Finanční přehled

Získejte okamžitý přehled o finanční situaci vaší společnosti nebo celé skupiny — na jednom místě, v reálném čase.

Než začnete

Oprávnění: Zobrazit Finanční přehled může každý uživatel s přístupem k dané společnosti.
Předpoklady: Alespoň jedna společnost s importovanými účetními daty (viz Import dat z Excelu nebo Import dat z ABRA Flexi). Pokud chcete zobrazit konsolidovaný přehled za skupinu společností, je nutné mít nastavenou skupinovou agendu (viz Nastavení skupinové (intercompany) agendy a konsolidace).

Otevření Finančního přehledu

V levém menu klikněte na sekci Reporty a vyberte Finanční přehled. Zobrazí se dashboard s klíčovými finančními ukazateli — celkové tržby, náklady, čistý a hrubý zisk, pohledávky, závazky, peněžní toky a další metriky.

Výběr společností

V horní liště se nachází pole Hledat společnost. Číslo vedle pole ukazuje počet aktuálně zahrnutých společností. Kliknutím na pole se rozbalí seznam všech dostupných společností.

• Výběr společností — zaškrtněte nebo odškrtněte jednotlivé společnosti, které chcete do přehledu zahrnout. Pokud máte nastavenou skupinovou strukturu, zobrazí se společnosti v hierarchii (mateřská a dceřiné společnosti).
• Vybrat vše — kliknutím zahrnete do přehledu všechny společnosti najednou.
• Ikona oka — přepíná zobrazení seznamu společností. Skrytím seznamu získáte více prostoru pro samotný dashboard.

Výběr období

Klikněte na pole s ikonou kalendáře v horní liště. Otevře se panel pro výběr časového rozsahu zobrazených dat.

Předvolby období

V levé části panelu najdete rychlé předvolby pro nejčastější výběry:

Ruční výběr

V levé části panelu zároveň můžete zaškrtnout konkrétní roky a měsíce, které chcete zobrazit. Rozbalte požadovaný rok kliknutím na šipku a vyberte jednotlivé měsíce.

Režim zobrazení období

Ve spodní části panelu si zvolte, jak se mají data v přehledu seskupovat:

Tip: V pravém horním rohu dashboardu se zobrazuje pole Uzavřené období. Kliknutím na něj rychle zjistíte, za která období jsou data již uzavřena a finální.

Filtry

Pro detailnější pohled na data klikněte na panel Filtry na pravé straně obrazovky. Otevře se postranní panel, ve kterém můžete filtrovat zobrazené údaje podle různých dimenzí — například podle kategorií výsledovky, středisek nebo zakázek.

Každý filtr nabízí dva režimy:

• Základní filtrování — vyberte jednu nebo více hodnot ze seznamu zaškrtnutím.
• Rozšířené filtrování — nastavte podmínky jako „obsahuje”, „začíná na” apod. Můžete kombinovat více podmínek pomocí operátorů A / Nebo.

Poznámka: Filtry se aplikují na všechny zobrazené ukazatele a grafy v dashboardu současně.

Režim celé obrazovky

Pro lepší přehlednost při prezentaci klikněte na ikonu rozbalení v pravém horním rohu dashboardu (čtyři šipky směřující do rohů). Dashboard se zobrazí přes celou obrazovku bez levého menu. Pro návrat klikněte na stejnou ikonu znovu.

Časté dotazy

Nevidím žádná data v přehledu.
Zkontrolujte, zda máte vybranou alespoň jednu společnost a správné období. Také ověřte, že pro danou společnost byla úspěšně importována účetní data.

Chci zobrazit přehled za celou skupinu, ale vidím jen jednu společnost.
Ujistěte se, že máte nastavenou skupinovou (intercompany) agendu. Poté v poli Hledat společnost zaškrtněte všechny společnosti, které chcete do přehledu zahrnout.

Data se neshodují s mým účetním systémem.
Zkontrolujte vybrané období a aktivní filtry. Pokud jsou filtry aktivní, mohou omezovat rozsah zobrazených dat.