Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flow

V části Kategorizace › Mapování přiřadíte účetním položkám strukturu, podle které se zobrazí ve Výkazu zisku a ztrát, v Rozvaze a ve Výkazu peněžních toků. Mapování propojuje účet (a případně středisko) s dimenzemi Typ výsledovky, Kategorie výsledovky, Podkategorie výsledovky a Podkategorie výsledovky 2; na samostatné záložce pak s kategoriemi peněžního toku.

Důležité: Do Výkazu zisku a ztrát se načtou pouze položky, které mají nastavený Typ výsledovky. Aby se položka zobrazila ve správné části výsledovky, musí mít přiřazenou také odpovídající kategorii a podkategorii výsledovky.

Než začnete

• Oprávnění: role Administrátor u dané společnosti (oprávnění Zobrazit mapování management dat).
• Časová náročnost: 30–90 minut podle rozsahu účtové osnovy.
• Co si připravit: napojený zdroj dat (účty se do tabulky načítají ze Seznamů), hotové vlastní podkategorie (Správa kategorií) a zkontrolované základní nastavení společnosti.

Otevření stránky Mapování

1. V levém menu klikněte na Společnosti a vyberte společnost, kterou chcete upravit.
2. V detailu společnosti otevřete záložku Kategorizace.
3. Z rozbalovací nabídky vyberte Mapování. Otevře se tabulka s účty a jejich aktuálním mapováním.

Práce s tabulkou mapování

Po otevření stránky je aktivní záložka Obecné. Obsahuje mapování používané pro výsledovku, rozvahu a ostatní obecné finanční přehledy. Záložka Peněžní tok slouží pro samostatné nastavení mapování cash flow. Hodnotu v buňce otevřete dvojklikem a vyberete ji z rozbalovací nabídky.

Sloupec	Význam
Účet	Účet, který mapujete. Pokud máte v Nastavení zapnutou kategorizaci i podle střediska, zakázky nebo činnosti, může mít stejné číslo účtu více řádků – jeden pro každou kombinaci.
Typ výsledovky	Určuje, zda položka patří mezi Tržby, nebo Náklady. Povinné pro účty výsledovky.
Kategorie výsledovky	Hlavní kategorie výsledovky (Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady, Ostatní náklady, Ostatní výnosy).
Podkategorie výsledovky	Detailnější členění v rámci kategorie výsledovky.
Podkategorie výsledovky 2	Druhá úroveň detailu, pokud ji používáte.
Štítek	Doplňkový identifikátor pro správné zařazení položky v reportech.
Typ rozvahy	Aktiva, Pasiva a vlastní kapitál nebo Přechodné účty. Povinné pro rozvahové účty.
Kategorie rozvahy / Podkategorie rozvahy	Hlavní a detailní členění rozvahy (např. Vlastní kapitál › Zisk a ztráta, Krátkodobé závazky › DPH, Hotovost/Peněžní prostředky › Peníze v bance).

Příklad: Účet „Kurzové zisky“ může mít nastavený Typ výsledovky Tržby, Kategorii výsledovky Ostatní výnosy, Podkategorii výsledovky Ostatní finanční výnosy a Podkategorii výsledovky 2 Nepřiřazené výnosy. Pokud je účet používán ve více střediscích, můžete mapování nastavit samostatně pro každou kombinaci účtu a střediska.

Nastavení mapování

1. Vyhledejte v tabulce účet, který chcete zařadit do výsledovky. Pokud kombinace účtu a střediska v tabulce chybí, přidejte ji tlačítkem + Přidat řádek vlevo nahoře.
2. Pokud účet používáte pro více středisek, zkontrolujte, že upravujete správný řádek.
3. Dvakrát klikněte do buňky Typ výsledovky a vyberte Tržby, nebo Náklady.
4. Ve sloupci Kategorie výsledovky vyberte hlavní kategorii.
5. Ve sloupci Podkategorie výsledovky vyberte odpovídající podkategorii.
6. Pokud využíváte druhou úroveň členění, nastavte také Podkategorii výsledovky 2.
7. U rozvahových účtů vyplňte stejným způsobem Typ rozvahy, Kategorii rozvahy a Podkategorii rozvahy.
8. Po dokončení klikněte vpravo dole na Uložit mapování.

Tip: Při mapování postupujte od obecného k detailnímu členění: nejdříve Typ výsledovky, potom Kategorie výsledovky, dále Podkategorie výsledovky a nakonec Podkategorie výsledovky 2.

