Jak plán v Symfio funguje
- Struktura. Plán je měsíční tabulka jedné společnosti za celé kalendářní roky. Řádky tvoří až 6 úrovní (dimenzí), typicky Typ › Kategorie › Podkategorie výsledovky.
- Skutečnost. Symfio samo načte historii z účetnictví podle mapování účtů a naplní sloupce Actual. Tu nedodáváte.
- Plán. Na skutečnost navazují plánované měsíce. Hodnoty se zadávají na nejnižší úrovni, vyšší úrovně jsou součty.
- Vyhodnocení. Plán se porovnává se skutečností v detailu plánu i ve Výkazu zisku a ztrát, včetně odhadu celého roku (ACT + Plán).
Plánovat lze výsledovku (Plány výkazu zisku a ztráty) a cash flow (Prognóza peněžních toků). Rozvahové účty do plánu výsledovky nevstupují.
1. Základní parametry plánu
Každý plán patří k jedné společnosti, takže pro skupinu zakládáme jeden plán na každou společnost. Pro každý potřebujeme tyto údaje:
| Parametr | Co potřebujeme | Příklad |
|---|---|---|
| Společnost | Název a IČO společnosti napojené v Symfio na účetnictví | ABC Engineering s.r.o. |
| Typ plánu | Rozpočet (pevný, schválený na začátku roku) nebo Prognóza (průběžně přeplánovaný výhled) | Rozpočet |
| Název | Jak se má plán jmenovat v seznamu a ve výkazech | Rozpočet 2027 |
| Období | Od roku – do roku, vždy celé kalendářní roky | 2027 (12 měsíců) |
| Fiskální rok | Pokud není kalendářní, uveďte první měsíc. Plán pak založíme přes oba dotčené roky. | duben–březen |
| Měna | Měna účetnictví společnosti. Plán v jiné měně potřebujeme přepočítaný. | CZK |
| Poslední měsíc skutečnosti | Do kterého měsíce platí účetní data a od kterého se plánuje | do 09/2026 |
| Scénáře | Hlavní scénář a případné varianty, každý s vlastními čísly | Main, Optimistický |
Fakturace: každý založený plán se fakturuje od následujícího týdne podle ceníku, proto počet plánů odsouhlasíme předem. Scénáře uvnitř plánu jsou jeho součástí.
2. Struktura řádků a vazba na mapování
Každý řádek vašeho plánu musí mít protějšek v kategorizaci v Symfio, jinak ho nelze porovnat se skutečností. Potřebujeme proto převodní tabulku řádků:
| Řádek ve vašem plánu | Typ výsledovky | Kategorie | Podkategorie | Účty (volitelně) |
|---|---|---|---|---|
| Tržby za projekty | Výnosy | Tržby | Tržby za služby | 602xxx |
| Mzdy a odvody | Náklady | Režijní náklady | Mzdové náklady | 521xxx, 524xxx |
| Subdodávky | Náklady | Hrubé náklady | Produkční náklady | 518xxx |
- Doporučená struktura je Typ › Kategorie › Podkategorie výsledovky. Plán se pak ve výkazu zobrazí na stejných řádcích jako skutečnost.
- Méně podrobný plán (jen Výnosy a Náklady) se ve výkazu objeví na řádcích „Nezařazené výnosy / náklady“.
- Plán po účtech je možný, ale řádků bývá hodně. Volte ho jen tam, kde účty skutečně řídíte.
- Více řádků na jednu podkategorii nejde. Buď je před předáním sečtete, nebo doplníme novou podkategorii a přemapujeme účty.
- Nová položka bez historie (nový typ tržeb) se přidá jako vlastní řádek. Musí existovat v číselníku kategorií, proto ji označte.
- Mapování účtů zkontrolujeme před založením plánu. Účty bez Typu výsledovky se do skutečnosti nedostanou.
U plánu cash flow platí totéž s kategoriemi a podkategoriemi cash flow.
3. Dimenze a členění
Chcete-li plánovat i po střediscích, zakázkách nebo zákaznících, určete pořadí úrovní. Plán má nejvýše 6 úrovní a první je vždy Typ výsledovky. Více v článku Jak zvolit dimenze.
| Dimenze | Co znamená | Co od vás potřebujeme |
|---|---|---|
| Kategorie / Podkategorie | Manažerská struktura výsledovky | Převodní tabulku z kapitoly 2 |
| Účet | Účet z účtové osnovy | Čísla účtů u každého řádku |
| Středisko | Analytika středisek z účetnictví | Kódy středisek přesně podle účetnictví |
| Zakázka / Činnost | Analytika zakázek nebo činností | Kódy zakázek / činností z účetnictví |
| Název firmy | Obchodní partner z dokladů | Názvy nebo IČO klíčových zákazníků a dodavatelů |
Příklad: Typ › Kategorie › Podkategorie › Středisko. Plán se zadává za každé středisko a nahoru se sčítá.
- Hodnoty dimenzí se berou z číselníků účetnictví. Nové středisko nebo zakázku je třeba nejdřív založit v účetnictví.
- Strukturu po založení plánu nelze měnit. Změna znamená nový plán.
- Doporučujeme nejvýše 4 úrovně, jinak je plán špatně čitelný a zadávání zdlouhavé.
4. Data plánu
Čísla potřebujeme v Excelu: jeden řádek za každý řádek nejnižší úrovně, jeden sloupec za každý měsíc. Součty Symfio dopočítá samo.
| Typ | Kategorie | Podkategorie | Středisko | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výnosy | Tržby | Tržby za služby | 100 Praha | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 800 000 |
| Výnosy | Tržby | Tržby za služby | 200 Brno | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
| Náklady | Režijní náklady | Mzdové náklady | 100 Praha | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Náklady | Hrubé náklady | Produkční náklady | 100 Praha | 900 000 | 900 000 | 950 000 |
Vzor souboru s plánem (částky v Kč, ilustrativní).
