-
Dokumentace
- Přidání společnosti do rozhraní Symfio
- Import dat z Excelu
- Import dat z ABRA Flexi
- Nastavení skupinové (intercompany) agendy a konsolidace
- Tvorba plánu výkazu zisku a ztrát (tvorba finančních plánů)
- Tvorba prognózy peněžních toků (Cash Flow)
- Finanční přehled
- Report – Výkaz zisku a ztrát
- Report – Rozvaha
Report – Výkaz zisku a ztrát
Analyzujte finanční výsledky vaší firmy nebo celé skupiny pomocí manažerského výkazu zisku a ztráty. Report nabízí flexibilní filtrování, skupinovou konsolidaci a různé pohledy na data.
Než začnete
Oprávnění: Report může zobrazit každý uživatel s přístupem k dané společnosti.
Potřebujete mít připraveno:
- Nahraná účetní data za období, které chcete analyzovat
- Nastavené kategorie výsledovky (pro správné členění položek)
- Pro skupinovou konsolidaci: nakonfigurované intercompany vztahy
Otevření reportu
- V levém menu rozbalte sekci Reporty.
- Klikněte na Výkaz zisku a ztrát.
Výběr společností
V horní části obrazovky vyberte společnosti, jejichž data chcete zobrazit. Můžete pracovat s jednou firmou nebo s celou skupinou.
Klikněte na pole Hledat společnost pro zobrazení seznamu dostupných entit. Číslo v boxu vedle pole ukazuje počet aktuálně vybraných společností.
Ovládací prvky výběru:
- Ikona seznamu — otevře správu výběru společností
- Ikona oka — skryje/zobrazí panel s výběrem firem
Tip: Pro skupinovou analýzu vyberte mateřskou společnost — automaticky se zahrnou i všechny dceřiné entity zobrazené pod ní.
Filtry v záhlaví reportu
Pod výběrem společností najdete tři hlavní filtry pro úpravu zobrazených dat.
Kategorie výsledovky
Filtruje report podle typu položek výsledovky. V rozevíracím menu vyberte konkrétní kategorii (např. Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady) nebo ponechte hodnotu Vše pro kompletní pohled.
Konsolidovaný / Vnitroskupinový
Tento filtr je určen pro práci se skupinou společností. Umožňuje odlišit běžné transakce od intercompany vztahů.
| Hodnota | Popis |
| Vybrat vše | Zobrazí součet všech položek bez rozlišení |
| Konsolidovaný | Zobrazí data po eliminaci vnitroskupinových položek |
| Vnitroskupinový | Zobrazí pouze intercompany transakce mezi entitami ve skupině |
Poznámka: Pro práci s tímto filtrem doporučujeme přepnout řazení na Společnost v panelu „Řazeno dle”. Získáte tak přehled o příspěvku jednotlivých entit.
Příklady použití jednotlivých pohledů:
Pohled „Vše” — celkový součet výsledovek všech entit ve skupině bez úprav.
Pohled „Konsolidovaný” — součet po eliminaci vnitroskupinových položek. Při správně provedené konsolidaci by měl vykazovat nulové hodnoty u intercompany transakcí.
Pohled „Vnitroskupinový” — zobrazuje pouze vzájemné vztahy mezi společnostmi ve skupině. Slouží jako kontrolní bod správnosti vedení intercompany agendy.
Vybraná 3. úroveň
Přidává další dimenzi do reportu. Vyberte kategorii, podle které chcete data dále členit.
Dostupné dimenze:
| Dimenze | Význam |
| Jméno firmy | Protistrana (dodavatel, odběratel) |
| Jméno společnosti | Vaše entita (účetní jednotka) |
| Účet | Analytický účet z účetní osnovy |
| Středisko | Nákladové středisko |
| Zakázka | Projektová zakázka |
| Činnost | Typ činnosti |
Tip: Tento filtr nejlépe funguje v kombinaci s řazením dle Kategorie.
Řazení dat
Panel Řazeno dle určuje primární strukturu reportu. Kliknutím na záložku změníte způsob seskupení dat.
| Záložka | Seskupení dat |
| Kategorie | Podle kategorií výsledovky (Tržby, Náklady, Zisk…) |
| Účet | Podle analytických účtů |
| Společnost | Podle jednotlivých entit ve skupině |
| Středisko | Podle nákladových středisek |
| Zakázka | Podle projektových zakázek |
| Činnost | Podle typů činností |
| Vlastní | Podle vámi definované hierarchie |
Vlastní hierarchie
Záložka Vlastní umožňuje nastavit report přesně podle vašich potřeb. Můžete definovat až pět úrovní hierarchie.
- Klikněte na záložku Vlastní.
- V pravém horním rohu klikněte na Nastavit vlastní hierarchii.
- Pro každou úroveň (1.–5. místo) vyberte požadovanou dimenzi.
- Potvrďte tlačítkem Uložit vlastní hierarchii.
Boční panel Filtry
Pro detailnější filtrování dat použijte boční panel Filtry.
- Klikněte na tlačítko Filtry v pravé části obrazovky.
- Rozbalte požadovanou kategorii (Středisko, Činnost, Zakázka).
- Zaškrtněte položky, které chcete zobrazit.
Analytické pohledy
V pravé části záhlaví reportu najdete tlačítka pro speciální analytické pohledy.
% z výnosů
Zobrazí strukturu výsledovky v procentech. Každá položka je vyjádřena jako podíl z celkových výnosů.
YoY (Year over Year)
Zobrazí meziroční srovnání. Report ukazuje hodnoty běžného a předchozího roku spolu s absolutní a procentuální změnou.
Tip: Pro návrat do standardního zobrazení klikněte na šipku zpět v levém horním rohu.
Export a další možnosti
Kliknutím na ikonu tří teček v pravém rohu reportu otevřete menu s dalšími funkcemi.
| Funkce | Popis |
| Export dat | Stáhne report ve formátu pro další zpracování |
| Zobrazit jako tabulku | Přepne na tabulkové zobrazení |
| Spotlight | Zvýrazní vybrané položky |
| Získejte přehledy | Zobrazí analytické insights |
| Seřadit sestupně/vzestupně | Změní pořadí řádků podle hodnot |
Často kladené otázky
Proč nevidím všechny společnosti ve skupině?
Zobrazují se pouze společnosti, ke kterým máte přístup. Pro rozšíření přístupu kontaktujte administrátora.
Konsolidovaný pohled neukazuje nulové hodnoty u intercompany. Co to znamená?
Nenulové hodnoty v konsolidovaném pohledu indikují nesoulad v intercompany transakcích. Zkontrolujte nastavení kategorizace a proveďte rekonciliaci podle dokumentace k intercompany agendě.
Mohu uložit nastavení filtrů pro příští použití?
Vlastní hierarchie se ukládá automaticky. Ostatní filtry je třeba nastavit při každém otevření reportu.
Jak zjistím, které transakce tvoří konkrétní částku?
Klikněte na hodnotu v reportu pro zobrazení detailu. Případně použijte funkci „Klikněte pro detail” v záhlaví.