané společnosti zapnutý přístup `Zobrazit seznamy management dat`, `Zobrazit kategorie management dat` a `Zobrazit mapování management dat`.\n- **Časová náročnost:** 30–60 minut podle počtu protiúčtů.\n- **Připravte si:** seznam účtů, které představují bankovní účty, pokladnu nebo jiné peněžní prostředky, a představu o členění peněžních toků, které chcete sledovat (například dodavatelé, zaměstnanci, daně, investice).\n\n## Jak funguje kategorizace peněžních toků\n\nVýkaz peněžních toků je v Symfio sestaven **přímou metodou**. Do výpočtu vstupují pohyby na peněžních účtech (typicky účty třídy 2), které jsou v účtové osnově označeny štítkem `Hotovost`. Každý takový pohyb se potom zařadí do výkazu podle svého **protiúčtu** – systém tedy nejdříve zjistí, že se pohnuly peníze, a následně podle protiúčtu určí, zda šlo například o platbu dodavateli, výplatu mezd nebo úhradu daně.\n\nPro správné zobrazení výkazu provedete tři kroky:\n\n1. Označte peněžní účty štítkem `Hotovost` (Kategorizace › Seznamy).\n2. Připravte potřebné podkategorie peněžního toku (Kategorizace › Kategorie).\n3. Namapujte protiúčty na kategorie a podkategorie peněžního toku (Kategorizace › Mapování › Peněžní tok).\n\n**Poznámka:** Hlavní kategorie peněžních toků (`Kategorie PT`: provozní, investiční a finanční peněžní tok) jsou systémově dané a nelze je upravovat. Vlastní strukturu výkazu přizpůsobíte pomocí `Podkategorie PT`.\n\n## 1. Označení hotovostních účtů\n\nV prvním kroku určíte, které účty mají vstupovat do výpočtu peněžních toků.\n\n1. Klikněte v levém menu na **Společnosti** a vyberte společnost, kterou chcete nastavit.\n2. Otevřete záložku **Kategorizace** a zvolte **Seznamy**.\n3. Zůstaňte na záložce **Účtová osnova**.\n4. Vyhledejte v tabulce účet, který chcete označit jako hotovostní (bankovní účet, pokladna).\n5. Nastavte ve sloupci `Štítek` hodnotu `Hotovost`.\n6. Opakujte pro všechny peněžní účty.\n7. Uložte změny tlačítkem **Uložit data**.\n\nV tabulce můžete kromě čísla a názvu účtu pracovat také se sloupci `Štítek` a `Štítek protiúčtu`. Pro zahrnutí účtu do peněžních toků je rozhodující hodnota ve sloupci `Štítek`.\n\n**Důležité:** Pokud účet nemá ve sloupci Štítek hodnotu `Hotovost`, jeho pohyby se do Výkazu peněžních toků nezahrnou.\n\n**Tip:** Před nastavením si ověřte, které účty ve vaší účtové osnově skutečně představují bankovní účty, pokladnu nebo jiné peněžní prostředky. Pomůže vám záložka **Zdrojová data › Účtová osnova**, kde vidíte načtenou osnovu z účetnictví.\n\n## 2. Nastavení podkategorií peněžního toku\n\nV dalším kroku zkontrolujete a případně doplníte podkategorie, které se používají pro detailní členění výkazu.\n\n1. Otevřete záložku **Kategorizace** a zvolte **Kategorie**.\n2. Přejděte na záložku **Podkategorie peněžního toku**.\n3. Zkontrolujte existující podkategorie. Tabulka má sloupce `Hodnota v angličtině`, `Hodnota v češtině` a `Vlastní` (hodnota `Výchozí` = systémová podkategorie, `Vlastní` = vaše podkategorie).\n4. Pokud potřebujete vlastní podkategorii, klikněte na **+ Přidat kategorii**.\n5. Vyplňte název v angličtině a češtině.\n6. Uložte změny tlačítkem **Uložit kategorie**.