Reporting a dashboardy

Všechny tři výkazy Symfio sestaví automaticky z účetních dat, za jednu společnost, holding, fond nebo celou konsolidovanou skupinu. Zvolíte libovolné období včetně hospodářského roku a zobrazíte ho po měsících, čtvrtletích nebo letech. Členit ho můžete podle kategorií, účtů, společností, středisek, zakázek nebo činností, případně podle vlastní hierarchie až o pěti úrovních.

Dva přepínače přidají analýzu bez Excelu: % z výnosů ukáže každý řádek jako podíl na tržbách a meziroční srovnání postaví letošní rok vedle loňského i s rozdílem v měně a v procentech. Rozvaha ukáže zůstatky i pohyby, ze kterých vznikly, a výkaz peněžních toků je sestavený přímou metodou z pohybů na peněžních účtech.

Report, který skutečně potřebujete, poskládáte na jednom místě, včetně přímého srovnání s plánem nebo s upravenými čísly. K výsledovce připíšete komentáře, aby vysvětlení zůstalo u čísel, ke kterým patří.

Libovolný řádek rozbalíte až na nejnižší úroveň a otevřete účetní deník, ze kterého vychází: u každého zápisu datum, protistranu, text, účet, středisko a zakázku, s filtry v bočním panelu. Odtud se dostanete až na jednotlivé doklady.

Pokud jsou položky označené podle zaměstnanců, může deník místo názvu firmy ukazovat jméno pracovníka, což oceníte v HR reportingu i v nákladovém controllingu.

Přehled vydaných a přijatých faktur rychle ukáže chyby a nedostatky a pohledávky i závazky se sestaví automaticky z účetnictví, takže o jejich seznam nemusíte žádat účetní.

Pohledávky a závazky vidíte podle splatnosti, takže víte, co má přijít, co musí odejít a kdy.

Střediska, zakázky a činnosti se z účetnictví přenesou automaticky. Doplníte k nim vlastní kategorie, štítky, odpovědné osoby a jména zaměstnanců a podle nich pak kterýkoli výkaz filtrujete nebo seskupíte.

Ziskovost pobočky nebo náklady zakázky tak uvidíte, aniž by účetní musela měnit způsob účtování.

Finanční přehled dá na jednu obrazovku tržby, náklady, hrubý a čistý zisk, pohledávky, závazky a peněžní toky za jednu společnost i celou skupinu a každý filtr se promítne do všech grafů najednou.

Rozvahové metriky zahrnují dobu obratu pohledávek a závazků, cyklus převodu hotovosti, podíl dluhu a vlastního kapitálu na aktivech, úrokové krytí, poměr čistého dluhu k EBITDA a ukazatel krytí dluhové služby. Každá má vzorec, barevné vyhodnocení a srovnání s benchmarkem 20 největších společností vašeho odvětví na NYSE. Dashboard spustíte na celou obrazovku při prezentaci a Executive Summary si upravíte a nasdílíte lidem, kteří ho potřebují.

Libovolný pohled na report stáhnete jako soubor k další práci a cash flow forecast i se srovnáním se skutečností vyexportujete rovnou do Excelu.

Reporty sdílíte přímo v Symfio místo rozesílání tabulek e-mailem. Administrátoři spravují datové zdroje, mapování a plány, čtenáři se mohou jen dívat.

Přístup uživatele můžete zúžit na jediný dashboard, ze Symfio nebo vložený report z Power BI, a všechno ostatní skrýt. Investor, člen představenstva nebo banka pak vidí přesně to, co potřebuje, a nic navíc. Každé přihlášení chrání dvoufaktorové ověření.