- Granularita: měsíce. Čtvrtletní nebo roční částky potřebujeme rozpuštěné do měsíců (kapitola 5).
- Znaménka: výnosy i náklady kladně, stejně jako ve sloupci Actual. Čistý zisk = Výnosy − Náklady.
- Jednotky: celé částky v měně účetnictví, ne v tisících. Bez mezisoučtů a ročních součtů mezi měsíci.
- Hodnoty, ne vzorce: poslední verzi uložte jako hodnoty, aby se čísla při přenosu nezměnila.
- Scénáře a společnosti: každý scénář i každá společnost na samostatné záložce se stejnými řádky.
- Pojmenování: názvy kategorií a kódy dimenzí přesně podle převodní tabulky.
- Předpoklady: poznámku k číslu (zdroj, předpoklad) dejte do samostatného sloupce. Vložíme ji jako komentář k buňce.
5. Výpočty a pravidla
Symfio v plánu počítá jen součty a čistý zisk. Ostatní výpočty zůstávají ve vašem modelu a do Symfio přebíráme jejich výsledek po měsících.
| Typ položky | Příklad | Co potřebujeme |
|---|---|---|
| Roční částka | Pojištění 240 000 Kč za rok | Rozpuštění do měsíců: rovnoměrně, jednorázově v měsíci úhrady, nebo podle sezónnosti |
| Driver | Mzdy = počet lidí × průměrná mzda | Vypočtené měsíční částky, předpoklad v poznámce |
| Procento z řádku | Provize 5 % z tržeb | Vypočtené měsíční částky |
| Jednorázová položka | Prodej majetku v 06/2027 | Částku v konkrétním měsíci a řádek, kam patří |
| Nová aktivita | Nová produktová linka | Zařazení do kategorie a měsíc, od kterého začíná |
Když se předpoklady změní, přepočítáte model a pošlete nové měsíční hodnoty, nebo je rovnou přepíšete v Symfio. Tabulka plánu funguje jako Excel.
6. Skupina, vnitroskupina a měny
Skupinový plán vzniká sečtením plánů jednotlivých společností ve výkazech. Aby seděl, potřebujeme označené vnitroskupinové položky.
- Vnitroskupinové řádky: u každého uveďte protistranu ve skupině, např. „Nájem od ABC Property“. V Symfio je označíme úrovní vnitroskupiny a výkaz je umí vyloučit.
- Obě strany stejně: tržba jedné společnosti musí odpovídat nákladu druhé ve stejném měsíci a částce, jinak eliminace nejde na nulu.
- Holding: plán holdingu obsahuje jen jeho vlastní účetnictví, ne dceřiné společnosti.
- Cizí měna: plán zadáváme v měně účetnictví společnosti (např. EUR). Konsolidovaný výkaz ho přepočítá do měny skupiny pevným ročním kurzem.
- Vnitroskupina v cizí měně: EUR částka musí odpovídat CZK částce protistrany přepočtené tímtéž ročním kurzem. Kurz vám sdělíme předem.
7. Odpovědnosti a aktualizace
U každého plánu potřebujeme vědět, kdo ho vlastní, kdo ho schvaluje a jak často se bude aktualizovat.
| Role | Co dělá | Kdo u vás |
|---|---|---|
| Vlastník plánu | Dodává čísla a odpovídá na dotazy k řádkům | jméno, e-mail |
| Kontakt pro mapování | Potvrzuje převodní tabulku řádků a účtů (účetní nebo controller) | jméno, e-mail |
| Schvalovatel | Potvrzuje, že plán v Symfio odpovídá schválené verzi | jméno, e-mail |
| Uživatelé s přístupem | Vidí a upravují plán dané společnosti | seznam jmen |
- Rozpočet se po schválení nemění a slouží jako měřítko plnění.
- Prognóza se aktualizuje po každé měsíční uzávěrce. Domluvíme, zda ji přepisujete sami v Symfio, nebo nám posíláte nový soubor.
- Verze: významnou změnu uložte jako nový scénář (např. „Forecast 10/2026“), ať zůstane původní verze pro srovnání.
8. Checklist k předání
Jakmile máte seznam kompletní, můžeme plán založit.
| Podklad | Kapitola |
|---|---|
| ☐ Seznam společností, typ plánu, název a období | 1 |
| ☐ Poslední měsíc skutečnosti a seznam scénářů | 1 |
| ☐ Převodní tabulka řádků na kategorie v Symfio | 2 |
| ☐ Pořadí dimenzí a kódy středisek / zakázek | 3 |
| ☐ Excel s měsíčními hodnotami za každou společnost a scénář | 4 |
| ☐ Rozpuštění ročních částek a poznámky k předpokladům | 5 |
| ☐ Označené vnitroskupinové řádky s protistranou | 6 |
| ☐ Vlastník, schvalovatel a uživatelé s přístupem | 7 |
Postup implementace
- Předání podkladů. Pošlete nám soubory podle checklistu.
- Kontrola mapování. Ověříme převodní tabulku proti mapování účtů a doplníme chybějící kategorie.
- Založení plánů. Založíme plány a scénáře se strukturou podle kapitoly 3.
- Nahrání dat. Vložíme měsíční hodnoty, vlastní řádky, vnitroskupinu a komentáře.
- Kontrola s vámi. Porovnáme roční součty v Symfio s vaším modelem a projdeme plán ve Výkazu zisku a ztrát.
- Schválení a školení. Po vašem potvrzení ukážeme týmu, jak plán aktualizovat a vyhodnocovat.