Manažerský souhrn je úvodní stránka sekce Reporty. Na jedné obrazovce ukazuje klíčové finanční ukazatele za posledních 24 měsíců, výhled splatností faktur a čtyři grafy vývoje výnosů, marží a zisku. Použijte ho, když potřebujete rychle zjistit, jak si společnost nebo celá skupina stojí, než se ponoříte do detailních výkazů.
Než začnete
- Oprávnění: stránku vidí každý uživatel (Čtenář, Editor i Administrátor), který má u dané společnosti zapnutý přístup
Zobrazit manažerský souhrn. - Data: souhrn vychází z načtených účetních dat a z mapování výsledovky. Pokud jsou kategorie výsledovky namapované neúplně, projeví se to i zde (například nižší hrubý zisk).
Otevření a rozložení stránky
Klikněte v levém menu na Reporty › Manažerský souhrn. Pod nadpisem stránky je podtitul „Klíčové finanční ukazatele a cashflow výhled“. Stránka má tři části: horní lištu s nastavením, řadu KPI dlaždic a pod nimi kalendář splatností a grafy.
Horní lišta
| Prvek | K čemu slouží |
|---|---|
| Výběr společností (ikona budovy, text „Vše vybráno“) | Vyberte jednu, několik nebo všechny společnosti. Více společností = konsolidovaný souhrn za skupinu. Potvrďte tlačítkem Použít. |
| Měsíc (například „10/2026″) | Měsíc, ke kterému se souhrn počítá. KPI za 24 měsíců i grafy končí tímto měsícem. |
| Měna (tlačítko „CZK“) | Přepočet všech hodnot do jiné měny. Hodí se u skupin s entitami v EUR nebo USD. |
| Zvětšit na celou obrazovku | Skryje menu a hlavičku – vhodné pro prezentaci na poradě nebo na obrazovce v kanceláři. |
| Výchozí nastavení | Vrátí rozložení widgetů do původního stavu, pokud jste je přeskupili nebo změnili jejich velikost. |
KPI dlaždice (24 měsíců)
Čtyři dlaždice shrnují vývoj za posledních 24 měsíců do vybraného měsíce. Každá obsahuje aktuální hodnotu a malý graf (sparkline), ze kterého je vidět trend.
- VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (24M) – tržby z hlavní činnosti (kategorie výsledovky Tržby).
- PROVOZNÍ A ČISTÁ MARŽE (24M) – provozní marže a čistá marže v procentech.
- ČISTÝ ZISK (24M) – výsledek po všech nákladech a výnosech.
- HRUBÝ ZISK (24M) – tržby po odečtení hrubých (přímých) nákladů.
Poznámka: Ukazatele odpovídají řádkům Výkazu zisku a ztrát (Tržby, HRUBÝ ZISK, PROVOZNÍ MARŽE, ČISTÝ ZISK, ČISTÁ MARŽE). Pokud vám hodnota nesedí, otevřete výkaz a zkontrolujte mapování kategorií výsledovky.
Widget Faktury – splatnost (2 měsíce)
Kalendář dvou měsíců ukazuje, kolik faktur a v jaké hodnotě je splatných v jednotlivých dnech. Je to rychlý výhled krátkodobého cash flow.
- Přepněte přepínačem Vydané / Přijaté, zda chcete vidět pohledávky (co vám mají zaplatit), nebo závazky (co máte zaplatit vy).
- Přečtěte v každém dni počet dokladů a součet částek: příjmy jsou se znaménkem + zeleně, výdaje se znaménkem − červeně.
- Sledujte barevné tečky u dnů – signalizují stav splatnosti dokladů (po splatnosti vs. ve lhůtě).
- Otevřete detail jednotlivých dokladů v reportu Pohledávky a závazky, pokud potřebujete konkrétní faktury.
Grafy
Pod KPI dlaždicemi jsou čtyři grafy za stejné období. Najetím myší na sloupec nebo bod zobrazíte přesnou hodnotu.
| Graf | Co ukazuje |
|---|---|
| Výnosy z hlavní činnosti (CZK) | Sloupce tržeb po měsících – sezónnost a růst. |
| Provozní a čistá marže (%) | Dvě čáry: Provozní marže % a Čistá marže %. Rozestup mezi čarami ukazuje vliv ostatních nákladů a výnosů (úroky, daně). |
| Čistý zisk (CZK) | Měsíční čistý zisk nebo ztráta. |
| Provozní zisk (CZK) | Měsíční provozní výsledek před ostatními náklady a výnosy. |
Název grafu obsahuje měnu, ve které se hodnoty zobrazují – po přepnutí měny v liště se změní i popisek.
Jak číst barvy a ikony
- Zelená = kladná hodnota nebo příjem; červená = záporná hodnota nebo výdaj. Stejná konvence platí v celé aplikaci (například sloupec Δ ve výkazech).
- Každý widget má v rohu ikony pro nastavení, rozšíření a zvětšení na celou obrazovku. Jeden graf tak můžete zvětšit přes celou obrazovku bez ztráty ostatního rozložení.
- Rozložení widgetů si můžete upravit; tlačítkem Výchozí nastavení se kdykoli vrátíte k původnímu.
Časté otázky
Proč se hodnoty v souhrnu liší od výkazu zisku a ztrát?
Zkontrolujte, zda máte v obou pohledech stejný výběr společností, stejnou měnu a stejný měsíc. Souhrn vždy ukazuje posledních 24 měsíců do zvoleného měsíce.
Mohu změnit období KPI dlaždic na jiné než 24 měsíců?
Dlaždice jsou pevně nastavené na 24 měsíců. Pro jiná období použijte Výkaz zisku a ztrát s výběrem období.
Co znamená červené číslo v kalendáři splatností?
Je to součet přijatých faktur (výdajů) splatných v daný den. Zelené číslo se znaménkem + je součet vydaných faktur (příjmů).
Proč nevidím Manažerský souhrn u některé společnosti?
Administrátor vám u této společnosti nezapnul přístup Zobrazit manažerský souhrn. Požádejte ho o úpravu v záložce Uživatelé.