Pro koho a kdy
- Kdo: CFO, credit controller, majitel firmy.
- Kdy: týdenní porada o hotovosti, příprava upomínek, plánování likvidity.
- Zdroje dat: Symfio účetnictví (pohledávky a závazky, cash flow).
Postup
- Zadejte otázku za skupinu nebo jednu společnost (vzor níže).
- Zkontrolujte upozornění na aktuálnost dat: před odesláním upomínek ověřte platby, které přišly po posledním načtení.
- Požádejte o návrh textu upomínky nebo o přehled pro poradu.
- Scénáře inkasa přeneste do prognózy peněžních toků.
Vzor otázky
Kteří odběratelé skupiny Karlínfornia mají faktury po splatnosti? Seřaď je podle urgence (dny po splatnosti a částka), u každého navrhni další krok a odhadni, jak by zaplacení největších pohledávek změnilo cash flow v nejbližších 30 dnech.
- Hlavní závěr: plné inkaso tří investorů by přineslo +38,1 mil. Kč.
- Conrad sám upozorní na datum poslední aktualizace dat.
Banky: české a slovenské banky jsou v katalogu datových zdrojů zatím označené Brzy. Do jejich zpřístupnění ověřujte přijaté platby v Symfiu nebo v internetovém bankovnictví.