\n\n**Poznámka:** Upravovat lze pouze položky označené jako `Vlastní`. Výchozí podkategorie jsou pevně definované a nelze je měnit. Aplikace zároveň upozorňuje, že úpravou vlastních kategorií ztratíte možnost jejich automatického přiřazení – vlastní podkategorie proto přiřadíte protiúčtům ručně v mapování.\n\n## 3. Mapování peněžních toků podle protiúčtů\n\nMapování peněžních toků probíhá na samostatné záložce **Peněžní tok** v části Kategorizace › Mapování. Peněžní toky se kategorizují podle **protiúčtů**: systém nejdříve identifikuje pohyb na hotovostním účtu a poté jej zařadí podle protiúčtu.\n\n![Kategorizace › Mapování, záložka Peněžní tok – sloupce Protiúčet, Kategorie PT, Podkategorie PT a Štítek](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/mappings-cf-2.jpg)\n*Kategorizace › Mapování, záložka Peněžní tok – sloupce Protiúčet, Kategorie PT, Podkategorie PT a Štítek*\n\n1. Otevřete záložku **Kategorizace** a zvolte **Mapování**.\n2. Přepněte na záložku **Peněžní tok**.\n3. Vyhledejte v tabulce požadovaný protiúčet.\n4. Zkontrolujte nebo vyberte ve sloupci `Kategorie PT` odpovídající kategorii (provozní, investiční nebo finanční peněžní tok).\n5. Vyberte ve sloupci `Podkategorie PT` odpovídající podkategorii.\n6. Zkontrolujte v případě potřeby hodnotu ve sloupci `Štítek`.\n7. Uložte změny tlačítkem **Uložit mapování**.\n\n| Sloupec | Význam |\n| --- | --- |\n| `Protiúčet` | Protiúčet, podle kterého se pohyb v peněžních tocích kategorizuje |\n| `Kategorie PT` | Systémová kategorie peněžních toků (provozní / investiční / finanční) |\n| `Podkategorie PT` | Detailní podkategorie peněžních toků, například Dodavatelé, Zákazníci, Zaměstnanci, Daně, DPH, Platby předem |\n| `Štítek` | Doplňující označení použité při zpracování dat |\n\n**Příklad:** Pokud je pohyb proveden na účtu se štítkem `Hotovost` a jeho protiúčet je dodavatelský účet, Symfio jej zařadí do kategorie `Provozní peněžní tok` a podkategorie `Dodavatelé` – tedy do kategorie a podkategorie nastavené pro tento protiúčet.\n\n**Důležité:** Nezařazená nebo neznámá hodnota ve sloupci Kategorie PT či Podkategorie PT znamená, že protiúčet zatím není správně namapován. Doplňte odpovídající kategorii a podkategorii a změny uložte.\n\n**Tip:** U rozsáhlé účtové osnovy použijte tlačítka **Export do Excelu** a **Import z Excelu**. Mapování protiúčtů upravíte hromadně v tabulce a nahrajete zpět.\n\n## 4. Kontrola výsledného Výkazu peněžních toků\n\nPo dokončení štítků, podkategorií a mapování otevřete report a ověřte výsledek.\n\n![Výkaz peněžních toků podle kategorie – hierarchie Kategorie PT › Podkategorie PT › Účet](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/cash-flow.jpg)\n*Výkaz peněžních toků podle kategorie – hierarchie Kategorie PT › Podkategorie PT › Účet*\n\n1. Otevřete v levém menu **Reporty › Výkazy › Výkaz peněžních toků**.\n2. Klikněte v pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** na **Zobrazit** a vyberte uložený report **Kategorie**.\n3. Vyberte společnost a období, za které chcete peněžní toky zobrazit, a potvrďte tlačítkem **Použít**.\n4. Zkontrolujte v nadpisu pohledu hierarchii řádků: **Výkaz peněžních toků podle kategorie — Kategorie PT › Podkategorie PT › Účet**.\n5. Rozbalte jednotlivé řádky ikonou **+** a ověřte detailní zařazení pohybů. Kliknutím na hodnotu otevřete účetní zápisy, které ji tvoří.