Pro koho a kdy
- Kdo: controller, CFO, finanční manažer.
- Kdy: po uzávěrce měsíce, před poradou vedení nebo reportem pro investory.
- Zdroje dat: Symfio účetnictví (výsledovka, plán výkazu zisku a ztrát).
- Výsledek: komentář připravený za 1–2 minuty místo hodin práce.
Postup
- Ověřte, že má společnost plán výkazu zisku a ztrát a uzavřený měsíc.
- V Conradovi založte Nová konverzace a zadejte otázku (viz vzor níže).
- Pokud má společnost více plánů, Conrad se zeptá, který použít. Odpovězte, např. „Použij plán Plan, scénář Main.“
- Zkontrolujte tabulku a odchylky. Klíčová čísla ověřte ve Výkazu zisku a ztrát.
Vzor otázky
Připrav měsíční komentář k výsledovce Karlínfornia Engineering s.r.o. za srpen 2026 proti plánu: shrnutí ve 3 větách, tabulka Tržby / Náklady / Čistý zisk (skutečnost, plán, odchylka) a 3 největší odchylky s vysvětlením.
- Prohledané zdroje.
- Shrnutí: čistý zisk 1 718 100 Kč, o 426 800 Kč nad plánem; tržby nad plánem, ale i náklady.
- Tabulka skutečnost / plán / odchylka.
Udělejte z toho dovednost: zadání uložte jako dovednost mesicni-komentar s pevnou strukturou a každý měsíc už jen napíšete společnost a období.