V sekci Plány vytváříte finanční plány a rozpočty výkazu zisku a ztrát přímo v Symfio. Plánované hodnoty porovnáváte se skutečností, pracujete s více scénáři a plán se vám zobrazí přímo ve Výkazu zisku a ztrát ve sloupcích PLN a Δ.
Než začnete
- Oprávnění: plány může vytvářet a upravovat pouze uživatel s rolí Administrátor. Ostatní uživatelé plány vidí, pokud mají u společnosti zapnuté oprávnění Zobrazit plány výkaz zisku a ztrát.
- Časová náročnost: 5–10 minut pro vytvoření základního plánu, dále podle počtu řádků.
- Připravte si: přehled o dimenzích, které chcete v plánu sledovat (střediska, činnosti, zakázky), účty z účtové osnovy, na které budete plánovat, a plánované hodnoty výnosů a nákladů po měsících.
Fakturace: nad seznamem plánů je žlutá lišta s textem „Vytvořením plánu souhlasíte s tím, že bude fakturován na začátku příštího týdne dle ceníku“. Každý vytvořený plán je zpoplatněn podle ceníku na https://symfio.app/cenik/. Plány proto zakládejte uvážlivě; zkušební plán raději smažte.
Tip: před vytvořením plánu si rozmyslete, v jaké granularitě chcete plánovat. Můžete plánovat na úrovni jednotlivých účtů, středisek nebo jejich kombinací. Dimenze nelze po vytvoření plánu změnit.
Seznam plánů
Po kliknutí na Plány v levém menu uvidíte seznam všech plánů se sloupci Název, Společnost, Typ (Rozpočet / Prognóza) a Roky (např. 2024-2026). Seznam můžete omezit filtrem společností (výchozí Vše vybráno). Ikona koše na konci řádku plán smaže.
Vytvoření nového plánu
- V levém menu klikněte na Plány.
- Klikněte na tlačítko + Přidat plán. Otevře se formulář Přidat plán výkazu zisku a ztrát.
- Zvolte typ plánu: Rozpočet („Navrhněte si budget dopředu“), nebo Prognóza („Plánujte své projekce kontinuálně“).
- Vyplňte Vybrat společnost, Název, Od roku a Do roku.
- Nastavte Dimenze 0–4 (viz níže).
- Klikněte na Uložit. Otevře se detail plánu.
Typ plánu
| Typ | Použití |
|---|---|
| Rozpočet | Pro pevně stanovený budget na určité období. |
| Prognóza | Pro průběžně aktualizované projekce (forecast). |
Důležité: rozpočty i prognózy se nastavují vždy na fixní kalendářní období (celé roky od Od roku do Do roku).
Základní parametry
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Vybrat společnost | Ano | Společnost, pro kterou plán vytváříte. Plán je vždy vázaný na jednu společnost. |
| Název | Ano | Libovolný název pro identifikaci plánu (např. Budget 2026). |
| Od roku | Ano | Počáteční rok plánu (nabídka 2021–2031), typicky poslední uzavřený rok, abyste viděli i historii. |
| Do roku | Ano | Koncový rok plánu (nabídka 2026–2036). |
Nastavení dimenzí
Dimenze určují strukturu (hierarchii řádků) vašeho plánu. K dispozici máte pět dimenzí:
- Dimenze 0 má výchozí hodnotu Typ výsledovky (Výnosy / Náklady). Jedna z dimenzí musí Typ výsledovky vždy obsahovat, jinak nelze plán uložit a data bez přiřazeného typu výsledovky se nezobrazí.
- Dimenze 1–4 jsou volitelné. Vyberte: Prázdné, Účet, Činnost, Středisko, Název firmy, Zakázka, Kategorie výsledovky, Podkategorie výsledovky, Podkategorie výsledovky 2 nebo Typ výsledovky.
Příklad: Dimenze 0 = Typ výsledovky, Dimenze 1 = Podkategorie výsledovky, Dimenze 2 = Středisko. Tabulka plánu pak bude mít hierarchii Typ výsledovky | Podkategorie výsledovky | Středisko. Nepotřebné dimenze nechte na hodnotě Prázdné.
Detail plánu
Po uložení se otevře detail plánu. V hlavičce najdete:
- Scénář – přepínání mezi scénáři plánu (výchozí
Main). - Uzavřené období – měsíc, do kterého jsou data skutečnost (např.
09/2026). Měsíce do tohoto data jsou v tabulce označené Actual a nelze je editovat; plánujete od následujícího měsíce. - Úroveň materiality transakce – částka, pod kterou se drobné položky seskupí, aby byl plán přehlednější.
- KPI dlaždice: Výnosy, Plánované výnosy, Náklady, Plánované náklady, Skutečný čistý zisk, Plánovaný čistý zisk.
- Přepínač Porovnat se skutečností a tlačítka Rozbalit vše, Sbalit vše, Úroveň, Komentáře (0) a Přidat řádek.
- Tabulku s hierarchií podle zvolených dimenzí a sloupci po měsících; na konci řádek Úroveň vnitroskupiny.
Upozornění v tabulce: „Data bez přiřazeného typu výsledovky nejsou zobrazena“. Pokud některé účty nemají v mapování přiřazený Typ výsledovky, do plánu ani do skutečnosti se nepromítnou. Doplňte mapování v záložce Kategorizace › Mapování.
