Nastavení skupinové (intercompany) agendy a konsolidace

Nastavte hierarchii společností ve vaší skupině a připravte data pro skupinovou konsolidaci a intercompany reporty.

Než začnete

Oprávnění: Nastavení může provést pouze uživatel s rolí Administrátor.
Časová náročnost: v závislosti na počtu společností ve vaší skupině a účtů.
Potřebujete mít připraveno:

• Všechny společnosti skupiny zaregistrované v Symfio (viz dokumentace Přidání společnosti)
• Přehled majetkové struktury skupiny (která společnost je mateřská ke které)
• Seznam účtů, které se používají pro vnitroskupinové transakce

Nastavení hierarchie společností

Prvním krokem je definování vztahů mezi společnostmi podle skutečné majetkové struktury vaší skupiny.

1. V levém menu klikněte na Společnosti.
2. Vyberte společnost, kterou chcete hierarchicky zařadit, a klikněte na tlačítko Vybrat.

3. Na stránce s detailem společnosti klikněte na tlačítko Upravit společnost v pravém horním rohu.

4. V poli Rodičovská entita vyberte z rozbalovacího menu mateřskou společnost.
5. Klikněte na Upravit společnost pro uložení změn.

Tip: Tento postup opakujte pro každou dceřinou společnost ve skupině. Mateřská společnost na nejvyšší úrovni zůstává bez rodičovské entity.

Hierarchické upořádaní společnosti ve vaší skupině si zkontrolujte v horní časti menu v kapitole Reporty a pevně si ji zaznamenejte – bude ovlivňovat veškeré nastaveni, vaši výstupní reporty a dashboardy v rozhraní.

Klikněte na ikonu oka vedle pole „Hledat společnost”. Pak klikněte na ikonu hierarchie (orgchart) vlevo od ikony oka:

Zobrazí se seznam všech společností v konsolidaci podle nastavené hierarchie. Zaškrtnutím jednotlivých společností můžete filtrovat data v reportu.

Tip: Nezapomeňte včas provést update veškerých změn hierarchii společnosti ve vaší skupině a/nebo přidat nove majetkově provázané entity.

Nastavení intercompany parametrů

Po nastavení hierarchie definujte, které účty se používají pro vnitroskupinové transakce a jak se mají konsolidovat.

1. V levém menu rozbalte sekci Kategorizace.
2. Klikněte na Seznamy.

Zobrazí se tabulka s účtovou osnovou. Pomocí posuvníku ve spodní části obrazovky přejděte doprava k intercompany sloupcům.

Intercompany sloupce

V pravé části tabulky najdete čtyři sloupce pro nastavení vnitroskupinových parametrů:

Nastavení úrovně vnitroskupiny

Dvojklikem na buňku ve sloupci Úroveň vnitroskupiny otevřete rozbalovací menu s těmito možnostmi:

Nastavení protistrany

Dvojklikem na buňku ve sloupci Protistrana otevřete seznam všech zaregistrovaných společností ve skupině.

Vyberte společnost ze skupiny, se kterou skrz daný účet typicky probíhají vnitroskupinové transakce. Toto nastaveni protistran je zapotřebí provést úplně stejně pro každou společnost ve vaši skupině, kterou jste zařadili do skupinové hierarchii v Symfio rozhraní dle toho to postupu.  

Filtrování a ukládání

Pro snazší práci s velkým množstvím účtů využijte filtry v záhlaví sloupců. Kliknutím na ikonu filtru zobrazíte možnosti:

• Obsahuje / Neobsahuje — hledání podle textu
• Rovná se / Nerovná se — přesná shoda
• Začíná na / Končí na — hledání podle začátku nebo konce
• Prázdný / Není prázdný — filtrování nevyplněných položek

Důležité: Po každé změně klikněte na tlačítko Uložit data v pravém dolním rohu obrazovky. Neuložené změny se při opuštění stránky ztratí (!).

Časté otázky

Jak změním rodičovskou entitu u společnosti?
Přejděte do Společnosti, vyberte společnost, klikněte na Upravit společnost a změňte hodnotu v poli Rodičovská entita.

Co když nemám nastavenou žádnou úroveň vnitroskupiny?
Účty s hodnotou „0″ nebo prázdnou hodnotou se při konsolidaci neeliminují a zobrazí se v plné výši.

Musím nastavit protistranu u každého účtu?
Ne. Protistranu nastavte pouze u účtů, kde potřebujete sledovat konkrétní vnitroskupinové vztahy.