Import z Excelu je nejrychlejší způsob, jak dostat účetní data do Symfio, když váš účetní systém zatím nemá konektor nebo chcete nahrát historická data. Připravíte jeden soubor s předepsanými listy, nahrajete ho jako zdroj dat společnosti a Symfio z něj sestaví reporty.
Než začnete
- Oprávnění: import provádí uživatel s rolí Administrátor. Uživatel s rolí Čtenář může do reportů jen nahlížet a přidávat komentáře.
- Časová náročnost: 5–15 minut (plus příprava souboru).
- Co si připravit: Excel soubor (.xlsx) sestavený podle šablony Symfio. Podrobný návod a šablonu najdete na symfio.app/docs/excel-import.
Struktura Excel souboru
Soubor obsahuje až pět listů. První řádek každého listu musí obsahovat hlavičky sloupců.
| List | Povinný | Popis |
|---|---|---|
| Účetní deník | Ano | Účetní transakce s datem, částkou a účty. |
| Účtová osnova | Ne | Seznam účtů s čísly a názvy. |
| Střediska | Ne | Nákladová střediska. |
| Zakázky | Ne | Projekty / zakázky. |
| Činnosti | Ne | Typy činností. |
Účetní deník
Nejdůležitější list. Symfio podporuje dva způsoby zápisu transakcí – zvolte ten, který odpovídá exportu z vašeho účetnictví:
| Typ účtování | Kdy použít | Povinné sloupce |
|---|---|---|
| Účet / Protiúčet (Account / Counter account) | Máte sloupce Účet a Protiúčet. | Text, Částka, Číslo účtu, Datum |
| Má dáti / Dal (Debit / Credit) | Máte sloupce Má dáti a Dal. | Text, Částka, Datum |
Formát dat: datum ve tvaru DD-MM-YYYY, desetinná místa oddělená čárkou (např. 1234,56). Sloupce, které nechcete použít, můžete v souboru ponechat – Symfio je ignoruje.
Ostatní listy
| List | Povinné sloupce |
|---|---|
| Účtová osnova | Číslo účtu, Název účtu |
| Střediska | ID střediska, Název střediska |
| Zakázky | ID zakázky, Název zakázky |
| Činnosti | ID činnosti, Název činnosti |
Vytvoření zdroje dat z Excelu
- Otevřete Společnosti, vyberte společnost a klikněte na záložku Zdroje dat.
- Klikněte na + Přidat zdroj dat.
- V kroku Typ zdroje dat vyberte Excel soubor.
- V kroku Základní informace vyplňte
Název zdroje dat(např. „Excel 2025″) aObdobí od/Období do– první a poslední měsíc, který soubor obsahuje. Pokud si potřebujete připomenout strukturu souboru, použijte odkaz Pro návod jak naimportovat Excel klikněte sem. Klikněte na Pokračovat. - V kroku Detaily připojení zaškrtněte listy, které váš soubor obsahuje: Účetní deník, Účtová osnova, Střediska, Zakázky, Činnosti.
- Přetáhněte soubor do pole Klikněte pro nahrání nebo přetáhněte soubor, nebo na pole klikněte a soubor vyberte. Podporovány jsou pouze Excel soubory.
- Klikněte na Dokončit. Zdroj se zobrazí v tabulce se stavem Připojeno.
Validace a přeskakované řádky
Symfio nahrávaná data kontroluje. Pokud najde chyby (například text místo částky nebo chybějící datum), zobrazí jejich seznam s čísly řádků. Opravte soubor a nahrajte jej znovu.
Některé řádky deníku se přeskočí automaticky a do dat se nenahrají:
- řádky s prázdnou nebo nulovou částkou,
- řádky s textem místo čísla v poli částky,
- řádky bez vyplněného účtu i protiúčtu (u typu Účet / Protiúčet),
- řádky bez vyplněného Má dáti i Dal (u typu Má dáti / Dal).
Po dokončení
Data se zpracují automaticky a v reportech se objeví zpravidla do 60 minut. Poté si v reportu Zdrojová data ověřte počet zápisů deníku a to, že se načetla účtová osnova a střediska. Nové účty poté zařaďte do kategorií v Kategorizace › Mapování, jinak se zobrazí jako nezařazené.
Časté otázky
Musím nahrávat všech pět listů?
Ne. Povinný je pouze Účetní deník. Bez účtové osnovy ale Symfio nezná názvy účtů a bez středisek, zakázek a činností nelze reporty podle těchto dimenzí členit.
Může být v jednom souboru více let?
Ano. Nastavte Období od a Období do tak, aby pokrývaly celý rozsah zápisů v souboru. Zápisy mimo zadané období se nenačtou.
Co když má export z účetnictví jiné názvy sloupců?
Upravte hlavičky v Excelu podle šablony na symfio.app/docs/excel-import. Pořadí sloupců není důležité, názvy ano.
Jak nahrané údaje odstraním?
Zdroj dat deaktivujte v záložce Zdroje dat přes menu ⋮. Jeho data se přestanou do reportů počítat.