Data a konsolidace

Symfio se přímo napojí na více než 20 účetních a ERP systémů: Pohoda, Money S3, Money S4 a S5, ABRA Flexi, ABRA Gen, Helios, KROS Omega, Premier System, Ekonom, Magion, 6K Software, QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV a Odoo.

Připojuje se přes API systému nebo přímo k jeho SQL databázi a data pouze čte, do účetnictví nikdy nezapisuje. Nic se neinstaluje a technické napojení obvykle trvá desítky minut až několik hodin. Pohoda na SQL bývá napojená do hodiny.

Skupiny málokdy běží na jednom systému a se Symfio nemusí. Česká matka v Pohodě, výrobní dcera v Heliosu, slovenská společnost v KROS Omega a zahraniční dcera v QuickBooks mohou reportovat do jedné skupiny v Symfio, každá přes vlastní konektor.

Místo toho, abyste převáděli všechny firmy na jedno ERP, postaví Symfio jednu finanční metodiku nad systémy, které už máte.

Data se aktualizují automaticky každou noc, takže ráno pracujete s aktuálními čísly. Jakmile účetní zaúčtuje doklady, změny se objeví při nejbližší synchronizaci.

Podle typu předplatného můžete synchronizaci spustit i ručně jedním kliknutím, nebo nastavit až pět aktualizací denně.

Každá firma si ponechá vlastní účtovou osnovu. V Symfio namapujete její účty, případně kombinace účtu a střediska, do jedné sady kategorií pro výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků. Pravidlo je záměrně jednoduché, jeden účet patří do jedné kategorie, aby logiku pochopil každý, kdo do finančního procesu vstoupí.

Hromadné úpravy uděláte v Excelu: mapování vyexportujete, upravíte a nahrajete zpět. Symfio soubor před použitím zkontroluje a upozorní na chybějící, duplicitní nebo neplatné řádky. U každé firmy si také zvolíte, jestli se nové účty rovnou zařadí do výchozích kategorií, nebo počkají v seznamu nezařazených, až je controller přiřadí. Změny mapování se v reportech projeví okamžitě.

Symfio konsoliduje skupiny libovolné velikosti plnou metodou, a to ze skutečnosti i z forecastu. Každé společnosti nastavíte rodičovskou entitu, takže skupina tvoří skutečný vlastnický strom s tolika úrovněmi, kolik potřebujete: matka, subholdingy, provozní společnosti a jejich dcery.

Zobrazíte jednu společnost, subholding nebo celou skupinu a přepínáte mezi prostým součtem společností, konsolidovaným výsledkem a samotnými vnitroskupinovými transakcemi. Konsolidace běží ve stejném modelu jako reporting a plánování, takže konsolidovaná skutečnost i plán jsou na jednom místě, ne ve dvou systémech, které se jednou měsíčně odsouhlasují.

Každá společnost má v Symfio vlastní měnu. Slovenská dcera vykazuje i plánuje v eurech, americká v dolarech a česká matka v korunách, přičemž plán a skutečnost každé společnosti jsou vždy ve stejné měně.

Výkazy můžete zobrazit v jiné měně, například v CZK nebo EUR, a Symfio je přepočítá.

V účtové osnově označíte účty, na kterých běží vnitroskupinové transakce, protistranu ve skupině a úroveň, na které se mají eliminovat: celá skupina, subholding, nebo až čtyři úrovně podskupin u složitějších struktur. Symfio je pak eliminuje ve výsledovce, rozvaze i výkazu peněžních toků.

Vnitroskupinový pohled ukazuje jen transakce mezi společnostmi ve skupině. Když je intercompany agenda zaúčtovaná úplně a odsouhlasená, vychází na úrovni skupiny nula, takže slouží jako rychlá kontrola účetnictví.

Vlastní zápisy přidáte přímo do účetního deníku v Symfio, aniž byste je museli nejdřív účtovat v ERP. Poslouží pro konsolidační přeúčtování a úpravy, nebo když chcete v manažerském reportingu zohlednit náklad či úpravu, o které už víte, dřív, než se objeví v účetnictví.

Pokud váš systém v seznamu není, napojíme jakýkoli účetní software, který má API nebo drží data na SQL serveru, a jeho data namapujeme do vaší struktury. Totéž platí pro další zdroje, které reporting potřebuje, například CRM, timesheety, projektové nástroje nebo vlastní server. Nový konektor se účtuje jednorázově. Napište nám, co používáte.

Pokud software umí export do Excelu, můžete začít hned první den nahráním dat s namapováním sloupců, zatímco se přímé napojení připravuje.

Společnosti v různých zemích si ponechají vlastní měnu i místní účetní pravidla a přesto se promítnou do jednoho konsolidovaného pohledu. U českých a slovenských firem stačí zadat IČO a Symfio doplní název, DIČ a adresu z veřejných registrů, firmy z jiných zemí zadáte ručně.

Nejlépe to funguje u česko-slovenských skupin, kde každá společnost účtuje v jiném systému.

Konsolidace v Symfio zahrnuje konsolidační rozdíl, rozdělení vlastního kapitálu mezi ovládající a menšinové podíly a vyloučení podílů emitovaných ovládanými osobami. Nastavení vlastnických podílů vaší skupiny se účtuje podle rozsahu.

Když společnosti ve skupině vykazují podle různých pravidel, Symfio každou z nich převede do jednoho konsolidovaného pohledu a konsolidační přeúčtování se může řídit vaší skupinovou metodikou. Modul individuálních účetních operací je součástí každého předplatného, nastavení konkrétních předpisů, například IFRS, se účtuje podle rozsahu.