-
Dokumentace
- Přidání společnosti do rozhraní Symfio
- Import dat z Excelu
- Import dat z ABRA Flexi
- Nastavení skupinové (intercompany) agendy a konsolidace
- Tvorba plánu výkazu zisku a ztrát (tvorba finančních plánů)
- Tvorba prognózy peněžních toků (Cash Flow)
- Finanční přehled
- Report – Výkaz zisku a ztrát
- Report – Rozvaha
Import dat z Excelu
Připojte svá účetní data z Excelu do Symfio a začněte s finančním reportingem během několika minut.
Než začnete
Oprávnění: Import může provést pouze uživatel s rolí Administrátor. Uživatel s rolí Čtenář může do plánu pouze nahlížet a přidávat komentáře, ale nemůže provádět žádné změny plánu.
Časová náročnost: 5–15 minut (v závislosti na počtu položek k mapování).
Potřebujete připravit: Excel soubor (.xls nebo .xlsx) obsahující následující záložky:
| Záložka | Povinná | Popis |
| Účetní deník | Ano | Transakce s datumy, částkami a účty |
| Účtová osnova | Ne | Seznam účtů s čísly a názvy |
| Střediska | Ne | Nákladová střediska |
| Zakázky | Ne | Projektové zakázky |
| Činnosti | Ne | Typy činností |
Tip: Připravte si soubor předem. Symfio vyžaduje, aby první řádek každé záložky obsahoval hlavičky sloupců.
Vytvoření datového zdroje
- V levém menu klikněte na Zdroje dat.
- Klikněte na tlačítko + Přidat zdroj dat.
- Ze seznamu vyberte Excel Soubor.
Zobrazí se formulář pro základní nastavení:
- Název zdroje dat — libovolný název pro identifikaci (3–100 znaků)
- Období od / do — počáteční a konečný reportovací měsíc, který budete importovat
Po vyplnění klikněte na Pokračovat.
Nahrávání a mapování souborů
Po vytvoření datového zdroje se zobrazí přehled s pěti záložkami vlevo. Každou záložku nahrajete a namapujete samostatně.
Obecný postup
- Klikněte na záložku v levém panelu.
- Přetáhněte Excel soubor do vyznačené oblasti (nebo klikněte pro výběr).
- Vyberte správnou záložku (sheet) Excelu z rozbalovacího menu.
- Klikněte na Pokračovat.
- Namapujte sloupce — přiřaďte každému sloupci v Excelu odpovídající položku v Symfio.
- Klikněte na Dokončit.
Po úspěšném nahrání se u záložky zobrazí zelená ikona ✓.
Poznámka: Sloupce, které nechcete použít, nastavte na hodnotu Ignorovat (výchozí nastavení).
Mapování jednotlivých záložek
Účetní deník
Nejdůležitější soubor. Před mapováním vyberte typ účtování:
| Typ | Kdy použít |
| Account / Counter account | Máte sloupce Účet a Protiúčet |
| Debit / Credit | Máte sloupce Má dáti a Dal |
Povinné sloupce
| Typ účtování | Povinné položky |
| Account / Counter account | Text, Částka, Číslo účtu, Datum |
| Debit / Credit | Text, Částka, Datum |
Formátování dat:
- Datum: DD-MM-YYYY
- Desetinná místa: používejte čárku (např. 1234,56)
Účtová osnova
| Položka | Povinné |
| Číslo účtu | Ano |
| Název účtu | Ano |
Střediska
| Položka | Povinné |
| ID střediska | Ano |
| Název střediska | Ano |
Zakázky
| Položka | Povinné |
| ID zakázky | Ano |
| Název zakázky | Ano |
Činnosti
| Položka | Povinné |
| ID činnosti | Ano |
| Název činnosti | Ano |
Validace a chyby
Symfio automaticky kontroluje nahrávaná data. Pokud najde chyby:
- Zobrazí se seznam všech chyb s čísly řádků.
- Kliknutím na číslo řádku se tabulka posune na problematickou buňku.
- Chybné buňky jsou zvýrazněny červeně.
Automatické přeskakování řádků
Některé řádky se automaticky přeskočí a nenahrají:
- Řádky s prázdnou nebo nulovou částkou
- Řádky s textem místo čísla v poli částky
- Řádky bez vyplněného účtu i protiúčtu (při typu Account / Counter account)
- Řádky bez vyplněného MD i Dal (při typu Debit / Credit)
Po dokončení
Po nahrání všech souborů se data zpracují automaticky. Výsledky se zobrazí v rozhraní do 60 minut.
Pokud potřebujete zrušit nahrání, použijte tlačítko Deaktivovat datový zdroj v pravém horním rohu.