\n6. Vraťte se do **Kategorizace › Mapování › Peněžní tok** a upravte mapování příslušného protiúčtu, pokud je pohyb zařazen nesprávně.\n7. Ověřte v **Kategorizace › Seznamy › Účtová osnova**, zda je účet označen štítkem `Hotovost`, pokud pohyb v reportu chybí.\n\nSprávně nastavený výkaz zobrazuje hlavní bloky **PROVOZNÍ PENĚŽNÍ TOK** (například Daně, Dodavatelé, DPH, Ostatní provozní peněžní toky, Platby předem, Zákazníci, Zaměstnanci), **INVESTIČNÍ PENĚŽNÍ TOK** (například Nehmotné investice), **FINANČNÍ PENĚŽNÍ TOK** a řádek **CELKEM**. Pokud se v reportu objeví řádek s nezařazenou kategorií, některé pohyby zatím nemají v mapování správně nastavenou kategorii nebo podkategorii.\n\n**Tip:** Po prvním nastavení zkontrolujte alespoň jedno uzavřené období. Rozbalte hlavní kategorie a porovnejte vybrané položky s účetními pohyby (přes drill-down nebo v **Zdrojová data › Účetní deník**). Snadno tak ověříte, že jsou pohyby zařazeny správně. Součet řádku CELKEM by měl odpovídat změně zůstatku peněžních účtů za období.\n\n## Výsledek nastavení\n\nPo dokončení všech kroků zobrazuje Výkaz peněžních toků v pohledu Kategorie pohyby hotovosti podle kategorií a podkategorií peněžního toku. Do reportu vstupují pouze účty označené štítkem `Hotovost` a jednotlivé pohyby se kategorizují podle svých protiúčtů. Stejné členění (Kategorie PT, Podkategorie PT) potom využijete i v **Prognóze peněžních toků**.","faq":[{"question":"Proč je výkaz prázdný nebo ukazuje jen část pohybů?","answer":"Nejčastěji chybí štítek `Hotovost` u některého peněžního účtu. Zkontrolujte sloupec Štítek v Kategorizace › Seznamy › Účtová osnova a nezapomeňte kliknout na Uložit data."},{"question":"Co znamená převod mezi dvěma bankovními účty ve výkazu?","answer":"Oba účty mají štítek `Hotovost`, takže se pohyb v součtu vyruší (odchod z jednoho účtu, příchod na druhý). Pokud přesto vidíte nezařazený pohyb, zkontrolujte mapování protiúčtu v záložce Peněžní tok."},{"question":"Mohu přidat vlastní hlavní kategorii peněžního toku?","answer":"Ne. Kategorie PT (provozní, investiční, finanční) jsou dané systémem. Vlastní členění řešte přes vlastní Podkategorie PT."},{"question":"Platí nastavení pro všechny společnosti?","answer":"Ne, štítky, podkategorie i mapování se nastavují pro každou společnost zvlášť. Pro konsolidovaný výkaz používejte u všech společností stejné názvy podkategorií."}],"related":[{"id":3589,"title":"Rozvaha podle kategorií a podkategorií: nastavení a kontrola","url":"https://symfio.app/docs/rozvaha-podle-kategorii-a-podkategorii-nastaveni-a-kontrola/"},{"id":3601,"title":"Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a export","url":"https://symfio.app/docs/prace-s-vykazy-filtry-obdobi-hierarchie-a-export/"},{"id":3595,"title":"Nastavení skupinové agendy a konsolidace","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-skupinove-agendy-a-konsolidace/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"}],"translations":{"en":{"id":3685,"url":"https://symfio.app/en/docs/cash-flow-statement-by-categories-and-subcategories-setup-and-check-2/"}}},{"id":3608,"lang":"cs","title":"Vytvoření vlastního reportu","slug":"vytvoreni-vlastniho-reportu","url":"https://symfio.app/docs/vytvoreni-vlastniho-reportu/","topic":{"id":"sec-a4","title":"Reporty a výkazy"},"order":0,"summary":"Naučíte se sestavit vlastní pohled