Plánování a rozpočty

Rozpočet založíte na pevné kalendářní období a měsíční hodnoty zadáváte do tabulky ve struktuře výsledovky, součty se dopočítají samy. Základní plán nastavíte za pět až deset minut.

Když zaškrtnete Porovnat se skutečností, objeví se vedle plánu čísla z účetnictví, překročení červeně a úspory zeleně, v absolutních hodnotách i v procentech plnění. Komentáře zůstávají u řádků, které vysvětlují, a každá společnost plánuje ve své měně.

Každý plán může mít až pět dimenzí: účet, středisko, činnost, zakázku, společnost, kategorii nebo podkategorii výsledovky. Čím podrobnější plán, tím přesnější odchylky, a pokud středisko nebo činnost zatím neexistuje, založíte je přímo v plánu.

Jedním kliknutím rozbalíte nebo sbalíte celou tabulku o úroveň, takže stejný plán poslouží na poradě vedení i při dohledávání odchylky.

Plán může mít několik scénářů, například optimistický, realistický a pesimistický. Nový scénář založíte zkopírováním stávajícího a upravíte jen čísla, která se liší.

Vedle pevného rozpočtu můžete vést prognózu, kterou během roku aktualizujete. Pohled Predicted ukazuje skutečnost do posledního uzavřeného měsíce a navazuje na ni forecast do konce roku, takže máte vždy aktuální odhad celého roku.

Plány nemusíte přepisovat ručně. Připojíte plány vedené v Excelu nebo Google Sheets a přidáte nefinanční a provozní data, například z CRM, timesheetů nebo projektového řízení, která napojíme podle vaší situace.