Strukturu výsledovky si v Symfio nastavíte podle kategorií a podkategorií, které odpovídají vašemu internímu reportingu. Tento článek shrnuje, jak na sebe jednotlivé kroky navazují a kde hledat příčinu, když report nevypadá podle očekávání.
Po dokončení nastavení se do výsledovky automaticky načtou všechny položky, které mají přiřazený Typ výsledovky. Data se zobrazí podle nastavených kategorií a podkategorií výsledovky.
Než začnete
- Oprávnění: účet s rolí Administrátor, který má u dané společnosti oprávnění upravovat Nastavení a Kategorizaci.
- Časová náročnost: celé nastavení včetně mapování 90–120 minut; tento přehled přečtete za 5 minut.
- Co si připravit: importovaná nebo napojená účetní data (záložka Zdroje dat ve stavu Připojeno) a představu o požadované struktuře výsledovky ve vaší firmě – například hlavní skupiny nákladů a výnosů, které chcete sledovat samostatně.
Důležité: Symfio obsahuje předdefinované hlavní kategorie výsledovky (Tržby, Hrubé náklady, Režijní náklady, Ostatní náklady, Ostatní výnosy). V rámci běžného nastavení si vytváříte vlastní podkategorie. Pokud potřebujete novou hlavní kategorii výsledovky, řeší se to úpravou na míru – kontaktujte Symfio tým.
Jak kategorizace funguje
Struktura výsledovky vzniká ve třech navazujících krocích. Všechny najdete v detailu společnosti (Společnosti › vybraná společnost).
- Na záložce Nastavení zkontrolujte parametry kategorizace výsledovky – podle čeho se kategorizuje (Účet, případně Středisko, Zakázka, Činnost) a které účtové třídy jsou výnosové a nákladové. Podrobně v článku Nastavení základní konfigurace.
- Na záložce Kategorizace › Kategorie vytvořte podkategorie, které chcete ve výsledovce používat (Správa kategorií).
- Na záložce Kategorizace › Mapování přiřaďte jednotlivé účty do odpovídající kategorie a podkategorie výsledovky (Mapování účetních dat).
Do reportu Výkaz zisku a ztrát se následně načtou všechny položky s definovaným Typem výsledovky. Řádky reportu (Tržby, Hrubé náklady, HRUBÝ ZISK, Režijní náklady, PROVOZNÍ ZISK, Ostatní náklady, Ostatní výnosy, ČISTÝ ZISK, EBITDA a marže) se počítají právě z kategorií výsledovky; podkategorie tvoří další úrovně hierarchie, které rozbalíte tlačítkem + u řádku.
Tip: Nejdříve si připravte jednoduchou strukturu kategorií a podkategorií mimo Symfio, například v Excelu. Při následném mapování tak budete vědět, kam má každá položka patřit.
Řešení nejčastějších problémů
| Problém v reportu | Co zkontrolovat |
|---|---|
| Položka se ve výsledovce nezobrazuje | Ověřte, zda má účet nastavený Typ výsledovky a zda je mapování uložené tlačítkem Uložit mapování. |
| Položka je ve špatné kategorii | Zkontrolujte Kategorii výsledovky a Podkategorii výsledovky v části Mapování. |
| Položka je uvedena příliš obecně | Doplňte nebo upravte Podkategorii výsledovky 2. |
| Stejný účet se zobrazuje rozdílně | Zkontrolujte mapování účtu pro jednotlivá střediska (platí při kategorizaci podle oddělení). |
| Aplikace zobrazuje upozornění nad tabulkou mapování | Doplňte chybějící kategorizaci nebo sjednoťte rozdílné mapování stejné kombinace účtu a střediska. |
| Změna se v reportu neprojevila | Reporty se přepočítávají přibližně do 1 hodiny po uložení; čas poslední aktualizace vidíte v patičce reportu. |
Tip: Po prvním nastavení proveďte kontrolu alespoň za jedno uzavřené období, jehož hodnoty znáte z účetnictví. Snadno tak ověříte, že je struktura výsledovky i zařazení položek správné. Postup popisuje článek Kontrola výsledovky.
Výsledek nastavení
Po dokončení všech kroků máte vlastní strukturu výsledovky podle kategorií a podkategorií. Report Výkaz zisku a ztrát (v menu Reporty › Výkazy) pak poskytuje přehled výnosů a nákladů v členění, které odpovídá vašemu internímu reportingu – včetně srovnání se scénářem plánu ve sloupcích PLN a Δ.
Časté otázky
Musím použít všechny tři úrovně (kategorie, podkategorie, podkategorie 2)?
Ne. Povinný je pouze Typ výsledovky. Kategorie a podkategorie doporučujeme vyplnit vždy; podkategorii 2 jen tehdy, když ji vaše reportingové potřeby vyžadují.
Lze mít jinou strukturu výsledovky pro každou společnost ve skupině?
Ano, kategorie i mapování se nastavují pro každou společnost zvlášť. Pro konsolidovaný pohled je ale vhodné používat ve všech společnostech stejné názvy podkategorií, aby se řádky správně sečetly.
Ovlivní změna struktury historická data?
Ne. Mapování se aplikuje na všechna načtená období; strukturu můžete kdykoli upravit bez ztráty dat.