Zdrojová data: kontrola načtených dat

Report Zdrojová data ukazuje surová data tak, jak je Symfio načetlo z účetnictví a dalších zdrojů – každý účetní zápis, účet, středisko či kurz. Použijte ho po připojení nového zdroje dat, při hledání příčiny nesrovnalosti ve výkazech nebo když potřebujete dohledat konkrétní doklad.

Než začnete

• Oprávnění: report vidí každý uživatel (Čtenář, Editor i Administrátor), který má u společnosti zapnuté oprávnění Zobrazit zdrojová data.
• Časová náročnost: základní kontrola 5–10 minut.
• Co si připravit: kontrolní čísla z účetního systému – počet zápisů deníku a obraty za kontrolované období.

Co v reportu najdete

Report otevřete v menu Reporty › Zdrojová data. Nahoře je společná lišta reportů: Výběr společností, Výběr období, měna a zvětšení na celou obrazovku. Obsah je rozdělen do záložek:

Záložka	Obsah	Na co se dívat
Účetní deník	Jednotlivé účetní zápisy: Entita, Datum, Název firmy, Text, Doklad, Variabilní symbol, Částka, Číslo účtu, Protiúčet, ID střediska a další.	Počet zápisů, první a poslední datum, chybějící střediska a protistrany.
Účtová osnova	Účty načtené z účetnictví s čísly a názvy.	Zda osnova obsahuje všechny účty použité v deníku.
Střediska	Seznam nákladových středisek.	Úplnost a správné názvy.
Činnosti	Seznam činností.	Úplnost.
Zakázky	Seznam zakázek / projektů.	Úplnost.
Plán cash flow	Hodnoty z prognóz peněžních toků.	Zda jsou plánované měsíce vyplněné.
Finanční plán	Plán výkazu zisku a ztráty, včetně plánů z externích zdrojů.	Zda se načetl správný scénář a období.
Custom plán	Vlastní plánová data z externích zdrojů.	Zda struktura odpovídá očekávání.
Kurzy	Měnové kurzy použité pro přepočet entit v cizí měně.	Zda existuje kurz pro každý rok a měnu, kterou používáte.

Práce s tabulkou deníku

• Hledat v textu deníku – fulltextové hledání v textu zápisů. Hodí se k dohledání konkrétního dokladu nebo dodavatele.
• Filtry sloupců – každý sloupec má filtr a menu. Vyfiltrujte například jen jeden účet, jedno středisko nebo jeden měsíc.
• Počet zápisů – pod tabulkou vidíte celkový počet řádků po filtru (např. „8 260 zápisů deníku“). Právě toto číslo porovnáváte s účetním systémem.
• Export – stáhne aktuálně vyfiltrovaná data do Excelu pro další kontrolu nebo odsouhlasení s účetní.

Kontrola po načtení nového zdroje

1. Otevřete Reporty › Zdrojová data a ve Výběru společností vyberte pouze kontrolovanou společnost.
2. Ve Výběru období nastavte období, které jste u zdroje dat zadali (Období od–do), a klikněte na Použít.
3. Na záložce Účetní deník porovnejte počet zápisů pod tabulkou s počtem řádků účetního deníku ve vašem účetnictví za stejné období. Rozdíl mohou vysvětlit řádky s nulovou částkou, které se nenačítají.
4. Seřaďte nebo vyfiltrujte sloupec Datum a ověřte, že první a poslední zápis odpovídají zvolenému období.
5. Vyfiltrujte sloupec ID střediska na prázdné hodnoty, případně hodnotu no centre. Jsou to zápisy bez střediska – v reportech podle středisek se zobrazí v samostatném řádku.
6. Stejně zkontrolujte sloupec Název firmy – hodnota no company znamená zápis bez protistrany, což omezuje přehled Pohledávky a závazky.
7. Na záložce Účtová osnova ověřte, že se načetly všechny účty. Účty, které jsou v deníku, ale chybí v osnově, se v reportech zobrazí jen číslem.
8. Pokud má společnost jinou měnu než reportovací, otevřete záložku Kurzy a ověřte, že je pro každý načtený rok uveden kurz.

Časté otázky

Proč je v deníku méně zápisů než v účetnictví?

Symfio nenačítá řádky s nulovou nebo prázdnou částkou a zápisy mimo období zdroje dat. Zkontrolujte také, zda zdroj dat není deaktivovaný nebo zda se již dokončila první aktualizace.

Mohu v Zdrojových datech něco opravit?

Ne, report je pouze pro čtení. Opravy proveďte v účetním systému nebo ve zdrojovém Excelu; změny se projeví po další aktualizaci. Názvy účtů a jejich zařazení upravíte v Kategorizace › Seznamy a Mapování.

Kdo může Zdrojová data vidět?

Každý uživatel, který má u společnosti zapnuté oprávnění „Zobrazit zdrojová data“. Protože obsahuje jednotlivé doklady, zvažte, komu ho zapnete.

Jak zjistím, kdy byla data naposledy aktualizována?

V patičce reportu je údaj „Aktualizace účetních dat“ s datem a časem. Podrobnost po jednotlivých zdrojích najdete ve Společnosti › Zdroje dat ve sloupci Naposledy aktualizováno.

Související články