Tvorba prognózy peněžních toků (Cash Flow)

Vytvářejte prognózy peněžních toků a plánujte cash flow vaší společnosti na měsíce dopředu. Pracujte s více scénáři a sledujte vývoj příjmů a výdajů v přehledné tabulce s grafem.

Než začnete

Oprávnění: Prognózu může vytvořit uživatel pouze s rolí Administrátor.
Časová náročnost: 10–20 minut (v závislosti na počtu řádků a scénářů).
Potřebujete připravit: Přehled plánovaných příjmů a výdajů, které chcete do prognózy zahrnout.

Tip: Před vytvořením prognózy si rozmyslete, jaké dimenze (střediska, aktivity, zakázky) budete chtít sledovat. Dimenze nelze po vytvoření prognózy změnit.

Vytvoření prognózy

1. V levém menu klikněte na Prognóza peněžních toků.
2. Klikněte na tlačítko + Přidat prognózu peněžních toků v pravém horním rohu.

Zobrazí se formulář pro nastavení základních parametrů prognózy:

Nastavení dimenzí

Dimenze 1 až 4 umožňují strukturovat prognózu podle potřeb vaší společnosti. V rozbalovacím menu vyberte požadované parametry:

• Název společnosti — pro skupinové agendy
• Středisko — nákladová střediska
• Aktivita — typy činností
• Zakázka — projektové zakázky
• Kategorie PT / Podkategorie PT — kategorizace peněžních toků
• Protiúčet — protiúčty z účetnictví
• Prázdné — dimenzi nepoužijete

Poznámka: Pokud nepotřebujete všechny čtyři dimenze, nastavte nepotřebné na hodnotu Prázdné.

Po vyplnění všech polí klikněte na Uložit.

Přidávání řádků prognózy

Po vytvoření prognózy se otevře hlavní obrazovka s grafem a tabulkou. Nyní můžete přidávat jednotlivé řádky pro příjmy a výdaje.

1. Klikněte na tlačítko + Přidat řádek v pravé části obrazovky.
2. Ve formuláři vyplňte požadované parametry.
3. Klikněte na Přidat řádek.

Typ peněžního toku

První a nejdůležitější parametr je Typ peněžního toku. Vyberte jednu ze dvou kategorií:

Vytváření nových hodnot dimenzí

Pokud hodnota, kterou potřebujete, v rozbalovacím menu neexistuje, můžete ji vytvořit přímo ve formuláři:

1. Do pole dimenze začněte psát název nové hodnoty.
2. Zobrazí se hlášení „Nenalezeno” s tlačítkem +.
3. Klikněte na + pro vytvoření nové hodnoty.

Po vyplnění všech parametrů klikněte na Přidat řádek.

Tip: Příjmy a výdaje přidávejte samostatně. Pro každou kombinaci dimenzí (např. středisko + aktivita + zakázka) vytvořte zvláštní řádek pro příjmy a zvláštní pro výdaje.

Zadávání hodnot

Po přidání řádků se v tabulce zobrazí hierarchická struktura podle zvolených dimenzí. Hodnoty zadáváte přímo do buněk:

1. Klikněte na buňku v řádku nejnižší úrovně hierarchie.
2. Zadejte plánovanou částku.
3. Potvrďte klávesou Enter nebo kliknutím mimo buňku.

Hodnoty na vyšších úrovních hierarchie (např. součty za středisko nebo celkové příjmy) se počítají automaticky. V grafu nad tabulkou se průběžně zobrazuje vývoj cash flow.

Po zadání všech hodnot klikněte na tlačítko Uložit prognózu v pravém dolním rohu.

Poznámka:

Řádek „Počáteční zůstatek hotovosti” zobrazuje aktuální stav peněžních prostředků.

Řádek „Konečný zůstatek hotovosti” ukazuje predikovaný stav na konci každého měsíce.

Přechodné účty a interní peněžní tok jsou zahrnuty do zůstatku hotovosti, ale z praktických důvodů jsou vyloučeny z tabulky prognózy a příjmů/výdajů.

Práce se scénáři

Každá prognóza může obsahovat více scénářů, které umožňují porovnávat různé varianty vývoje (např. optimistický, pesimistický, realistický).

Vytvoření nového scénáře

1. Klikněte na rozbalovací menu Scénář v levém horním rohu.
2. Vyberte + Přidat scénář.
3. Zadejte název nového scénáře.
4. Volitelně aktivujte Kopírovat scénář pro zkopírování dat z existujícího scénáře.
5. Klikněte na Přidat scénář.

Mezi scénáři přepínáte pomocí rozbalovacího menu Scénář. Každý scénář můžete upravovat nezávisle na ostatních.

Nastavení v horní liště

V horní části obrazovky prognózy najdete tři nastavení, která ovlivňují zobrazení dat:

Úroveň materiality transakce

Úroveň materiality umožňuje zpřehlednit prognózu seskupením menších položek. Zadejte do pole libovolnou částku — všechny řádky s hodnotami pod tímto limitem se automaticky sloučí do podkategorie Ostatní.

Tip: Vymažte hodnotu z pole materiality pro návrat k původnímu zobrazení všech položek.

Editace prognózy

Název prognózy a rozsah zobrazených historických dat můžete kdykoliv upravit:

1. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu obrazovky.
2. V dialogu Nastavení prognózy upravte název nebo změňte počáteční datum historie.
3. Klikněte na Uložit.

Správa prognóz

Všechny vytvořené prognózy najdete na úvodní obrazovce sekce Prognóza peněžních toků.

• Otevření prognózy — klikněte na kartu prognózy
• Smazání prognózy — klikněte na ikonu koše na kartě prognózy

Upozornění: Smazání prognózy je nevratné. Odstraní se všechny scénáře a zadaná data.

Časté otázky

Mohu změnit dimenze po vytvoření prognózy?
Ne, dimenze jsou pevně nastaveny při vytvoření. Pokud potřebujete jiné dimenze, vytvořte novou prognózu.

Jak se počítá počáteční zůstatek hotovosti?
Počáteční zůstatek se načítá automaticky z připojených účetních dat. Pokud nemáte připojený datový zdroj, hodnota bude nulová.

Mohu exportovat prognózu do Excelu?
Ano, použijte tlačítko pro export v pravém horním rohu obrazovky prognózy.