na výkaz – strukturu řádků, hodnoty, filtry a jednotky – a uložit ho jako vizuální nebo statický report.","reading_minutes":8,"created":"2026-10-08T10:10:49+00:00","updated":"2026-10-08T12:34:12+00:00","headings":["Než začnete","Otevření průvodce vlastním reportem","Krok 1: Struktura řádků","Krok 2: Hodnoty a srovnání","Krok 3: Filtrování a konsolidace","Jednotky zobrazení","Uložení reportu"],"content_markdown":"Naučíte se sestavit vlastní pohled na výkaz – strukturu řádků, hodnoty, filtry a jednotky – a uložit ho jako vizuální nebo statický report.\n\nVlastní report využijete všude tam, kde vám standardní výkazy nestačí: potřebujete jinou hierarchii řádků, jinou kombinaci sledovaných hodnot nebo srovnání, které předdefinovaný pohled nenabízí. Report sestavíte v průvodci přímo nad výkazem, uložíte ho a kdykoli se k němu vrátíte z pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY**.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** potřebujete přístup k výkazu, nad kterým report stavíte (např. oprávnění *Zobrazit výkaz zisku a ztrát* u dané společnosti).\n- **Časová náročnost:** 5–10 minut.\n- **Připravte si:** představu o hierarchii řádků (např. Kategorie → Středisko → Účet), o srovnání, které chcete vidět (předchozí měsíc, minulý rok, plán), a o filtrech dimenzí.\n\n**Nejdříve kategorizace a mapování účtů.** Vlastní report staví na vaší manažerské kategorizaci. Dokud nemáte účty namapované na kategorie a podkategorie výsledovky, report se sice vytvoří, ale řádky zůstanou prázdné nebo se všechny hodnoty sesypou do `Nepřiřazené výnosy` a `Nepřiřazené náklady`. Ukazatele jako hrubá marže pak vyjdou nesmyslně. Mapování nastavíte v detailu společnosti v záložce **Kategorizace › Mapování** (viz [Nastavení struktury výsledovky](https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/) a [Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow](https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/)).\n\n## Otevření průvodce vlastním reportem\n\n1. Otevřete v menu **Reporty** výkaz, nad kterým chcete report postavit, např. **Výkaz zisku a ztrát**.\n2. Nastavte v liště nad tabulkou **Výběr společností** a **Výběr období**. Pro konsolidovaný pohled vyberte více společností nebo **Vybrat vše** a potvrďte tlačítkem **Použít**.\n3. V pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** klikněte na **Zobrazit**.\n4. Klikněte na **VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT**. Otevře se průvodce výběrem dimenzí.\n\n![Rozbalený pruh ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY s tlačítky ULOŽIT REPORT JAKO, Komentáře a VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/saved-reports-2.jpg)\n*Rozbalený pruh ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY s tlačítky ULOŽIT REPORT JAKO, Komentáře a VYTVOŘIT VLASTNÍ REPORT.*\n\nNastavení reportu probíhá ve třech navazujících krocích: nejprve definujete strukturu řádků, poté hodnoty a srovnání a nakonec filtry.\n\n## Krok 1: Struktura řádků\n\nHierarchii řádků si můžete nadefinovat až do **5 úrovní**. Pro každou úroveň zvolíte jeden parametr (dimenzi); parametry lze mezi úrovněmi libovolně kombinovat a řadit. Dostupné parametry:\n\n- Kategorie výsledovky a Podkategorie výsledovky\n- Středisko\n- Účet (číslo a název účtu)\n- Zakázka\n- Činnost\n\n*Nabídka parametrů se může lišit podle nastavení vaší společnosti (např. podle toho, zda používáte střediska, zakázky a činnosti).