Symfio nabízí už víc než 20 přímých napojení. od ERP přes učetní software, až po Excel.

Většina firem neřeší finanční reporting proto, že by neměla data. Řeší ho proto, že data jsou v pěti systémech, každý mluví trochu jinak a jejich složení dohromady stojí někoho několik dnů v měsíci. U skupin s více entitami je ten problém násobený počtem firem.

Symfio to neřeší tím, že by po vás chtělo výměnu účetního softwaru. Řeší to přímým napojením na systémy, které už používáte. Dnes je takových napojení přes dvacet.

Co přímé napojení mění na finančním reportingu

Dokud data chodí exportem, reporting je vždycky o krok pozadu. Čísla platí k okamžiku, kdy je někdo vytáhl, a mezi vytažením a poradou se stihne stát ledacos. Navíc existuje v tolika verzích, kolik jich kdo rozeslal e-mailem.

Přímé napojení tenhle řetěz přeruší na začátku. Účetní data tečou do Symfio platformy automaticky, finanční reporting se připravuje sám a čísla, o kterých se na poradě mluví, jsou stejná čísla, jaká stojí za daňovým přiznáním i za jednáním s bankou nebo investorem.

Praktický dopad je trojí. Uzávěrkový reporting přestane být projektem na několik dnů. Účetní data se stanou jediným relevantním zdrojem ve firmě, takže odpadne dohadování, čí tabulka je aktuální. A čas, který dnes padne na exporty a párování, se vrací do analýzy, plánování a interpretace výsledků, tedy do práce, kvůli které finanční tým existuje.

Skupiny s více entitami: jak do sebe systémy zapadají

Tady je hodnota napojení nejviditelnější, protože realita skupin vypadá skoro vždycky stejně. Mateřská firma účtuje v Pohodě. Výrobní dcera běží na Heliosu nebo Money S5, protože potřebuje sklady a zakázky. Slovenská entita má Kros Omega. Zahraniční společnost, kterou jste založili kvůli investorům nebo expanzi, sedí v QuickBooks nebo Business Centralu.

Sjednotit to do jednoho systému nikdo neudělá. Výměna účetního softwaru napříč skupinou je drahá, riziková a nikomu nepřinese ani korunu tržeb. Skupinový přehled se proto obvykle lepí ručně v Excelu, jednou měsíčně, se všemi důsledky, které to má.

Symfio jde opačnou cestou. Nesjednocuje systémy, sjednocuje metodiku nad nimi.

Jedna kategorizace napříč entitami. Vlastní kategorizace a tagování na úrovni středisek, zakázek, činností a analytických účtů zůstává stejná ve všech firmách skupiny. Teprve díky tomu jsou čísla skutečně porovnatelná a marže jedné dcery znamená totéž co marže druhé.

Jeden pohled, možnost rozkliknout detail. Vedení a investoři vidí skupinu jako celek. Když je potřeba, rozpadne se výsledek na jednotlivou společnost, středisko nebo zakázku, aniž by kdokoli otevíral zdrojový systém.

Různé účetní standardy vedle sebe. Domácí i zahraniční entity mohou účtovat podle svých pravidel a přesto se skládat do jednoho konsolidovaného pohledu.

Plánování ve stejné struktuře. Plán a výhled se staví ve stejných dimenzích jako skutečnost, včetně dimenze jednotlivých firem. Plnění plánu je tak vidět na úrovni skupiny i konkrétní entity.

Sdílení podle rolí. Investor vidí to, co má vidět. Manažer dcery vidí svou firmu. Nikdo nerozesílá přílohy, které by rozesílat neměl.

Jak to vypadá v praxi, popisuje případová studie Piano Group, která v aplikaci Symfio postavila finanční reporting skupiny devíti firem hned od začátku.

Přehled přímých napojení

Účetní systémy a ERP

Jádro celého řešení. Symfio čte především účetní deník, tedy data, která ve firmě už existují a která stejně vznikají kvůli dani a účetní závěrce.

