Externí zdroje plánů (Google Sheets)

Řada firem vede rozpočet nebo finanční plán v tabulce Google Sheets. Záložka Externí zdroje umožňuje takovou tabulku připojit ke společnosti v Symfio, aby se plánované hodnoty načítaly automaticky a daly se porovnávat se skutečností v reportech – bez ručního přepisování čísel.

Než začnete

• Oprávnění: externí zdroje spravuje uživatel s rolí Administrátor. K samotné tabulce potřebujete právo sdílení v Google Sheets.
• Časová náročnost: 5 minut.
• Co si připravit: tabulku Google Sheets s plánem ve struktuře dohodnuté se Symfio (šablonu vám poskytne podpora nebo Customer Success) a její URL adresu.

K čemu externí zdroje plánů slouží

• Plán nebo rozpočet, který připravujete v Google Sheets, se objeví v reportu Zdrojová data na záložkách Finanční plán nebo Custom plán.
• Plánované hodnoty jsou k dispozici v reportech pro srovnání se skutečností.
• Tabulku dál upravujete v Google Sheets – Symfio si načte aktuální obsah, takže nemusíte nic exportovat.

Poznámka: Externí zdroj plánu je něco jiného než Plány výkazu zisku a ztráty, které vytváříte a editujete přímo v Symfio. Externí zdroj použijte, když plán již existuje mimo Symfio a chcete ho pouze zobrazit a porovnávat.

Krok 1: Nasdílejte tabulku technickému účtu Symfio

Symfio čte tabulku pod účtem pbi@proefo.com. Bez přístupu tohoto účtu se připojení nezdaří.

1. Otevřete tabulku v Google Sheets.
2. Klikněte vpravo nahoře na Sdílet.
3. Do pole pro přidání lidí zadejte pbi@proefo.com.
4. Nastavte roli Čtenář (Viewer) – práva k úpravám nejsou potřeba.
5. Potvrďte tlačítkem Odeslat (případné upozornění e-mailem můžete vypnout).
6. Zkopírujte URL adresu tabulky z adresního řádku prohlížeče (začíná https://docs.google.com/spreadsheets/d/…).

Krok 2: Přidejte zdroj plánu v Symfio

1. Otevřete Společnosti, vyberte společnost a klikněte na záložku Externí zdroje. Pokud zatím žádný zdroj nemáte, zobrazí se text „Nenalezeny žádné zdroje plánů – Přidejte zdroj plánu pro začátek plánování.“
2. Klikněte na + Přidat zdroj plánu.
3. Do pole Název zadejte srozumitelný název, např. „Rozpočet 2026″.
4. Do pole URL vložte zkopírovanou adresu tabulky Google Sheets.
5. Zkontrolujte poznámku pod formulářem: „Uživatel pbi@proefo.com musí mít přístup k souboru před připojením.“ – pokud jste tabulku ještě nenasdíleli, udělejte to teď.
6. Klikněte na Uložit. Zdroj se objeví v seznamu externích zdrojů společnosti.

Po dokončení

Načtená data zkontrolujte v reportu Zdrojová data na záložce Finanční plán nebo Custom plán. Pokud se data nezobrazí, ověřte sdílení tabulky a strukturu listu podle šablony.

Časté otázky

Mohu připojit Excel na SharePointu nebo OneDrive místo Google Sheets?

Formulář přijímá URL tabulky Google Sheets. Pro jiné zdroje se poraďte s podporou na support@symfio.app.

Jak rychle se projeví změna v tabulce?

Symfio načítá externí zdroje společně s aktualizací účetních dat. Čas poslední aktualizace vidíte v patičce reportu („Aktualizace účetních dat“).

Jaká data mám do tabulky dávat?

Plánované hodnoty po měsících ve struktuře šablony (např. kategorie výsledovky, středisko, měsíc, částka). Konkrétní šablonu vám poskytne podpora při zavádění.

Související články