Na záložce Nastavení v detailu společnosti určujete, jak Symfio čte účetní data dané společnosti: které účtové třídy považuje za výnosy a náklady, od kdy data zpracovává, jaké sazby DPH používá pro prognózu cash flow a jaký kontokorent připočítává k hotovosti. Projděte si ji hned po připojení zdroje dat a kdykoli se vám výkazy nezdají.
Než začnete
- Oprávnění: Administrátor společnosti (nebo uživatel s přístupem
Zobrazit nastavení). - Časová náročnost: 5 minut.
- Připravte si: informaci o struktuře účtové osnovy (třídy výnosů a nákladů), způsob číslování středisek a případně výši kontokorentního rámce.
Pozor: Nastavení ovlivňuje výpočet všech reportů dané společnosti. Změny provádějte s rozmyslem a po uložení zkontrolujte Výkaz zisku a ztrát.
Otevření nastavení
- Otevřete v levém menu Společnosti a klikněte na společnost (nebo použijte Ctrl + K).
- Přejděte na záložku Nastavení.
- Upravte potřebná pole (viz tabulka níže).
- Klikněte na Uložit nastavení.
Význam jednotlivých polí
| Pole | Co znamená | Typická hodnota |
|---|---|---|
Kategorizace výsledovky podle oddělení | Podle jaké dimenze se účetní zápisy řadí do kategorií výsledovky. Výchozí volba Účet znamená, že o kategorii rozhoduje číslo účtu podle tabulky na záložce Kategorizace › Mapování. | Účet |
ID zaměstnance je v ID střediska odděleno | Pokud vaše účetnictví kóduje do ID střediska i zaměstnance (např. 12345-07), zadejte počet znaků, které tvoří vlastní středisko. Symfio podle toho oddělí středisko od identifikace zaměstnance. | 5 |
Výchozí sazba DPH pro výnosy | Sazba v %, kterou Symfio použije pro odhad odvodu DPH z plánovaných výnosů v prognóze peněžních toků. | 21 |
Výchozí sazba DPH pro náklady | Sazba v %, kterou Symfio použije pro odhad DPH na vstupu z plánovaných nákladů v prognóze peněžních toků. | 21 |
Ruční první datum aplikace / otevírací období | Datum, od kterého Symfio zpracovává účetní data a ze kterého bere otevírací zůstatky. Zápisy před tímto datem se do výkazů nenačítají. | 1. 1. prvního sledovaného roku |
Kategorie výnosových účtů | Účtová třída, kterou Symfio považuje za výnosy. V české účtové osnově je to třída 6 (účty 6xx). | 6 |
Kategorie nákladových účtů | Účtová třída, kterou Symfio považuje za náklady. V české účtové osnově je to třída 5 (účty 5xx). | 5 |
Hodnota kontokorentu | Výše kontokorentního rámce. Připočítává se k dostupné hotovosti v prognóze peněžních toků, aby bylo vidět skutečně využitelné prostředky. | 0 nebo výše rámce |
Účtové třídy výnosů a nákladů
Pole Kategorie výnosových účtů a Kategorie nákladových účtů říkají Symfio, které účty tvoří výsledovku. Pro české a slovenské účetnictví ponechte hodnoty 6 a 5. Pokud používáte jinou účtovou osnovu (např. zahraniční entita s jinou strukturou), zadejte odpovídající třídu – jinak se účty nezobrazí ve Výkazu zisku a ztrát a skončí v řádku Nezařazené náklady.
Sazby DPH
Výchozí sazby DPH se používají pouze pro prognózu peněžních toků: z plánovaných výnosů a nákladů Symfio dopočítá odhad DPH, které bude nutné odvést nebo které bude možné nárokovat. Pokud má společnost převážně plnění v jiné sazbě (např. snížená sazba nebo osvobozená plnění), nastavte sazbu, která odpovídá většině obratu. Skutečnost z účetnictví tyto hodnoty neovlivní.
Otevírací období
Hodnota Ruční první datum aplikace / otevírací období určuje počátek dat. Nastavte ji na začátek prvního roku, který chcete v reportech vidět. Pokud připojíte historická data za více let a datum zůstane pozdější, starší roky se v reportech neobjeví.
Kontokorent
Hodnota kontokorentu zvyšuje dostupnou hotovost v prognóze peněžních toků o sjednaný úvěrový rámec. Zadejte částku v měně společnosti. Pokud společnost kontokorent nemá, nechte 0.
Upravit společnost a Odkazy
Záložka Nastavení řeší zpracování dat. Základní údaje společnosti najdete na záložce Detaily:
- Upravit společnost – tlačítko na záložce Detaily otevře formulář se stejnými poli jako při přidání společnosti (Předplatné, IČO, Název, DIČ, Ulice, Země, Měna, Logo, Rodičovská entita, Subkategorizace výsledovky). Změny uložíte tlačítkem Upravit společnost.
- Odkazy – sekce na záložce Detaily s tlačítkem + Přidat odkaz. Slouží k uložení odkazů na dokumenty a systémy související se společností (např. sdílená složka se závěrkami).
Podrobný postup najdete v článku Přidání společnosti.
Časté otázky
Musím nastavení vyplňovat u každé společnosti ve skupině?
Ano. Nastavení je vázané na společnost. U skupiny firem se stejnou účetní metodikou použijte stejné hodnoty.
Proč se mi v reportech nezobrazují data za starší roky?
Zkontrolujte Ruční první datum aplikace / otevírací období – data před tímto datem se nezpracovávají. Zároveň ověřte období nastavené u zdroje dat (Období od / Období do).
Ovlivní sazby DPH skutečná čísla ve výkazech?
Ne. Používají se jen pro odhad DPH v prognóze peněžních toků. Skutečné výkazy vycházejí ze zaúčtovaných hodnot.