České a slovenské systémy

• Pohoda (SQL, E1). Nejrozšířenější účetní software v Česku. Symfio pracuje se všemi verzemi a ty se SQL serverem se napojují samostatně v řádu desítek minut.
• Money S3. Varianta pro menší firmy.
• Money S4 a Money S5. ERP linie pro střední a větší organizace, častá u výrobních a obchodních dcer.
• Abra Flexi. Cloudové účetnictví postavené kolem API, oblíbené u technologických firem.
• Abra Gen. Rozsáhlejší ERP pro firmy s výrobou a složitější strukturou agend.
• Helios. Jeden z nejrozšířenějších ERP systémů na českém trhu, typicky u středních firem.
• Premier System. Ekonomický a informační systém pokrývající široké spektrum firemních agend.
• Ekonom System. Účetní software pro menší a střední firmy.
• Magion. Informační systém používaný ve výrobních a projektových organizacích.
• 6K Software. České účetní řešení s přímým napojením do systému Symfio.
• Kros Omega. Slovenský standard pro podvojné účetnictví. Zásadní ve chvíli, kdy má skupina entitu na Slovensku.

Mezinárodní systémy

• Intuit QuickBooks. Nejrozšířenější cloudová účetní platforma pro malé a střední firmy na světě. České a slovenské skupiny na ni obvykle narazí při zakládání entity pro zahraniční investory.
• Microsoft Dynamics 365 Business Central. Cloudové ERP od Microsoftu, běžná volba u rostoucích mezinárodních skupin.
• MS Dynamics NAV. Předchůdce Business Centralu, který v mnoha firmách stále běží na vlastní infrastruktuře.
• Odoo. Modulární open source ERP s mezinárodní uživatelskou základnou.

Databázová řešení

• MS Access. Databáze, ve kterých firmy často drží evidence, jež nikdy nedoputovaly do žádného systému.
• OneDrive. Úložiště, ze kterého Symfio načítá zdrojové soubory bez ručního přeposílání.

Tabulkové editory

Plány, rozpočty a doplňkové evidence obvykle nikde jinde nežijí. Proto na ně vede přímá cesta.

• Excel import. Načtení dat ze souboru s namapováním sloupců na strukturu Symfia.
• Google Sheets. Napojení na tabulku, se kterou tým reálně pracuje.
• Airtable. Pro evidence, které jsou na Excel už příliš a na ERP ještě ne.
• SharePoint. Firemní úložiště jako zdroj souborů pro pravidelné načítání.

Jak napojení funguje

Napojujeme se přímo na účetní software s API nebo s daty na SQL serveru. Synchronizace běží automaticky každou noc, ve vyšších režimech lze aktualizovat zdroje až pětkrát denně, a když potřebujete čerstvá čísla hned, spustíte aktualizaci ručně.

Technická část napojení bývá otázkou hodin. Delší je vždycky ta manažerská: nastavení struktury reportingu, kategorizace a plánů. Jak dlouho potrvá, závisí hlavně na tom, jak dobře má firma finanční řízení promyšlené. U skupiny se vyplatí ji odpracovat jednou pořádně, protože stejná metodika se pak použije na každou další entitu.

Nenašli jste svůj systém?

Řekněte si o něj. Seznam výše nevznikl podle toho, co jsme si vymysleli u stolu, ale podle toho, co zákazníci reálně používají a co si vyžádali.

Máte tři cesty:

1. Napište nám na info@symfio.app, jaký systém používáte. Pokud dává smysl přidat ho mezi standardní napojení, zařadíme ho do plánu vývoje.
2. Máte netypický zdroj dat, třeba CRM, výkazy práce, projektové řízení nebo vlastní databázi na svém serveru? Napojení řešíme individuálně podle rozsahu.
3. Potřebujete začít hned? Pokud váš systém umí export do Excelu, můžete data nahrávat přes něj a namapovat sloupce na strukturu Symfia. Finanční reporting tak běží od prvního dne, i když přímé napojení teprve vzniká.