*\n\n**Příklad:** hierarchie Kategorie výsledovky → Středisko → Účet vám dá report, ve kterém se nejprve rozpadají náklady na kategorie, uvnitř každé kategorie na střediska a teprve na nejnižší úrovni na jednotlivé účty. Zvolenou hierarchii pak vidíte v nadpisu nad tabulkou, např. *Výkaz zisku a ztrát podle vlastního výběru — Kategorie výsledovky › Podkategorie výsledovky › Středisko*.\n\n## Krok 2: Hodnoty a srovnání\n\nPod strukturou řádků definujete, jaké hodnoty se mají v reportu zobrazit.\n\n### Časové srovnání\n\n- aktuální měsíc vs. předchozí měsíc,\n- aktuální měsíc vs. stejný měsíc minulého roku,\n- měsíční hodnoty a zároveň kumulované hodnoty od začátku roku (*year-to-date, YTD*).\n\n### Plánové scénáře\n\nVyberete si z plánových scénářů, které má vaše společnost definované v **Plánech** výkazu zisku a ztrát (např. scénář `Main`, Budget, Forecast 1). Nabídka odpovídá tomu, co máte vytvořené. Ve výsledovce se pak vedle sloupce **SKT** (skutečnost) zobrazí sloupce **PLN** (plán zvoleného scénáře) a **Δ** (rozdíl absolutně a v procentech; kladné hodnoty zeleně, záporné červeně).\n\n![Výkaz zisku a ztrát se sloupci SKT, PLN a Δ za jednotlivé měsíce.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/income-statement-3.jpg)\n*Výkaz zisku a ztrát se sloupci SKT, PLN a Δ za jednotlivé měsíce.*\n\n## Krok 3: Filtrování a konsolidace\n\nReport umožňuje zacílit přesně na data, která vás zajímají:\n\n| Filtr | K čemu slouží |\n| --- | --- |\n| **Konsolidační celek** | Zobrazí data za celou skupinu společností (rodičovská entita a její dceřiné společnosti). |\n| **Intercompany** | Filtruje hodnoty na úrovni vnitroskupinových vztahů; použijete ho při kontrole eliminace vzájemných transakcí. |\n\n### Seznamy: filtry dimenzí\n\nPod tlačítkem **Seznamy** najdete filtry jednotlivých dimenzí. U každé dimenze je uveden počet dostupných hodnot, takže hned vidíte, kolik jich v datech je.\n\n| Dimenze | Co filtruje |\n| --- | --- |\n| **Činnost** | Činnost (aktivitu). Záznamy bez přiřazené činnosti najdete pod hodnotou `no activity`. |\n| **Středisko** | Nákladové středisko. |\n| **Zakázka** | Zakázku nebo projekt. |\n| **Název firmy** | Společnost; využijete u konsolidačního celku. |\n| **Účet** | Konkrétní účty z účtové osnovy. |\n\nU každé dimenze můžete hodnoty vyhledat a použít **Vybrat vše**. Odkazem **Vymazat vše** v záhlaví zrušíte všechny nastavené filtry dimenzí najednou.\n\n**Tip:** vysoký počet hodnot u dimenze (například 210 středisek) obvykle znamená, že se vyplatí filtrovat ještě před rozpadem struktury řádků. Jinak bude tabulka nepřehledná.\n\n## Jednotky zobrazení\n\nV panelu **Ovládání jednotek** vpravo nahoře přepnete, v jakých jednotkách se čísla zobrazují:\n\n| Volba | Význam |\n| --- | --- |\n| **#** | Základní jednotky (celé částky). |\n| **K** | Tisíce. |\n| **M** | Miliony. |\n\nNastavení jednotek je součástí uloženého reportu. Měnu reportu přepnete tlačítkem s měnou (např. **CZK**) v liště nad tabulkou.\n\n## Uložení reportu\n\n**Report je nutné uložit.