Před vytvořením struktury výsledovky zkontrolujte základní nastavení společnosti na záložce Nastavení. Některé hodnoty v této části ovlivňují, podle čeho Symfio kategorizuje účetní data a jak se následně zobrazí ve finančních přehledech.
Než začnete
- Oprávnění: role Administrátor u dané společnosti (oprávnění Zobrazit nastavení).
- Časová náročnost: přibližně 10 minut.
- Co si připravit: informaci, ve kterých účtových třídách vede vaše účetnictví výnosy a náklady, a zda chcete výsledovku členit jen podle účtů, nebo i podle středisek, zakázek či činností.
Otevření nastavení společnosti
- V levém menu klikněte na Společnosti a vyberte společnost, kterou chcete upravit.
- V horní liště detailu společnosti otevřete záložku Nastavení.
- Zkontrolujte zobrazený formulář se základním nastavením společnosti.
- Vyplňte nebo zkontrolujte všechna pole označená hvězdičkou
*– jsou povinná. - Klikněte na Uložit nastavení.
Důležité: Pokud není vyplněno některé povinné pole, nastavení nemusí jít uložit. Před pokračováním proto ověřte, že u žádného povinného pole nezůstala prázdná hodnota.
Nastavení důležitá pro výsledovku
Pro tvorbu výsledovky jsou klíčová zejména tato pole:
| Pole | Co nastavit |
|---|---|
| Kategorizace výsledovky podle oddělení | Určuje, podle jakých údajů probíhá kategorizace výsledovky. Hodnota Účet je povinná; volitelně můžete přidat Středisko, Zakázku nebo Činnost. Pokud přidáte další dimenzi, může mít stejný účet v Mapování více řádků (jeden pro každou kombinaci). |
| Kategorie výnosových účtů | Účtová třída, kterou Symfio považuje za výnosové účty – v české účtové osnově typicky 6. |
| Kategorie nákladových účtů | Účtová třída, kterou Symfio považuje za nákladové účty – v české účtové osnově typicky 5. |
Tip: Hodnoty v polích Kategorie výnosových účtů a Kategorie nákladových účtů nastavte podle struktury účtové osnovy používané ve vaší společnosti. Před změnou ověřte nastavení s osobou odpovědnou za účetní data nebo reporting. Podle těchto tříd Symfio také předvyplňuje Typ výsledovky (Tržby / Náklady) při automatickém přiřazení v Mapování.
Ostatní povinná nastavení
Na záložce jsou i další parametry, které s výsledovkou souvisejí nepřímo:
- ID zaměstnance je v ID střediska odděleno – určuje pozici (počet znaků), od které je v identifikátoru střediska oddělen identifikátor zaměstnance, například
5. - Výchozí sazba DPH pro výnosy (%) a Výchozí sazba DPH pro náklady (%) – výchozí sazby DPH platné pro vaši společnost.
- Ruční první datum aplikace / otevírací období – první období, od kterého se v aplikaci zpracovávají data.
- Hodnota kontokorentu – nepovinný údaj o výši kontokorentního rámce společnosti.
Důležité: Tyto hodnoty nastavujte podle účetních a organizačních pravidel společnosti. Pokud si nejste významem některého pole jistí, neměňte je bez konzultace se správcem Symfio nebo implementačním týmem.
Výchozí sada podkategorií výsledovky
Při zakládání společnosti (tlačítko + Přidat společnost) volíte v poli Subkategorizace výsledovky mezi hodnotami Výchozí a Vlastní. Volba Výchozí vytvoří sadu doporučených Symfio podkategorií výsledovky (např. Výnosy z produktů a služeb, Produkční náklady, Mzdové náklady, Odpisy), se kterou můžete rovnou začít mapovat. Vlastní podkategorie doplníte kdykoli později na záložce Kategorizace › Kategorie.
Časté otázky
Co se stane, když změním Kategorii výnosových nebo nákladových účtů?
Symfio podle těchto tříd rozpoznává výnosové a nákladové účty při automatickém přiřazení. Po změně zkontrolujte Mapování a report Výkaz zisku a ztrát – změna se projeví přibližně do 1 hodiny.
Kdy má smysl kategorizovat výsledovku i podle středisek?
Když stejný účet používáte pro různé typy nákladů podle středisek (například účet 518 pro IT i marketing). V Mapování pak nastavíte zařazení pro každou kombinaci účtu a střediska zvlášť.
Nastavení se nedaří uložit. Co s tím?
Nejčastěji chybí hodnota v některém povinném poli označeném hvězdičkou. Projděte formulář odshora dolů a doplňte prázdná pole.