Automatické přiřazení podkategorií

Nad tabulkou je přepínač Automaticky přiřadit výchozí subkategorie výsledovky. Po jeho zapnutí Symfio automaticky přiřadí výchozí podkategorie výsledovky podle čísel účtů (vychází z účtových tříd nastavených v polích Kategorie výnosových účtů a Kategorie nákladových účtů).

Doporučení: Automatické přiřazení použijte jako výchozí bod. Před uložením ale vždy zkontrolujte, zda automaticky přiřazené podkategorie odpovídají vašemu požadovanému členění výsledovky. Automatické přiřazení funguje jen pro výchozí podkategorie a pro vlastní podkategorie, které jste po vytvoření neupravovali.

Kontrola upozornění

Symfio zobrazuje nad tabulkou upozornění, pokud mapování není kompletní nebo pokud stejné kombinace obsahují rozdílné zařazení.

Položka má Typ výsledovky, ale chybí kategorizace

Upozornění „Některé řádky mají typ výsledovky, ale chybí kategorie výsledovky.“ znamená, že některé řádky mají nastavený Typ výsledovky, ale nemají vyplněnou kategorii výsledovky nebo některou z požadovaných podkategorií.

1. Vyhledejte řádky, které nemají vyplněnou kategorii nebo podkategorii.
2. Doplňte Kategorii výsledovky a odpovídající Podkategorii výsledovky.
3. Uložte změny tlačítkem Uložit mapování.

Důležité: Neúplné mapování může způsobit, že se položka ve výsledovce zobrazí na nesprávném místě (např. v řádku Nezařazené náklady), případně nebude správně zařazena do struktury reportu.

Stejná kombinace má různé kategorie

Upozornění „Některé řádky mají různé kategorie pro stejnou kombinaci“ znamená, že stejná kombinace účtu a střediska je namapována rozdílně.

1. Vyhledejte řádky se stejným účtem a střediskem.
2. Zkontrolujte jejich Typ výsledovky, Kategorii výsledovky a obě úrovně podkategorií.
3. Sjednoťte mapování, pokud mají položky patřit do stejné části výsledovky.
4. Uložte změny.

Tip: Pokud rozdílné mapování není záměrné, sjednoťte ho před vytvořením reportu. Předejdete rozdílnému zařazení stejných dat ve výsledovce.

Hromadná úprava mapování

Vedle tlačítka Uložit mapování jsou dostupné volby Export do Excelu a Import z Excelu. Využijete je při hromadné kontrole nebo úpravě většího počtu řádků.

1. Klikněte na Export do Excelu a uložte soubor s aktuálním mapováním.
2. Upravte hodnoty v Excelu – zachovejte strukturu sloupců a názvy kategorií přesně tak, jak jsou v aplikaci.
3. Klikněte na Import z Excelu, vyberte upravený soubor a zkontrolujte načtené hodnoty v tabulce.
4. Potvrďte tlačítkem Uložit mapování.

Doporučení: Před hromadným importem si vždy nejdříve exportujte aktuální mapování do Excelu. Budete tak mít k dispozici zálohu současného nastavení.

Záložka Peněžní tok

Na záložce Peněžní tok namapujete dimenze reportu Výkaz peněžních toků, který Symfio sestavuje přímou metodou. Každý řádek odpovídá jednomu protiúčtu z účtové osnovy.

1. Přepněte na záložku Peněžní tok.
2. Ve sloupci Kategorie PT vyberte dvojklikem Provozní peněžní tok, Investiční peněžní tok, nebo Finanční peněžní tok.
3. Ve sloupci Podkategorie PT vyberte detailnější členění – například Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci, DPH, Daně nebo Platby předem.
4. V případě potřeby doplňte Štítek stejným postupem jako na záložce Obecné.
5. Klikněte na Uložit mapování.

Časté otázky

Kdy se změna mapování projeví v reportech?

Přibližně do 1 hodiny od uložení. Čas poslední aktualizace vidíte v patičce každého reportu („Aktualizace účetních dat“).

Co mám nastavit u účtů, které do výsledovky nepatří?

U příslušné dimenze zvolte hodnotu Prázdné, případně Nepřiřazené náklady / Nepřiřazené výnosy, pokud chcete, aby se částka zobrazila v souhrnném řádku nezařazených položek.

Proč se v tabulce neobjevil nový účet z účetnictví?

Účty se načítají ze Seznamů po aktualizaci dat ze zdroje. Zkontrolujte záložku Zdroje dat (stav Připojeno) a čas poslední aktualizace; účet můžete také doplnit ručně tlačítkem + Přidat řádek.

Související články