** Dokud tak neučiníte, veškeré nastavení (struktura řádků, vybrané hodnoty, filtry i jednotky) existuje jen dočasně a obnovením nebo opuštěním stránky o něj přijdete. Neuložený stav poznáte podle indikátoru **Upraveno (neuloženo)** v pruhu uložených reportů.\n\n1. V pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** klikněte na **ULOŽIT REPORT JAKO**.\n2. Zadejte **název** reportu.\n3. Zvolte typ reportu: **Vizuální report**, nebo **Statický report** (rozdíly viz tabulka níže).\n4. Zkontrolujte **hierarchii**, se kterou se report ukládá, například *Kategorie výsledovky → Podkategorie výsledovky → Účet*.\n5. Potvrďte uložení. Report se objeví jako chip v části **ULOŽENÉ REPORTY**, odkud se k němu kdykoli vrátíte.\n\n### Vizuální, nebo statický report\n\nVolba typu je zásadní: rozhoduje o tom, zda report zůstane živý, nebo se zmrazí.\n\n|  | Vizuální report | Statický report |\n| --- | --- | --- |\n| **Co ukládá** | Pouze nastavení (filtry) reportu | Nastavení i data |\n| **Společnost, období, měna** | Zůstávají živé | Zmrazeny k okamžiku uložení |\n| **Data** | Aktualizují se při každé aktualizaci účetních dat | Zmrazena k okamžiku uložení |\n| **Úpravy po otevření** | Report je dál upravitelný | Filtry jsou uzamčeny, aktivní zůstanou pouze komentáře |\n| **Komentáře** | Nelze používat | Lze vytvářet a ukládat |\n\nU obou typů se spolu s hierarchií ukládá: zvolené porovnání, nastavení vnitroskupinových vztahů, zdroj hodnot (skutečnost / upravená data), plánový scénář, filtry dimenzí a jednotky. Statický report navíc zmrazí společnost, období a data k aktuálnímu okamžiku.\n\n- **Vizuální report** zvolte pro pohled, ke kterému se pravidelně vracíte a chcete v něm vidět aktuální čísla. Například měsíční přehled nákladů po střediscích.\n- **Statický report** zvolte pro okamžik, který potřebujete zafixovat a okomentovat. Například uzávěrku měsíce, podklad pro poradu nebo verzi čísel odeslanou vedení. Práci s komentáři popisuje článek [Komentáře ve statických reportech](https://symfio.app/docs/komentare-ve-statickych-reportech/).","faq":[{"question":"Proč jsou v mém reportu prázdné řádky nebo vše spadlo do Nepřiřazených nákladů?","answer":"Účty ještě nejsou namapované na kategorie a podkategorie výsledovky. Doplňte mapování v detailu společnosti v záložce **Kategorizace › Mapování** a report znovu otevřete."},{"question":"Mohu statický report později upravit?","answer":"Ne. Statický report má uzamčené filtry, společnost, období i data. Můžete v něm pouze přidávat a ukládat komentáře. Pokud potřebujete jiné nastavení, vytvořte a uložte nový report."},{"question":"Kde najdu uložené reporty?","answer":"Na stránce příslušného výkazu klikněte v pruhu **ULOŽENÉ REPORTY A FILTRY** na **Zobrazit**. Uložené reporty jsou zobrazené jako chipy v části **ULOŽENÉ REPORTY**."},{"question":"Lze v reportu porovnat skutečnost s plánem?","answer":"Ano. V kroku Hodnoty a srovnání vyberte plánový scénář. Ve výkazu se zobrazí sloupce **PLN** a **Δ**. Plán nejprve vytvořte podle článku [Plán výkazu zisku a ztrát](https://symfio.app/docs/plan-vykazu-zisku-a-ztrat/)."