Pro koho a kdy
- Kdo: controller, účetní, správce Symfia u klienta.
- Kdy: po načtení dat za měsíc, před uzávěrkou, po změně účtové osnovy.
- Zdroje dat: Symfio účetnictví (deník, mapování účtů).
Postup
- Zeptejte se na kontrolu (vzor níže).
- Projděte tabulku nálezů. Conrad uvádí rozsah dat a datum poslední aktualizace.
- U nálezu v mapování požádejte o opravu: Conrad připraví kartu Potvrzení změny.
- Změnu Schvalte, nebo Odmítněte. Bez schválení se nic nezapíše.
Vzor otázky
Zkontroluj kvalitu dat a mapování účtů Karlínfornia Property s.r.o. za rok 2026: účty bez kategorie výsledovky, účty zatříděné v rozporu s jejich číslem nebo názvem a podezřelé nebo duplicitní zápisy. Výsledek dej do tabulky účet / problém / částka / doporučení.
- Nález s nejvyšší prioritou: management fee účtovaný leden–červen a od srpna, v červenci chybí. Doporučení: ověřit fakturu a časové rozlišení.
Oprava mapování
U Karlínfornia Property s.r.o. ověř, jak je namapovaný účet 501100, a pokud kategorie neodpovídá názvu účtu, připrav opravu mapování ke schválení.
- Popis a podrobnosti změny.
- Schválit / Odmítnout.
Pozor: změna mapování se projeví ve všech výkazech společnosti. Před schválením si nechte vysvětlit dopad, např. „Jak se změní výsledovka za 2026, když změnu schválím?“