Tvorba plánu výkazu zisku a ztrát (tvorba finančních plánů)

Vytvářejte finanční plány a rozpočty přímo v Symfio. Porovnávejte plánované hodnoty se skutečností a pracujte s více scénáři pro lepší rozhodování.

Než začnete

Oprávnění: Plány může vytvářet a upravovat pouze uživatel s rolí Administrátor.
Časová náročnost: 5–10 minut pro vytvoření základního plánu.
Potřebujete mít připraveno:

• Přehled o struktuře dimenzí, které chcete v plánu sledovat (střediska, aktivity, zakázky)
• Účty z účtové osnovy, na které budete plánovat
• Plánované hodnoty výnosů a nákladů po měsících

Tip: Před vytvořením plánu si rozmyslete, v jaké granularitě chcete plánovat. Můžete plánovat na úrovni jednotlivých účtů, středisek nebo jejich kombinací.

Vytvoření nového plánu

1. V levém menu klikněte na Plány.
2. Klikněte na tlačítko + Přidat plán v pravém horním rohu.

Zobrazí se formulář pro nastavení základních parametrů plánu.

Typ plánu

Vyberte jeden ze dvou typů:

Důležité: Rozpočty a Prognózy jsou nastavované vždy na fixní kalendářní období.

Základní parametry

Vyplňte následující údaje:

Nastavení dimenzí

Dimenze určují strukturu vašeho plánu. K dispozici máte pět dimenzí (Dimenze 0–4), ke kterým přiřazujete kategorie podle potřeby.

Důležité: Jedna z dimenzí musí povinně obsahovat kategorii Typ výsledovky. Bez tohoto nastavení nelze plán uložit.

Dostupné kategorie pro dimenze:

• Typ výsledovky (povinná)
• Účet
• Středisko
• Aktivita
• Zakázka
• Název společnosti
• Kategorie výsledovky
• Podkategorie výsledovky

Po nastavení všech dimenzí klikněte na Uložit.

Přidávání řádků do plánu

Po uložení se otevře detail plánu s prázdnou tabulkou. Nyní můžete začít přidávat jednotlivé řádky pro výnosy a náklady.

1. Klikněte na tlačítko + Přidat řádek v pravé části obrazovky.
2. V dialogovém okně postupně vyplňte hodnoty pro všechny dimenze.
3. Klikněte na Přidat řádek.

Výběr typu výsledovky

V poli Typ výsledovky vyberte jednu z možností:

• Výnosy — pro plánování příjmů
• Náklady — pro plánování výdajů

Důležité: data bez přiřazeného typu výsledovky nebudou zobrazena.

Vytvoření nové položky dimenze

Pokud potřebná položka (např. středisko nebo aktivita) v seznamu neexistuje, můžete ji vytvořit přímo v dialogu:

1. Zadejte název nové položky do vyhledávacího pole.
2. Klikněte na tlačítko + vedle pole.
3. V novém okně vyplňte ID a Název.
4. Potvrďte tlačítkem Přidat.

Po vyplnění všech dimenzí potvrďte přidání řádku.

Tip: Pro komplexní plán vytvořte samostatné řádky pro výnosy i náklady. Každý řádek představuje jednu kombinaci dimenzí, do které budete zadávat měsíční hodnoty.

Zadávání plánovaných hodnot

Po přidání řádků se v tabulce zobrazí hierarchická struktura podle nastavených dimenzí. Hodnoty zadáváte přímo do buněk na nejnižší úrovni hierarchie.

1. Klikněte do buňky odpovídající konkrétnímu měsíci.
2. Zadejte plánovanou hodnotu v Kč.
3. Přejděte na další buňku nebo potvrďte klávesou Enter.

Hodnoty se automaticky sčítají do vyšších úrovní hierarchie. V grafu nad tabulkou vidíte vizuální přehled plánovaných výnosů, nákladů a čistého zisku.

Porovnání se skutečností

Pro zobrazení skutečných hodnot vedle plánovaných:

1. Zaškrtněte políčko Porovnat se skutečností nad tabulkou.
2. V tabulce se zobrazí sloupce Actual s reálnými hodnotami z účetnictví.
3. Rozdíly mezi plánem a skutečností jsou barevně odlišeny (červená = překročení, zelená = úspora).

Komentáře

K jednotlivým položkám plánu můžete přidávat komentáře pro vysvětlení odchylek nebo poznámky pro kolegy.

1. Klikněte na tlačítko Komentáře v pravé části obrazovky.
2. Napište komentář do textového pole.
3. Potvrďte tlačítkem Přidat.

Práce se scénáři

Každý plán může obsahovat více scénářů. Scénáře umožňují porovnávat různé varianty plánu — například optimistický, pesimistický a realistický.

Vytvoření nového scénáře

1. Klikněte na rozevírací menu Scénář v levém horním rohu.
2. Vyberte + Přidat scénář.
3. Zadejte název nového scénáře.
4. Volitelně aktivujte Kopírovat scénář pro zkopírování hodnot z existujícího scénáře.
5. Potvrďte tlačítkem Přidat scénář.

Tip: Při vytváření alternativních scénářů využijte funkci kopírování. Ušetříte čas a pouze upravíte hodnoty, které se liší.

Uložení a správa plánů

Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Uložit plán v pravém dolním rohu. Pro návrat na seznam plánů použijte odkaz Zpět na plány výkazu zisku a ztráty.

Odstranění plánu

Pro smazání plánu klikněte na ikonu koše v pravé části řádku na seznamu plánů.

Upozornění: Odstranění plánu je nevratné. Spolu s plánem se smažou všechny jeho scénáře a zadané hodnoty.

Často kladené otázky

Mohu změnit strukturu dimenzí po vytvoření plánu?
Ne, dimenze se nastavují při vytváření plánu a nelze je následně měnit. Pokud potřebujete jinou strukturu, vytvořte nový plán.

Jak často se aktualizují skutečné hodnoty?
Skutečné hodnoty se aktualizují automaticky při každém importu nebo synchronizaci účetních dat.

Mohu exportovat plán do Excelu?
Aktuálně je možné data zobrazit a pracovat s nimi přímo v Symfio. Pro export kontaktujte podporu.