}],"related":[{"id":3612,"title":"Komentáře ve statických reportech","url":"https://symfio.app/docs/komentare-ve-statickych-reportech/"},{"id":3617,"title":"Plán výkazu zisku a ztrát","url":"https://symfio.app/docs/plan-vykazu-zisku-a-ztrat/"},{"id":3580,"title":"Nastavení struktury výsledovky","url":"https://symfio.app/docs/nastaveni-struktury-vysledovky/"},{"id":3583,"title":"Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow","url":"https://symfio.app/docs/mapovani-ucetnich-dat-pro-vysledovku-a-cash-flow/"}],"translations":{"en":{"id":3695,"url":"https://symfio.app/en/docs/creating-a-custom-report-2/"}}},{"id":3567,"lang":"cs","title":"Zdrojová data: kontrola načtených dat","slug":"zdrojova-data-kontrola-dat","url":"https://symfio.app/docs/zdrojova-data-kontrola-dat/","topic":{"id":"sec-a2","title":"Zdroje dat a konektory"},"order":0,"summary":"Naučíte se v reportu Zdrojová data zkontrolovat, že se účetní data načetla úplně a správně.","reading_minutes":4,"created":"2026-10-08T09:41:36+00:00","updated":"2026-10-08T09:45:11+00:00","headings":["Než začnete","Co v reportu najdete","Práce s tabulkou deníku","Kontrola po načtení nového zdroje"],"content_markdown":"Naučíte se v reportu Zdrojová data zkontrolovat, že se účetní data načetla úplně a správně.\n\nReport **Zdrojová data** ukazuje surová data tak, jak je Symfio načetlo z účetnictví a dalších zdrojů – každý účetní zápis, účet, středisko či kurz. Použijte ho po připojení nového zdroje dat, při hledání příčiny nesrovnalosti ve výkazech nebo když potřebujete dohledat konkrétní doklad.\n\n## Než začnete\n\n- **Oprávnění:** report vidí každý uživatel (Čtenář, Editor i Administrátor), který má u společnosti zapnuté oprávnění *Zobrazit zdrojová data*.\n- **Časová náročnost:** základní kontrola 5–10 minut.\n- **Co si připravit:** kontrolní čísla z účetního systému – počet zápisů deníku a obraty za kontrolované období.\n\n## Co v reportu najdete\n\nReport otevřete v menu **Reporty › Zdrojová data**. Nahoře je společná lišta reportů: **Výběr společností**, **Výběr období**, měna a zvětšení na celou obrazovku. Obsah je rozdělen do záložek:\n\n| Záložka | Obsah | Na co se dívat |\n| --- | --- | --- |\n| **Účetní deník** | Jednotlivé účetní zápisy: Entita, Datum, Název firmy, Text, Doklad, Variabilní symbol, Částka, Číslo účtu, Protiúčet, ID střediska a další. | Počet zápisů, první a poslední datum, chybějící střediska a protistrany. |\n| **Účtová osnova** | Účty načtené z účetnictví s čísly a názvy. | Zda osnova obsahuje všechny účty použité v deníku. |\n| **Střediska** | Seznam nákladových středisek. | Úplnost a správné názvy. |\n| **Činnosti** | Seznam činností. | Úplnost. |\n| **Zakázky** | Seznam zakázek / projektů. | Úplnost. |\n| **Plán cash flow** | Hodnoty z prognóz peněžních toků. | Zda jsou plánované měsíce vyplněné. |\n| **Finanční plán** | Plán výkazu zisku a ztráty, včetně plánů z externích zdrojů. | Zda se načetl správný scénář a období. |\n| **Custom plán** | Vlastní plánová data z externích zdrojů. | Zda struktura odpovídá očekávání. |\n| **Kurzy** | Měnové kurzy použité pro přepočet entit v cizí měně. | Zda existuje kurz pro každý rok a měnu, kterou používáte. |\n\n![Report Zdrojová data: záložky, pole Hledat v textu deníku, tlačítko Export a tabulka účetního deníku s počtem zápisů.](https://symfio.app/wp-content/uploads/2026/10/source-data.jpg)\n*Report Zdrojová data: záložky, pole Hledat v textu deníku, tlačítko Export a tabulka účetního deníku s počtem zápisů.*\n\n## Práce s tabulkou deníku\n\n- **Hledat v textu deníku** – fulltextové hledání v textu zápisů. Hodí se k dohledání konkrétního dokladu nebo dodavatele.