Report Pohledávky a závazky ukazuje všechny otevřené (neuhrazené) doklady vaší společnosti nebo skupiny: co vám dluží zákazníci, co dlužíte dodavatelům a které platby se zatím nepodařilo spárovat s fakturou. Použijte ho při řízení inkasa, plánování plateb a jako vstup pro prognózu peněžních toků.
Než začnete
- Oprávnění: report vidí každý uživatel (Čtenář, Editor i Administrátor) s přístupem
Zobrazit pohledávky a závazkyu dané společnosti. - Otevření: v levém menu Reporty › Pohledávky a závazky.
- Data: doklady se načítají z účetnictví (saldokonto). Stav odpovídá času v patičce „Aktualizace účetních dat“.
Lišta a souhrnné karty
V liště nahoře vyberete společnosti (ikona budovy, Použít), měnu zobrazení (tlačítko „CZK“) a celou obrazovku. Pod lištou jsou tři souhrnné karty, které zároveň přepínají obsah celé stránky:
| Karta | Co zobrazuje |
|---|---|
| Pohledávky | Součet neuhrazených vydaných faktur – co vám mají zaplatit zákazníci. |
| Závazky | Součet neuhrazených přijatých faktur – co máte zaplatit dodavatelům. |
| Nespárované platby | Součet plateb na bankovních účtech, ke kterým účetnictví zatím nepřiřadilo žádnou fakturu (viz níže). |
- Klikněte na kartu Pohledávky, Závazky nebo Nespárované platby.
- Sledujte, jak se podle vybrané karty změní filtry, levý panel i tabulka dokladů.
Filtry a souhrn po splatnosti
- Druh dokladu (výchozí „Vše“) – zúží výběr na druh dokladu podle účetnictví (například faktura, zálohová faktura, dobropis).
- Typ dokladu (výchozí „Vše“) – další členění podle typu v účetním systému.
- Jen po splatnosti – zaškrtnutím skryjete doklady ve lhůtě splatnosti a vidíte jen dlužné položky.
Vedle filtrů je informační řádek se souhrnem, například „238 otevřených dokladů · z toho 90+ dnů po splatnosti 63 431 631 CZK (18 dokladů)“. Na první pohled tak vidíte celkový počet otevřených dokladů a objem nejstarších pohledávek či závazků.
Panel Podle názvu firmy
Levý panel Podle názvu firmy seřadí protistrany podle neuhrazeného zůstatku.
- Přepněte mezi Top 5, Top 10 a Vše.
- Přečtěte ve sloupcích
NÁZEV FIRMY,%aNEUHRAZENÝ ZŮSTATEK, jaký podíl na celku jednotlivé firmy mají. Řádek Celkem ukazuje součet.
Panel je ideální pro určení priorit: pět největších dlužníků často tvoří většinu celkového objemu.
Panel Stáří
Koláčový graf Stáří rozděluje neuhrazený zůstatek do pásem podle počtu dnů po splatnosti. U každého pásma vidíte procento i částku.
| Pásmo | Význam |
|---|---|
| Do splatnosti | Doklady, kterým splatnost ještě neuplynula. |
| 1 – 14 dnů | Krátce po splatnosti – obvykle stačí připomínka. |
| 15 – 29 dnů | Po splatnosti déle než dva týdny. |
| 30 – 59 dnů | Měsíc až dva po splatnosti – doporučujeme aktivní upomínání. |
| 60 – 89 dnů | Dva až tři měsíce po splatnosti. |
| 90+ dnů | Více než tři měsíce po splatnosti – riziko nedobytnosti, zvažte opravnou položku nebo vymáhání. |
Tabulka dokladů
Pravá část stránky obsahuje tabulku všech otevřených dokladů pro vybranou kartu a filtry. Nad tabulkou je počet dokladů (například „238 dokladů“).
- Napište hledaný text do pole Hledat v tabulce (číslo dokladu, název firmy, částka).
- Klikněte na Sloupce (například „11/13″) a zaškrtněte, které sloupce chcete zobrazit.
- Zvolte v rozbalovací nabídce Seznamy jiný způsob zobrazení, pokud je k dispozici.
- Klikněte na Export pro stažení tabulky do Excelu – například pro předání obchodníkům nebo právnímu oddělení.
Hlavní sloupce tabulky:
Entita– společnost, které doklad patří (důležité při výběru více společností).Číslo dokladu,Název firmy,Název dokladu.Neuhrazený zůstatek– zbývající částka k úhradě.Po splatnosti– štítek s barevnou tečkou podle pásma (například due, 15 – 29 days, 30 – 59 days, 90+ days).Datum splatnostia další sloupce podle výběru.
Poslední řádek Celkem sčítá neuhrazený zůstatek zobrazených dokladů.
Co jsou Nespárované platby
Nespárované platby jsou přijaté nebo odeslané platby na bankovních účtech, které účetnictví zatím nepřiřadilo ke konkrétní faktuře – typicky kvůli chybějícímu nebo chybnému variabilnímu symbolu, platbě předem nebo úhradě více faktur jednou částkou. Dokud nejsou spárované, zkreslují stav pohledávek a závazků: zákazník už zaplatil, ale faktura se stále jeví jako otevřená.
- Klikněte na kartu Nespárované platby.
- Projděte tabulku a podle názvu firmy a částky dohledejte odpovídající fakturu.
- Předejte seznam účetní ke spárování v účetním systému. Po další aktualizaci dat platba z přehledu zmizí a sníží se otevřený zůstatek faktury.
Typické způsoby použití
- Prioritizace inkasa: karta Pohledávky, zaškrtnuté Jen po splatnosti, panel Podle názvu firmy na Top 10. Získáte seznam, komu volat jako prvnímu.
- Plánování plateb dodavatelům: karta Závazky, seřazení podle Datum splatnosti, export pro schválení platebního příkazu.
- Vstup pro prognózu peněžních toků: pásma Do splatnosti a 1 – 14 dnů ukazují, kolik peněz reálně přijde a odejde v nejbližších týdnech. Hodnoty použijte při vyplňování budoucích měsíců v Prognóze peněžních toků.
- Měsíční uzávěrka: kontrola pásma 90+ dnů kvůli opravným položkám a kontrola Nespárovaných plateb před uzavřením období.
- Skupinový pohled: výběr všech společností a sloupec Entita ukáže pohledávky celé skupiny včetně vzájemných vztahů mezi společnostmi.
Časté otázky
Proč se počet dokladů liší od účetního systému?
Zkontrolujte výběr společností, filtry Druh dokladu a Typ dokladu a zaškrtnutí Jen po splatnosti. Report zobrazuje pouze otevřené doklady k času poslední aktualizace dat.
Mohu v reportu doklad označit jako uhrazený?
Ne. Symfio data z účetnictví pouze zobrazuje. Úhradu nebo spárování platby proveďte v účetním systému a počkejte na další aktualizaci dat.
Jak zobrazím pohledávky za celou skupinu?
Ve výběru společností zvolte Vybrat vše a potvrďte Použít. Sloupec Entita v tabulce ukáže, které společnosti doklad patří.
Co znamená štítek „due" ve sloupci Po splatnosti?
Doklad je ve lhůtě splatnosti (pásmo Do splatnosti). Ostatní štítky uvádějí počet dnů po splatnosti.