Přidávání řádků do plánu
Nový plán má prázdnou tabulku. Řádky pro výnosy a náklady přidáváte ručně:
- Klikněte na tlačítko Přidat řádek.
- V dialogovém okně postupně vyplňte hodnoty pro všechny dimenze plánu.
- V poli Typ výsledovky vyberte Výnosy (pro plánování příjmů), nebo Náklady (pro plánování výdajů).
- Potvrďte tlačítkem Přidat řádek.
Vytvoření nové položky dimenze
Pokud potřebná položka (např. středisko nebo činnost) v seznamu neexistuje, vytvoříte ji přímo v dialogu:
- Zadejte název nové položky do vyhledávacího pole dimenze.
- Klikněte na tlačítko + vedle pole.
- Vyplňte ID a Název nové položky.
- Potvrďte tlačítkem Přidat a dokončete přidání řádku.
Tip: každý řádek představuje jednu kombinaci dimenzí, do které zadáváte měsíční hodnoty. Pro komplexní plán vytvořte samostatné řádky pro výnosy i náklady každé kombinace (např. středisko + účet).
Zadávání plánovaných hodnot
Po přidání řádků se v tabulce zobrazí hierarchická struktura podle nastavených dimenzí. Hodnoty zadáváte přímo do buněk na nejnižší úrovni hierarchie, a to pouze v plánovaných měsících (sloupce bez označení Actual).
- Klikněte do buňky odpovídající konkrétnímu měsíci.
- Zadejte plánovanou hodnotu v měně společnosti (např. Kč).
- Přejděte na další buňku nebo potvrďte klávesou Enter.
- Po dokončení úprav plán uložte (tlačítko Uložit plán).
Hodnoty se automaticky sčítají do vyšších úrovní hierarchie a promítají se do KPI dlaždic Plánované výnosy, Plánované náklady a Plánovaný čistý zisk nad tabulkou.
Porovnání se skutečností
- Zapněte přepínač Porovnat se skutečností nad tabulkou.
- V tabulce se vedle plánu zobrazí sloupce Actual s reálnými hodnotami z účetnictví.
- Rozdíly mezi plánem a skutečností jsou barevně odlišené (červená = překročení, zelená = úspora).
Pro přehlednost použijte tlačítka Rozbalit vše / Sbalit vše nebo Úroveň, kterým rozbalíte tabulku jen do zvolené úrovně hierarchie.
Komentáře k plánu
K jednotlivým položkám plánu můžete přidávat komentáře pro vysvětlení odchylek nebo poznámky pro kolegy.
- Klikněte na tlačítko Komentáře (0) nad tabulkou (číslo udává počet komentářů).
- Napište komentář do textového pole.
- Potvrďte tlačítkem Přidat.
Práce se scénáři
Každý plán může obsahovat více scénářů. Scénáře umožňují porovnávat různé varianty plánu, například optimistický, pesimistický a realistický. Mezi scénáři přepínáte v poli Scénář v hlavičce plánu; každý scénář upravujete nezávisle na ostatních.
- Klikněte na rozevírací pole Scénář v hlavičce plánu.
- Vyberte + Přidat scénář.
- Zadejte název nového scénáře.
- Volitelně aktivujte Kopírovat scénář, aby se zkopírovaly hodnoty z existujícího scénáře.
- Potvrďte tlačítkem Přidat scénář.
Tip: při vytváření alternativních scénářů využijte kopírování. Ušetříte čas a upravíte jen hodnoty, které se liší.
Plán ve Výkazu zisku a ztrát
Uložený plán se automaticky promítne do reportu Reporty › Výkazy › Výkaz zisku a ztrát. Každý měsíc tam má tři sloupce:
- SKT – skutečnost z účetnictví,
- PLN („Plan / Main“) – hodnota plánu ve zvoleném scénáři,
- Δ („vs Plan / Main“) – rozdíl skutečnosti proti plánu absolutně a v procentech; kladné hodnoty zeleně, záporné červeně.
Ve vlastním reportu si zvolíte scénář, se kterým se má skutečnost porovnávat (viz Vytvoření vlastního reportu).
Uložení a správa plánů
- Po dokončení úprav plán uložte tlačítkem Uložit plán.
- Pro návrat na seznam použijte odkaz Zpět na plány výkazu zisku a ztráty.
- Plán smažete ikonou koše v pravé části řádku v seznamu plánů.
Upozornění: odstranění plánu je nevratné. Spolu s plánem se smažou všechny jeho scénáře a zadané hodnoty.
Časté otázky
Mohu změnit strukturu dimenzí po vytvoření plánu?
Ne, dimenze se nastavují při vytváření plánu a nelze je následně měnit. Pokud potřebujete jinou strukturu, vytvořte nový plán.
Jak často se aktualizují skutečné hodnoty?
Skutečné hodnoty se aktualizují automaticky při každé aktualizaci účetních dat ze zdroje dat. Čas poslední aktualizace vidíte dole na každém reportu (Aktualizace účetních dat).
Mohu exportovat plán do Excelu?
Data plánu najdete také v Reporty › Zdrojová data na záložce Finanční plán, kde je k dispozici tlačítko Export. Hodnoty plánu vedle skutečnosti exportujete i z Výkazu zisku a ztrát ikonou Exportovat data.
Proč v plánu nevidím některé účty?
Zobrazují se jen data s přiřazeným Typem výsledovky. Zkontrolujte mapování účtů v detailu společnosti v záložce Kategorizace › Mapování.