\n- **Filtry sloupců** – každý sloupec má filtr a menu. Vyfiltrujte například jen jeden účet, jedno středisko nebo jeden měsíc.\n- **Počet zápisů** – pod tabulkou vidíte celkový počet řádků po filtru (např. „8 260 zápisů deníku\"). Právě toto číslo porovnáváte s účetním systémem.\n- **Export** – stáhne aktuálně vyfiltrovaná data do Excelu pro další kontrolu nebo odsouhlasení s účetní.\n\n## Kontrola po načtení nového zdroje\n\n1. Otevřete **Reporty › Zdrojová data** a ve **Výběru společností** vyberte pouze kontrolovanou společnost.\n2. Ve **Výběru období** nastavte období, které jste u zdroje dat zadali (Období od–do), a klikněte na **Použít**.\n3. Na záložce **Účetní deník** porovnejte počet zápisů pod tabulkou s počtem řádků účetního deníku ve vašem účetnictví za stejné období. Rozdíl mohou vysvětlit řádky s nulovou částkou, které se nenačítají.\n4. Seřaďte nebo vyfiltrujte sloupec `Datum` a ověřte, že první a poslední zápis odpovídají zvolenému období.\n5. Vyfiltrujte sloupec `ID střediska` na prázdné hodnoty, případně hodnotu `no centre`. Jsou to zápisy bez střediska – v reportech podle středisek se zobrazí v samostatném řádku.\n6. Stejně zkontrolujte sloupec `Název firmy` – hodnota `no company` znamená zápis bez protistrany, což omezuje přehled Pohledávky a závazky.\n7. Na záložce **Účtová osnova** ověřte, že se načetly všechny účty. Účty, které jsou v deníku, ale chybí v osnově, se v reportech zobrazí jen číslem.\n8. Pokud má společnost jinou měnu než reportovací, otevřete záložku **Kurzy** a ověřte, že je pro každý načtený rok uveden kurz.","faq":[{"question":"Proč je v deníku méně zápisů než v účetnictví?","answer":"Symfio nenačítá řádky s nulovou nebo prázdnou částkou a zápisy mimo období zdroje dat. Zkontrolujte také, zda zdroj dat není deaktivovaný nebo zda se již dokončila první aktualizace."},{"question":"Mohu v Zdrojových datech něco opravit?","answer":"Ne, report je pouze pro čtení. Opravy proveďte v účetním systému nebo ve zdrojovém Excelu; změny se projeví po další aktualizaci. Názvy účtů a jejich zařazení upravíte v Kategorizace › Seznamy a Mapování."},{"question":"Kdo může Zdrojová data vidět?","answer":"Každý uživatel, který má u společnosti zapnuté oprávnění „Zobrazit zdrojová data“. Protože obsahuje jednotlivé doklady, zvažte, komu ho zapnete."},{"question":"Jak zjistím, kdy byla data naposledy aktualizována?","answer":"V patičce reportu je údaj „Aktualizace účetních dat“ s datem a časem. Podrobnost po jednotlivých zdrojích najdete ve Společnosti › Zdroje dat ve sloupci Naposledy aktualizováno."}],"related":[{"id":3552,"title":"Přehled datových zdrojů a konektorů","url":"https://symfio.app/docs/prehled-datovych-zdroju-a-konektoru/"},{"id":3556,"title":"Import účetních dat z Excelu","url":"https://symfio.app/docs/import-ucetnich-dat-z-excelu/"},{"id":3562,"title":"Připojení účetních systémů přes SQL (Pohoda, Helios, Money, Kros)","url":"https://symfio.app/docs/pripojeni-ucetnich-systemu-pres-sql-pohoda-helios-money-kros/"},{"id":3564,"title":"Externí zdroje plánů (Google Sheets)","url":"https://symfio.app/docs/externi-zdroje-planu-google-sheets/"}],"translations":{"en":{"id":3669,"url":"https://symfio.app/en/docs/source-data-checking-loaded-data-2/"}}}]}