Plán výkazu zisku a ztráty (v aplikaci Plány) je měsíční tabulka výsledovky jedné společnosti. Vy určíte jen její strukturu. Symfio do ní samo načte historii z účetnictví a vy na tuto skutečnost navážete plánem na další měsíce.
- Struktura: Ve formuláři zvolíte společnost, roky a až 6 dimenzí řádků (např. Typ › Kategorie › Podkategorie výsledovky).
- Historie: Symfio sečte zaúčtované výnosy a náklady podle mapování účtů a naplní sloupce Actual.
- Plán: Do buněk nejnižší úrovně zapíšete plán po měsících, ručně nebo vložením z Excelu.
- Vyhodnocení: Plán se porovnává se skutečností v detailu plánu i ve Výkazu zisku a ztrát.
Plán vždy patří k jedné společnosti a pokrývá celé kalendářní roky (např. 2026–2027 = 24 měsíců). Uvnitř plánu můžete mít více scénářů (Main, Optimistický…) se samostatnými hodnotami a komentáři.
Kapitoly návodu
- Princip v kostce
- Rozpočet, nebo prognóza
- Seznam plánů
- Založení plánu
- Jak zvolit dimenze
- Orientace v detailu plánu
- Zadávání plánu
- Přidání řádku
- Porovnání se skutečností
- Uzavřené období, materialita a úrovně
- Úroveň vnitroskupiny
- Komentáře
- Scénáře
- Plán ve Výkazu zisku a ztrát
- Smazání plánu a fakturace
- Datový model plánu
- Odkud se bere skutečnost
- Ukládání a publikace do výkazů
- Pravidla a výpočty
- Tipy a časté chyby
Časté otázky
Mohu změnit strukturu dimenzí po vytvoření plánu?
Ne, dimenze se nastavují při vytváření plánu a nelze je následně měnit. Pokud potřebujete jinou strukturu, vytvořte nový plán.
Jak často se aktualizují skutečné hodnoty?
Skutečné hodnoty se aktualizují automaticky při každé aktualizaci účetních dat ze zdroje dat. Čas poslední aktualizace vidíte dole na každém reportu (Aktualizace účetních dat).
Mohu exportovat plán do Excelu?
Data plánu najdete také v Reporty › Zdrojová data na záložce Finanční plán, kde je k dispozici tlačítko Export. Hodnoty plánu vedle skutečnosti exportujete i z Výkazu zisku a ztrát ikonou Exportovat data.
Proč v plánu nevidím některé účty?
Zobrazují se jen data s přiřazeným Typem výsledovky. Zkontrolujte mapování účtů v detailu společnosti v záložce Kategorizace › Mapování.