Cash flow forecast vychází z historie vašeho účetnictví, takže je z velké části vyplněný dřív, než začnete. Ukáže, kolik peněz přijde a odejde v příštích týdnech a měsících, kde budou napjatá období a jak forecast obstál proti skutečnosti.
Funkce
Přímý cash flow forecast
Příjmy a výdaje plánujete po měsících na libovolně dlouhé období a vidíte vedle nich i historii. Počáteční zůstatek hotovosti se načte přímo z napojeného účetnictví a forecast ukáže očekávaný konečný zůstatek za každý měsíc.
Členit ho můžete podle společnosti, střediska, činnosti, zakázky, kategorie peněžních toků nebo protiúčtu, vést několik scénářů, drobné položky sloučit do Ostatní pomocí hranice materiality a výsledek vyexportovat do Excelu. Komentáře k odchylkám zůstávají ve forecastu u čísel, která vysvětlují.
Napojení na závazky a pohledávky
Forecast pracuje s pohledávkami a závazky, které už máte v účetnictví, i s plánovanými položkami. Firmy s výrobními cykly nebo delší splatností tak napjatý měsíc uvidí s předstihem týdnů, ne až po uzávěrce.
Disponibilní zůstatek, úvěrová zátěž a cash runway
Cash flow reporty a dashboardy sledují disponibilní zůstatek, úvěrovou zátěž a cash runway, takže víte, na jak dlouho vám peníze při současném tempu vystačí.
Vyhledávání v položkách forecastu
Při desítkách nebo stovkách plánovaných plateb napíšete část názvu, dodavatele, poznámky nebo kategorie a Symfio okamžitě vyfiltruje odpovídající řádky. Z každého řádku otevřete jednotlivé platby v účetním deníku.
Pravidla pro automatické předvyplnění položek
Většina nového forecastu se předvyplní z historie účetnictví a protistrany se navrhují podle minulých dat. Pokud máte vlastní pravidlo, jak se mají určité položky vyplňovat, nastavíme ho tak, aby se doplňovaly samy.
V praxi
Každý klient Hey:Filip má cash flow forecast s vyhodnocením plánu a přehled pohledávek, závazků a nespárovaných plateb. Nikdo se nemusí ptát účetní firmy, kolik dluží a kdy je co splatné.
Přečtěte si příběhStratox potřeboval prodloužit runway poté, co náklady rostly rychleji než tržby. Díky reportingu nákladů podle středisek a kategorií snížil režijní náklady zhruba o třetinu během tří čtvrtletí a runway prodloužil o několik měsíců.
Přečtěte si příběhŽivina měla před Symfio provozní cash flow často hodně napjaté. Napojení účetnictví trvalo pár hodin a vedení teď sleduje finanční výsledky prakticky každý den.
Přečtěte si příběh